11月18日基金分红及交易提示

　　【华安科技动力股票型证券投资基金】

　　基金代码 040025

　　基金类型 股票型

　　管理人 华安基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月21日

　　发行截止日期 2011年12月16日

　　投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为60％～95％，其中投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业的比例不低于股票投资的80％；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5～40％，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3％；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金】

　　基金代码 400015

　　基金类型 混合型

　　管理人 东方基金管理有限责任公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司

　　发行起始日期 2011年11月21日

　　发行截止日期 2011年12月23日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30％－80％，其中投资于中小盘股的比例不低于基金股票投资部分的80％，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3％；债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20％－70％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

　　【平安大华深证300指数增强型证券投资基金】

　　基金代码 700002

　　基金类型 股票型

　　管理人 平安大华基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月14日

　　发行截止日期 2011年12月16日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90％－95％，其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80％；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5％－10％，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【华富中小板指数增强型证券投资基金】

　　基金代码 410010

　　基金类型 股票型

　　管理人 华富基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月15日

　　发行截止日期 2011年12月6日

　　投资范围 基金投资于股票资产占基金资产的比例为85％－95％，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　【富国产业债债券型证券投资基金】

　　基金代码 100058（前端）100059（后端）

　　基金类型 债券型

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月16日

　　发行截止日期 2011年12月9日

　　投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80％，产业债包括公司债、企业债（不含城投债）、中期票据、短期融资券和可分离债，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【申万菱信可转换债券债券型证券投资基金】

　　基金代码 310518

　　基金类型 债券型

　　管理人 申万菱信基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月1日

　　发行截止日期 2011年12月2日

　　投资范围 基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80％，其中对可转换债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80％；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20％；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【信诚全球商品主题证券投资基金（lof）】

　　基金代码 165513

　　基金类型 上市契约型开放式，基金中的基金

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月9日

　　发行截止日期 2011年12月14日

　　投资范围 基金为基金中的基金，因此，投资于公募基金的比例不低于基金资产的60％。基金以商品主题投资为主，因此，投资于商品类基金的比例不低于基金非固定收益类资产的80％。就基金合同而言，商品类基金是指业绩比较基准中90％以上为商品指数或商品价格的基金。商品主要指能源、贵金属、基础金属及农产品等大宗商品。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（lof）】

　　基金代码 场外认购代码：前端认购代码是161219；后端认购代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行的后端认购代码是161219，公司直销中心和其他代销机构的后端认购代码是161220。场内认购代码：161219（场内无后端收费模式）

　　基金类型 混合型

　　管理人 国投瑞银基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月10日

　　发行截止日期 2011年12月7日

　　投资范围 基金的股票投资比例为基金资产的30％－80％，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80％，投资于权证的比例不超过基金资产的3％；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20％－70％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【浦银安盛增利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 166401

　　基金类型 债券型

　　管理人 浦银安盛基金管理有限公司

　　托管人 上海银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年12月7日

　　投资范围 基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％。在开放期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【嘉实周期优选股票型证券投资基金】

　　基金代码 070027

　　基金类型 股票型

　　管理人 嘉实基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年12月6日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为60－95％；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0－40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证市值占基金资产净值的比例不超过3％。基金将80％以上的股票资产投资于周期行业股票。

　　【华安信用四季红债券型证券投资基金】

　　基金代码 040026

　　基金类型 债券型

　　管理人 华安基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月15日

　　发行截止日期 2011年12月6日

　　【大成可转债增强债券型证券投资基金】

　　基金代码 090017

　　基金类型 债券型

　　发行起始日期 2011年10月26日

　　发行截止日期 2011年11月25日

　　【中银中小盘成长股票型证券投资基金】

　　基金代码 163818

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2011年10月17日

　　发行截止日期 2011年11月18日

　　【中邮上证380指数增强型证券投资基金】

　　基金代码 590007

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2011年9月28日

　　发行截止日期 2011年11月18日

　　【泰达宏利中证500指数分级证券投资基金】

　　基金代码 162216

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2011年10月24日

　　发行截止日期 2011年11月25日

　　【农银汇理中证500指数证券投资基金】

　　基金代码 660011

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2011年10月28日

　　发行截止日期 2011年11月25日

　　【银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金】

　　基金代码 161819

　　基金类型 股票型

　　管理人 银华基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年12月2日

　　【鹏华美国房地产证券投资基金】

　　基金代码 206011

　　基金类型 契约型开放式，

　　QDII－股票型证券投资基金

　　发行起始日期 2011年10月26日

　　发行截止日期 2011年11月22日

　　【易方达双债增强债券型证券投资基金】

　　基金代码 A类基金份额收取认购费，基金代码为：110035

　　C类基金份额不收取认购费，基金代码为110036

　　基金类型 债券基金

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年11月29日

　　【长盛同禧信用增利债券型证券投资基金】

　　基金代码 A类基金份额代码：080009

　　C类基金份额代码：080010

　　基金类型 债券型

　　发行起始日期 2011年10月31日

　　发行截止日期 2011年12月2日

　　【财通价值动量混合型证券投资基金】

　　基金代码 720001

　　基金类型 混合型

　　发行起始日期 2011年10月27日

　　发行截止日期 2011年11月28日

　　富国基金管理有限公司公布关于富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额开放申购、赎回业务的公告。

　　广发基金管理有限公司公布关于广发制造业精选股票型证券投资基金参加公司网上直销费率优惠活动的公告。

　　建信基金管理有限责任公司公布关于增加深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告。

　　纽银梅隆西部基金管理有限公司公布关于开通旗下证券投资基金日常转换业务的公告。

　　兴业全球基金管理有限公司公布关于通过中国建设银行电子银行和定期定额业务申购旗下部分基金费率优惠活动的公告。

　　易方达基金管理有限公司公布关于增加中信银行为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金代销机构及在中信银行推出定期定额申购业务的公告。

　　银华基金管理有限公司公布关于增加世纪证券为银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金代销机构的公告。