上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现（2011－11－14－2011－11－18） 代码 名称 成立日期 投资分
相关公司股票走势
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类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007－09－19 全球混合型 南方
工行 黄亮 徐明宇 183.92 0.62 MSCI世界指数×60%＋MSCI新兴市场指数×40% －2.20 －17.75 －37.96
000041 华夏全球 2007－10－09 全球股票型 华夏
建行 杨昌桁 周全 193.88 0.75 MSCI资本国际全球指数×100% －1.18 －15.94 －25.86
070012 嘉实海外 2007－10－12 全球股票型 嘉实
中行 钟山 193.44 0.54 MSCI中国指数×100% －0.92 －20.09 －45.85
377016 上投亚太 2007－10－22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 216.20 0.53 MSCI（不含日本）×100% －1.30 －23.27 －47.22
486001 工银全球 2008－02－14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.90 0.86 MSCI中国指数×40%＋MSCI全球股票指数×60% －1.95 －14.57 －14.06
241001 华宝海外 2008－05－07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.78 0.90 MSCI中国自由指数×100% －0.44 －18.03 －10.00
183001 银华全球 2008－05－26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.16 0.84 香港恒生指数×40%＋标普全球市场指数×60% －3.57 －15.11 －16.30
519601 海富通海外 2008－06－27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.00 1.20 MSCI中国指数×100% －1.48 －18.31 46.65
519696 交银环球 2008－08－22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.40 1.21 香港恒生指数×30%＋标普全球大中盘指数×70% －2.26 －21.90 32.75
118001 易方达亚洲 2010－01－21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.31 0.82 MSCI亚洲除日本指数×100% －1.32 －22.42 －18.00
217015 招商全球 2010－03－25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.76 1.00 MSCI世界能源指数×25%＋MSCI世界材料指数×75% －2.81 －17.72 0.30
160213 国泰纳指 2010－04－29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.44 1.06 纳斯达克100指数×100% －2.85 －2.45 9.35
486002 工银精选 2010－05－25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.25 0.89 MSCI世界指数×100% －2.93 －16.45 －10.60
080006 长盛环球 2010－05－26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.69 0.83 MSCI世界大盘股指数×100% －1.43 －19.67 －13.57
161210 国投新兴 2010－06－10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.67 0.87 MSCI新兴市场指数×100% －2.68 －19.61 －12.70
470888 添富亚澳股票 2010－06－25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.93 0.87 MSCI中国指数×40%＋MSCI
太平洋（除日本）×60% －0.46 －20.12 －11.01
050015 博时亚太 2010－07－27 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 0.86 0.84 MSCI大中华指数×65%＋MSCI（不含大中华）×35% －0.47 －17.76 －15.22
270023 广发亚太 2010－08－18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.73 0.85 MSCI（不含日本）×100% －0.35 －17.85 －15.30
539001 建信全球机遇 2010－09－14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.47 0.81 标普全球BMI市场指数×70%＋标准普尔BMI中国×30% －1.46 －17.68 －19.00
040018 华安香港 2010－09－19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.85 0.81 MSCI大中华指数×100% 0.75 －16.22 －19.40
160717 恒生H股 2010－09－30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.15 0.72 恒生中国企业指数×100% －1.97 －20.58 －28.49
206006 鹏华环球发现 2010－10－12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.58 0.83 MSCI世界指数×50%＋MSCI新兴市场指数×50% －0.24 －16.50 －17.00
100050 富国全球 2010－10－20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.93 0.96 Barclay全债指数×100% 0.31 －3.80 －3.80
460010 华泰亚洲 2010－12－02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 0.99 0.78 MSCI（不含日本）×100% －0.64 －22.39 －22.00
161815 银华通胀 2010－12－06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.66 0.90 标普高盛商品×100% －0.33 －10.24 －9.70
160121 南方金砖 2010－12－09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.61 0.81 活期存款利率（税后）×5%＋金砖四国指数×95% －2.29 －17.68 －17.51
165510 信诚四国 2010－12－17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.95 0.83 标普金砖四国×100% －1.66 －17.30 －17.30
320013 诺安全球 2011－01－13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 13.56 1.16 伦敦金价格×100% －2.78 19.23 19.23
519602 海富中华 2011－01－27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.09 0.73 MSCI金龙净总收益×100% －1.34 －26.60 －26.60
378006 上投全球 2011－01－30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.18 0.82 MSCI新兴市场－总回报×100% －2.14 －17.60 －17.60
161714 招商金砖 2011－02－11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 1.68 0.78 金砖四国40×100% －2.00 －21.70 －21.70
163813 中银全球 2011－03－03 全球股票型 中银 建行 唐华 5.55 0.86 MSCI资本国际全球指数×60%＋美国3月政府债×40% －3.47 －13.70 －13.70
241002 华宝成熟市场 2011－03－15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.04 0.90 MSCI全球股票指数×50%＋花旗全球政府债×50% －0.66 －9.90 －9.90
096001 大成500 2011－03－23 美国指数型 大成 中行 冉凌浩 1.61 0.87 标普500等权重全收益×100% －3.66 －13.10 －13.10
519981 长信标普 2011－03－30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.53 0.93 标普100等权重指数×100% －3.13 －7.20 －7.20
050020 博时抗通胀 2011－04－25 全球增强回报型 博时 中行 章强 10.72 0.88 标普高盛贵金属×20%＋标普高盛
农产品×30%＋标普高盛能源×20%＋通胀综合跟踪指标×30% －1.23 －11.90 －11.90
161116 易基黄金 2011－05－06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 11.25 1.02 伦敦国际现货黄金×100% －2.11 2.10 2.10
040021 华安大中华 2011－05－17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.16 0.84 MSCI金龙×100% 1.20 －15.90 －15.90
539002 建信新兴市场 2011－06－21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.77 0.88 MSCI新兴市场净总回报×100% －1.89 －11.70 －11.70
270027 广发全球 2011－06－28 全球指数型 广发 工行 邱炜 3.83 0.87 标普全球农业×100% －3.87 －13.17 －13.17
100055 富国消费 2011－07－13 全球股票型 富国 工行 张峰 2.98 0.95 道琼斯奢侈品指数×100% －0.73 －5.10 －5.10
229001 泰达全球 2011－07－20 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 1.00 0.99 MSCI资本国际全球GDP×100% －0.10 －1.40 －1.40
160719 嘉实黄金 2011－08－04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 5.68 0.99 伦敦金价格×100% －1.59 －1.00 －1.00
164701 添富贵金 2011－08－31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 6.15 0.94 伦敦金价格×100% －2.88 －5.60 －5.60
262001 景顺大中华 2011－09－22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 2.91 1.00 MSCI金龙净总收益×100% 0.50 －0.40 －0.40
320017 诺安收益 2011－09－23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 6.82 1.00 富时REITs总回报指数×100% 0.40 0.40 0.40
160125 南方中国 2011－09－26 中国指数型 南方 农行 黄亮 3.00 1.00 中国中小盘指数×100% 0.03 0.47 0.47
163208 诺安油气 2011－09－27 全球股票型 诺安
招行 梅律吾 9.51 1.00 标普能源行业指数×100% 0.00 0.30 0.30
162411 华宝油气 2011－09－29 美国指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 3.73 0.99 标普油气上游股票指数×100% －1.69 －1.20 －1.20
封闭式基金一周业绩表现
代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%
500058 基金银丰 30 2017－08－14 0.86 －2.40 －16.34
500056 基金科瑞 30 2017－03－12 0.86 －3.49 －13.80
500038 基金通乾 20 2016－08－28 0.97 －3.29 －10.26
500018 基金兴和 30 2014－07－13 0.87 －2.36 －10.88
500015 基金汉兴 30 2014－12－30 0.86 －2.17 －12.14
500011 基金金鑫 30 2014－10－21 0.86 －2.39 －13.65
500009 基金安顺 30 2014－06－14 0.93 －2.10 －6.51
500008 基金兴华 20 2013－04－28 0.89 －2.51 －5.40
500006 基金裕阳 20 2013－07－25 0.81 －2.75 －9.16
500005 基金汉盛 20 2014－05－17 1.07 －2.01 －3.33
500003 基金安信 20 2013－06－22 0.92 －2.76 －7.82
500002 基金泰和 20 2014－04－07 0.87 －2.04 －6.76
500001 基金金泰 20 2013－03－26 0.92 －1.82 －6.83
184728 基金鸿阳 20 2016－12－09 0.66 －1.64 －13.45
184722 基金久嘉 20 2017－07－04 0.76 －2.19 －14.83
184721 基金丰和 30 2017－03－22 0.81 －2.64 －15.44
184701 基金景福 30 2014－12－30 0.95 －2.27 －10.24
184699 基金同盛 30 2014－11－05 0.96 －3.33 －12.07
184698 基金天元 30 2014－08－25 0.77 －2.65 －13.39
代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%
184693 基金普丰 30 2014－07－14 0.84 －2.44 －11.88
184692 基金裕隆 30 2014－06－14 0.85 －3.20 －10.63
184691 基金景宏 20 2014－05－05 0.94 －3.60 －7.25
184690 基金同益 20 2014－04－08 0.81 －2.18 －12.19
184689 基金普惠 20 2014－01－06 0.91 －3.20 －10.25
184688 基金开元 20 2013－03－27 0.89 －3.17 －7.67
166008 中欧强债 23.74 2011－12－02 0.97 0.21 －1.05
165509 信诚强债 22.66 2013－09－29 0.93 －1.17 －5.59
165311 建信信用 7.61 2014－06－16 1.00 0.00 －2.44
164902 交银添利 18.95 2014－01－27 0.97 0.00 －0.82
164808 工银四季 24.03 2014－02－09 0.96 －2.53 －4.09
164105 华富强债 19.99 2013－09－08 0.88 －3.10 －9.23
162712 广发聚利 3.36 2014－08－05 0.96 －3.12 －6.60
161813 银华信用 22.96 2013－06－29 0.98 －0.20 －3.74
161713 招商信用 21.17 2015－06－25 0.97 －2.53 －5.21
161216 双债A 12.38 2014－03－28 0.94 －0.84 －5.53
161115 易基岁丰 26.79 2013－11－09 0.97 －0.51 －3.69
160617 鹏华丰润 13.36 2013－12－02 0.96 －1.24 －4.88
150003 建信优势 46.43 2013－03－18 0.79 －3.52 －8.00
150002 大成优选 46.74 2012－08－01 0.81 －3.58 －6.38
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.98 －1.80 －0.70
160106 南方高增 1.36 1.26 2.10
160119 南方500 0.98 －2.11 －0.26
160123 南方50债A 1.04 －0.29 0.00
160211 国泰小盘 0.96 －1.43 －0.52
160215 国泰价值 0.84 －1.87 0.72
160311 华夏蓝筹 0.77 －1.92 －0.26
160314 华夏行业 0.86 －1.93 －0.23
160415 华安深证300 0.96 －3.13 －0.62
160505 博时主题 1.61 －2.55 0.25
160512 博时卓越 0.95 －0.84 0.11
160607 鹏华价值 0.74 －2.87 －0.27
160610 鹏华动力 1.01 －1.84 －0.59
160611 鹏华治理 0.85 －1.61 0.59
160613 鹏华创新 1.20 －2.52 0.33
160615 鹏华300 0.93 －1.59 0.76
160616 鹏华500 0.83 －1.88 0.72
160706 嘉实 300 0.68 －3.41 －0.47
160716 嘉实 50 0.66 －2.65 －0.11
160805 长盛同智 0.81 －1.93 －0.31
160807 长盛300 0.93 0.98 9.17
160910 大成创新 0.80 －2.91 －0.87
161005 富国天惠 1.42 －2.73 0.02
161010 富国天丰 0.97 －0.61 －0.20
161017 富国500 1.01 －1.46 2.22
161211 国投金融 0.73 －3.95 －0.68
161213 国投消费 0.91 2.25 4.01
161217 国投资源 0.90 －2.18 0.00
161607 融通巨潮 0.77 －2.78 0.13
代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%
161610 融通领先 0.81 －1.58 －0.37
161706 招商成长 1.13 －0.62 1.38
161810 银华内需 0.78 －1.26 －0.13
161811 银华300 0.80 －5.34 －0.37
161903 万家公用 0.64 －2.90 0.08
161907 万家红利 0.90 －2.07 0.26
162006 长城久富 1.05 －1.22 －0.55
162207 泰达效率 0.74 －1.07 －0.78
162307 海富100 0.73 －4.21 0.28
162605 景顺鼎益 0.85 －1.97 －0.94
162607 景顺资源 0.71 －2.34 0.14
162703 广发小盘 1.77 －3.96 0.05
162711 广发500 0.89 －1.99 －0.23
163001 长信100 0.94 9.07 11.40
163110 申万量化 0.95 －2.15 2.36
163302 大摩资源 1.96 －0.81 －0.09
163402 兴全趋势 0.93 －1.69 －0.36
163407 兴全300 0.87 0.11 3.41
163409 兴全绿色 0.95 －1.25 －0.52
163503 天治核心 0.50 －1.39 0.53
163801 中银中国 1.37 －1.30 －0.18
164205 天弘深成 0.80 －4.22 1.02
165309 建信300 0.75 －2.60 0.54
165508 信诚深度 0.92 5.90 8.03
165512 信诚机遇 0.98 －1.51 －0.61
166001 中欧趋势 0.67 －4.95 －1.77
166006 中欧小盘 0.83 －1.78 0.55
166007 中欧300 0.85 －4.73 －1.28
166009 中欧动力 0.93 －1.06 0.34
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100价格 易方达 －3.43 －0.05 0.01
510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 －3.43 0.15 －0.02
510020 超大ETF 上证超大盘 博时 －3.24 0.00 0.08
159906 深成长ETF 深证成长 大成 －2.31 0.12 －0.04
510230 金融ETF 上证180金融 国泰 －3.65 －0.17 0.00
510290 上证380ETF 上证380指数 南方 －2.85 －1.03 －0.17
510180 华安180ETF 上证180成份 华安 －3.49 0.00 0.00
510150 消费ETF 上证消费80 招商 －1.50 1.27 －0.02
510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 －3.10 －0.59 0.00
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 －3.20 －0.29 0.03
510270 国企ETF 上证国企100 中银 －0.78 1.47 0.11
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 －3.48 －0.24 0.11
510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 －3.07 －0.32 0.03
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 －3.41 －0.92 －0.01
510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 －3.34 0.00 －0.04
159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 －2.79 －0.08 0.01
510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 －2.69 0.10 －0.03
510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 －2.81 0.08 －0.01
159903 深成ETF 深证成份 南方 －3.68 0.06 －0.01
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 －3.46 0.15 0.00
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 －3.55 －0.44 －0.09
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 －2.47 1.22 0.01
510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 －2.81 －0.09 0.02
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －3.21 －0.04 －0.02
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 －4.43 －0.75 －0.16
510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 －3.49 －0.20 0.00
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 －3.53 －0.36 0.07
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 －2.50 －0.05 0.17
159907 中小 300 中小板300P 广发 －3.37 －0.40 －0.01
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 －1.48 0.43 －0.01
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 －2.69 0.22 0.05
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 －3.05 －0.10 0.20
510210 综指ETF 上证综指 富国 －3.04 －0.08 －0.24
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 －2.80 0.63 0.01
159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 －3.33 －0.20 0.27
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆
150001 瑞福进取 2007－07－17 0.66 0.52 －3.92 2.04
150006 长盛同庆A 2009－05－12 0.48 1.11 0.63 0.00
150007 长盛同庆B 2009－05－12 0.48 0.67 －6.82 2.15
150008 瑞和小康 2009－10－14 － 0.91 －4.03 0.79
150009 瑞和远见 2009－10－14 － 1.05 －2.16 1.16
150010 国泰优先 2010－02－10 1.23 1.06 1.14 0.10
150011 国泰进取 2010－02－10 1.23 0.84 －5.19 3.12
150012 双禧A 2010－04－16 － 0.91 1.22 0.06
150013 双禧B 2010－04－16 － 0.93 －5.76 2.09
150016 兴全合润A 2010－04－22 － 0.92 0.00 0.43
150017 兴全合润B 2010－04－22 － 0.97 0.30 1.54
150018 银华稳进 2010－05－07 － 0.89 2.19 0.00
150019 银华锐进 2010－05－07 － 1.01 －7.94 2.31
150022 申万收益 2010－10－22 － 0.87 2.84 0.02
150023 申万进取 2010－10－22 － 0.61 －10.25 3.69
150028 信诚500A 2011－02－11 － 0.89 2.41 0.02
150029 信诚500B 2011－02－11 － 0.80 －5.36 2.01
150030 银华金利 2011－03－17 － 0.93 1.20 0.15
150031 银华鑫利 2011－03－17 － 0.65 －9.32 2.28
150036 建信稳健 2011－05－06 － 0.91 0.55 0.10
150037 建信进取 2011－05－06 － 0.89 －6.91 1.59
晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）
计算截至日期：2011－11－18
数据来源：Morningstar晨星
http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213917 宝盈增强收益债券 － C 1.0071 －－
－－
－4.07 －3.46 21.04 74／118 91／111 8.50 高 1.25 高 0.46 中
213007 宝盈增强收益债券 － A／B 1.0213 ★★★ ↓ －－
－3.75 －3.11 27.61 70／118 85／111 8.50 高 1.22 高 0.50 中
050106 博时稳定价值债券 － A 1.0110 ★★ － －－
－6.11 －3.34 21.80 69／118 34／111 6.57 中 1.17 中 0.13 偏低
050006 博时稳定价值债券 － B 0.9950 ★★ － ★★ ↓ －6.38 －3.67 25.07 73／118 39／111 6.58 中 1.20 高 0.08 偏低
050011 博时信用债券 － A／B 0.9600 －－
－－
－7.16 －7.08 1.59 107／118 104／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050111 博时信用债券 － C 0.9510 －－
－－
－7.41 －7.49 0.68 108／118 106／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050016 博时宏观回报债券 － A／B 1.0110 －－
－－
1.71 1.81 1.10 9／118 19／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050116 博时宏观回报债券 － C 1.0060 －－
－－
1.41 1.41 0.60 12／118 23／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
200009 长城稳健增利债券 1.0490 ★★★ NA －－
－3.27 －3.44 15.30 52／118 53／111 5.45 偏低 0.96 中 0.20 偏低
080003 长盛积极配置债券 1.0835 －－
－－
－1.96 －1.20 25.19 33／118 31／111 6.59 中 0.92 偏低 0.77 高
510080 长盛全债指数增强债券 1.1277 ★★ － ★★★★ － －5.90 －5.76 126.43 88／118 87／111 6.36 中 1.17 高 0.23 偏低
519989 长信利丰债券 0.9900 －－
－－
－3.51 －2.85 10.92 77／118 61／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
090008 大成强化收益债券 0.9704 ★★★ NA －－
－6.11 －4.93 16.61 91／118 63／111 7.15 高 1.28 高 0.20 偏低
400009 东方稳健回报债券 1.0320 －－
－－
0.10 0.04 10.15 21／118 44／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582201 东吴优信稳健债券 － C 0.9489 －－
－－
－9.14 －7.74 －6.02 115／118 111／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582001 东吴优信稳健债券 － A 0.9576 －－
－－
－8.92 －7.46 －3.10 114／118 110／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100035 富国优化增强债券 － A／B 1.0030 －－
－－
－7.30 －5.08 6.52 99／118 79／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100037 富国优化增强债券 － C 0.9910 －－
－－
－7.73 －5.50 5.29 105／118 86／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100018 富国天利增长债券 1.1553 ★★★ ↓ ★★★★★ － －3.15 －2.09 127.26 71／118 66／111 5.85 中 1.00 中 0.47 中
485105 工银增强收益债券 － A 1.0796 ★★★★ － －－
－0.99 －0.09 38.57 34／118 25／111 4.98 偏低 0.82 低 0.46 中
485005 工银增强收益债券 － B 1.0567 ★★★ － －－
－1.34 －0.50 36.01 38／118 28／111 4.98 偏低 0.85 偏低 0.38 中
485107 工银添利债券 － A 1.0076 ★★★ ↓ －－
－3.58 －3.63 24.40 76／118 77／111 5.14 偏低 0.80 低 0.46 中
485007 工银添利债券 － B 0.9909 ★★★ ↓ －－
－3.93 －4.02 22.58 78／118 83／111 5.14 偏低 0.82 低 0.38 中
485114 工银添颐债券 － A 1.0550 －－
－－
－－ －－ 5.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485014 工银添颐债券 － B 1.0530 －－
－－
－－ －－ 5.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485111 工银瑞信双利债券－A 1.0300 －－
－－
2.28 2.90 3.00 5／118 6／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485011 工银瑞信双利债券－B 1.0240 －－
－－
1.79 2.40 2.40 10／118 7／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
360009 光大保德信增利收益债券 － C 1.0040 －－
－－
3.09 3.67 15.86 4／118 3／111 3.33 低 0.48 低 0.63 高
360008 光大保德信增利收益债券 － A 1.0040 －－
－－
3.67 4.35 17.49 1／118 2／111 3.29 低 0.45 低 0.77 高
360013 光大保德信信用添益债券－A 1.0320 －－
－－
－－ －－ 4.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360014 光大保德信信用添益债券－C 1.0300 －－
－－
－－ －－ 4.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
270009 广发增强债券 1.0730 ★★★★ ↑ －－
4.85 6.51 26.56 2／118 1／111 3.79 低 0.56 低 0.52 中
450006 国富强化收益债券 － C 1.0014 －－
－－
－0.73 －0.24 5.30 27／118 30／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
450005 国富强化收益债券 － A 1.0072 －－
－－
－0.48 0.04 9.19 24／118 27／111 3.91 低 0.83 偏低 0.02 低
253020 国联安增利债券 － A 1.0430 －－
－－
－1.20 0.03 18.69 30／118 17／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
253021 国联安增利债券 － B 1.0420 －－
－－
－1.56 －0.42 17.29 32／118 21／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020020 国泰双利债券 － C 1.0790 －－
－－
－5.35 －4.64 12.77 96／118 82／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020019 国泰双利债券 － A 1.0930 －－
－－
－4.96 －4.17 14.19 93／118 75／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020012 国泰金龙债券 － C 0.9760 ★ ↓2 －－
－6.49 －5.53 14.60 101／118 74／111 6.23 中 1.33 高 －－ －－
020002 国泰金龙债券 － A 0.9810 ★ ↓2 ★★★ － －6.10 －5.06 47.13 98／118 69／111 6.28 中 1.30 高 －－ －－
128112 国投瑞银优化增强债券 － C 0.9630 －－
－－
－4.27 －3.22 －3.70 84／118 62／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
121012 国投瑞银优化增强债券 － A／B 0.9680 －－
－－
－3.87 －2.71 －3.20 81／118 59／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519024 海富通稳健添利债券 － A 0.9880 －－
－－
－6.30 －6.40 4.01 102／118 100／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519023 海富通稳健添利债券 － C 0.9840 －－
－－
－6.59 －6.60 7.02 106／118 103／111 5.05 偏低 1.09 中 －－ －－
519030 海富通稳固收益债券 0.9710 －－
－－
－3.38 －－ －2.90 62／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040009 华安稳定收益债券 － A 1.0431 ★★★★ ↑ －－
－1.07 －0.32 22.33 26／118 14／111 6.56 中 1.04 中 0.35 中
040010 华安稳定收益债券 － B 1.0274 ★★★ － －－
－1.33 －0.58 20.68 29／118 16／111 6.56 中 1.07 中 0.29 偏低
040012 华安强化收益债券－A 0.9970 －－
－－
－2.64 －2.38 8.64 42／118 50／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040013 华安强化收益债券－B 0.9860 －－
－－
－3.05 －2.79 7.50 55／118 57／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240012 华宝兴业增强收益债券 － A 1.0061 －－
－－
－3.56 －4.00 2.55 51／118 64／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240013 华宝兴业增强收益债券 － B 0.9950 －－
－－
－3.90 －4.38 1.43 59／118 70／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
410004 华富收益增强债券 － A 1.1004 ★★★★ ↓ －－
－7.38 －6.64 28.47 109／118 93／111 7.48 高 1.20 高 0.60 高
410005 华富收益增强债券 － B 1.0939 ★★★★ ↓ －－
－7.71 －7.01 26.62 112／118 96／111 7.47 高 1.22 高 0.55 高
630003 华商收益增强债券 － A 0.9830 －－
－－
－6.90 －5.90 15.51 111／118 99／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630103 华商收益增强债券 － B 0.9820 －－
－－
－7.25 －6.26 14.05 113／118 102／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630007 华商稳健双利债券－A 0.9430 －－
－－
－8.89 －7.73 －5.70 117／118 105／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630107 华商稳健双利债券－B 0.9380 －－
－－
－9.20 －8.13 －6.20 118／118 108／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630009 华商稳定增利债券 － A 0.9710 －－
－－
－－ －－ －2.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
630109 华商稳定增利债券 － C 0.9680 －－
－－
－－ －－ －3.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － B 1.0186 ★★ － －－
－1.99 －2.25 14.47 43／118 78／111 5.32 偏低 0.94 偏低 －－ －－
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － A 1.0314 ★★ － ★★ － －1.72 －1.95 19.68 39／118 71／111 5.31 偏低 0.92 偏低 0.04 低
288102 中信稳定双利债券 1.0042 ★★★★ － ★★★★ NA －1.18 －0.48 61.44 31／118 18／111 6.19 中 0.92 偏低 0.48 中
001011 华夏希望债券 － A 1.0390 ★★★ － －－
－2.49 －1.72 22.24 61／118 42／111 5.79 中 1.01 中 0.26 偏低
001013 华夏希望债券 － C 1.0270 ★★★ － －－
－2.70 －1.93 20.96 66／118 48／111 5.78 中 1.03 中 0.21 偏低
070015 嘉实多元债券 － A 1.0680 ★★★★ NA －－
－2.18 －0.01 24.98 36／118 13／111 6.96 高 0.97 中 0.64 高
070016 嘉实多元债券 － B 1.0570 ★★★★ NA －－
－2.57 －0.38 23.53 44／118 15／111 6.95 高 1.01 中 0.59 高
070005 嘉实债券 1.3360 ★★★ ↑ ★★★★ － －0.44 －0.44 94.43 25／118 32／111 7.34 高 0.98 中 0.25 偏低
070020 嘉实稳固收益债券 1.0010 －－
－－
1.32 0.91 0.10 7／118 11／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160718 嘉实多利分级债券 0.9946 －－
－－
－－ －－ －0.54 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
530008 建信稳定增利债券 1.1390 ★★★★★ － －－
0.36 1.34 34.56 8／118 4／111 4.93 偏低 0.60 低 1.04 高
530009 建信收益增强债券 － A 1.0950 －－
－－
－3.44 －2.41 9.50 63／118 36／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
531009 建信收益增强债券 － C 1.0840 －－
－－
－3.82 －2.87 8.40 68／118 40／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519680 交银增利债券－ A／B 0.9442 ★★ ↓ －－
－5.93 －5.15 20.12 97／118 98／111 10.06 高 1.74 高 0.08 偏低
519682 交银增利债券 － C 0.9439 ★ ↓2 －－
－6.27 －5.54 18.23 103／118 101／111 10.06 高 1.77 高 0.03 低
519683 交银双利债券 － A／B 1.0120 －－
－－
－－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519685 交银双利债券 － C 1.0110 －－
－－
－－ －－ 1.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
620003 金元比联丰利债券 0.9210 －－
－－
－9.71 －8.65 －5.91 116／118 107／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690002 民生加银增强收益债券 － A 1.0560 －－
－－
－4.35 －1.95 8.63 89／118 80／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690202 民生加银增强收益债券 － C 1.0450 －－
－－
－4.83 －2.43 7.51 95／118 88／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
233005 大摩强收益债券 1.0554 －－
－－
－1.21 －1.35 9.03 35／118 35／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202102 南方多利增强债券 － C 1.0089 ★★ ↑ ★★ － －1.30 －0.82 22.99 46／118 51／111 5.01 偏低 1.02 中 －－ －－
202103 南方多利增强债券 － A 1.0109 －－
－－
－1.04 －0.52 11.17 40／118 45／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202105 南方广利回报债券－ A／B 0.9540 －－
－－
－4.70 －4.50 －4.60 79／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202107 南方广利回报债券－ C 0.9500 －－
－－
－5.00 －4.90 －5.00 83／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660102 农银恒久增利债券 － C 1.0123 －－
－－
－6.99 －6.57 －6.03 104／118 90／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660002 农银恒久增利债券 － A 1.0160 －－
－－
－6.74 －6.26 6.68 100／118 84／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660009 农银增强收益债券 － A 1.0231 －－
－－
－－ －－ 2.31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660109 农银增强收益债券 － C 1.0216 －－
－－
－－ －－ 2.16 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320004 诺安优化收益债券 1.1672 ★★★★ ↑ ★★★ NA 0.64 0.83 28.01 14／118 10／111 3.24 低 0.41 低 0.78 高
320009 诺安增利债券 － B 1.0280 －－
－－
－2.65 －2.84 4.30 60／118 94／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320008 诺安增利债券 － A 1.0390 －－
－－
－2.26 －2.44 5.40 49／118 92／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
573003 诺德增强收益债券 0.9970 －－
－－
－5.14 －4.87 2.34 86／118 89／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160612 鹏华丰收债券 1.0570 ★★★★★ ↑ －－
3.48 3.39 29.21 3／118 9／111 4.29 低 0.63 低 0.89 高
206003 鹏华信用增利债券 －A 1.0070 －－
－－
0.30 0.30 0.70 15／118 20／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206004 鹏华信用增利债券 －B 1.0010 －－
－－
0.00 0.00 0.10 18／118 24／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206008 鹏华丰盛债券 0.9910 －－
－－
－－ －－ －0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
372010 上投摩根强化回报债券 － A 1.0060 －－
－－
－－ －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
372110 上投摩根强化回报债券 － B 1.0050 －－
－－
－－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
310378 申万菱信添益宝债券 － A 1.0390 －－
－－
－4.33 －2.67 11.37 82／118 37／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310379 申万菱信添益宝债券 － B 1.0280 －－
－－
－4.64 －3.06 10.24 85／118 43／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310508 申万菱信稳益宝债券 1.0090 －－
－－
－－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
162210 泰达宏利集利债券 － A 0.9974 ★ NA －－
－4.04 －2.93 4.00 75／118 55／111 4.46 低 0.96 偏低 －－ －－
162299 泰达宏利集利债券 － C 0.9825 ★ NA －－
－4.52 －3.49 2.47 80／118 60／111 4.47 低 1.00 中 －－ －－
290003 泰信双息双利债券 1.0082 ★★ ↑ ★ － －5.32 －3.90 18.46 94／118 65／111 9.42 高 1.46 高 0.09 偏低
290007 泰信增强收益债券 － A 0.9784 －－
－－
－2.64 －2.45 2.71 48／118 46／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
291007 泰信增强收益债券 － C 0.9732 －－
－－
－2.97 －2.83 1.79 56／118 52／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
350006 天治稳健双盈债券 0.9586 －－
－－
－8.62 －9.07 －4.14 110／118 109／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161902 万家增强收益债券 1.0440 ★★★ ↑ ★★★ － －0.25 －0.51 79.36 23／118 41／111 4.69 偏低 0.84 偏低 0.38 中
519186 万家稳健增利债券 － A 1.0280 －－
－－
－1.66 －1.17 9.67 53／118 76／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519187 万家稳健增利债券 － C 1.0193 －－
－－
－1.92 －1.48 8.78 58／118 81／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550004 信诚三得益债券 － A 0.9830 ★★ NA －－
－4.75 －5.59 10.38 87／118 95／111 4.75 偏低 0.99 中 －－ －－
550005 信诚三得益债券 － B 0.9770 ★★ NA －－
－5.05 －5.89 8.75 90／118 97／111 4.75 偏低 1.03 中 －－ －－
550006 信诚经典优债债券 － A 0.9850 －－
－－
－2.88 －2.24 8.24 67／118 54／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550007 信诚经典优债债券 － B 0.9860 －－
－－
－3.40 －2.75 6.58 72／118 58／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1.0720 －－
－－
－2.10 －1.74 7.20 41／118 38／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1.0600 －－
－－
－2.39 －2.12 6.00 50／118 47／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110007 易方达稳健收益债券 － A 1.0347 ★★★ － ★★ － －2.90 －3.15 24.67 54／118 26／111 4.35 低 0.92 偏低 0.28 偏低
110008 易方达稳健收益债券 － B 1.0386 ★★★ － ★★ － －2.65 －2.87 25.73 47／118 22／111 4.36 低 0.89 偏低 0.35 中
110017 易方达增强回报债券 － A 1.0830 ★★★★★ － －－
0.25 1.40 33.52 6／118 5／111 5.90 中 0.73 低 0.92 高
110018 易方达增强回报债券 － B 1.0750 ★★★★★ － －－
－0.11 1.04 31.43 11／118 8／111 5.88 中 0.77 低 0.85 高
110027 易方达安心回报债券 － A 1.0040 －－
－－
－－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110028 易方达安心回报债券 － B 1.0020 －－
－－
－－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
560005 益民多利债券 0.9861 ★★ ↑ －－
－1.86 －2.13 8.76 28／118 29／111 3.14 低 0.67 低 －－ －－
519667 银河银信添利债券 － A 0.9779 ★★★ ↑ －－
－2.52 －3.32 13.92 57／118 67／111 4.23 低 0.89 偏低 0.12 偏低
519666 银河银信添利债券 － B 0.9726 ★★★ ↑ －－
－2.85 －3.69 26.60 65／118 73／111 4.25 低 0.92 偏低 0.02 低
151002 银河收益债券 1.5415 ★★★★ ↑ ★★★★ － －0.36 0.16 135.55 17／118 12／111 5.72 中 0.89 偏低 0.63 高
180015 银华增强收益债券 1.0510 －－
－－
－0.11 －1.61 22.51 13／118 33／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
180025 银华信用双利债券 － A 0.9850 －－
－－
－1.40 －－ －1.50 20／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
180026 银华信用双利债券 － C 0.9810 －－
－－
－1.80 －－ －1.90 22／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217008 招商安本增利债券 1.0014 ★★★ ↓ ★★★ NA －2.47 －3.26 43.54 64／118 68／111 7.87 高 1.38 高 0.33 中
217011 招商安心收益债券 1.0620 －－
－－
－3.93 －1.94 18.17 92／118 72／111 9.18 高 1.67 高 0.30 中
217018 招商安瑞进取债券 0.9420 －－
－－
－－ －－ －5.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
395011 中海增强收益债券 － A 0.9780 －－
－－
－－ －－ －2.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
395012 中海增强收益债券 － C 0.9750 －－
－－
－－ －－ －2.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
166003 中欧稳健收益债券 － A 1.0003 －－
－－
－3.09 －3.49 10.20 37／118 49／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
166004 中欧稳健收益债券 － C 0.9911 －－
－－
－3.49 －3.93 8.94 45／118 56／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163811 中银稳健双利债券 － A 1.0080 －－
－－
0.40 －－ 0.80 16／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163812 中银稳健双利债券 － B 1.0040 －－
－－
0.10 －－ 0.40 19／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163816 中银转债增强债券 － A 1.0120 －－
－－
－－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163817 中银转债增强债券 － B 1.0110 －－
－－
－－ －－ 1.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
普通债券型基金
200013 长城积极增利债券 － A 0.9740 －－
－－
－－ －－ －2.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
200113 长城积极增利债券 － C 0.9720 －－
－－
－－ －－ －2.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519985 长信中短债债券 1.0063 －－
－－
－0.12 0.01 0.63 9／26 6／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
092002 大成债券 － C 0.9919 ★★★ － ★★ － －0.08 －0.37 33.85 8／26 8／25 2.68 低 0.78 低 0.21 中
090002 大成债券 － A／B 1.0098 ★★★★ － ★★★ － 0.20 －0.05 64.42 7／26 7／25 2.67 低 0.73 低 0.36 中
161010 富国天丰强化债券 0.9760 －－
－－
－1.23 －0.66 28.31 16／26 15／25 4.12 中 0.74 低 1.29 高
晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）
计算截至日期：2011－11－18
数据来源：Morningstar晨星
http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0340 ★★★★ － －－
－0.44 －0.34 24.16 11／26 9／25 4.68 高 1.00 偏低 0.56 高
040019 华安稳固收益债券 1.0360 －－
－－
3.50 －－ 3.60 1／26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
240003 华宝兴业宝康债券 1.1163 ★★ ↑ ★★★★★ － －3.93 －4.62 74.59 23／26 25／25 3.66 偏低 1.10 中 －－ －－
001001 华夏债券 － A／B 1.0300 ★★★ － ★★★★ － －2.73 －2.46 68.38 21／26 21／25 4.44 中 1.10 中 －－ －－
001003 华夏债券 － C 1.0080 ★★★ － ★★★ － －2.97 －2.79 43.82 24／26 22／25 4.36 中 1.10 高 －－ －－
519682 交银增利债券 － C 0.9439 ★ ↓2 －－
－6.27 －5.54 18.23 103／118 101／111 10.06 高 1.77 高 0.03 低
519683 交银双利债券 － A／B 1.0120 －－
－－
－－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519685 交银双利债券 － C 1.0110 －－
－－
－－ －－ 1.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
620003 金元比联丰利债券 0.9210 －－
－－
－9.71 －8.65 －5.91 116／118 107／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690002 民生加银增强收益债券 － A 1.0560 －－
－－
－4.35 －1.95 8.63 89／118 80／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690202 民生加银增强收益债券 － C 1.0450 －－
－－
－4.83 －2.43 7.51 95／118 88／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
233005 大摩强收益债券 1.0554 －－
－－
－1.21 －1.35 9.03 35／118 35／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202102 南方多利增强债券 － C 1.0089 ★★ ↑ ★★ － －1.30 －0.82 22.99 46／118 51／111 5.01 偏低 1.02 中 －－ －－
202103 南方多利增强债券 － A 1.0109 －－
－－
－1.04 －0.52 11.17 40／118 45／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202105 南方广利回报债券－ A／B 0.9540 －－
－－
－4.70 －4.50 －4.60 79／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202107 南方广利回报债券－ C 0.9500 －－
－－
－5.00 －4.90 －5.00 83／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660102 农银恒久增利债券 － C 1.0123 －－
－－
－6.99 －6.57 －6.03 104／118 90／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660002 农银恒久增利债券 － A 1.0160 －－
－－
－6.74 －6.26 6.68 100／118 84／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660009 农银增强收益债券 － A 1.0231 －－
－－
－－ －－ 2.31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660109 农银增强收益债券 － C 1.0216 －－
－－
－－ －－ 2.16 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320004 诺安优化收益债券 1.1672 ★★★★ ↑ ★★★ NA 0.64 0.83 28.01 14／118 10／111 3.24 低 0.41 低 0.78 高
320009 诺安增利债券 － B 1.0280 －－
－－
－2.65 －2.84 4.30 60／118 94／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320008 诺安增利债券 － A 1.0390 －－
－－
－2.26 －2.44 5.40 49／118 92／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
573003 诺德增强收益债券 0.9970 －－
－－
－5.14 －4.87 2.34 86／118 89／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160612 鹏华丰收债券 1.0570 ★★★★★ ↑ －－
3.48 3.39 29.21 3／118 9／111 4.29 低 0.63 低 0.89 高
206003 鹏华信用增利债券 －A 1.0070 －－
－－
0.30 0.30 0.70 15／118 20／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206004 鹏华信用增利债券 －B 1.0010 －－
－－
0.00 0.00 0.10 18／118 24／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206008 鹏华丰盛债券 0.9910 －－
－－
－－ －－ －0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
372010 上投摩根强化回报债券 － A 1.0060 －－
－－
－－ －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
372110 上投摩根强化回报债券 － B 1.0050 －－
－－
－－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
310378 申万菱信添益宝债券 － A 1.0390 －－
－－
－4.33 －2.67 11.37 82／118 37／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310379 申万菱信添益宝债券 － B 1.0280 －－
－－
－4.64 －3.06 10.24 85／118 43／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310508 申万菱信稳益宝债券 1.0090 －－
－－
－－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
162210 泰达宏利集利债券 － A 0.9974 ★ NA －－
－4.04 －2.93 4.00 75／118 55／111 4.46 低 0.96 偏低 －－ －－
162299 泰达宏利集利债券 － C 0.9825 ★ NA －－
－4.52 －3.49 2.47 80／118 60／111 4.47 低 1.00 中 －－ －－
290003 泰信双息双利债券 1.0082 ★★ ↑ ★ － －5.32 －3.90 18.46 94／118 65／111 9.42 高 1.46 高 0.09 偏低
290007 泰信增强收益债券 － A 0.9784 －－
－－
－2.64 －2.45 2.71 48／118 46／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
291007 泰信增强收益债券 － C 0.9732 －－
－－
－2.97 －2.83 1.79 56／118 52／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
350006 天治稳健双盈债券 0.9586 －－
－－
－8.62 －9.07 －4.14 110／118 109／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161902 万家增强收益债券 1.0440 ★★★ ↑ ★★★ － －0.25 －0.51 79.36 23／118 41／111 4.69 偏低 0.84 偏低 0.38 中
519186 万家稳健增利债券 － A 1.0280 －－
－－
－1.66 －1.17 9.67 53／118 76／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519187 万家稳健增利债券 － C 1.0193 －－
－－
－1.92 －1.48 8.78 58／118 81／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550004 信诚三得益债券 － A 0.9830 ★★ NA －－
－4.75 －5.59 10.38 87／118 95／111 4.75 偏低 0.99 中 －－ －－
550005 信诚三得益债券 － B 0.9770 ★★ NA －－
－5.05 －5.89 8.75 90／118 97／111 4.75 偏低 1.03 中 －－ －－
550006 信诚经典优债债券 － A 0.9850 －－
－－
－2.88 －2.24 8.24 67／118 54／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550007 信诚经典优债债券 － B 0.9860 －－
－－
－3.40 －2.75 6.58 72／118 58／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1.0720 －－
－－
－2.10 －1.74 7.20 41／118 38／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1.0600 －－
－－
－2.39 －2.12 6.00 50／118 47／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110007 易方达稳健收益债券 － A 1.0347 ★★★ － ★★ － －2.90 －3.15 24.67 54／118 26／111 4.35 低 0.92 偏低 0.28 偏低
110008 易方达稳健收益债券 － B 1.0386 ★★★ － ★★ － －2.65 －2.87 25.73 47／118 22／111 4.36 低 0.89 偏低 0.35 中
110017 易方达增强回报债券 － A 1.0830 ★★★★★ － －－
0.25 1.40 33.52 6／118 5／111 5.90 中 0.73 低 0.92 高
110018 易方达增强回报债券 － B 1.0750 ★★★★★ － －－
－0.11 1.04 31.43 11／118 8／111 5.88 中 0.77 低 0.85 高
110027 易方达安心回报债券 － A 1.0040 －－
－－
－－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
110028 易方达安心回报债券 － B 1.0020 －－
－－
－－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
560005 益民多利债券 0.9861 ★★ ↑ －－
－1.86 －2.13 8.76 28／118 29／111 3.14 低 0.67 低 －－ －－
519667 银河银信添利债券 － A 0.9779 ★★★ ↑ －－
－2.52 －3.32 13.92 57／118 67／111 4.23 低 0.89 偏低 0.12 偏低
519666 银河银信添利债券 － B 0.9726 ★★★ ↑ －－
－2.85 －3.69 26.60 65／118 73／111 4.25 低 0.92 偏低 0.02 低
151002 银河收益债券 1.5415 ★★★★ ↑ ★★★★ － －0.36 0.16 135.55 17／118 12／111 5.72 中 0.89 偏低 0.63 高
180015 银华增强收益债券 1.0510 －－
－－
－0.11 －1.61 22.51 13／118 33／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
180025 银华信用双利债券 － A 0.9850 －－
－－
－1.40 －－ －1.50 20／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
180026 银华信用双利债券 － C 0.9810 －－
－－
－1.80 －－ －1.90 22／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217008 招商安本增利债券 1.0014 ★★★ ↓ ★★★ NA －2.47 －3.26 43.54 64／118 68／111 7.87 高 1.38 高 0.33 中
217011 招商安心收益债券 1.0620 －－
－－
－3.93 －1.94 18.17 92／118 72／111 9.18 高 1.67 高 0.30 中
217018 招商安瑞进取债券 0.9420 －－
－－
－－ －－ －5.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
395011 中海增强收益债券 － A 0.9780 －－
－－
－－ －－ －2.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
395012 中海增强收益债券 － C 0.9750 －－
－－
－－ －－ －2.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
166003 中欧稳健收益债券 － A 1.0003 －－
－－
－3.09 －3.49 10.20 37／118 49／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
166004 中欧稳健收益债券 － C 0.9911 －－
－－
－3.49 －3.93 8.94 45／118 56／111 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163811 中银稳健双利债券 － A 1.0080 －－
－－
0.40 －－ 0.80 16／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163812 中银稳健双利债券 － B 1.0040 －－
－－
0.10 －－ 0.40 19／118 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163816 中银转债增强债券 － A 1.0120 －－
－－
－－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163817 中银转债增强债券 － B 1.0110 －－
－－
－－ －－ 1.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
普通债券型基金
200013 长城积极增利债券 － A 0.9740 －－
－－
－－ －－ －2.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
200113 长城积极增利债券 － C 0.9720 －－
－－
－－ －－ －2.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519985 长信中短债债券 1.0063 －－
－－
－0.12 0.01 0.63 9／26 6／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
092002 大成债券 － C 0.9919 ★★★ － ★★ － －0.08 －0.37 33.85 8／26 8／25 2.68 低 0.78 低 0.21 中
090002 大成债券 － A／B 1.0098 ★★★★ － ★★★ － 0.20 －0.05 64.42 7／26 7／25 2.67 低 0.73 低 0.36 中
161010 富国天丰强化债券 0.9760 －－
－－
－1.23 －0.66 28.31 16／26 15／25 4.12 中 0.74 低 1.29 高
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0340 ★★★★ － －－
－0.44 －0.34 24.16 11／26 9／25 4.68 高 1.00 偏低 0.56 高
040019 华安稳固收益债券 1.0360 －－
－－
3.50 －－ 3.60 1／26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
240003 华宝兴业宝康债券 1.1163 ★★ ↑ ★★★★★ － －3.93 －4.62 74.59 23／26 25／25 3.66 偏低 1.10 中 －－ －－
001001 华夏债券 － A／B 1.0300 ★★★ － ★★★★ － －2.73 －2.46 68.38 21／26 21／25 4.44 中 1.10 中 －－ －－
001003 华夏债券 － C 1.0080 ★★★ － ★★★ － －2.97 －2.79 43.82 24／26 22／25 4.36 中 1.10 高 －－ －－
460006 华泰柏瑞货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.06 2.24 3.28 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
460106 华泰柏瑞货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.27 2.48 3.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
003003 华夏现金增利货币 1.0000 －－ － －－ － 3.24 3.50 23.09 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－
288101 中信现金优势货币 1.0000 －－ － －－ － 3.33 3.60 20.64 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－
519517 汇添富货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.47 3.71 14.12 －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－
519518 汇添富货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.25 3.47 15.48 －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－
070008 嘉实货币 1.0000 －－ － －－ － 3.21 3.47 20.28 －－ －－ 0.49 －－ －－ －－ －－ －－
530002 建信货币 1.0000 －－ － －－ － 3.04 3.30 16.21 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
519589 交银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.95 3.21 12.63 －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－
519588 交银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.73 2.97 14.63 －－ －－ 0.30 －－ －－ －－ －－ －－
260202 景顺长城货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.20 2.44 3.26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
260102 景顺长城货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.96 2.16 14.37 －－ －－ 0.27 －－ －－ －－ －－ －－
163303 大摩货币 1.0000 －－ － －－ － 2.60 2.97 15.18 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
202301 南方现金增利货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.43 3.82 22.97 －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－
202302 南方现金增利货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.65 4.07 7.21 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660007 农银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.30 －－ 3.54 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660107 农银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.52 －－ 3.79 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320002 诺安货币 1.0000 －－ － －－ － 3.24 3.53 18.05 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
160609 鹏华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.22 3.53 15.84 －－ －－ 0.27 －－ －－ －－ －－ －－
160606 鹏华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.00 3.28 17.57 －－ －－ 0.27 －－ －－ －－ －－ －－
519509 浦银安盛货币 － A 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 2.47 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519510 浦银安盛货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 2.66 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
161608 融通易支付货币 1.0000 －－ － －－ － 3.09 3.40 16.09 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
370011 上投摩根货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.46 2.70 14.68 －－ －－ 0.25 －－ －－ －－ －－ －－
370010 上投摩根货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.23 2.44 12.95 －－ －－ 0.25 －－ －－ －－ －－ －－
310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 －－ － －－ － 2.48 2.72 11.90 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
162206 泰达宏利货币 1.0000 －－ － －－ － 2.41 2.67 14.44 －－ －－ 0.24 －－ －－ －－ －－ －－
290001 泰信天天收益货币 1.0000 －－ － －－ － 2.95 3.19 20.49 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
350004 天治天得利货币 1.0000 －－ － －－ － 3.20 3.44 14.99 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－
519508 万家货币 1.0000 －－ － －－ － 3.47 3.73 18.02 －－ －－ 0.46 －－ －－ －－ －－ －－
550010 信诚货币 － A 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 2.28 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
550011 信诚货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 2.44 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
340005 兴全货币 1.0000 －－ － －－ － 2.90 3.08 13.42 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
110016 易方达货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.50 3.73 16.53 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
110006 易方达货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.28 3.48 18.62 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
560001 益民货币 1.0000 －－ － －－ － 1.61 1.74 11.50 －－ －－ 0.27 －－ －－ －－ －－ －－
150015 银河银富货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.53 3.81 15.46 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－
150005 银河银富货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.31 3.57 18.71 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－
180008 银华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.46 2.69 16.54 －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－
180009 银华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.68 2.93 18.54 －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－
217014 招商现金增值货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.37 3.67 5.65 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217004 招商现金增值货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.16 3.43 20.48 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
392001 中海货币市场－A 1.0000 －－ － －－ － 3.17 3.43 3.88 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
392002 中海货币市场－B 1.0000 －－ － －－ － 3.39 3.68 4.21 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163802 中银货币 1.0000 －－ － －－ － 3.36 3.67 18.19 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
其它
150012 国联安双禧中证100指数 － A 1.0920 －－
－－
4.90 5.61 9.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150013 国联安双禧中证100指数 － B 0.8070 －－
－－
－26.17 －27.88 －19.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9790 －－
－－
－16.62 －16.79 －22.34 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.9790 －－
－－
－16.62 －16.79 －22.34 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150032 嘉实多利优先 1.0330 －－
－－
－－ －－ 3.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150033 嘉实多利进取 0.8410 －－
－－
－－ －－ －15.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150036 建信稳健 1.0340 －－
－－
－－ －－ 3.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150037 建信进取 0.8320 －－
－－
－－ －－ －16.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150023 申万进取 0.4250 －－
－－
－46.94 －46.20 －57.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150022 申万收益 1.0510 －－
－－
5.01 5.75 6.17 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150028 信诚500 － A 1.0480 －－
－－
－－ －－ 4.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150029 信诚500 － B 0.7000 －－
－－
－－ －－ －30.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150017 兴全合润分级股票 － B 0.8903 －－
－－
－21.95 －19.67 －10.97 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150016 兴全合润分级股票 － A 1.0000 －－
－－
0.00 0.00 0.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150018 银华深证100指数分级－银华稳进 1.0510 －－
－－
4.94 5.55 8.51 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150019 银华深证100指数分级－银华锐进 0.8390 －－
－－
－39.03 －37.76 －16.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150047 银华消费主题－银华瑞吉 1.0100 －－
－－
－－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150048 银华消费主题－银华瑞祥 0.9830 －－
－－
－－ －－ －1.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150030 银华金利 1.0440 －－
－－
－－ －－ 4.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150031 银华鑫利 0.5380 －－
－－
－－ －－ －46.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150039 中欧鼎利分级债券 － A 1.0180 －－
－－
－－ －－ 1.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
150040 中欧鼎利分级债券 － B 0.9210 －－
－－
－－ －－ －7.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截至日期：2011－11－18
数据来源：Morningstar晨星
http：／／cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 10月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （%）
总回报率（%） 总回报率（%） 年化回报率（%） 年化回报率（%） 总回报率（%） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金（54）
184728 宝盈鸿阳封闭 0.7637 －8.95 －10.93 －5.61 7.78 110.92 6 7 21 27 20.26 偏低 1.02 高 0.49 低 －13.45
184692 博时裕隆封闭 0.9489 －7.40 －10.65 －3.79 13.73 482.89 1 3 12 11 18.96 低 0.86 低 0.89 中 －10.63
500006 博时裕阳封闭 0.8961 －14.43 －16.27 －6.20 13.47 649.14 12 25 23 12 21.80 高 1.02 中 0.79 偏低 －9.16
150043 ＊博时裕祥分级债券封闭 － B 1.0100 －－ －－ －－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8.12
184722 长城久嘉封闭 0.8900 －14.65 －16.86 －6.81 10.23 300.92 13 12 19 22 21.67 高 0.96 中 0.65 低 －14.83
150007 ＊长盛同庆封闭 － B 0.7080 －32.25 －31.92 －21.67 －－ －29.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.37
150006 ＊长盛同庆封闭 － A 1.1410 4.49 5.16 5.30 －－ 14.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.37
184690 长盛同益封闭 0.9179 －18.34 －19.36 －9.84 11.70 475.60 25 26 27 21 19.80 偏低 1.03 高 0.69 偏低 －12.19
184699 长盛同盛封闭 1.0895 －13.30 －13.97 －2.00 16.30 285.34 7 6 6 5 20.36 中 0.95 偏低 0.91 高 －12.07
150042 ＊长信利鑫分级债 － B 1.0391 －－ －－ －－ －－ 3.91 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.61
150002 大成优选封闭 0.8620 －19.36 －18.98 －1.97 20.58 －9.25 22 23 3 1 25.29 高 1.14 高 0.89 高 －6.38
184691 大成景宏封闭 1.0113 －17.44 －19.98 －5.95 12.05 371.42 16 22 16 18 21.32 高 1.05 高 0.70 偏低 －7.25
184701 大成景福封闭 1.0561 －17.71 －17.71 1.84 16.69 240.09 23 20 1 6 22.07 高 0.99 中 0.85 中 －10.24
150025 ＊大成景丰 － A 1.0440 3.47 3.98 －－ －－ 4.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.31
150026 ＊大成景丰 － B 0.7310 －24.79 －24.95 －－ －－ －26.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.01
500005 富国汉盛封闭 1.1100 －10.53 －9.27 －2.24 15.37 463.14 4 1 8 7 16.18 低 0.71 低 1.06 高 －3.33
500015 富国汉兴封闭 0.9731 －12.87 －16.34 －9.28 8.63 177.49 9 18 26 25 16.78 低 0.83 低 0.61 低 －12.14
150020 ＊富国汇利分级债券 － A 1.0460 3.36 3.77 －－ －－ 4.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.78
150021 ＊富国汇利分级债券 － B 0.9230 －3.75 －1.91 －－ －－ －7.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3.03
150041 ＊富国天盈分级债券封闭 － B 1.0100 －－ －－ －－ －－ 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.38
164808 ＊工银四季收益债券 1.0030 －－ －－ －－ －－ 1.71 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.09
162712 广发聚利债券 1.0310 －－ －－ －－ －－ 3.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.60
150011 ＊国泰进取 0.8150 －33.69 －33.74 －－ －－ －18.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3.19
150010 ＊国泰优先 1.1010 4.76 5.46 －－ －－ 10.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.00
500001 国泰金泰封闭 0.9853 －13.80 －13.37 －2.59 16.67 747.96 14 11 11 14 18.11 低 0.83 低 0.90 高 －6.83
500011 国泰金鑫封闭 0.9936 －15.04 －16.30 －6.76 14.57 261.17 18 21 18 9 20.41 中 0.95 偏低 0.86 中 －13.65
150001 ＊瑞福进取 0.4480 －40.35 －38.88 －26.75 18.39 －47.02 －－ －－ －－ －－ 56.28 －－ 2.69 －－ 0.62 －－ 15.18
161216 ＊国投瑞银双债债券封闭 － A 0.9950 －－ －－ －－ －－ －0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.53
500003 华安安信封闭 0.9948 －17.80 －18.05 －5.96 11.48 740.45 24 24 22 23 19.17 低 0.98 中 0.63 低 －7.82
500009 华安安顺封闭 0.9990 －14.14 －13.14 －4.51 17.60 649.29 10 9 13 4 19.24 偏低 0.86 偏低 0.96 高 －6.51
164105 ＊华富强债 0.9640 －3.31 －3.31 －－ －－ －3.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9.23
500008 华夏兴华封闭 0.9440 －11.50 －12.74 －2.42 17.82 1079.38 8 13 9 8 20.85 中 0.91 偏低 0.86 中 －5.40
500018 华夏兴和封闭 0.9751 －10.43 －12.75 －7.05 11.45 312.20 3 8 20 20 20.29 偏低 0.94 偏低 0.68 偏低 －10.88
184721 嘉实丰和价值封闭 0.9603 －20.21 －15.85 0.72 15.85 350.68 26 16 2 13 21.03 中 0.97 中 0.80 中 －15.44
500002 嘉实泰和封闭 0.9288 －16.74 －14.38 －1.50 17.80 648.29 15 4 4 2 20.83 中 0.90 偏低 0.99 高 －6.76
150003 建信优势动力封闭 0.8630 －11.12 －11.31 －4.23 16.70 －13.70 5 5 7 10 22.40 高 0.96 偏低 0.80 中 －8.00
164902 ＊交银信用添利债券 0.9760 －－ －－ －－ －－ －2.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0.82
184688 南方开元封闭 0.9607 －10.15 －10.50 －3.12 10.80 552.35 2 2 10 17 17.52 低 0.80 低 0.83 中 －7.67
184698 南方天元封闭 0.8902 －15.67 －16.21 －8.39 8.69 407.39 17 17 24 24 20.32 中 1.01 中 0.54 低 －13.39
184689 鹏华普惠封闭 1.0117 －15.46 －15.08 －4.38 13.60 389.48 19 10 15 19 20.07 偏低 1.03 高 0.70 偏低 －10.25
184693 鹏华普丰封闭 0.9510 －14.40 －16.29 －8.86 7.78 219.86 11 19 25 26 20.18 偏低 1.05 高 0.52 低 －11.88
160617 ＊鹏华丰润债券封闭 1.0050 1.59 －－ －－ －－ 1.89 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.88
500038 融通通乾封闭 1.0798 －23.08 －25.70 －1.34 17.03 278.35 27 27 5 3 19.29 偏低 0.86 低 1.04 高 －10.26
150034 ＊泰达宏利聚利 － A 1.0250 －－ －－ －－ －－ 2.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －13.66
150035 ＊泰达宏利聚利 － B 0.9780 －－ －－ －－ －－ －2.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.98
150027 ＊天弘添利分级债券 － B 0.9700 －3.29 －－ －－ －－ －3.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9.79
150038 ＊万家添利分级债券 － B 0.9450 －－ －－ －－ －－ －5.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.65
165509 ＊信诚增强收益债券 0.9840 －1.50 －0.71 －－ －－ －1.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.59
500056 易方达科瑞封闭 0.9954 －15.88 －15.42 －3.65 14.90 354.08 20 14 14 15 23.55 高 1.11 高 0.72 偏低 －13.80
161115 ＊易方达岁丰添利债券 1.0040 0.89 1.90 －－ －－ 1.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.69
500058 银河银丰封闭 1.0220 －15.21 －14.93 －4.92 14.04 282.25 21 15 17 16 20.36 中 1.02 中 0.78 偏低 －16.34
161813 ＊银华信用债券封闭 1.0160 －1.25 0.83 －－ －－ 5.36 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.74
161713 ＊招商信用添利债券 1.0180 2.50 2.80 －－ －－ 5.73 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.21
166008 ＊中欧增强回报债券 0.9813 －0.85 －－ －－ －－ －0.89 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.05
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
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