2011年11月21日基金分红及交易提示

　　【浦银安盛增利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 166401

　　基金类型 债券型

　　管理人 浦银安盛基金管理有限公司

　　托管人 上海银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年12月7日

　　投资范围 基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％。在开放期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【嘉实周期优选股票型证券投资基金】

　　基金代码 070027

　　基金类型 股票型

　　管理人 嘉实基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年12月6日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为60－95％；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0－40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证市值占基金资产净值的比例不超过3％。基金将80％以上的股票资产投资于周期行业股票。