博时价值增长证券投资基金更新招募说明书摘要

　　2011年第2号

　　博时价值增长证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]60号《关于同意博时价值增长证券投资基金设立的批复》核准（核准日期2002年8月26日）公开发售。本基金的基金合同于2002年10月9日正式生效。本基金为契约型开 放式基金。

　　重要提示

　　博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

　　基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

　　本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年10月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。

　　特别提示：提醒投资者正确理解价值增长线

　　1、价值增长线与基金份额净值是两个不同的概念

　　开放式基金的份额资产净值是投资者申购、赎回基金份额时的计价基础，而价值增长线则是基金管理人为约束自身的投资风险，而自设的一个风险控制目标。价值增长线不是实际的基金份额净值，只是基金管理人力争保证的价值水平。

　　2、价值增长线不是保底收益承诺

　　价值增长线既不是基金投资者的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺，而是基金管理人力争保证的价值水平。基金份额净值在大概率上会在价值增长线之上，但也不能完全排除小概率事件发生的风险，即基金份额净值跌破价值增长线的可能。

　　3、金融技术风险揭示

　　本基金在投资管理和风险管理中采用了组合保险和风险预算管理（VaR）的金融工程技术，并经过严密的过程控制，但依然不能保证基金份额净值在任何时候均不跌破价值增长线。

　　4、价值增长线是基金管理人暂停计提基金管理费的标准

　　基金管理人承诺在基金份额净值跌破价值增长线水平期间，暂停计提基金管理费。

　　5、价值增长线的披露

　　价值增长线数值是由基金管理人计算，并经过基金托管人核对无误后，由基金管理人公开发布。

　　基金托管人是独立于基金管理人的、经中国人民银行和中国证监会审查批准的商业银行。本基金的份额资产净值是由基金管理人计算，并由基金托管人核对无误后，由基金管理人公开发布；同时，根据本基金产品的特点，为保证价值增长线计算的准确和公允，基金管理人计算的价值增长线数值也是由基金托管人核对无误后，由基金管理人将其与基金份额净值一起同时对外公布。

　　6、价值增长线计算方法

　　基金管理人在本基金合同中明确公布了价值增长线的计算方法，由于计算方法简便透明，投资者可自行计算，并与公布值随时核对。

　　需要特别说明的是，价值增长线固定周期（按日历计算的每180天）进行调整。本基金自基金开放日起的第一个日历日180天（第一期）内，价值增长线数值设为恒值0.900元；第一期结束后，即从日历日的第181天起，本基金将开始按照已公布的价值增长线计算公式定期计算。

　　7、价值增长线计算的差错处理

　　当价值增长线计算差错明确为基金管理人责任时，基金管理人承诺采用最有利于基金份额持有人的结果（一般为最大值）并对外公告。

　　一、 基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称：

　　博时基金管理有限公司

　　注册地址：

　　广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址：

　　广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　法定代表人：

　　杨鶤

　　成立时间：

　　1998年7月13日

　　注册资本：

　　1亿元人民币

　　存续期间：

　　持续经营

　　联系人：

　　联系电话：

　　李雪松

　　（0755）8316 9999

　　博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49％；中国长城资产管理公司，持有股份25％；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司，持有股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2％。注册资本为1亿元人民币。

　　公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　　公司下设十五个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、宏观策略部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。宏观策略部负责国内外宏观经济研究，并提供针对性的投资策略。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督和控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域、客户服务中心和电子商务部，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务；客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作；电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作；渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作，以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部－上海和机构理财部－南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作；券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司和郑州分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳和郑州人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。此外，还设有境外子公司：博时基金（国际）有限公司。

　　截止到2011年9月30日，公司总人数351人，其中64%以上的员工具有硕士以上学历。

　　公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

　　（二） 主要成员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　杨鶤女士，硕士，董事长，中国证券业协会副会长，深圳市五届人大代表。1983年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员、香港中银集团经济研究部副研究员、招商银行证券部总经理、深圳中大投资管理公司常务副总经理、长盛基金管理公司副总经理、中信基金管理公司总经理、招商银行独立董事。现任招商证券股份有限公司董事、总裁。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事长。

　　肖风先生，博士，副董事长。1989年起先后在深圳康佳电子集团股份有限公司、中国人民银行深圳经济特区分行工作，1993年进入深圳市证券监管办公室工作，历任副处长、处长、证管办副主任。1998年4月起负责筹建博时基金管理有限公司，任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。现任博时基金管理有限公司副董事长、代理总经理。

　　汤维清先生，硕士，董事。1988年起历任成都探矿工艺研究所工程师，深圳天极光电技术股份有限公司投资部经理、总经理助理，深圳中大投资管理有限责任公司总裁助理、副总经理，中信基金管理有限责任公司副总经理，招商证券股份有限公司总裁助理。现任招商证券股份有限公司副总裁，分管研究业务、资产管理业务、直接投资业务。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

　　王金宝先生，硕士， 董事。1988年起在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券股份有限公司，历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

　　桑自国先生，博士后，董事。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长、永汇信用担保有限公司董事长、总经理、中国华融资产管理公司投资事业部副总经理。现任中国长城资产管理公司投资银行事业部副总经理（主持工作）。2011年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

　　陈小鲁先生，独立董事。1968年加入中国人民解放军，历任战士、班长、排长、副指导员、团政治处副主任、主任。1979年起历任中国人民解放军总参谋部二部参谋、中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官、北京国际战略问题研究学会副秘书长、亚龙湾开发股份有限公司总经理、标准国际投资管理公司董事长。2001年4月起，任博时公司独立董事。

　　赵榆江女士，独立董事。1978年起历任中华人民共和国外交部外交学会北美处研究人员、国家经济体制改革委员会研究人员、英国高诚证券（HK）有限公司董事、北京代表处首席代表、法国兴业证券（HK）有限公司董事总经理、康联马洪（中国）投资管理有限公司董事、高级投资顾问。2001年4月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

　　姚钢先生，独立董事。1985年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海南汇通国际信托投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理、中国社会科学院经济文化研究中心副主任。2001年4月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

　　2、基金管理人监事会成员

　　车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司监事。

　　彭毛字先生，学士，监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长，中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作，先后任评估咨询部副总经理，债权管理部（法律事务部）副总经理，南宁办事处副总经理（党委委员），监察审计部（纪委办公室）总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事（总经理级）。2011年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

　　窦广清先生，博士，监事。1987年起历任海军后勤学院财务教研室教员、中国银行塘沽分行会计科员工、中国银行塘沽分行计财科副科长、中国银行塘沽分行计财科科长、中国银行塘沽支行副行长，现任天津港财务有限公司总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司监事。

　　杨林峰先生，硕士，监事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理，上海市国资委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

　　郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司监事。

　　林琦先生，硕士，监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司监事。

　　3、公司高管人员

　　杨鶤女士，简历同上。

　　肖风先生，简历同上。

　　王德英先生，硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。

　　杨锐先生，1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学博士学位，副总经理。1999年8月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观研究员、博时价值增长混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年至2006年由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者，期间在Allianceberstein的股票投资部门学习。2006年5月至今担任博时平衡配置混合基金经理。2007年后曾兼任博时价值增长混合基金经理、博时价值增长贰号混合基金经理、股票投资部总经理。现任公司副总经理，兼混合组投资总监、博时平衡配置混合基金经理、 博时大中华亚太精选股票（QDII）基金经理。

　　董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任公司副总经理，兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。

　　李志惠先生，经济学博士，副总经理。1993年7月起先后在深圳市住宅局房改处、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。2004年9月加入博时基金管理有限公司，历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理，兼任机构业务董事总经理、董事会秘书。

　　李雪松先生,经济学硕士，副总经理。1988年起先后在北京市财政局统计科、日本大和证券综合研究所、中信证券、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程小组金融工程师、市场部南方区域销售主管、市场部南方大区总经理、北京分公司总经理。现任公司副总经理，兼任零售业务部董事总经理。

　　邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、社保债券基金基金经理。

　　孙麒清女士,商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。

　　4、本基金基金经理

　　夏春先生，经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年至1998年在上海永道（现为普华永道）会计财务咨询公司工作，任审计员。1998年至2001年在北京大学中国经济研究中心宏观与金融经济学专业学习，获经济学硕士学位。2001年至2004年，在招商证券研发中心策略部任高级分析师。2004年2月加入博时基金管理有限公司，历任宏观与策略研究员、研究部副总经理兼平衡配置基金基金经理助理、研究部总经理兼策略分析师、价值增长基金价值增长贰号基金基金经理。现任首席策略分析师、投资决策委员会秘书长，兼任博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。

　　本基金历任基金经理：

　　肖华先生，2002年10月9日至2006年12月30日担任本基金的基金经理；

　　杨锐先生，2006年12月30日至2008年12月18日担任本基金的基金经理。

　　5、投资决策委员会成员

　　主任委员：肖风

　　委员：杨锐、邵凯、董良泓、夏春、张志峰、王政、张峰、温宇峰

　　肖风先生，简历同上。

　　杨锐先生，简历同上。

　　邵凯先生，简历同上。

　　董良泓先生，简历同上。

　　夏春先生，简历同上。

　　张志峰先生，博士。1996年5月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS工作。2008年1月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部另类投资组投资总监。

　　王政先生，博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学，获得博士学位。1995年至1997年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997年8月至1998年12月在美国新泽西州道琼斯投资公司工作，任高级顾问。1999年1月至2005年2月在美国新泽西州彭博资讯研发部工作，任经理。2005年3月至2009年5月在美国加州巴克莱全球投资公司工作，任高级研究员。2009年5月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部总经理、ETF及量化投资组投资总监、上证超级大盘ETF及其联接基金、博时大中华亚太精选股票（QDII）基金、深证基本面200ETF及其联接基金基金经理。

　　张峰先生，博士。1988年起先后在Haugen Financial System, 花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。2010年2月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部成长组投资总监，兼任博时沪深300指数基金经理。

　　温宇峰先生，硕士。1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital 、Fidelity International Limited （Hong Kong）从事投资、研究工作。2010年6月加入博时基金管理有限公司，现任研究部总经理、股票投资部成长组投资副总监兼博时裕隆封闭基金经理。

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　1、基金情况：

　　名 称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住 所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　　联系人：尹 东

　　联系电话：(010) 6759 5003

　　中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

　　截至2011 年3 月31 日，中国建设银行资产总额113,125.16 亿元，较上年末增加5,021.99 亿元，增长4.65%。2011年一季度，中国建设银行实现净利润472.33 亿元，较上年同期增长34.23%；年化平均资产回报率1.71%，年化加权平均净资产收益率26.19%；利息净收入716.30 亿元，较上年同期增长25.27%；净利差为2.58%，净利息收益率为2.69%，分别较上年同期提高0.28 和0.30 个百分点；手续费及佣金净收入231.54 亿元，较上年同期增长37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。

　　中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。

　　中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

　　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　　2、主要人员情况

　　杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　3、基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年6月30日，中国建设银行已托管195只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

　　地址：北京建国门内大街18号恒基中心1座23层

　　电话：010-65187055

　　传真：010-65187032

　　联系人：尚继源

　　客户服务中心电话：95105568（免长途话费）

　　2、博时基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层

　　电话：021-33024909

　　传真：021-63305180

　　联系人：史迪

　　3、博时基金管理有限公司总公司

　　地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　电话：0755-83169999

　　传真：0755-83199450

　　联系人：林艳洁

　　2、代销机构

　　(1) 中国建设银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街25号

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼

　　法定代表人： 郭树清

　　联系人： 王琳

　　传真： 010－66275654

　　客户服务电话： 95533

　　网址： https://www.ccb.com/

　　(2)中国工商银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人： 姜建清

　　联系人： 刘业伟

　　传真： 010－66107914

　　客户服务电话： 95588

　　网址： https://www.icbc.com.cn/

　　(3)中国农业银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址： 北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人： 项俊波

　　客户服务电话： 95599

　　网址： https://www.abchina.com

　　(4)交通银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市银城中路188号

　　办公地址： 上海市银城中路188号

　　法定代表人： 胡怀邦

　　联系人： 曹榕

　　电话： 021－58781234

　　传真： 021－58408483

　　客户服务电话： 95559

　　网址： https://www.bankcomm.com/

　　(5)招商银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号

　　法定代表人： 傅育宁

　　联系人： 邓炯鹏

　　电话： 0755－83198888

　　传真： 0755－83195049

　　客户服务电话： 95555

　　网址： https://www.cmbchina.com/

　　(6)中信银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　法定代表人： 孔丹

　　联系人： 丰靖

　　传真： 010－65550828

　　客户服务电话： 95558

　　网址： https://bank.ecitic.com/

　　(7)上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市浦东南路500号

　　办公地址： 上海市北京东路689号东银大厦17楼

　　法定代表人： 吉晓辉

　　联系人： 唐苑

　　电话： 021－61618888

　　传真： 021－63602431

　　客户服务电话： 95528

　　网址： https://www.spdb.com.cn

　　(8)深圳发展银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　办公地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　法定代表人： 肖遂宁

　　联系人： 张青

　　电话： 0755－82088888

　　传真： 0755－25841098

　　客户服务电话： 95501

　　网址： https://www.sdb.com.cn/

　　(9)中国光大银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　办公地址： 北京市西城区太平桥大街25号光大中心

　　法定代表人： 唐双宁

　　联系人： 朱红

　　电话： 010－63636153

　　传真： 010－63636157

　　客户服务电话： 95595

　　网址： https://www.cebbank.com

　　(10)中国民生银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人： 董文标

　　联系人： 董云巍

　　电话： 010－58560666

　　传真： 010－57092611

　　客户服务电话： 95568

　　网址： https://www.cmbc.com.cn/

　　(11)北京银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街甲17号首层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街丙17号

　　法定代表人： 闫冰竹

　　联系人： 王曦

　　电话： 010－66223584

　　传真： 010－66226045

　　客户服务电话： 95526

　　网址： https://www.bankofbeijing.com.cn/

　　(12)华夏银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市东城区建国门内大街22号

　　办公地址： 北京市东城区建国门内大街22号

　　法定代表人： 吴建

　　联系人： 郑鹏

　　电话： 010－85238667

　　传真： 010－85238680

　　客户服务电话： 95577

　　网址： https://www.hxb.com.cn/

　　(13)广发银行股份有限公司

　　注册地址： 广州市越秀区农林下路83号

　　办公地址： 广州市越秀区农林下路83号

　　法定代表人： 董建岳

　　联系人： 李静筠

　　电话： 020－38321739

　　传真： 020－87311780

　　客户服务电话： 4008308003

　　网址： https://www.cgbchina.com.cn/

　　(14)宁波银行股份有限公司

　　注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号

　　办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号

　　法定代表人： 陆华裕

　　联系人： 胡技勋

　　电话： 0574-89068340

　　传真： 0574-87050024

　　客户服务电话： 96528（上海、北京地区962528）

　　网址： https://www.nbcb.com.cn

　　(15)上海农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区浦东大道981号

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－23层

　　法定代表人： 胡平西

　　联系人： 吴海平

　　电话： 021－38576666

　　传真： 021－50105124

　　客户服务电话： 021-962999

　　网址： https://www.srcb.com/

　　(16)北京农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区阜成门内大街410号

　　办公地址： 北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

　　法定代表人： 乔瑞

　　联系人： 王薇娜

　　电话： 010-63229475

　　传真： 010-63229478

　　客户服务电话： 96198

　　网址： https://www.bjrcb.com

　　(17)徽商银行股份有限公司

　　注册地址： 合肥市安庆路79号

　　办公地址： 合肥市安庆路79号

　　法定代表人： 王晓昕

　　联系人： 叶卓伟

　　电话： 0551-2667635

　　传真： 0551-2667857

　　客户服务电话： 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

　　网址： https://www.hsbank.com.cn

　　(18)浙商银行股份有限公司

　　注册地址： 浙江省杭州市庆春路288号

　　办公地址： 浙江省杭州市庆春路288号

　　法定代表人： 张达洋

　　联系人： 毛真海

　　电话： 0571-87659546

　　传真： 0571-87659188

　　客户服务电话： 95527

　　网址： https://www.czbank.com

　　(19)东莞银行股份有限公司

　　注册地址： 东莞市城区运河东一路193号

　　办公地址： 东莞市城区运河东一路193号

　　法定代表人： 廖玉林

　　联系人： 巫渝峰

　　电话： 0769－22100193

　　传真： 0769－22117730

　　客户服务电话： 0769-96228

　　网址： https://www.dongguanbank.cn

　　(20)杭州银行股份有限公司

　　注册地址： 杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　办公地址： 杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　法定代表人： 吴太普

　　联系人： 严峻

　　电话： 0571－85108195

　　传真： 0571－85106576

　　客户服务电话： 4008888508;0571-96523

　　网址： https://www.hzbank.com.cn

　　(21)南京银行股份有限公司

　　注册地址： 南京市白下区淮海路50号

　　办公地址： 南京市白下区淮海路50号

　　法定代表人： 林复

　　联系人： 徐玲

　　电话： 025－84551162

　　传真： 025－84544129

　　客户服务电话： 4008896400

　　网址： https://www.njcb.com.cn

　　(22)汉口银行股份有限公司

　　注册地址： 武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

　　办公地址： 武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

　　法定代表人： 陈新民

　　联系人： 骆芸

　　电话： 027-82656224

　　传真： 027-82656236

　　客户服务电话： 027-96558（武汉）;4006096558（全国）

　　网址： https://www.hkbchina.com

　　(23)渤海银行股份有限公司

　　注册地址： 天津市河西区马场道201-205号

　　办公地址： 天津市河西区马场道201-205号

　　法定代表人： 刘宝凤

　　联系人： 王宏

　　电话： 022-58316666

　　传真： 022-58316569

　　客户服务电话： 400-888-8811

　　网址： https://www.cbhb.com.cn

　　(24)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路66号

　　办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路66号

　　法定代表人： 王自忠

　　联系人： 孙瑜

　　电话： 0512-58236370

　　传真： 0512-58236370

　　客户服务电话： 0512-96065

　　网址： https://www.zrcbank.com

　　(25)深圳农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦

　　办公地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦

　　法定代表人： 李伟

　　联系人： 陈聪 宋永成

　　电话： 0755-25188263

　　传真： 0755-25188785

　　客户服务电话： 4001961200

　　网址： https://www.961200.net

　　(26)洛阳银行股份有限公司

　　注册地址： 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

　　办公地址： 洛阳市洛龙区开元大道256号

　　法定代表人： 王建甫

　　联系人： 胡艳丽

　　电话： 0379-65921977

　　传真： 0379-65921869

　　客户服务电话： 0379-96699

　　网址： https://www.bankofluoyang.com.cn

　　(27)烟台银行股份有限公司

　　注册地址： 山东省烟台市芝罘区海港路25号

　　办公地址： 山东省烟台市芝罘区海港路25号

　　法定代表人： 庄永辉

　　联系人： 姚华

　　电话： 0535-6691337

　　传真： 0535-6691337

　　客户服务电话： 4008311777

　　网址： https://www.yantaibank.net

　　(28)齐商银行股份有限公司

　　注册地址： 淄博市张店区中心路105号

　　办公地址： 淄博市张店区中心路105号

　　法定代表人： 杲传勇

　　联系人： 肖 斌

　　电话： 0533-2178888

　　传真： 0533-2180303

　　客户服务电话： 0533-96588

　　网址： https://www.qsbank.cc

　　(29)大连银行股份有限公司

　　注册地址： 大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

　　办公地址： 大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼

　　法定代表人： 陈占维

　　联系人： 李鹏

　　电话： 0411-82311256

　　客户服务电话： 4006640099

　　网址： https://www.bankofdl.com

　　(30)哈尔滨银行股份有限公司

　　注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街160号

　　办公地址： 哈尔滨市道里区尚志大街160号

　　法定代表人： 郭志文

　　联系人： 武艳凤

　　电话： 0451-86779018

　　传真： 0451-86779218

　　客户服务电话： 95537

　　网址： https://www.hrbb.com.cn

　　(31)浙江稠州商业银行股份有限公司

　　注册地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

　　办公地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

　　法定代表人： 金子军

　　联系人： 董晓岚

　　电话： 0571-87117617

　　传真： 0571-87117616

　　客户服务电话： 4008096527、（0571）96527

　　网址： https://www.czcb.com.cn

　　(32)东莞农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 广东省东莞市城区南城路2号

　　办公地址： 广东省东莞市城区旗峰路2号

　　法定代表人： 何沛良

　　联系人： 谭少筠

　　电话： 0769-22118343

　　传真： 0769-22320896

　　客户服务电话： 961122

　　网址： https://www.drcbank.com/

　　(33)天相投资顾问有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

　　办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

　　法定代表人： 林义相

　　联系人： 林爽

　　电话： 010－66045608

　　传真： 010－66045500

　　客户服务电话： 010-66045678

　　网址： https://www.txsec.com

　　(34)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人： 万建华

　　联系人： 芮敏祺

　　电话： 021－38676666

　　传真： 021－38670161

　　客户服务电话： 95521

　　网址： https://www.gtja.com/

　　(35)中信建投证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址： 北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人： 张佑君

　　联系人： 权唐

　　电话： 010－65130236

　　传真： 010－65182261

　　客户服务电话： 4008888108

　　网址： https://www.csc108.com/

　　(36)国信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人： 何如

　　联系人： 齐晓燕

　　电话： 0755－82130833

　　传真： 0755－82133952

　　客户服务电话： 95536

　　网址： https://www.guosen.com.cn/

　　(37)招商证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　法定代表人： 宫少林

　　联系人： 林生迎

　　电话： 0755-82960223

　　传真： 0755－82943636

　　客户服务电话： 4008888111；95565

　　网址： https://www.newone.com.cn/

　　(38)广发证券股份有限公司

　　注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

　　法定代表人： 林治海

　　联系人： 黄岚

　　电话： 020－87555888

　　传真： 020－87555305

　　客户服务电话： 95575

　　网址： https://www.gf.com.cn/

　　(39)中信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市深南路7088号招商银行大厦A层

　　办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人： 王东明

　　联系人： 陈忠

　　电话： 010－84588888

　　传真： 010－84865560

　　客户服务电话： 010-84588888

　　网址： https://www.cs.ecitic.com/

　　(40)中国银河证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

　　法定代表人： 顾伟国

　　联系人： 李洋

　　电话： 010－66568047

　　传真： 010－66568536

　　客户服务电话： 4008888888

　　网址： https://www.chinastock.com.cn/

　　(41)海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路98号

　　办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

　　法定代表人： 王开国

　　联系人： 金芸、李笑鸣

　　电话： 021－23219275

　　传真： 021－63602722

　　客户服务电话： 95553

　　网址： https://www.htsec.com/

　　(42)华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

　　办公地址： 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

　　法定代表人： 马昭明

　　联系人： 盛宗凌

　　电话： 0755－82492000

　　传真： 0755－82492962

　　客户服务电话： 95513

　　网址： https://www.lhzq.com/

　　(43)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市常熟路171号

　　办公地址： 上海市常熟路171号

　　法定代表人： 丁国荣

　　联系人： 黄维琳、曹晔

　　电话： 021－54033888

　　传真： 021－54038844

　　客户服务电话： 95523

　　网址： https://www.sywg.com/

　　(44)兴业证券股份有限公司

　　注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

　　法定代表人： 兰荣

　　联系人： 谢高得

　　电话： 021－38565785

　　传真： 021－38565783

　　客户服务电话： 4008888123

　　网址： https://www.xyzq.com.cn/

　　(45)长江证券股份有限公司

　　注册地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人： 胡运钊

　　联系人： 李良

　　电话： 027-65799999

　　传真： 027-85481900

　　客户服务电话： 95579;4008-888-999

　　网址： https://www.95579.com/

　　(46)安信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　　法定代表人： 牛冠兴

　　联系人： 陈剑虹

　　电话： 0755－82825551

　　传真： 0755－82558355

　　客户服务电话： 4008001001

　　网址： https://www.essences.com.cn

　　(47)西南证券股份有限公司

　　注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号

　　办公地址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　　法定代表人： 王珠林

　　联系人： 陈诚

　　电话： 023-63786464

　　传真： 023-63810422

　　客户服务电话： 4008096096

　　网址： https://www.swsc.com.cn

　　(48)中信金通证券有限责任公司

　　注册地址： 浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

　　法定代表人： 刘军

　　联系人： 俞会亮

　　电话： 0571－85776115

　　传真： 0571－85783771

　　客户服务电话： 0571-96598

　　网址： https://www.96598.com.cn/

　　(49)湘财证券有限责任公司

　　注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人： 林俊波

　　联系人： 钟康莺

　　电话： 021－68634518－8503

　　传真： 021－68865938

　　客户服务电话： 4008881551

　　网址： https://www.xcsc.com/

　　(50)万联证券有限责任公司

　　注册地址： 广州市中山二路18号广东电信广场36－37层

　　办公地址： 广州市中山二路18号广东电信广场36－37层

　　法定代表人： 张建军

　　联系人： 罗创斌

　　电话： 020－37865070

　　传真： 020－22373718－1013

　　客户服务电话： 4008888133

　　网址： https://www.wlzq.com.cn

　　(51)渤海证券股份有限公司

　　注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人： 杜庆平

　　联系人： 王兆权

　　电话： 022－28451861

　　传真： 022－28451892

　　客户服务电话： 4006515988

　　网址： https://www.bhzq.com

　　(52)华泰证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人： 吴万善

　　联系人： 程高峰

　　电话： 025－84457777

　　传真： 025－84579763

　　客户服务电话： 95597

　　网址： https://www.htsc.com.cn/

　　(53)山西证券股份有限公司

　　注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人： 侯巍

　　联系人： 郭熠

　　电话： 0351－8686659

　　传真： 0351－8686619

　　客户服务电话： 4006661618

　　网址： https://www.i618.com.cn/

　　(54)中信万通证券有限责任公司

　　注册地址： 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

　　办公地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层

　　法定代表人： 张智河

　　联系人： 吴忠超

　　电话： 0532-85022326

　　传真： 0532-85022605

　　客户服务电话： 0532-96577

　　网址： https://www.zxwt.com.cn

　　(55)东兴证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　法定代表人： 徐勇力

　　联系人： 汤漫川

　　电话： 010-66555316

　　传真： 010-66555246

　　客户服务电话： 4008888993

　　网址： https://www.dxzq.net.cn

　　(56)东吴证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市石路爱河桥28号

　　办公地址： 江苏省苏州市石路爱河桥28号

　　法定代表人： 吴永敏

　　联系人： 方晓丹

　　电话： 0512－65581136

　　传真： 0512－65588021

　　客户服务电话： 0512-96288

　　网址： https://www.dwjq.com.cn

　　(57)信达证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

　　办公地址： 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

　　法定代表人： 张志刚

　　联系人： 唐静

　　电话： 010－63080985

　　传真： 010－63080978

　　客户服务电话： 4008008899

　　网址： https://www.cindasc.com

　　(58)东方证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层

　　办公地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层

　　法定代表人： 王益民

　　联系人： 吴宇

　　电话： 021－63325888－3108

　　传真： 021－63326173

　　客户服务电话： 95503

　　网址： https://www.dfzq.com.cn

　　(59)方正证券股份有限公司

　　注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　法定代表人： 雷杰

　　联系人： 彭博

　　电话： 0731-85832343

　　传真： 0731-85832214

　　客户服务电话： 95571

　　网址： https://www.foundersc.com

　　(60)长城证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人： 黄耀华

　　联系人： 高峰

　　电话： 0755－83516094

　　传真： 0755－83516199

　　客户服务电话： 4006666888

　　网址： https://new.cgws.com/

　　(61)光大证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人： 徐浩明

　　联系人： 刘晨

　　电话： 021－22169081

　　传真： 021－22169134

　　客户服务电话： 4008888788；95525

　　网址： https://www.ebscn.com/

　　(62)广州证券有限责任公司

　　注册地址： 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

　　办公地址： 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

　　法定代表人： 吴志明

　　联系人： 林洁茹

　　电话： 020－87322668

　　传真： 020－87325036

　　客户服务电话： 020-961303

　　网址： https://www.gzs.com.cn

　　(63)东北证券股份有限公司

　　注册地址： 吉林省长春市自由大路1138号

　　办公地址： 吉林省长春市自由大路1138号

　　法定代表人： 矫正中

　　联系人： 潘锴

　　电话： 0431-85096709

　　传真： 0431-85096795

　　客户服务电话： 0431-85096709

　　网址： https://www.nesc.cn

　　(64)南京证券有限责任公司

　　注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　法定代表人： 张华东

　　联系人： 徐翔

　　电话： 025－83364032

　　传真： 025－83320066

　　客户服务电话： 4008285888

　　网址： https://www.njzq.com.cn

　　(65)大同证券经纪有限责任公司

　　注册地址： 山西省大同市大北街13号

　　办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

　　法定代表人： 董祥

　　联系人： 薛津

　　电话： 0351－4130322

　　传真： 0351－4192803

　　客户服务电话： 4007121212

　　网址： https://www.dtsbc.com.cn

　　(66)国联证券股份有限公司

　　注册地址： 无锡市县前东街168号

　　办公地址： 无锡市县前东街168号国联大厦703室

　　法定代表人： 范炎

　　联系人： 徐欣

　　电话： 0510－82831662

　　传真： 0510－82830162

　　客户服务电话： 4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

　　网址： https://www.glsc.com.cn

　　(67)浙商证券有限责任公司

　　注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　法定代表人： 吴承根

　　联系人： 吴颖

　　电话： 0571－87902080

　　传真： 0571－87901913

　　客户服务电话： 0571-967777

　　网址： https://www.stocke.com.cn/

　　(68)平安证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　法定代表人： 杨宇翔

　　联系人： 郑舒丽

　　电话： 0755－22626172

　　传真： 0755－82400862

　　客户服务电话： 4008816168

　　网址： https://www.pingan.com/

　　(69)华安证券有限责任公司

　　注册地址： 安徽省合肥市长江中路357号

　　办公地址： 安徽省合肥市阜南路166号润安大厦

　　法定代表人： 李工

　　联系人： 甘霖

　　电话： 0551－5161821

　　传真： 0551－5161672

　　客户服务电话： 0551-96518/4008096518

　　网址： https://www.hazq.com/

　　(70)国海证券股份有限公司

　　注册地址： 广西桂林市辅星路13号

　　办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　　法定代表人： 张雅锋

　　联系人： 武斌

　　电话： 0755－83707413

　　传真： 0755－83700205

　　客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）

　　网址： https://www.ghzq.com.cn

　　(71)财富证券有限责任公司

　　注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　法定代表人： 周晖

　　联系人： 郭磊

　　电话： 0731-84403319

　　传真： 0731-84403439

　　客户服务电话： 0731-84403360

　　网址： https://www.cfzq.com/

　　(72)东莞证券有限责任公司

　　注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人： 张运勇

　　联系人： 梁健伟

　　电话： 0769-22119341

　　传真： 0769-22116999

　　客户服务电话： 0769-961130

　　网址： https://www.dgzq.com.cn

　　(73)中原证券股份有限公司

　　注册地址： 郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

　　办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层

　　法定代表人： 石保上

　　联系人： 程月艳 耿铭

　　电话： 0371—65585670

　　传真： 0371—65585665

　　客户服务电话： 0371-967218;4008139666

　　网址： https://www.ccnew.com/

　　(74)中银国际证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　法定代表人： 唐新宇

　　联系人： 马瑾

　　电话： 021－68604866

　　传真： 021－50372474

　　客户服务电话： 4006208888；021-61195566

　　网址： https://www.bocichina.com

　　(75)恒泰证券股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　法定代表人： 刘汝军

　　联系人： 张同亮

　　电话： 0471－4913998

　　传真： 0471－4930707

　　客户服务电话： 0471-4961259

　　网址： https://www.cnht.com.cn/

　　(76)国盛证券有限责任公司

　　注册地址： 江西省南昌市永叔路15号

　　办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

　　法定代表人： 管荣升

　　联系人： 徐美云

　　电话： 0791－6285337

　　传真： 0791－6289395

　　客户服务电话： 0791-96168

　　网址： https://www.gsstock.com/

　　(77)华西证券有限责任公司

　　注册地址： 四川省成都市陕西街239号

　　办公地址： 四川省成都市陕西街239号

　　法定代表人： 杨炯阳

　　联系人： 金达勇

　　电话： 0755－83025723

　　传真： 0755－83025991

　　客户服务电话： 4008888818

　　网址： https://www.hx168.com.cn

　　(78)宏源证券股份有限公司

　　注册地址： 新疆乌鲁木齐文艺路233号

　　办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人： 汤世生

　　联系人： 李巍

　　电话： 010－88085338

　　传真： 010－88085240

　　客户服务电话： 4008000562

　　网址： https://www.hysec.com

　　(79)齐鲁证券有限公司

　　注册地址： 山东省济南市经十路20518号

　　办公地址： 山东省济南市经七路86号23层

　　法定代表人： 李玮

　　联系人： 吴阳

　　电话： 0531－81283938

　　传真： 0531－81283900

　　客户服务电话： 95538

　　网址： https://www.qlzq.com.cn/

　　(80)世纪证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　法定代表人： 卢长才

　　联系人： 张婷

　　电话： 0755－83199511

　　传真： 0755－83199545

　　客户服务电话： 0755-83199599

　　网址： https://www.csco.com.cn/

　　(81)中航证券有限公司

　　注册地址： 南昌市抚河北路291号

　　办公地址： 南昌市抚河北路291号

　　法定代表人： 杜航

　　联系人： 余雅娜

　　电话： 0791-6768763

　　传真： 0791-6789414

　　客户服务电话： 400-8866-567

　　网址： https://www.avicsec.com/

　　(82)华林证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　法定代表人： 段文清

　　联系人： 杨玲

　　电话： 0755－82707888

　　传真： 0755－82707850

　　客户服务电话： 4008802888或致电各地营业部客服电话

　　网址： https://www.chinalions.com/

　　(83)德邦证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　　办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

　　法定代表人： 方加春

　　联系人： 罗芳

　　电话： 021-68761616

　　传真： 021-68767981

　　客户服务电话： 4008888128

　　网址： https://www.tebon.com.cn

　　(84)华福证券有限责任公司

　　注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　法定代表人： 黄金琳

　　联系人： 张腾

　　电话： 0591－87383623

　　传真： 0591－87383610

　　客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591）

　　网址： https://www.hfzq.com.cn

　　(85)华龙证券有限责任公司

　　注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人： 李晓安

　　联系人： 李昕田

　　电话： 0931－8888088

　　传真： 0931－4890515

　　客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100

　　网址： https://www.hlzqgs.com/

　　(86)中国国际金融有限公司

　　注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　法定代表人： 李剑阁

　　联系人： 王雪筠

　　电话： 010－65051166

　　传真： 010－65051156

　　客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

　　网址： https://www.cicc.com.cn/

　　(87)财通证券有限责任公司

　　注册地址： 杭州市解放路111号

　　法定代表人： 沈继宁

　　联系人： 乔骏

　　电话： 0571－87925129

　　传真： 0571－87925100

　　客户服务电话： 96336（上海地区962336）

　　网址： https://www.ctsec.com

　　(88)五矿证券有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

　　法定代表人： 高竹

　　联系人： 赖君伟

　　电话： 0755-23902400

　　传真： 0755-82545500

　　客户服务电话： 4001840028

　　网址： https://www.wkzq.com.cn

　　(89)华鑫证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层

　　办公地址： 上海市肇嘉浜路华鑫大厦

　　法定代表人： 王文学

　　联系人： 黄旭成

　　电话： 021-64316962

　　传真： 021-64316962

　　客户服务电话： 021-32109999

　　网址： https://www.cfsc.com.cn

　　(90)瑞银证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　法定代表人： 刘弘

　　联系人： 邱培玲

　　电话： 010-5832 8366

　　传真： 010-5832 8748

　　客户服务电话： 4008878827

　　网址： https://www.ubssecurities.com

　　(91)中国建银投资证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

　　办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

　　法定代表人： 杨明辉

　　联系人： 杨瑞芳

　　电话： 0755-82026511

　　传真： 0755-82026539

　　客户服务电话： 4006008008

　　网址： https://www.cjis.cn/

　　(92)中山证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　办公地址： 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　法定代表人： 吴泳良

　　联系人： 李珍

　　电话： 0755－82943755

　　传真： 0755－82940511

　　客户服务电话： 4001022011

　　网址： https://www.zszq.com.cn

　　(93)日信证券有限责任公司

　　注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18号

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

　　法定代表人： 孔佑杰

　　联系人： 陈韦杉

　　电话： 010-88086830

　　传真： 010-66412537

　　客户服务电话： 010-66413306

　　网址： https://www.rxzq.com.cn

　　(94)江海证券有限公司

　　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人： 孙名扬

　　联系人： 张宇宏

　　电话： 0451－82336863

　　传真： 0451－82287211

　　客户服务电话： 4006662288

　　网址： https://www.jhzq.com.cn

　　(95)天源证券经纪有限公司

　　注册地址： 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　　办公地址： 深圳市民田路新华保险大厦18楼

　　法定代表人： 裴东平

　　联系人： 关键

　　电话： 0755-33331188

　　传真： 0755-33329815

　　客户服务电话： 4006543218

　　网址： https://www.tyzq.com.cn

　　(96)华宝证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

　　办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

　　法定代表人： 陈林

　　联系人： 徐方亮

　　电话： 021－50122222

　　传真： 021－50122200

　　客户服务电话： 4008209898;021-38929908

　　网址： https://www.cnhbstock.com

　　(97)厦门证券有限公司

　　注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

　　办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

　　法定代表人： 傅毅辉

　　联系人： 卢金文

　　电话： 0592－5161816

　　传真： 0592－5161102

　　客户服务电话： 0592-5163588

　　网址： https://www.xmzq.cn

　　(98)爱建证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市南京西路758号23楼

　　办公地址： 上海市南京西路758号20－25楼

　　法定代表人： 郭林

　　联系人： 陈敏

　　电话： 021－32229888

　　传真： 021－62878783

　　客户服务电话： 021-63340678

　　网址： https://www.ajzq.com

　　(99)英大证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　法定代表人： 赵文安

　　联系人： 王睿

　　电话： 0755-83007069

　　传真： 0755-83007167

　　客户服务电话： 0755-26982993

　　网址： https://www.ydsc.com.cn

　　(100)财达证券有限责任公司

　　注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　法定代表人： 翟建强

　　联系人： 刘亚静

　　电话： 0311-66006393

　　传真： 0311-66006249

　　客户服务电话： 4006128888

　　网址： https://www.S10000.com

　　(101)大通证券股份有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24号

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

　　法定代表人： 于宏民

　　联系人： 谢立军

　　电话： 0411-39673202

　　传真： 0411-39673219

　　客户服务电话： 4008169169

　　网址： https://www.daton.com.cn

　　（二）注册登记机构

　　名称：

　　博时基金管理有限公司（内容同基金管理人）

　　（三）律师事务所

　　名称：

　　国浩律师集团（北京）事务所

　　注册地址：

　　北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　办公地址：

　　北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　电话：

　　010-65171188

　　传真：

　　010-65176800

　　负责人：

　　王卫东

　　联系人：

　　黄伟民

　　经办律师：

　　黄伟民、陈周

　　（四）会计师事务所

　　名称：

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：

　　上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

　　办公地址：

　　上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

　　法定代表人：

　　杨绍信

　　电话：

　　（021）23238888

　　传真：

　　（021）23238800

　　联系人：

　　张鸿

　　经办注册会计师：

　　汪棣、张鸿

　　四、基金的名称

　　博时价值增长证券投资基金

　　五、 基金的类型

　　契约型开放式

　　六、 基金的投资目标

　　在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。

　　七、基金的投资方向

　　本基金主要投资于经过严格筛选的高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

　　本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。

　　八、基金的投资策略

　　1、资产配置层面

　　根据本基金的投资理念和风险管理方针，基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内，本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内，本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化，通过时机把握来调整资产配置。待股票指数期货推出后，本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。

　　2、股票组合层面

　　本基金以全市场A股流通股加权指数作为市场基准指数，使用行业/风格结构来构建股票组合，并以单个行业/风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点；为增强股票组合的预期收益，本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例；为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差，本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场基准指数权重的程度进行限制。

　　3、股票选择层面

　　本基金将以A股市场具有良好流动性的上市股票作为选股范围，依据划分高质量、价值型和成长型的标准，通过估值比较、质量比较和增长比较三个层次的框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司，再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素主动确定最终选择。

　　在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质，资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。

　　九、业绩比较基准

　　自本基金成立日至2008年8月31日，本基金的业绩比较基准为基金管理人通过自身的投资管理与风险管理，创造出一条随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹，简称价值增长线。

　　为使本基金的业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案同意后，自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。

　　今后如果市场出现更具代表性的投资基准，或者更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，基金管理人可调整或变更投资基准。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

　　十一、基金投资组合报告

　　博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1、本报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　6,760,684,942.42

　　43.17

　　其中：股票

　　6,760,684,942.42

　　43.17

　　2

　　固定收益投资

　　6,458,966,792.50

　　41.24

　　其中：债券

　　6,458,966,792.50

　　41.24

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　2,369,328,755.07

　　15.13

　　6

　　其他各项资产

　　72,248,042.39

　　0.46

　　7

　　合计

　　15,661,228,532.38

　　100.00

　　2、本报告期末按行业分类的股票投资组合

　　序号

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　468,282,731.42

　　2.99

　　B

　　采掘业

　　92,572,420.00

　　0.59

　　C

　　制造业

　　2,478,812,148.84

　　15.84

　　C0

　　其中：食品、饮料

　　382,223,319.32

　　2.44

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　76,881,446.12

　　0.49

　　C3

　　造纸、印刷

　　75,757,281.32

　　0.48

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　1,943,950,102.08

　　12.42

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　553,918,449.05

　　3.54

　　E

　　建筑业

　　31,581,791.00

　　0.20

　　F

　　交通运输、仓储业

　　61,666,827.00

　　0.39

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　458,376,155.25

　　2.93

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　2,282,980,000.00

　　14.59

　　K

　　社会服务业

　　299,091,510.48

　　1.91

　　L

　　传播与文化产业

　　33,402,909.38

　　0.21

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合 计

　　6,760,684,942.42

　　43.19

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600031

　　三一重工

　　97,216,532

　　1,400,890,226.12

　　8.95

　　2

　　600048

　　保利地产

　　114,400,000

　　1,058,200,000.00

　　6.76

　　3

　　000002

　　万 科Ａ

　　100,000,000

　　724,000,000.00

　　4.63

　　4

　　600383

　　金地集团

　　94,000,000

　　457,780,000.00

　　2.92

　　5

　　601933

　　永辉超市

　　12,553,785

　　325,143,031.50

　　2.08

　　6

　　002299

　　圣农发展

　　19,876,330

　　309,076,931.50

　　1.97

　　7

　　002051

　　中工国际

　　7,060,664

　　184,071,510.48

　　1.18

　　8

　　000858

　　五 粮 液

　　4,999,917

　　181,496,987.10

　　1.16

　　9

　　000581

　　威孚高科

　　5,468,168

　　178,371,640.16

　　1.14

　　10

　　600011

　　华能国际

　　33,134,115

　　139,494,624.15

　　0.89

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　601,620,000.00

　　3.84

　　2

　　央行票据

　　2,344,890,000.00

　　14.98

　　3

　　金融债券

　　3,426,403,000.00

　　21.89

　　其中：政策性金融债

　　3,426,403,000.00

　　21.89

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　86,053,792.50

　　0.55

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　6,458,966,792.50

　　41.27

　　5、基金投资前五名债券明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1001079

　　10央行票据79

　　12,000,000

　　1,171,320,000.00

　　7.48

　　2

　　110416

　　11农发16

　　7,000,000

　　703,640,000.00

　　4.50

　　3

　　1001074

　　10央行票据74

　　7,000,000

　　683,620,000.00

　　4.37

　　4

　　110020

　　11附息国债20

　　6,000,000

　　601,620,000.00

　　3.84

　　5

　　080416

　　08农发16

　　5,300,000

　　530,053,000.00

　　3.39

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持权证

　　8、投资组合报告附注

　　（1) 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（000858）外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　五粮液（000858）2011年5月28日发布公告称，该公司于2011年5月27日收到中国证监会《行政处罚通知书》（[2011]17号），公司因信息披露问题受到证监会行政处罚。

　　对该股票投资决策程序的说明：

　　根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

　　（2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3） 基金的其他资产构成：

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　2,265,130.79

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　69,146,170.25

　　5

　　应收申购款

　　836,741.35

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　72,248,042.39

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券：

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　113001

　　中行转债

　　86,053,792.50

　　0.55

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）其他需说明的重要事项

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　期 间

　　①净值

　　增长率

　　②净值增长率标准差

　　③业绩比较基准收益率

　　④业绩比较基准收益率标准差

　　①-③

　　②-④

　　2002/10/9至2002/12/31

　　-1.70%

　　0.30%

　　0.00%

　　0.00%

　　-1.70%

　　0.30%

　　2003年

　　34.35%

　　0.90%

　　14.32%

　　0.09%

　　20.03%

　　0.81%

　　2004年

　　-7.77%

　　1.13%

　　16.20%

　　0.10%

　　-23.97%

　　1.03%

　　2005年

　　3.63%

　　1.14%

　　0.00%

　　0.00%

　　3.63%

　　1.14%

　　2006年

　　101.42%

　　1.30%

　　26.24%

　　0.11%

　　75.18%

　　1.19%

　　2007年

　　118.38%

　　1.61%

　　119.02%

　　0.27%

　　-0.64%

　　1.34%

　　2008年

　　-48.70%

　　1.85%

　　2.82%

　　1.28%

　　-51.52%

　　0.57%

　　2009年

　　55.45%

　　1.31%

　　61.77%

　　1.44%

　　-6.32%

　　-0.13%

　　2010年

　　-5.56%

　　1.05%

　　-7.82%

　　1.11%

　　2.26%

　　-0.06%

　　2011/1/1至2011/6/30

　　-1.28%

　　0.73%

　　-1.41%

　　0.87%

　　0.13%

　　-0.14%

　　2002/10/9至2011/9/30

　　283.87%

　　1.27%

　　396.28%

　　0.80%

　　-112.41%

　　0.47%

　　十三、基金的费用概览

　　（一） 与基金运作有关的费用

　　1、 基金管理人的管理费

　　基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　2、 基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。

　　3、其他费用

　　其它与基金运作有关的费用，如证券交易费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、法定信息披露费等其他费用，根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

　　（二） 与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　本基金的申购费率：

　　本基金分前端、后端两种收费模式，投资者可自行选择。

　　本基金的前端申购费按申购金额采用比例费率。对单笔申购金额人民币1000万元以上（含1000万元）的，统一按笔收取，每笔收取人民币1000元申购费。费率表如下：

　　申购金额

　　前端申购费率

　　5万元以下

　　1.8％

　　5万元以上（含5万元）、1000万元以下

　　1.5％

　　1000万元以上（含1000万元）

　　1000元

　　对于认购期购买过本基金并且成为基金持有人的投资者,其不受5万元的限制,每笔申购均享受1.5％的申购费率。

　　对于单笔申购金额低于5万元、但于申购申请当日该投资者交易帐户本基金余额×当日基金份额资产净值+当日申购金额大于5万元(含5万元)的投资者,其不受5万元的限制, 该笔申购享受1.5％的申购费率。

　　申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率），小数点第三位四舍五入

　　本基金的后端收费业务模式是指投资者在申购本基金时可以先不用支付申购费，而在赎回时支付，并且持有本基金年限越长，申购费率越低，直至为零。费率表如下：

　　持有基金时间

　　后端申购费率

　　1年以内

　　1.80%

　　3年以内、1年以上(含1年)

　　1.50%

　　5年以内、3年以上(含3年)

　　1.00%

　　8年以内、5年以上(含5年)

　　0.50%

　　8年以上(含8年)

　　0

　　后端申购费=赎回份额×申购日基金份额净值×适用的后端申购费率，小数点第三位四舍五入

　　后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额，具体表达为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额×该部分份额所对应的费率。

　　本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

　　2、赎回费用

　　本基金的赎回费率：

　　持有基金时间

　　赎回费率

　　1年以内

　　0.8%

　　2年以内、1年以上(含1年)

　　0.4%

　　3年以内、2年以上(含2年)

　　0.2%

　　3年以上(含3年)

　　0

　　赎回费用＝基金份额净值×赎回费率×赎回份额，小数点第三位四舍五入

　　本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25％归基金资产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　3、转换费用

　　基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。

　　4、费率调整

　　基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过3％。基金管理人可以根据情况调整赎回费率，但最高不超过1％。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。

　　（三） 不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年5月24日刊登的本基金原招募说明书（《博时价值增长证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

　　一、在“三、基金管理人”中，对基金管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新；

　　二、在“四、基金托管人”中，对基金托管人中国建设银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；

　　三、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构并更新了相关服务机构的内容；

　　四、在“十一、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”，数据内容截止时间为2011年9月30日，财务数据未经审计；

　　五、在“十二、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2011年9月30日；；

　　六、 在“二十四、其它应披露的事项”中，披露了如下事项：

　　(一) 2011年4月12日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限责任公司为代销机构的公告》；

　　(二) 2011年4月21日，我公司公告了《博时价值增长证券投资基金2011年第1季度报告》；

　　(三) 2011年4月25日，我公司公告了《关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；

　　(四) 2011年5月13日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构的公告》；

　　(五) 2011年5月24日，我公司公告了《博时价值增长证券投资基金更新招募说明书2011年第1号（摘要）》；

　　(六) 2011年6月15日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

　　(七) 2011年6月30日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》；

　　(八) 2011年7月2日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》；

　　(九) 2011年7月19日，我公司公告了《博时价值增长证券投资基金2011年第2季度报告》；

　　(十) 2011年7月29日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

　　(十一) 2011年8月3日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加五矿证券有限公司为代销机构的公告》；

　　(十二) 2011年8月27日，我公司公告了《博时价值增长证券投资基金2011年半年度报告（摘要）》。

　　博时基金管理有限公司

　　2011年11月23日 (来源：上海证券报)