很遗憾,按目前的情况,今年的排名战比拼的不再是谁赚得多,而是谁亏得少。
截至周四,纳入统计范围内的393只偏股型基金(包括晨星分类中的股票型、激进配置型、标准混合型,不含今年成立的新基)年内净值收益率全部告负,平均亏幅为16.39%。同期,上证指数跌14.62%,沪深300指数跌17.24%。其中,跑赢同期沪指的偏股型基金共有139只,占比仅为35%,显示出基金行业整体并未取得明显的超额表现。
华夏策略收益率-3.86%排首 具体到基金看,暂居榜首的仍为王亚伟所操刀的华夏策略,年内净值收益率为-3.86%。其管理的另一只基金华夏大盘,则取得-6.25%的收益率、居榜单第11位。事实上不仅王亚伟,华夏系中的华夏收入(年内收益率-5.43%,居第8位)、华夏回报二号(-6.54%,第13位)、华夏回报(-6.84%,第15位)及华夏经典(-8.45%,第27位)均处在榜单前十分之一内。
紧随华夏策略的则是在三季度一度“霸占”榜首的东方龙,目前净值收益率为-4.33%,较首位仅差0.47%。东方系的历史业绩虽不抢眼,但今年表现却值得圈点,除东方龙外,东方策略(-5.00%,第6位)、东方精选(-5.68%,第9位)也入围榜单前十。
此外,新华泛资源(-4.58%,第3位)、宝盈资源(-4.62%、第4位)、鹏华消费(-4.86%、第5位)也居于榜单前列。当中,除华夏策略外,目前排名前五的基金的资产规模均在10亿元以下,宝盈资源三季度末的股票总市值更只有3.39亿元。这显示出今年总成交的萎靡环境,增添了大盘基金的运行压力。
反弹行情收窄基金净值亏幅 值得注意的是,始于10月24日的反弹行情,已令各基金的净值亏幅明显收窄:10月24日至11月24日,偏股型基金的净值录得5.23%的平均涨幅,超越同期沪指上涨3.46%、沪深300指上涨3.23%的表现;而本月来在大盘重归调整、区间下跌2.86%的环境下,偏股型基金仅平均下跌1.31%。
具体到基金,宝盈资源的“上位”速度最快,反弹行情来的涨幅为11.79%;目前排名靠前的基金中,华夏大盘、华夏策略在反弹行情来的涨幅均超过7%,华夏收入、新华泛资源则涨逾6%,前期表现较稳的东方龙、鹏华消费及东方策略则相对“滞涨”,净值涨幅均在4%左右;而一度排名靠前的鹏华价值、博时价值则在本轮反弹中双双跑输大盘。
本月大盘下跌中,万家和谐最为“抗跌”,逆市上涨3.26%;泰达系、景顺系及金元系的部分基金涨幅居前。目前排名靠前的基金中,宝盈资源、国投稳健、华夏策略、华夏回报及华夏回报二号等基金的净值也逆势上涨。随着年度行情将在5周后宣布结束,基金排名战的冲刺效应也进一步显现。
前十名首尾差1.94%变数大 须提醒的是,今年基金收益率的差距并不大,尤其是处第一梯队内的基金。统计显示,目前居榜首与榜单末席的两只基金年内净值收益率相差28.59%,但榜首与排名居中者间的差距已缩减至12.5%左右,榜首与居第30位者的差距仅剩下4.73%,前十榜单的首末相差更只有1.94%。这令今年的基金排名战更充满不确定的色彩。
另一方面,去年偏股型基金排名前十者,除王亚伟所管理的两只基金至今尚排名居前四分之一以内外,其余基金的业绩均出现不同程度的“滑坡”。其中,华商盛世(去年第1位,今年来净值收益率为-17.89%、居第252位)、华商动态阿尔法(去年第5位,今年-21.34%、居第324位)、华夏优势(去年第7位,今年-18.48%、居第266位)、天治创新(去年第8位,今年-25.58%、居第376位)、信达澳银中小盘(去年第9位,今年-24.82%、居第369位)等基金的业绩“滑坡”最为突出。来源新快报)