证券时报记者 方丽
在今年股债双杀的市场环境下,公募基金业绩一片惨淡,今年发行的新基金仅四成不亏钱。
根据Wind数据统计,截至11月25日,今年成立的新基金达到230只(ABC分开计算,下同),其中获得正收益的产品有87只,再加上单位净值仍保持1元面值的6只刚成立的新基金,只有93只今年成立的新基金没有亏钱,占比为40.43%。
然而,若将今年成立的保本基金、债券基金、货币市场基金等低风险产品剔除,今年成立并获得正收益的偏股型基金只有25只,占今年成立的偏股型基金的比例仅18.66%。这意味着,有超过八成今年成立的偏股型基金亏损,多只基金跌幅超过20%。
表现最好的是成立于1月13日的诺安全球黄金基金,该基金11月25日的累计单位净值达到1.165元。此外,国泰事件驱动、工银瑞信主题策略、富安达优势成长、农银汇理策略精选、泰信中小盘精选、长盛同祥泛资源、中海消费主题精选等基金也表现较好,获得了正收益。
指数型产品损失尤为惨重,除了南方中国中小盘、汇添富深证300交易型开放式指数基金(ETF)联接、大成中证内地消费主题等基金之外,剩下接近50只今年成立的指数基金都出现亏损,多只产品跌幅超过20%。
此外,股债双杀之下,今年成立的25只债券基金也出现了亏损,占比达到36.77%。
而从这些新基金成立时间看,获得正收益或者亏损幅度较小的主要是下半年成立基金。表现较好的新基金集中成立在今年9月、10月,受益于10月底的一轮股票市场上涨行情。
新基金表现不佳主要和公募基金对于仓位的限制有关,不少基金即使对于后市看淡,也不得不固守其中。
部分今年成立且获得正收益基金
基金简称 成立以来复权净值增长率 单位净值 基金成立日
(截至11月25日) (11月25日)
诺安全球黄金 16.67% 1.13 2011-01-13
国泰事件驱动 2% 1.02 2011-08-17
工银瑞信主题策略 1% 1.01 2011-10-24
富安达优势成长 0.78% 1.0078 2011-09-21
农银汇理策略精选 0.50% 1.005 2011-09-06
诺安全球收益不动产 0.40% 1.004 2011-09-23
泰信中小盘精选 0.30% 1.003 2011-10-26
诺安油气能源 0.30% 1.003 2011-09-27
长盛同祥泛资源 0.20% 1.002 2011-10-26
易方达黄金主题 0.20% 1.002 2011-05-06
博时回报灵活配置 0.10% 1.001 2011-11-08
中海消费主题精选 0.10% 1.001 2011-11-09
数据来源:Wind 方丽/制表
作者:方 丽