关于汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告

　　关于汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金

　　联接基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金

　　费率优惠活动的公告

　　为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，决定自2011年12月5日起汇添 富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称“汇添富深证300ETF联接”，基金代码：470068）参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道（网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统）申购基金费率优惠活动。

　　一、 费率优惠内容

　　序号

　　代销机构

　　定投申购费率折扣

　　电子渠道申购费率折扣

　　1

　　工商银行

　　未开通

　　网上银行、手机银行、电话银行申购8折

　　2

　　农业银行

　　8折

　　网银8折

　　3

　　中国银行

　　8折

　　网银8折

　　4

　　建设银行

　　8折

　　网银7折

　　5

　　交通银行

　　8折

　　网银和手机银行8折

　　6

　　中信银行

　　无

　　网银7折

　　7

　　杭州银行

　　8折

　　网银6折

　　8

　　上海农村商业银行

　　柜面8折，个人网银4折

　　网银6折

　　9

　　渤海银行

　　柜台8折，网银4折

　　网银4折

　　10

　　广发银行

　　无

　　网银4折

　　11

　　爱建证券

　　无

　　网上交易4折

　　12

　　长江证券

　　网上交易、手机证券定投4折

　　网上交易、手机证券4折

　　13

　　第一创业证券

　　无

　　网上交易4折

　　14

　　东方证券

　　无

　　网上交易4折

　　15

　　东吴证券

　　无

　　网上交易4折

　　16

　　光大证券

　　无

　　网上交易6折

　　17

　　华福证券

　　无

　　网上交易4折

　　18

　　广州证券

　　无

　　网上交易4折

　　19

　　国都证券

　　无

　　网上交易4折

　　20

　　国联证券

　　无

　　网上交易4折

　　21

　　国泰君安证券

　　无

　　银证联名卡网上交易4折；非联名卡9折

　　22

　　华安证券

　　8折

　　网上交易4折

　　23

　　华宝证券

　　4折

　　网上交易4折

　　24

　　江海证券

　　无

　　网上交易4折

　　25

　　民族证券

　　无

　　网上交易4折

　　26

　　齐鲁证券

　　4折

　　网上交易4折

　　27

　　日信证券

　　无

　　网上交易4折

　　28

　　瑞银证券

　　无

　　网上交易6折

　　29

　　申银万国证券

　　无

　　网上交易4折

　　30

　　万联证券

　　无

　　网上交易4折

　　31

　　厦门证券

　　无

　　网上交易4折

　　32

　　信达证券

　　4折

　　网上交易4折

　　33

　　中原证券

　　无

　　网上交易4折

　　34

　　安信证券

　　无

　　网上交易4折

　　35

　　德邦证券

　　无

　　网上交易4折

　　36

　　华泰证券

　　柜台8折，网银4折

　　网上交易4折

　　37

　　银河证券

　　8折

　　网上交易4折

　　38

　　中信建投证券

　　柜台8折，网银4折

　　网上交易4折

　　39

　　中国建银投资证券（中投证券）

　　柜台8折，网银4折

　　网上交易4折

　　40

　　兴业证券

　　柜台8折，网银4折

　　网上交易4折

　　41

　　海通证券

　　柜台8折，网银4折

　　网上交易4折

　　投资者通过以上代销机构定投或电子渠道申购汇添富深证300ETF联接基金，申购费率享有上述折扣优惠，但优惠后申购费率如果低于0.6％，则按0.6％执行；原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行。

　　二、 重要提示

　　1、汇添富深证300ETF联接基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2011年12月2日披露的《关于汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。

　　2、投资者在各销售机构办理基金投资事务，具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。

　　3、投资者欲了解汇添富深证300ETF联接基金申购费率等详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　　三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　序号

　　机构名称

　　网址

　　客服热线

　　1

　　工商银行

　　www.icbc.com.cn

　　95588

　　2

　　农业银行

　　www.abchina.com

　　95599

　　3

　　中国银行

　　www.boc.cn

　　95566

　　4

　　建设银行

　　www.ccb.com

　　95533

　　5

　　交通银行

　　www.bankcomm.com

　　95559

　　6

　　中信银行

　　bank.ecitic.com

　　95558

　　7

　　杭州银行

　　www.hzbank.com.cn

　　0571-96523 400-8888-508

　　8

　　上海农商行

　　www.srcb.com

　　021-962999

　　9

　　渤海银行

　　www.cbhb.com.cn

　　400-888-8811

　　10

　　广发银行

　　www.gdb.com.cn

　　95508 400-830-8003

　　11

　　爱建证券

　　www.ajzq.com

　　021-63340678

　　12

　　长江证券

　　www.95579.com

　　4008888999

　　13

　　第一创业证券

　　www.firstcapital.com.cn

　　0755-25832523

　　14

　　东方证券

　　www.dfzq.com.cn

　　95503

　　15

　　东吴证券

　　www.dwjq.com.cn

　　96288

　　16

　　光大证券

　　www.ebscn.com

　　4008888788

　　17

　　华福证券

　　www.gfhfzq.com.cn

　　96326

　　18

　　广州证券

　　www.gzs.com.cn

　　961303

　　19

　　国都证券

　　www.guodu.com

　　8008108809

　　20

　　国联证券

　　www.glsc.com.cn

　　4008885288

　　21

　　国泰君安证券

　　www.gtja.com

　　4008888666

　　22

　　华安证券

　　www.hazq.com

　　400-809-6518

　　23

　　华宝证券

　　www.cnhbstock.com

　　400-820-9898

　　24

　　江海证券

　　www.jhzq.com.cn/

　　4006662288

　　25

　　民族证券

　　www.e5618.com

　　400-889-5618

　　26

　　齐鲁证券

　　www.qlzq.com.cn

　　95538

　　27

　　日信证券

　　www.rxzq.com.cn

　　010-88086830

　　28

　　瑞银证券

　　www.ubs.com/4/ubssecurities/

　　400-887-8827

　　29

　　申银万国证券

　　www.sywg.com.cn

　　021-962505

　　30

　　万联证券

　　www.wlzq.com.cn

　　4008888133

　　31

　　厦门证券

　　www.xmzq.cn

　　0592-5163588

　　32

　　信达证券

　　www.cindasc.com

　　400-800-8899

　　33

　　中原证券

　　www.ccnew.com/

　　967218

　　34

　　安信证券

　　www.essence.com.cn

　　4008001001

　　35

　　德邦证券

　　www.tebon.com.cn

　　4008888128

　　36

　　华泰证券

　　www.htsc.com.cn

　　025-84457777

　　37

　　银河证券

　　www.chinastock.com.cn

　　4008888888

　　38

　　中信建投证券

　　www.csc108.com

　　010-85130588

　　39

　　中国建银投资证券（中投证券）

　　www.cjis.cn/

　　400-600-8008

　　40

　　兴业证券

　　www.xyzq.com.cn

　　4008888123

　　41

　　海通证券

　　www.htsec.com

　　95553;4008888001

　　42

　　汇添富基金管理有限公司

　　www.99fund.com

　　400-888-9918

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理有限公司

　　2011年12月2日

　　关于汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金

　　联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

　　公告送出日期：2011年12月2日

　　1公告基本信息

　　基金名称

　　汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　基金简称

　　汇添富深证300ETF联接

　　基金主代码

　　470068

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2011年9月28日

　　基金管理人名称

　　汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国工商银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称

　　汇添富基金管理有限公司

　　公告依据

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。

　　申购起始日

　　2011年12月5日

　　赎回起始日

　　2011年12月5日

　　转换转入起始日

　　2011年12月5日

　　转换转出起始日

　　2011年12月5日

　　定期定额投资起始日

　　2011年12月5日

　　2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间（9：30-15：00）。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　3 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

　　3.2 申购费率

　　3.2.1 前端收费

　　购买金额（M）

　　申购费率

　　M＜100万

　　1.0%

　　100万≤M＜500万

　　0.6%

　　M≥500万

　　每笔1000元

　　4 日常赎回业务

　　4.1 赎回份额限制

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额5份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。

　　4.2 赎回费率

　　持有时间（N）

　　赎回费率

　　N＜1年

　　0.50%

　　1年≤N＜2年

　　0.25%

　　N≥2年

　　0%

　　注：1年指365天。

　　5 日常转换业务

　　5.1 转换费率

　　基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

　　（一）赎回费用

　　转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金财产。

　　（二）申购补差费用

　　当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　基金转换份额的计算

　　1）计算公式：

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率等于或高于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　2）举例：

　　某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类10万份转换为汇添富深证300ETF联接基金。假设转换当日转出基金份额净值为0.991元，转入基金的份额净值为1.0023元，对应赎回费率为0.1%，添富可转债A类申购费率为0.80%，汇添富深证300ETF联接申购费率1.00%，申购补差费率为0.20%。则转换所得份额为：

　　转出确认金额＝100,000.00×0.991＝99,100.00（元）

　　赎回费＝99,100.00×0.1%＝99.10（元）

　　补差费＝(99,100.00－99.10) ×0.20%/(1＋0.20%)＝197.61（元）

　　转入确认金额＝99,100.00－99.10－197.61＝98,803.29（元）

　　转入确认份额＝98,803.29/1.0023＝98,576.56（份）

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

　　3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富保本混合基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金之间可以进行相互转换。

　　4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足1份，其他基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

　　6 定期定额投资业务

　　1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

　　3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

　　4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

　　5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

　　6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

　　7 基金销售机构

　　7.1 场外销售机构

　　7.1.1 直销机构

　　汇添富基金管理有限公司直销中心，汇添富基金管理有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理汇添富深证300ETF联接股票基金的申购、赎回、转换、定投业务。

　　7.1.2 场外代销机构

　　1)办理汇添富深证300ETF联接股票基金申购、赎回的代销机构

　　工商银行

　　爱建证券

　　民族证券

　　农业银行

　　财富证券

　　齐鲁证券

　　中国银行

　　长江证券

　　日信证券

　　建设银行

　　长城证券

　　瑞银证券

　　招商银行

　　第一创业证券

　　上海证券

　　交通银行

　　东北证券

　　申银万国证券

　　浦发银行

　　东方证券

　　世纪证券

　　民生银行

　　东吴证券

　　天相投顾

　　中信银行

　　方正证券

　　万联证券

　　宁波银行

　　光大证券

　　西南证券

　　平安银行

　　华福证券

　　厦门证券

　　杭州银行

　　广州证券

　　信达证券

　　上海农村商业银行

　　国都证券

　　浙商证券

　　北京银行

　　国金证券

　　中航证券

　　渤海银行

　　国联证券

　　中信金通证券

　　哈尔滨银行

　　国泰君安证券

　　中信证券

　　上海银行

　　恒泰长财证券

　　中银国际证券

　　广发银行

　　恒泰证券

　　中原证券

　　中信建投证券

　　宏源证券

　　招商证券

　　中国建银投资证券（中投证券）

　　华安证券

　　安信证券

　　兴业证券

　　华宝证券

　　渤海证券

　　五矿证券

　　华龙证券

　　德邦证券

　　海通证券

　　江海证券

　　国信证券

　　天源证券

　　银河证券

　　金元证券

　　山西证券

　　华泰证券

　　平安证券

　　2)办理汇添富深证300ETF联接股票基金转换的代销机构

　　农业银行

　　爱建证券

　　上海证券

　　中国银行

　　财富证券

　　申银万国证券

　　建设银行

　　长江证券

　　天相投顾

　　招商银行

　　第一创业证券

　　万联证券

　　交通银行

　　东北证券

　　西南证券

　　浦发银行

　　东方证券

　　厦门证券

　　民生银行

　　东吴证券

　　信达证券

　　中信银行

　　方正证券

　　浙商证券

　　宁波银行

　　光大证券

　　中航证券

　　平安银行

　　华福证券

　　中信金通证券

　　杭州银行

　　广州证券

　　中信证券

　　上海农村商业银行

　　国都证券

　　中银国际证券

　　渤海银行

　　国金证券

　　中原证券

　　哈尔滨银行

　　国联证券

　　招商证券

　　上海银行

　　国泰君安证券

　　安信证券

　　广发银行

　　恒泰长财证券

　　渤海证券

　　江海证券

　　恒泰证券

　　德邦证券

　　民族证券

　　宏源证券

　　国信证券

　　齐鲁证券

　　华安证券

　　金元证券

　　日信证券

　　华宝证券

　　平安证券

　　瑞银证券

　　华龙证券

　　华泰证券

　　中国建银投资证券（中投证券）

　　中信建投证券

　　银河证券

　　天源证券

　　海通证券

　　兴业证券

　　山西证券

　　3)办理汇添富深证300ETF联接股票基金定投的代销机构

　　代销机构

　　每期定投申购最低扣款金额（元）

　　农业银行

　　300

　　中国银行

　　100

　　建设银行

　　200

　　招商银行

　　300

　　交通银行

　　100

　　浦发银行

　　300

　　民生银行

　　500

　　中信银行

　　100

　　宁波银行

　　100

　　平安银行

　　100

　　杭州银行

　　100

　　上海农村商业银行

　　100

　　北京银行

　　200

　　渤海银行

　　100

　　哈尔滨银行

　　200

　　上海银行

　　300

　　广发银行

　　200

　　爱建证券

　　200

　　长江证券

　　300

　　第一创业证券

　　100

　　东北证券

　　100

　　东方证券

　　200

　　东吴证券

　　100

　　华福证券

　　100

　　广州证券

　　200

　　国联证券

　　500

　　国泰君安证券

　　100

　　恒泰长财证券

　　300

　　恒泰证券

　　300

　　华安证券

　　100

　　华宝证券

　　100

　　华龙证券

　　100

　　江海证券

　　100

　　齐鲁证券

　　500

　　日信证券

　　100

　　瑞银证券

　　100,000

　　申银万国证券

　　500

　　天相投顾

　　100

　　万联证券

　　200

　　西南证券

　　100

　　厦门证券

　　200

　　信达证券

　　100

　　浙商证券

　　300

　　中信金通证券

　　200

　　中信证券

　　100

　　中原证券

　　100

　　招商证券

　　100

　　安信证券

　　300

　　德邦证券

　　300

　　国信证券

　　500

　　平安证券

　　100

　　华泰证券

　　100

　　银河证券

　　100

　　中信建投证券

　　100

　　中国建银投资证券

　　（中投证券）

　　100

　　兴业证券

　　200

　　海通证券

　　200

　　天源证券

　　300

　　8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　从2011年12月5日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

　　9 其他需要提示的事项

　　1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

　　2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理有限公司

　　2011年12月2日 (来源：上海证券报)