上海证券开放式基金评级与净值表现月报

　　截止日期：2011－11－30 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

　　代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值 增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%）

　　股票型

　　610005 澳银红利 2010－7－28 0.7790

　　1.74 －0.98 －4.88 －0.76 －15.26 －3.84 －3.23 －1.71 11.10 1.55 －28.56 －14.61

　　610001 澳银领先 2007－3－8 1.0582 ★★★★ ★★★★ ★★★★★

　　3.89 0.06 －2.51 2.39 －13.67 －1.50 1.28 2.54 2.89 12.25 －12.52 2.33

　　610004 澳银小盘 2009－12－1 0.9060

　　1.84 －1.50 －3.92 0.07 －14.42 －3.45 －2.16 －1.37 23.70 19.95 －26.76 －11.34

　　213003 宝盈策略 2007－1－19 0.8253 ★ ★★★★★ ★★

　　0.54 －3.02 －2.12 1.86 －8.82 2.05 －1.60 －1.04 －12.96 －2.99 －16.26 －4.33

　　213002 宝盈增长 2005－3－8 0.4329 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 4.45 0.68 －3.86 0.40 －11.64 －0.02 0.42 1.07 －24.04 －13.21 －12.46 0.46

　　213008 宝盈资源 2008－4－15 0.9895 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　4.08 0.65 0.41 5.14 －6.66 4.66 4.50 5.96 －3.84 4.44 －6.70 7.16

　　620005 比联核心动力 2010－2－11 0.7980

　　4.33 －0.28 －5.34 0.04 －13.49 －1.31 －1.24 －0.22 －1.10 5.48 －19.31 －6.19

　　620004 比联价值增长 2009－9－11 0.8510

　　3.55 －0.26 0.71 5.59 －6.31 5.82 4.29 5.54 －3.43 5.92 －18.25 －3.53

　　620006 比联消费主题 2010－9－15 0.8590

　　4.44 0.61 1.42 6.31 －5.81 6.36 5.92 7.17 －0.60 －4.69 －13.58 1.27

　　050201 博价值贰＃ 2006－9－27 0.6580

　　3.65 0.12 －3.52 0.60 －7.71 2.92 0.00 0.73 －8.55 －0.73 －9.49 3.04

　　050014 博时创业 2010－6－1 0.9430

　　3.50 0.77 －3.28 0.03 －8.54 3.05 0.11 0.78 11.40 －4.80 －13.41 2.93

　　050008 博时三产 2007－4－12 0.9580 ★★★ ★★★ ★★★★

　　2.21 －1.62 －1.34 3.56 －8.74 3.43 0.84 2.10 －3.11 6.25 －11.54 3.31

　　050010 博时特许 2008－5－28 1.0290 ★★★ ★★★★ ★★★

　　2.36 －1.47 －5.16 －0.27 －11.00 1.17 －2.92 －1.67 1.99 11.35 －12.70 2.15

　　050009 博时新兴 2007－7－6 0.5820 ★★ ★ ★★

　　2.69 －1.14 －4.75 0.15 －14.51 －2.34 －2.18 －0.93 －6.45 2.91 －23.02 －8.17

　　160505 博时主题 2005－1－6 1.5610 ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.59 1.88 －7.08 －4.97 －12.00 0.75 －1.89 －3.40 －10.60 －5.06 －10.08 4.31

　　162006 长城久富 2007－2－12 1.0635 ★★★ ★★★★ ★★★★

　　3.32 －0.27 0.73 5.35 －7.02 4.58 4.07 5.27 2.80 11.37 －14.37 －0.37

　　200010 长城双动力 2009－1－15 0.9212

　　5.57 1.95 －1.08 3.37 －19.08 －7.27 4.42 5.42 －9.24 －1.78 －20.27 －5.67

　　200006 长城消费 2006－4－6 0.8097 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 2.38 －1.29 －0.23 4.66 －5.82 6.50 2.14 3.54 －8.05 0.07 －10.90 4.78

　　200008 长城优选 2007－8－6 0.6825 ★★ ★★★★ ★★

　　7.61 4.23 －7.02 －2.35 －14.38 －2.68 0.06 1.50 －17.34 －9.58 －10.92 4.16

　　080005 长盛红利 2009－11－25 0.8580

　　2.98 0.33 －4.56 －0.72 －10.92 －0.16 －1.72 －0.42 4.17 12.59 －14.62 3.14

　　519039 长盛同德 2007－10－25 0.7996 ★★★★ ★★ ★★★

　　1.09 －2.53 －3.78 1.30 －12.86 －0.75 －2.73 －1.09 4.34 13.46 －20.09 －5.10

　　519987 长信恒利 2009－7－30 0.7420

　　3.37 0.14 －3.13 1.26 －13.03 －2.49 0.13 1.44 －6.75 0.71 －18.64 －5.90

　　519995 长信金利 2006－4－30 0.6607 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.96 0.54 －5.74 －2.12 －13.41 －3.39 －2.00 －1.69 －3.40 5.74 －14.25 －3.46

　　519983 长信量化 2010－11－18 0.8220

　　2.15 －1.54 －3.75 0.82 －13.99 －2.53 －1.67 －0.63 －1.40 －1.01 －16.63 －2.92

　　519997 长信银利 2005－1－17 0.6306 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 2.50 －1.88 －5.66 －0.47 －17.89 －6.34 －3.30 －2.27 0.43 14.37 －24.47 －11.43

　　519993 长信增利 2006－11－9 0.6431 ★ ★★★★★ ★

　　2.95 －0.28 －4.98 －0.59 －15.78 －5.25 －2.18 －0.87 －6.84 0.62 －22.97 －10.23

　　090007 大成策略 2008－11－26 0.9550

　　1.67 －2.09 －1.95 3.04 －12.43 －0.10 －0.31 1.10 12.04 21.39 －17.14 －2.05

　　519017 大成成长 2007－1－16 0.9030 ★★★ ★★★★ ★★★★

　　1.54 －2.30 －2.38 2.56 －12.57 －0.36 －0.88 0.42 12.86 22.12 －18.21 －3.34

　　090011 大成核心 2010－6－22 0.9200

　　2.23 －1.46 0.33 4.89 －9.49 1.97 2.56 3.61 10.00 －0.13 －16.36 －2.65

　　519019 大成景阳 2007－12－11 0.7360 ★★★★★ ★★★ ★★★★★

　　2.19 －1.57 －1.34 3.65 －9.88 2.45 0.82 2.24 20.40 29.75 －17.66 －2.57

　　090009 大成行业 2009－9－8 0.9160

　　－0.10 －3.94 －3.88 1.06 －11.34 0.88 －3.98 －2.69 13.85 23.11 －25.71 －10.84

　　233006 大摩领先 2009－9－22 1.0073

　　0.98 －2.87 －1.25 3.68 －11.11 1.11 －0.29 0.99 21.97 31.30 －25.70 －10.81

　　233007 大摩卓越 2010－5－18 0.9602

　　3.07 －0.77 －1.73 3.21 －9.90 2.31 1.29 2.58 10.82 －1.09 －13.35 1.52

　　257040 德盛红利 2008－10－22 0.8610

　　4.16 0.53 －1.71 3.36 －11.01 1.10 2.38 4.01 －11.10 －1.98 －15.26 －0.28

　　257020 德盛精选 2005－12－28 0.7390 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.34 －2.49 －2.38 3.04 －10.11 2.78 －1.07 0.73 －6.62 3.34 －17.01 －0.91

　　257030 德盛优势 2007－1－24 0.8650 ★★★ ★★★★ ★★

　　4.18 0.95 －3.57 0.82 －11.15 －0.61 0.46 1.77 －3.94 3.52 －15.09 －2.35

　　400007 东方策略 2008－6－3 1.3157

　　5.49 2.04 －3.63 0.48 －9.67 1.39 1.67 2.46 －1.66 5.11 －6.55 6.92

　　400011 东方动力 2009－6－24 0.7687

　　2.91 －0.98 －3.77 1.14 －12.65 －0.38 －0.97 0.24 －6.35 2.80 －20.18 －5.32

　　580002 东吴动力 2006－12－15 1.1666 ★★ ★★★ ★★★

　　1.76 －1.86 0.79 2.68 －8.85 3.23 2.57 0.91 23.00 27.46 －17.86 －4.66

　　580007 东吴新创业 2010－6－29 0.9510

　　－0.21 －2.96 0.32 4.27 －8.21 4.21 0.11 1.42 13.94 －11.29 －11.94 5.30

　　580006 东吴新经济 2009－12－30 0.9870

　　3.17 －0.42 －2.08 2.54 －9.95 1.65 1.02 2.22 14.99 23.55 －14.25 －0.25

　　580003 东吴行业 2008－4－23 0.8203 ★★ ★★★ ★★

　　－2.78 －6.37 －9.70 －5.08 －14.54 －2.94 －12.21 －11.02 19.03 27.60 －29.62 －15.62

　　519035 富国天博 2007－4－27 0.7907 ★★★ ★★★ ★★★

　　1.98 －1.70 －5.42 －0.53 －12.39 －0.07 －3.55 －2.15 6.05 14.17 －18.25 －2.56

　　100026 富国天合 2006－11－15 0.8027 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　1.15 －2.53 －5.03 －0.14 －10.95 1.37 －3.94 －2.54 7.24 15.36 －19.49 －3.80

　　100039 富国主题 2010－5－12 0.8880

　　0.90 －2.95 －1.33 3.60 －12.20 0.01 －0.45 0.83 19.60 12.71 －24.37 －9.48

　　481004 工银成长 2006－12－6 1.2868 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　4.22 0.59 0.14 5.22 －9.31 2.80 4.36 6.00 9.37 18.49 －14.65 0.34

　　481006 工银红利 2007－7－18 0.8493 ★★★ ★★ ★★★

　　5.27 0.92 －4.75 －0.10 －15.24 －1.66 0.26 0.77 －5.90 －1.81 －14.12 3.56

　　481001 工银价值 2005－8－31 0.2913 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 4.59 0.97 －3.86 0.60 －14.16 －2.36 0.55 1.55 5.59 13.05 －19.51 －4.91

　　481008 工银蓝筹 2008－8－4 0.8560

　　4.71 1.08 －3.71 1.37 －11.01 1.10 0.82 2.46 －10.32 －1.20 －22.05 －7.06

　　481010 工银小盘 2010－2－10 0.8240

　　3.40 0.79 －3.17 0.64 －14.36 －2.04 0.12 1.42 8.20 －2.09 －23.84 －6.07

　　360005 光大红利 2006－3－24 2.0422 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.69 0.91 －4.50 －0.45 －14.05 －4.94 －0.98 0.41 －4.82 11.73 －17.13 －6.51

　　360010 光大精选 2009－3－4 0.9239

　　3.55 0.11 －4.51 0.18 －12.82 －1.54 －1.11 0.30 －4.91 3.61 －20.97 －7.08

　　360012 光大小盘 2010－4－14 0.9589

　　4.53 1.73 0.61 3.93 －8.33 3.39 5.17 5.78 27.65 26.26 －22.64 －6.30

　　360007 光大优势 2007－8－24 0.6357 ★★★ ★★★★ ★★

　　4.30 0.86 －4.71 －0.02 －13.49 －2.20 －0.61 0.80 －7.46 1.06 －18.23 －4.33

　　360006 光大增长 2006－9－14 1.0625 ★★★★ ★★★★ ★★★

　　2.70 0.62 －4.31 0.13 －11.65 －1.17 －1.73 0.72 －1.78 4.16 －19.48 －4.94

　　270008 广发核心 2008－7－16 1.4800

　　5.49 1.86 －2.57 2.51 －9.66 2.45 2.78 4.41 16.13 25.25 －17.57 －2.59

　　270005 广发聚丰 2005－12－23 0.6613 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.15 －1.60 －5.76 －3.69 －12.95 －0.24 －3.73 －5.33 －1.29 3.56 －17.54 －3.34

　　270021 广发聚瑞股票 2009－6－16 1.0990

　　5.68 1.79 －1.52 3.38 －6.38 5.89 4.07 5.28 12.66 21.81 －9.17 5.68

　　162703 广发小盘 2005－2－2 1.7056 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.71 －1.78 －9.00 －4.22 －14.23 －0.15 －7.45 －5.99 4.03 －3.45 －24.18 －2.79

　　270025 广发行业 2010－11－23 0.8200

　　3.67 －0.22 －3.30 1.60 －11.66 0.61 0.24 1.45 －0.30 1.87 －17.75 －2.90

　　450007 国富成长 2009－3－25 0.8984

　　4.17 0.28 －5.06 0.31 －11.45 1.56 －1.10 0.58 5.16 15.67 －18.43 －2.10

　　450002 国富弹性 2006－6－14 1.1461 ★★★ ★★★ ★★★★

　　2.38 －0.93 －6.03 －2.12 －13.43 －2.26 －3.80 －3.06 4.86 10.76 －19.05 －4.94

　　450004 国富价值 2008－7－3 1.2686

　　3.06 －0.90 －5.96 －0.65 －11.64 1.37 －3.09 －1.52 10.56 21.17 －20.35 －4.09

　　450003 国富潜力 2007－3－22 0.9875 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　3.71 －0.03 －1.40 3.60 －9.89 3.56 2.26 3.70 4.73 11.90 －13.04 4.43

　　450009 国富中小盘 2010－11－23 0.9180

　　6.11 3.27 －3.87 0.52 －7.69 6.28 2.00 3.67 2.70 7.07 －10.70 9.82

　　257050 国联安主题 2009－8－26 0.8880

　　4.32 0.69 －3.16 1.91 －10.21 1.90 1.02 2.66 －5.64 3.48 －10.03 4.96

　　160215 国泰价值 2010－8－13 0.8160

　　4.91 1.02 －4.56 0.34 －12.27 0.00 0.12 1.33 －2.70 －11.25 －16.14 －1.28

　　020010 国泰金牛 2007－5－18 0.9440 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

　　6.78 3.15 －1.77 3.31 －9.55 2.56 4.89 6.52 0.33 9.45 －10.25 4.74

　　020001 国泰金鹰 2002－5－8 0.8300 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.76 －1.86 －3.15 2.29 －9.25 5.35 －0.48 0.60 5.33 19.79 －16.99 －0.13

　　020015 国泰区位 2009－5－27 1.1090

　　4.75 1.12 0.54 5.62 －10.38 1.73 5.32 6.95 13.70 22.82 －15.41 －0.42

　　160211 国泰小盘 2009－10－19 0.9660

　　3.49 0.86 －1.23 1.88 －6.99 3.10 2.22 2.78 8.20 －0.24 －11.78 5.15

　　121008 国投成长 2008－1－10 0.6625 ★★★★★ ★★ ★★★★★

　　2.58 －1.21 －1.59 3.22 －11.81 0.74 0.94 2.15 3.24 11.42 －16.71 －0.99

　　121005 国投创新 2006－11－15 0.7095 ★★★★ ★★★★★ ★★★★

　　6.27 2.48 0.35 5.17 －13.01 －0.46 6.64 7.85 1.45 9.62 －14.36 1.36

　　121003 国投核心 2006－4－19 0.7872 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 3.18 －1.06 －2.50 3.42 －10.81 3.92 0.60 2.53 －3.81 6.59 －19.15 0.00

　　519005 海富股票 2005－7－29 0.6010 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ 2.49 －1.00 －2.75 1.97 －12.23 0.31 －0.33 1.07 6.72 12.65 －22.75 －6.67

　　519025 海富领先 2009－4－30 0.9750

　　1.93 －1.55 －2.60 2.13 －11.93 0.60 －0.71 0.69 12.28 18.21 －21.25 －5.17

　　519026 海富小盘 2010－4－14 0.9450

　　4.79 2.18 －1.77 2.05 －11.05 1.27 2.94 4.24 25.65 24.18 －24.64 －6.86

　　519013 海富优势 2006－10－19 0.8550 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

　　2.71 －0.59 －1.95 2.45 －12.74 －1.02 0.71 1.96 7.76 13.04 －19.57 －4.67

　　040007 华安成长 2007－4－10 0.9445 ★★★ ★★★★ ★★★

　　2.39 －0.04 －1.46 1.76 －15.85 －5.78 0.90 1.77 1.69 －5.81 －24.90 －8.05

　　040001 华安创新＃ 2001－9－21 0.6120

　　0.00 －3.51 －4.23 0.29 －11.86 －0.40 －4.23 －3.06 5.09 12.37 －21.09 －6.71

　　040011 华安核心 2008－10－22 0.8850

　　4.14 0.47 －5.10 －0.07 －13.65 －1.59 －1.17 0.37 3.19 12.38 －25.92 －11.01

　　040005 华安宏利 2006－9－6 2.1025 ★★★★ ★★ ★★★

　　4.05 0.02 －5.14 0.47 －13.27 0.70 －1.30 0.51 －1.30 8.43 －19.33 －1.20

　　040016 华安行业 2010－5－11 0.9408

　　2.60 －1.23 －2.84 2.06 －10.86 1.31 －0.32 0.94 14.46 6.81 －17.81 －2.96

　　040008 华安优选 2007－8－2 0.6375 ★★ ★★ ★★

　　2.64 －1.07 －2.54 2.33 －8.20 4.08 0.03 1.37 －2.88 5.14 －20.90 －5.35

　　240009 华宝成长 2006－11－7 1.6495 ★★ ★ ★

　　2.87 －1.77 －4.15 1.29 －15.57 －0.97 －1.40 －0.35 －14.51 0.07 －23.51 －6.72

　　240011 华宝大盘 2008－10－7 1.3174

　　4.78 1.15 －3.01 2.07 －15.16 －3.05 1.63 3.26 －3.25 5.87 －26.38 －11.39

　　240004 华宝动力 2005－11－17 0.7799 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 0.39 －3.96 －3.29 2.04 －7.61 5.07 －2.91 －1.70 －5.46 5.20 －17.07 －2.35

　　240010 华宝行业 2007－6－14 0.8293 ★★★ ★★ ★★★

　　5.82 1.41 －3.12 3.33 －12.47 2.74 2.52 4.84 －9.04 3.48 －16.77 2.63

　　410003 华富成长 2007－3－19 0.5682 ★★ ★★★★★ ★★

　　5.35 1.56 －2.86 1.96 －15.97 －3.42 2.34 3.55 7.52 15.70 －28.50 －12.78

　　630006 华商产业 2010－6－18 0.7340

　　0.25 －3.26 －6.97 －2.45 －15.38 －3.91 －6.73 －5.57 9.40 －1.63 －32.91 －18.53

　　630002 华商盛世 2008－9－23 1.9192

　　1.59 －1.08 －0.87 3.00 －11.57 －0.74 0.71 2.01 37.77 41.81 －18.88 －4.26

　　460005 华泰价值 2008－7－16 1.1253

　　2.26 －1.37 －0.26 4.82 －10.48 1.63 1.99 3.63 22.18 31.30 －17.34 －2.36

　　460009 华泰量化 2010－6－22 0.8390

　　2.12 －1.51 －3.12 1.96 －12.76 －0.65 －1.06 0.57 5.60 －5.46 －18.96 －3.98

　　460001 华泰盛世 2005－4－27 0.5707 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 1.86 －1.47 －0.83 3.34 －8.94 1.70 1.01 2.00 6.62 13.16 －18.58 －5.38

　　460007 华泰行业 2009－8－3 0.6930

　　2.82 －0.80 －5.07 0.03 －14.66 －2.52 －2.39 －0.73 12.83 22.06 －26.35 －11.25

　　000031 华夏复兴 2007－9－10 1.1240 ★★★★★ ★ ★★★★★

　　3.88 0.25 －4.58 0.49 －16.12 －4.01 －0.88 0.75 16.81 25.93 －24.41 －9.42

　　000061 华夏盛世 2009－12－11 0.7560

　　3.01 －0.62 －3.94 1.14 －13.67 －1.56 －1.05 0.59 －3.94 5.18 －22.46 －7.47

　　288002 华夏收入 2005－11－17 2.2990 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.23 －0.39 －2.71 0.87 －8.11 2.81 0.44 0.52 －6.83 －3.82 －7.48 6.33

　　160314 华夏行业 2007－11－22 0.8540 ★★★★ ★★ ★★★★

　　4.19 0.56 －1.84 3.24 －9.44 2.67 2.28 3.91 －2.40 6.73 －12.68 2.31

　　000021 华夏优势 2006－11－24 1.6210 ★★★★ ★★ ★★★★

　　3.88 0.13 －2.41 －0.34 －14.08 －1.36 1.38 －0.23 23.95 28.80 －19.91 －5.71

　　540006 汇丰大盘 2009－6－24 1.0179

　　4.11 0.12 －1.23 4.57 －10.36 3.37 2.83 4.87 8.17 19.19 －14.98 2.46

　　540008 汇丰低碳 2010－6－8 0.9193

　　2.99 －1.00 －1.62 4.18 －9.99 3.74 1.32 3.36 21.92 7.36 －17.77 －0.33

　　540002 汇丰龙腾 2006－9－27 1.2259 ★★★ ★★★★★ ★★★★

　　3.31 0.75 －3.10 0.66 －12.04 －1.18 0.11 1.40 7.58 8.34 －21.39 －5.68

　　540007 汇丰中小盘 2009－12－11 0.7648

　　4.74 1.89 －5.74 －1.35 －15.43 －1.45 －1.28 0.39 8.61 2.57 －29.56 －9.04

　　070019 嘉实价值 2010－6－7 0.9610

　　4.33 0.11 －2.63 3.47 －8.60 5.84 1.59 3.73 18.76 4.97 －16.38 1.93

　　070013 嘉实精选 2008－5－27 1.2870 ★★★★★ ★★ ★★★★★

　　5.23 1.01 －3.16 2.95 －10.17 4.26 1.90 4.04 9.03 20.69 －16.02 2.29

　　070017 嘉实量化 2009－3－20 0.9350

　　3.55 0.12 －2.91 1.83 －13.89 －2.56 0.54 2.00 2.60 10.89 －25.14 －11.27

　　070099 嘉实优质 2007－12－8 0.8530 ★★★★ ★★ ★★★★★

　　2.18 －2.04 －4.37 1.73 －9.35 5.09 －2.29 －0.15 23.24 34.89 －15.79 2.51

　　530003 建信成长 2006－9－8 0.8337 ★★★ ★★★★ ★★★

　　2.38 －0.39 －3.10 0.44 －12.18 －1.27 －0.80 0.08 4.49 5.33 －21.47 －6.00

　　530001 建信价值 2005－12－1 0.5179 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 1.94 －1.48 －3.61 0.71 －9.71 2.24 －1.74 －0.69 8.22 13.77 －16.61 －1.58

　　530006 建信精选 2008－11－25 1.0090

　　3.69 0.01 －2.98 1.53 －9.07 2.34 0.60 1.59 12.49 21.08 －14.11 －0.41

　　530011 建信内生 2010－11－16 0.8690

　　4.15 0.47 －3.77 0.74 －10.06 1.34 0.23 1.22 0.30 0.71 －13.36 0.33

　　519692 交银成长 2006－10－23 2.4204 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　2.48 －0.17 －2.95 0.70 －9.10 1.93 －0.54 0.56 1.07 2.65 －12.78 3.11

　　519688 交银精选 2005－9－29 0.7042 ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ 1.18 －2.41 －2.42 2.20 －14.48 －2.88 －1.28 －0.08 －14.33 －5.76 －23.29 －9.29

　　519694 交银蓝筹 2007－8－8 0.6809 ★★ ★ ★★

　　3.14 －1.18 －4.03 1.04 －10.97 0.64 －1.02 －0.05 －9.78 4.14 －18.62 －6.26

　　519698 交银先锋 2009－4－10 0.9660

　　3.31 0.67 －6.68 －3.26 －14.89 －3.09 －3.59 －2.72 6.13 0.21 －23.59 －6.95

　　210004 金鹰稳健 2010－4－14 0.7810

　　0.99 －2.50 －4.29 0.39 －15.57 －4.32 －3.34 －1.98 25.88 31.08 －27.08 －13.31

　　210003 金鹰行业 2009－7－1 0.8584

　　5.65 2.16 －6.18 －1.49 －16.14 －4.89 －0.88 0.48 17.87 26.25 －27.58 －13.81

　　260109 景内需贰 2006－10－11 0.9470 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

　　5.94 1.98 0.21 4.33 －11.16 0.75 6.17 6.49 10.63 23.39 －13.84 －0.28

　　260108 景顺成长 2006－6－28 0.7380 ★ ★ ★

　　1.52 －1.13 －7.75 －3.68 －12.74 －0.99 －6.35 －4.82 －1.69 －0.29 －25.15 －7.88

　　162605 景顺鼎益 2005－3－16 0.8340 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 3.55 －0.19 －4.69 －1.70 －12.53 0.06 －1.30 －1.94 －10.85 －0.69 －17.51 －3.93

　　260101 景顺股票 2003－10－24 0.9575 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ★ 3.52 －0.44 －4.49 －0.37 －12.16 －0.26 －1.13 －0.80 －1.08 11.68 －15.17 －1.61

　　260110 景顺蓝筹 2007－6－18 0.7100 ★ ★★★ ★

　　2.49 －1.34 －4.05 0.84 －11.63 0.54 －1.66 －0.41 －13.80 －4.45 －17.63 －2.78

　　260112 景顺能源 2009－10－20 0.9630

　　5.01 1.12 －8.11 －3.21 －16.20 －3.94 －3.51 －2.30 19.61 28.76 －20.85 －5.99

　　260104 景顺增长 2004－6－25 3.5200 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 5.93 1.96 0.46 4.58 －10.91 0.99 6.41 6.73 11.36 24.12 －13.64 －0.08

　　260111 景顺治理 2008－10－22 1.0010

　　2.84 －1.05 －7.91 －3.01 －12.86 －0.59 －5.30 －4.09 14.05 23.20 －24.11 －9.25

　　162607 景顺资源 2006－1－26 0.6890 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 2.53 －1.47 －5.62 －2.89 －12.53 －0.02 －3.23 －4.40 －0.95 8.99 －18.74 －5.79

　　360001 量化核心 2004－8－27 0.7639 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ 4.92 0.74 －6.63 －3.26 －13.22 0.88 －2.03 －2.70 －3.17 8.49 －16.74 －1.39

　　690003 民生精选 2010－2－3 0.7440

　　2.67 －0.96 －3.38 1.70 －11.03 1.08 －0.80 0.83 1.00 2.28 －26.12 －11.13

　　690004 民生稳健 2010－6－29 0.7080

　　0.69 －2.94 －3.15 1.93 －16.93 －4.82 －2.48 －0.85 －0.10 －12.46 －29.13 －14.14

　　202019 南方策略 2010－3－30 0.7390

　　3.40 －0.23 －6.57 －1.50 －15.38 －3.27 －3.40 －1.77 －2.90 2.69 －22.44 －7.45

　　202005 南方成份 2007－5－14 0.8124 ★ ★ ★

　　3.57 －0.06 －5.67 －0.59 －13.39 －1.28 －2.30 －0.66 －6.61 2.51 －14.67 0.31

　　160106 南方高增 2005－7－13 1.3254 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 1.68 －2.52 －1.54 3.34 －11.94 1.17 0.12 1.00 12.35 24.85 －21.40 －6.46

　　202003 南方绩优 2006－11－16 1.1078 ★★★ ★★★ ★★★

　　－0.65 －4.27 －2.63 2.45 －10.88 1.23 －3.26 －1.62 2.55 11.67 －18.63 －3.64

　　202011 南方价值 2008－6－18 1.0160

　　1.05 －2.58 －3.70 1.38 －10.77 1.34 －2.68 －1.05 20.47 29.59 －20.77 －5.78

　　202007 南方隆元 2007－11－9 0.6000 ★★ ★★★ ★★★

　　6.11 2.28 －6.69 －1.27 －20.26 －7.37 －0.99 0.81 0.57 10.53 －15.61 0.49

　　202009 南方盛元 2008－3－21 0.7660 ★★ ★★ ★

　　0.37 －2.88 －5.32 －0.35 －16.65 －5.60 －4.96 －3.09 －1.37 18.60 －23.78 －10.56

　　202001 南方稳健＃ 2001－9－28 0.8570

　　2.07 －2.19 －1.64 2.64 －9.74 1.87 0.40 0.60 －7.28 3.43 －16.01 －3.46

　　202002 南稳贰号＃ 2006－7－25 0.4698

　　2.09 －1.69 －1.69 2.59 －9.84 1.77 0.36 1.03 －5.83 4.88 －16.34 －3.39

　　660004 农银策略 2009－9－29 0.9893

　　3.60 0.01 －1.53 3.09 －10.58 1.02 2.01 3.20 14.50 23.07 －17.42 －3.42

　　660001 农银成长 2008－8－4 1.0625

　　2.57 －1.02 －1.83 2.79 －11.34 0.26 0.69 1.89 17.85 26.42 －16.71 －2.71

　　660006 农银大盘 2010－9－1 0.8217

　　2.45 －1.30 －3.22 1.30 －10.18 1.35 －0.84 0.09 －1.46 －6.33 －16.61 －2.91

　　660005 农银中小盘 2010－3－25 1.0179

　　3.63 0.32 －1.43 2.61 －10.52 0.08 2.15 3.02 22.11 18.34 －16.64 －2.45

　　320007 诺安成长 2009－3－10 0.8910

　　4.95 1.54 －4.50 －0.12 －9.10 2.74 0.22 1.35 15.71 17.40 －11.52 3.81

　　320003 诺安股票 2005－12－19 0.8646 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 0.87 －2.88 －3.27 －1.21 －12.08 0.52 －2.43 －4.04 －2.68 2.86 －20.79 －6.86

　　320005 诺安价值 2006－11－21 0.7977 ★★★ ★★ ★★★

　　4.25 0.50 －4.59 －2.53 －11.95 0.65 －0.54 －2.15 0.28 5.18 －17.73 －3.85

　　320011 诺安中小盘 2010－4－28 1.0240

　　4.68 1.26 －4.66 －0.25 －13.05 －1.76 －0.19 0.94 26.92 23.15 －14.88 0.49

　　320012 诺安主题 2010－9－15 0.8490

　　4.29 0.53 －3.08 1.44 －11.21 0.32 1.07 2.01 0.20 －3.51 －15.27 －1.57

　　570005 诺德成长 2009－9－22 0.9410

　　0.93 －2.70 －3.59 1.49 －12.17 －0.06 －2.69 －1.06 4.56 13.68 －19.50 －4.52

　　570001 诺德价值 2007－4－19 0.8433 ★★ ★★★★ ★★

　　3.85 0.22 －4.77 0.31 －9.71 2.40 －1.10 0.53 －2.04 7.08 －15.17 －0.18

　　570006 诺德中小盘 2010－6－28 0.8990

　　3.00 0.39 0.78 4.60 －8.07 4.32 3.81 5.11 11.46 －12.35 －17.07 －0.30

　　160613 鹏华创新 2008－10－10 1.1720

　　2.69 －1.00 －4.09 0.47 －18.21 －6.75 －1.51 －0.47 －7.38 1.09 －24.73 －11.01

　　160607 鹏华价值 2006－7－18 0.7260 ★★★★ ★★★ ★★★

　　3.86 0.75 －6.92 －3.21 －12.57 －2.36 －3.33 －2.60 －13.43 －12.42 －9.93 3.00

　　206002 鹏华精选 2009－9－9 0.7740

　　1.76 －2.08 －4.56 0.38 －11.54 0.67 －2.89 －1.59 －3.87 5.39 －22.13 －7.27

　　160603 鹏华收益 2003－7－12 0.8160 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 0.60 －2.48 －1.92 1.82 －9.52 0.74 －1.33 －0.55 11.37 12.48 －15.00 －1.93

　　160611 鹏华治理 2007－4－25 0.8340 ★★★ ★★★★ ★★★

　　0.58 －3.11 －4.58 －0.01 －10.96 0.50 －4.03 －2.98 －6.47 1.99 －17.86 －4.15

　　519115 浦银红利 2009－12－3 0.8120

　　2.07 －0.38 －3.22 0.74 －6.38 4.17 －1.22 0.39 －4.57 4.46 －15.50 －2.59

　　519110 浦银价值 2008－4－16 0.7950 ★★★ ★★★ ★★★

　　4.76 1.27 －2.45 2.23 －9.85 1.40 2.19 3.54 1.05 9.43 －17.53 －3.76

　　161605 融通成长＃ 2003－9－30 1.0210

　　4.58 0.99 －0.68 3.94 －11.20 0.40 3.87 5.06 －6.01 －6.25 －15.22 －1.22

　　161609 融通动力 2006－11－15 0.9970 ★ ★★★★★ ★

　　6.03 2.28 －3.95 －1.88 －16.04 －3.32 1.84 0.23 －3.84 1.01 －24.74 －10.54

　　161610 融通领先 2007－4－30 0.8040 ★★ ★★★★★ ★★★

　　2.99 －0.77 －2.66 2.32 －11.58 0.75 0.25 1.67 －3.93 5.42 －19.35 －4.26

　　161611 融通内需 2009－4－22 0.6760

　　3.50 －0.25 －11.98 －6.99 －20.90 －8.57 －8.89 －7.48 －4.06 5.28 －33.57 －18.48

　　377010 上 投 α 2005－10－11 2.4725 ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.62 －2.77 －3.44 －1.71 －11.83 0.69 －2.84 －4.44 －6.99 －3.79 －21.54 －7.53

　　377020 上投动力 2007－4－13 0.9146 ★★★ ★★★ ★★★★

　　5.82 2.19 －1.57 3.51 －12.52 －0.41 4.16 5.79 1.83 10.95 －18.30 －3.32

　　378010 上投先锋 2006－9－20 1.2625 ★ ★★★★ ★

　　3.42 0.05 －1.10 1.59 －10.00 0.80 2.28 1.70 －9.84 －19.76 －20.01 1.52

　　379010 上投小盘 2009－1－21 1.2510

　　4.88 1.73 －1.42 2.96 －11.81 －0.79 3.39 4.76 4.52 2.02 －19.45 －3.92

　　377530 上投行业 2010－1－28 0.8140

　　2.46 －1.17 －2.40 2.68 －11.81 0.30 0.00 1.63 1.60 2.31 －19.88 －4.90

　　310388 申万消费 2009－6－12 0.8660

　　3.82 0.14 －3.56 1.47 －13.59 －1.53 0.12 1.66 1.22 10.41 －21.66 －6.75

　　310328 申万新动力 2005－11－10 0.5502 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 3.26 －0.29 －6.98 －1.71 －16.99 －6.92 －3.95 －2.04 －5.01 7.74 －29.06 －19.12

　　310368 申万优势 2008－7－4 0.9532

　　3.01 －0.66 －6.52 －1.49 －12.99 －0.94 －3.71 －2.16 3.68 12.88 －22.97 －8.06

　　162201 泰达成长＃ 2003－4－25 0.9685

　　1.98 －0.89 －1.26 0.03 －9.33 －0.80 0.69 －0.85 22.26 12.81 －19.65 －3.49

　　162212 泰达红利 2009－12－3 1.0470

　　4.16 0.55 －0.48 1.59 －9.53 0.33 3.66 2.20 19.30 15.92 －11.01 0.96

　　162204 泰达精选 2004－7－9 4.4314 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.53 －0.05 －0.20 1.42 －11.28 －0.13 3.32 1.42 12.73 16.56 －16.97 －5.12

　　162209 泰达市值 2007－8－3 0.7019 ★★★★ ★★★★ ★★★★

　　4.56 1.13 －1.86 2.87 －10.75 0.57 2.62 4.08 6.86 15.15 －16.96 －3.10

　　162208 泰达首选 2006－12－1 0.9857 ★★ ★★★ ★★★

　　4.16 －0.03 －1.35 2.02 －13.31 0.79 2.75 2.08 －10.35 1.32 －15.80 －0.44

　　162203 泰达稳定＃ 2003－4－25 0.6497

　　4.95 0.59 0.81 4.17 －4.73 2.68 5.80 4.95 5.99 17.23 －11.52 －4.95

　　162202 泰达周期＃ 2003－4－25 0.8467

　　3.21 1.75 －6.50 －1.45 －14.16 －2.04 －3.50 0.17 9.46 8.28 －22.56 －6.48

　　290006 泰信蓝筹 2009－4－22 0.7595

　　1.99 －1.44 －3.08 1.66 －15.71 －4.38 －1.15 0.32 21.25 29.53 －27.42 －13.56

　　290004 泰信优质 2006－12－15 0.8496 ★★ ★★★★★ ★★

　　2.49 －1.03 0.85 2.79 －12.40 －0.42 3.37 1.85 0.57 5.73 －23.72 －10.34

　　420005 天弘策略 2009－12－17 0.9530

　　3.93 0.30 －5.17 －0.61 －8.08 3.51 －1.45 －0.35 17.62 26.84 －16.55 －2.27

　　420003 天弘永定 2008－12－2 0.8694

　　3.23 －0.40 －1.02 4.05 －11.98 0.13 2.17 3.81 11.47 20.59 －20.81 －5.83

　　350005 天治创新 2008－5－8 1.1124 ★★ ★★★★ ★★

　　0.14 －3.19 －4.27 －0.09 －13.28 －2.63 －4.14 －3.15 23.90 30.44 －27.27 －14.07

　　163503 天治核心 2006－1－20 0.4849 ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ 2.11 －1.23 －3.73 －2.28 －12.08 －0.33 －1.70 －3.54 1.28 4.55 －19.41 －6.63

　　470008 添富策略 2009－12－22 0.9650

　　3.52 －0.11 －3.50 1.58 －9.97 2.14 －0.10 1.53 21.60 30.72 －20.31 －5.32

　　519069 添富价值 2009－1－23 1.3720

　　5.49 1.86 －2.21 2.87 －11.92 0.19 3.16 4.79 10.24 19.36 －15.29 －0.31

　　519068 添富焦点 2007－3－12 1.0827 ★★★ ★★★ ★★★★

　　3.11 －0.52 －0.87 4.21 －7.64 4.47 2.21 3.84 7.53 16.66 －15.73 －0.74

　　519018 添富均衡 2006－8－7 0.6383 ★★★ ★★ ★★

　　2.95 －0.68 －2.12 2.96 －9.54 2.57 0.77 2.41 4.99 14.11 －19.37 －4.38

　　470009 添富民营 2010－5－5 0.9850

　　2.91 －0.36 －0.40 2.57 －9.68 0.06 2.50 2.30 15.00 －0.22 －14.35 0.98

　　470006 添富医药 2010－9－21 0.8600

　　2.91 －0.10 1.18 －0.13 －6.77 1.14 4.12 －0.23 1.00 －3.01 －14.85 1.62

　　519185 万家精选 2009－5－18 0.7962

　　1.96 －1.67 －2.59 2.48 －14.92 －2.81 －0.69 0.95 －8.25 0.87 －18.58 －3.59

　　519089 新华成长 2008－7－25 1.5926

　　5.60 1.97 －2.98 2.09 －9.25 2.86 2.44 4.08 3.13 12.25 －8.15 6.83

　　519093 新华品质 2010－2－3 0.9150

　　6.01 2.38 －3.99 1.09 －9.56 2.55 1.78 3.41 2.41 3.68 －10.38 4.60

　　519095 新华行业 2010－7－21 1.0410

　　6.04 2.41 －2.80 2.28 －8.51 3.60 3.07 4.70 14.40 4.28 －9.00 5.98

　　550002 信诚精萃 2006－11－27 0.8068 ★★★ ★★★ ★★★

　　3.22 －0.46 －2.58 2.31 －12.46 －0.14 0.55 1.94 9.78 17.90 －23.84 －8.16

　　165508 信诚深度 2010－7－30 0.8490

　　2.63 －2.05 －1.05 4.24 －8.83 3.89 1.56 2.40 4.80 0.71 －18.99 －4.70

　　550003 信诚盛世 2008－6－4 1.7460

　　2.39 －3.05 －0.74 4.41 －5.29 6.74 1.63 1.63 20.79 39.68 －16.74 －5.68

　　550009 信诚小盘 2010－2－10 0.7500

　　3.38 0.11 －1.83 2.45 －8.77 2.47 1.49 2.64 10.28 1.86 －23.16 －7.53

　　550008 信诚优胜 2009－8－26 0.8600

　　2.44 －1.10 －2.60 1.69 －12.93 －0.87 －0.23 0.67 7.05 8.98 －25.48 －10.05

　　163406 兴全合润 2010－4－22 0.9233

　　4.02 0.21 －1.97 2.90 －10.22 1.92 1.97 3.21 8.55 10.11 －14.86 －0.14

　　340006 兴全全球 2006－9－20 3.3835 ★★★★★ ★★★ ★★★★★

　　3.74 0.06 －1.35 3.55 －7.29 5.03 2.34 3.73 3.97 12.09 －8.38 7.30

　　340007 兴全社会责任 2008－4－30 1.2440 ★★★★★ ★★ ★★★★★

　　3.27 －0.43 －1.50 3.36 －8.32 3.95 1.72 3.06 6.60 14.63 －18.05 －2.50

　　112002 易策二号＃ 2006－8－16 1.2670

　　2.27 －1.29 －2.99 0.98 －8.85 2.02 －0.78 －0.23 －3.37 6.53 －15.81 －3.90

　　110013 易方达科翔 2008－11－13 1.1380

　　1.13 －1.59 －2.40 1.73 －11.58 －0.16 －1.30 0.22 1.69 11.71 －19.50 －5.56

　　110029 易方达科讯 2007－12－18 0.6064 ★ ★ ★

　　2.45 －1.38 －1.33 3.56 －10.86 1.31 1.08 2.34 －3.54 5.82 －21.74 －6.90

　　110009 易基价值 2006－6－13 0.9984 ★★ ★★★ ★★

　　1.32 －2.31 －5.31 －0.23 －11.67 0.44 －4.06 －2.43 0.07 9.19 －20.28 －5.29

　　110022 易基消费 2010－8－20 0.9160

　　4.05 0.30 －0.87 1.68 －5.43 2.73 3.15 2.04 －1.70 －6.84 －6.82 1.08

　　110015 易基行业 2009－3－26 1.1170

　　0.96 －2.87 －3.37 1.52 －7.96 4.21 －2.45 －1.19 11.63 20.98 －21.97 －7.12

　　110011 易基中小盘 2008－6－19 1.5566

　　0.55 －2.80 －2.32 2.00 －8.20 2.95 －1.78 －0.67 14.57 13.26 －19.39 －4.01

　　519668 银河成长 2008－5－26 1.0088 ★★★★★ ★★ ★★★★★

　　4.63 1.00 －0.76 4.32 －7.81 4.30 3.84 5.47 9.23 18.35 －14.29 0.70

　　519672 银河蓝筹 2010－7－16 0.9360

　　6.93 3.50 －0.53 4.20 －10.30 1.03 6.36 7.83 3.60 －26.45 －9.65 2.14

　　519670 银河行业 2009－4－24 1.0350

　　2.82 －0.81 1.27 6.35 －5.78 6.33 4.12 5.76 30.59 39.71 －13.74 1.25

　　180012 银华富裕 2006－11－16 1.0671 ★★★★★ ★★★ ★★★★★

　　3.54 －0.29 －2.73 2.17 －9.98 2.19 0.72 1.97 15.66 25.47 －21.30 －6.45

　　180013 银华领先 2008－8－20 1.0910

　　0.17 －3.06 －8.73 －4.34 －16.39 －5.86 －8.57 －7.27 －9.66 －2.20 －25.55 －12.81

　　161810 银华内需 2009－7－1 0.7660

　　2.20 －1.43 －2.92 2.16 －14.70 －2.59 －0.78 0.86 5.96 15.09 －32.63 －17.64

　　519001 银华优选 2005－9－27 1.2327 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.87 －2.96 －3.58 1.31 －12.66 －0.49 －2.75 －1.49 －2.72 7.09 －20.68 －5.83

　　180010 银华优质 2006－6－9 1.4414 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　2.11 －1.72 －0.21 4.69 －8.20 3.97 1.89 3.15 6.83 16.64 －19.11 －4.26

　　161706 招商成长 2005－11－17 1.0928 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.65 －0.55 －3.91 2.21 －9.51 4.96 －0.40 1.78 －0.71 11.06 －22.86 －4.44

　　217010 招商大盘 2008－6－19 0.9750

　　4.22 0.73 －5.98 －1.30 －16.25 －4.99 －2.01 －0.65 10.32 18.71 －28.74 －14.97

　　217001 招商股票 2003－4－28 0.3455 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ 2.16 －2.17 －5.13 －0.14 －14.53 －2.85 －3.09 －2.20 －0.47 10.80 －27.34 －14.18

　　217012 招商领先 2009－6－19 0.9430

　　6.20 2.61 －3.38 1.24 －11.46 0.14 2.61 3.81 4.44 13.01 －19.81 －5.81

　　217013 招商小盘 2009－12－25 0.8850

　　3.53 0.26 －2.53 1.75 －10.14 1.09 0.91 2.06 8.06 5.81 －18.51 －2.88

　　398041 中海量化 2009－6－24 0.9340

　　4.20 0.37 －5.85 －0.95 －8.11 4.06 －1.89 －0.64 6.43 15.79 －12.71 2.14

　　166005 中欧价值 2009－7－24 0.9220

　　4.56 0.93 －4.26 0.82 －8.18 3.93 0.11 1.74 9.06 18.18 －9.87 5.11

　　166001 中欧趋势 2007－1－29 0.6745 ★ ★★★★ ★

　　4.79 1.04 －3.05 －0.99 －13.46 －0.87 1.60 －0.02 －16.31 －10.76 －21.34 －7.33

　　166006 中欧小盘 2009－12－30 0.8134

　　3.85 0.58 －3.94 0.34 －10.85 0.39 －0.25 0.91 6.68 4.43 －20.04 －4.41

　　163805 中银策略 2008－4－3 0.9370 ★★★★ ★★ ★★★★

　　2.99 －0.50 －2.26 2.42 －14.89 －3.64 0.66 2.01 6.21 14.60 －20.32 －6.55

　　163803 中银增长 2006－3－17 0.6353 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 3.59 －0.08 －2.67 2.38 －11.76 1.57 0.83 2.39 2.45 11.25 －19.58 －2.34

　　590002 中邮成长 2007－8－17 0.5348 ★ ★★★★ ★

　　0.91 －2.92 －5.13 －0.23 －14.60 －2.43 －4.26 －3.01 －10.90 －1.55 －25.30 －10.45

　　590001 中邮优选 2006－9－28 1.0611 ★★ ★★★★ ★★

　　1.23 －2.77 －6.87 －4.15 －15.63 －3.13 －5.73 －6.90 －7.06 2.88 －28.10 －15.15

　　590005 中邮主题 2010－5－19 0.8090

　　0.74 －2.89 －1.58 3.50 －14.47 －2.36 －0.86 0.77 22.26 10.10 －23.63 －8.65

　　混合型

　　610002 澳银精华 2008－7－30 1.0280

　　3.73 0.51 －2.65 0.68 －6.38 2.69 0.98 1.20 8.43 14.75 －13.27 －3.09

　　240002 宝康配置 2003－7－15 1.2381 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ 3.68 1.14 －3.66 －1.88 －9.44 －3.52 －0.11 －0.82 －7.16 －3.76 －13.73 －8.79

　　240001 宝康消费 2003－7－15 1.3077 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 2.87 －1.60 －1.10 4.13 －7.66 5.24 1.73 2.73 －0.76 10.11 －13.30 1.52

　　213006 宝盈核心 2009－3－17 0.7332

　　2.99 －0.04 －3.64 0.41 －15.61 －5.87 －0.76 0.38 －5.19 1.45 －22.67 －11.06

　　213001 宝盈鸿利 2002－10－8 0.5227 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ 2.61 －0.80 －1.36 3.03 －10.50 1.34 1.22 2.34 1.11 2.80 －10.71 4.61

　　620001 比联宝石动力 2010－8－17 0.8391

　　3.12 0.56 －1.24 1.56 －7.24 0.10 1.84 2.16 5.43 1.85 －18.63 －10.23

　　620002 比联成长动力 2008－9－3 0.8260

　　1.94 －0.81 －1.78 1.36 －9.34 －1.17 0.12 0.60 －6.46 －2.08 －22.59 －12.97

　　050012 博时策略 2009－8－11 0.8440

　　3.19 －0.04 －3.43 －0.10 －13.04 －3.96 －0.35 －0.14 －1.01 5.30 －20.19 －10.00

　　050001 博时价值 2002－10－9 0.7170 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.49 －0.04 －3.37 0.75 －7.00 3.63 0.00 0.73 －5.56 2.26 －8.19 4.34

　　050004 博时精选 2004－6－22 1.2034 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 5.03 1.53 －4.44 －2.47 －11.70 0.28 0.37 －1.09 －7.29 －2.19 －17.05 －3.59

　　050007 博时平衡 2006－5－31 0.8320 ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －0.69 －3.41 －3.26 －2.70 －12.44 －6.61 －3.93 －6.07 3.09 4.72 －23.21 －16.62

　　200007 长城回报 2006－8－22 0.6613 ★★★ ★★★★ ★★★★

　　3.16 2.58 0.29 －0.28 －6.15 －7.89 3.46 2.30 9.99 5.33 －13.83 －19.84

　　200001 长城久恒 2003－10－31 1.1730 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ 4.37 1.27 0.34 4.06 －13.78 －3.57 4.73 5.46 －6.27 －5.27 －15.00 －2.08

　　200011 长城行业 2009－6－30 0.9730

　　2.76 －0.35 －3.09 －0.06 －11.42 －3.02 －0.41 －0.40 11.53 17.05 －19.67 －10.56

　　080001 长盛成长 2002－9－18 0.8430 ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ 0.94 －2.51 －1.63 2.71 －9.87 1.91 －0.71 0.33 15.41 17.18 －16.92 －1.67

　　510081 长盛精选 2004－5－21 0.9455 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ 1.08 －2.86 －3.02 2.30 －10.40 3.77 －1.97 －0.39 6.02 9.15 －15.66 3.16

　　160805 长盛同智 2007－1－5 0.8054 ★★ ★★★★★ ★★

　　1.79 －1.24 －2.88 1.17 －11.51 －1.76 －1.14 0.01 0.54 7.23 －19.45 －7.82

　　080002 长盛先锋 2008－6－4 1.0289

　　2.75 －0.28 0.56 4.60 －6.06 3.69 3.32 4.46 10.61 17.25 －7.46 4.15

　　510080 长盛债券 2003－10－25 1.1221 ★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.18 0.93 －1.06 －1.47 －5.80 －4.31 1.10 －0.57 4.63 2.86 －6.37 －7.47

　　519991 长信双利 2008－6－19 0.8270

　　5.24 2.51 0.36 3.75 －1.88 7.16 5.62 6.38 －4.15 －1.64 －10.40 0.64

　　160910 大成创新 2007－6－12 0.8000 ★★★ ★★★ ★★★

　　4.00 0.47 －3.96 0.15 －12.55 －1.92 －0.12 0.61 4.44 12.26 －18.95 －6.41

　　090001 大成价值 2002－11－11 0.7303 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 1.38 －2.29 －3.36 1.67 －12.12 －0.07 －2.03 －0.48 6.95 16.15 －19.10 －4.19

　　090004 大成精选 2004－12－15 0.8622 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.55 －1.13 －3.09 1.42 －12.67 －1.27 －0.62 0.37 2.06 7.22 －17.33 －3.64

　　090003 大成蓝筹 2004－6－3 0.6651 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ 1.25 －2.32 －3.62 0.98 －14.83 －4.94 －2.42 －1.22 5.78 14.53 －22.62 －10.56

　　233001 大摩基础 2004－3－26 0.4380 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 1.49 －2.23 －2.34 1.59 －11.16 0.07 －0.88 －0.53 －0.89 8.42 －24.29 －11.05

　　163302 大摩资源 2005－9－27 1.9512 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.45 －2.00 －1.17 2.93 －7.94 3.12 0.26 1.05 18.44 25.21 －11.75 1.72

　　253010 德盛安心 2005－7－13 0.7030 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ 2.01 1.73 －0.99 －1.26 －7.69 －8.53 1.01 0.46 －20.77 －23.04 －9.64 －12.51

　　255010 德盛稳健＊ 2003－8－8 0.9110

　　3.24 0.21 －1.30 2.75 －8.87 0.88 1.90 3.04 －6.89 －3.70 －12.32 －0.71

　　257010 德盛小盘 2004－4－12 0.7280 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 4.44 1.98 －3.19 －0.18 －14.89 －6.89 1.11 1.73 3.98 －0.27 －18.11 －7.23

　　400001 东 方 龙 2004－11－25 0.6362 ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ 5.72 1.94 －3.05 1.53 －9.98 1.93 2.50 3.47 2.30 10.38 －5.23 9.22

　　400003 东方精选 2006－1－11 0.9868 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.13 0.69 －2.76 0.10 －5.55 3.51 0.28 0.78 －0.99 1.74 －6.58 4.82

　　580001 东吴嘉禾 2005－2－1 0.7483 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 1.34 －1.82 －2.39 1.69 －8.09 2.38 －1.08 －0.03 17.88 23.92 －18.04 －5.67

　　580005 东吴进取 2009－5－6 0.9479

　　0.21 －3.05 －0.61 3.28 －8.61 1.52 －0.40 0.36 21.24 28.28 －21.73 －9.93

　　截止日期：2011－11－30 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

　　代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%）

　　100029 富国天成 2008－5－28 1.2021 ★★★★★ ★★★ ★★★★★

　　3.69 0.94 －2.70 0.44 －7.04 1.13 0.89 1.37 12.35 16.73 －9.89 －0.27

　　161005 富国天惠 2005－11－16 1.4113 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 2.68 －0.62 －2.16 2.05 －8.55 2.14 0.46 1.51 19.31 25.94 －14.48 －1.14

　　100022 富国天瑞 2005－4－5 0.6825 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.35 1.01 －7.94 －4.25 －11.98 －1.84 －3.94 －3.46 －9.30 －0.16 －12.34 －1.30

　　100020 富国天益 2004－6－15 0.8650 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 3.49 －0.77 －4.93 0.96 －11.78 2.90 －1.62 0.26 5.89 16.20 －14.71 4.30

　　100016 富国天源 2002－8－16 0.9601 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.76 －1.35 －2.39 1.47 －2.42 7.45 －0.67 0.20 18.05 23.96 －7.77 4.38

　　483003 工银平衡 2006－7－13 0.5772 ★★★ ★★★ ★★

　　4.07 1.04 －0.60 2.90 －9.93 －0.76 3.44 4.02 －2.30 3.73 －11.27 －0.68

　　360011 光大配置 2009－10－28 0.8800

　　3.03 0.31 －4.03 －0.77 －9.09 －1.08 －1.12 －0.50 12.71 17.92 －15.30 －6.16

　　270007 广发大盘 2007－6－13 0.6624 ★★ ★ ★★

　　2.29 －1.14 －7.30 －2.57 －19.16 －7.84 －5.18 －3.72 3.66 11.95 －32.04 －18.17

　　270001 广发聚富 2003－12－3 1.1248 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 2.88 －0.91 －0.15 4.66 －10.18 2.37 2.72 3.93 －0.94 7.23 －12.86 2.86

　　270022 广发内需 2010－4－19 0.8040

　　1.27 －1.94 －8.64 －5.67 －14.72 －6.20 －7.48 －7.62 9.87 10.89 －19.92 －10.90

　　270002 广发稳健 2004－7－26 1.3161 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 2.93 －0.21 －3.82 0.01 －10.03 －0.20 －1.01 －0.19 6.58 12.39 －15.98 －3.97

　　270006 广发优选 2006－5－17 1.3052 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 4.44 0.86 －3.75 －1.88 －8.08 3.85 0.52 －1.12 18.29 22.58 －16.53 －3.40

　　450001 国富收益＊ 2005－6－1 0.5071

　　3.02 0.47 －2.24 －1.40 －10.60 －4.15 0.71 －0.97 5.52 11.20 －14.66 －9.03

　　519021 国泰金鼎 2007－4－11 0.8110 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

　　3.45 0.31 0.25 3.64 －11.74 －2.40 3.71 4.07 10.11 18.13 －18.38 －8.46

　　020005 国泰金马 2004－6－18 0.7630 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.36 －0.57 －2.18 0.93 －12.11 －3.30 0.13 0.40 －4.72 4.02 －12.10 －2.58

　　020009 国泰金鹏 2006－9－29 0.8730 ★★★★★ ★★★★ ★★★★

　　4.44 0.24 －4.80 －2.77 －11.85 －2.48 －0.57 －2.67 －3.00 8.00 －16.22 －8.81

　　020003 国泰精选 2003－12－5 0.5270 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 5.36 1.79 －0.75 3.25 －8.86 2.29 4.56 5.14 10.03 21.78 －15.18 －2.50

　　121002 国投景气 2004－4－29 0.8677 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 1.89 －1.68 0.46 4.96 －9.35 2.44 2.36 3.45 3.26 13.82 －12.44 6.78

　　121001 国投融华 2003－4－16 1.1565 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.65 2.94 0.07 0.58 －7.24 －3.81 4.72 3.53 7.12 7.40 －5.21 －3.39

　　121006 国投稳健 2008－6－11 0.9560

　　2.90 －0.21 －0.31 3.07 －9.86 －0.30 2.58 2.96 14.22 19.61 －6.37 4.83

　　519007 海富回报 2006－5－25 0.6550 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 2.12 1.70 －2.96 －3.37 －14.16 －15.41 －0.91 －1.74 12.32 8.85 －17.40 －21.78

　　519011 海富精选 2003－8－22 0.6980 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.92 －1.00 －3.48 0.27 －11.10 －1.00 －1.63 －0.68 8.72 12.71 －12.91 －0.39

　　519003 海富收益 2004－3－12 0.7050 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 1.26 －0.69 －2.35 －0.22 －12.19 －6.25 －1.12 －0.89 7.54 8.52 －16.27 －9.81

　　519015 海精选贰 2007－4－9 0.6570 ★★★ ★★ ★★★

　　1.81 －1.10 －2.52 1.23 －10.18 －0.08 －0.76 0.19 5.26 9.26 －11.22 1.31

　　040004 华安宝利 2004－8－24 1.0240 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 1.63 －2.66 －3.58 －0.92 －10.15 －0.76 －2.01 －3.53 7.53 14.28 －10.09 －0.84

　　040015 华安灵活 2009－12－22 0.9470

　　3.54 0.32 －1.76 1.57 －11.92 －2.85 1.72 1.93 4.89 11.20 －9.98 0.21

　　240005 华宝策略 2004－5－11 0.5215 ★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.52 －0.82 －2.03 3.29 －9.76 2.92 1.42 2.63 －9.26 1.40 －19.08 －4.37

　　240008 华宝收益 2006－6－15 2.6752 ★★★ ★★★★ ★★★

　　3.55 1.09 －0.51 2.95 －8.13 －0.35 3.02 4.11 －6.40 7.34 －17.57 －8.97

　　410006 华富策略精选 2008－12－24 0.8304

　　3.79 0.96 －2.25 1.45 －12.01 －3.06 1.45 2.43 6.08 11.91 －26.12 －15.65

　　410007 华富价值增长 2009－7－15 0.7564

　　0.76 －2.59 －0.22 3.13 －8.57 0.71 0.53 0.65 －7.33 －1.44 －17.52 －7.32

　　410001 华富优选 2005－3－2 0.5561 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 1.71 －1.35 －4.43 －1.01 －10.93 －1.38 －2.80 －2.33 －5.75 －0.30 －28.79 －17.49

　　002021 华回报二＃ 2006－8－14 1.0750

　　4.13 3.83 －0.92 －1.21 －8.19 －9.07 3.17 2.58 4.38 2.05 －7.61 －10.62

　　630008 华商策略 2010－11－9 0.8260

　　1.23 －1.40 0.00 3.36 －9.13 －0.98 1.23 2.04 －0.70 5.15 －16.40 －7.07

　　630005 华商动态 2009－11－24 0.9230

　　6.21 3.47 －1.81 1.33 －12.46 －4.29 4.29 4.77 24.64 29.02 －23.66 －14.04

　　630001 华商领先 2007－5－15 0.9732 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　0.75 －2.57 －2.23 1.95 －13.67 －3.02 －1.50 －0.51 17.62 24.16 －23.02 －9.82

　　460002 华泰成长 2007－5－29 0.8249 ★★ ★★ ★★

　　－0.08 －3.00 －2.87 0.74 －9.04 －0.21 －2.95 －2.15 7.00 12.99 －23.20 －12.89

　　002031 华夏策略 2008－10－23 2.3570

　　5.06 2.43 －0.38 2.98 －11.13 －2.98 4.66 5.48 29.50 34.53 －4.30 5.03

　　000001 华夏成长＊ 2001－12－18 0.9940

　　2.59

　　－3.40

　　－10.53

　　－0.90

　　3.45

　　－16.19

　　000011 华夏大盘 2004－8－11 11.2980 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.99 1.14 －1.38 1.47 －12.52 －0.11 3.55 2.65 24.24 34.70 －7.27 5.77

　　002011 华夏红利 2005－6－30 1.6390 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 3.85 0.97 －3.47 －0.98 －12.52 －4.31 0.24 －0.07 2.38 4.55 －15.95 －6.05

　　002001 华夏回报 2003－9－5 1.2540 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.69 3.39 －0.79 －1.08 －8.14 －9.02 2.87 2.29 4.39 2.06 －7.74 －10.75

　　288001 华夏经典 2004－3－15 0.9860 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 5.74 2.77 －2.76 0.75 －8.14 1.22 2.82 3.46 4.81 10.14 －10.36 0.82

　　160311 华夏蓝筹 2007－4－24 0.7560 ★★★ ★★★ ★★

　　3.58 0.75 －3.32 0.38 －12.72 －3.77 0.13 1.11 －0.82 5.01 －19.14 －8.67

　　519029 华夏稳增 2006－8－9 1.3180 ★★ ★★★★ ★★

　　2.64 －0.05 －3.23 －2.31 －15.42 －7.48 －0.68 －2.42 3.76 5.41 －21.69 －13.92

　　540003 汇丰策略 2007－4－9 1.0356 ★★★ ★★★★ ★★★★

　　2.87 0.21 －1.87 0.69 －10.54 －2.35 0.95 0.91 12.55 15.30 －18.94 －9.75

　　070011 嘉实策略 2006－12－12 1.0540 ★★★★ ★★★★ ★★★★★

　　4.52 1.09 －0.85 3.89 －8.95 2.37 3.64 5.10 20.19 28.47 －17.79 －3.93

　　070001 嘉实成长 2002－11－5 0.8192 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.40 －2.22 －2.66 2.78 －7.41 7.19 －0.33 0.75 1.34 15.81 －11.56 5.30

　　070006 嘉实服务 2004－4－1 3.7430 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 4.26 0.81 －2.55 1.79 －8.86 2.93 1.60 2.64 17.91 19.69 －15.89 －0.64

　　070018 嘉实回报 2009－8－18 0.9220

　　2.55 2.25 －0.32 －0.61 －8.52 －9.40 2.22 1.63 11.23 8.90 －18.84 －21.85

　　070003 嘉实稳健 2003－7－9 0.7740 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ 3.51 －1.34 －2.89 3.71 －9.84 5.08 0.52 2.59 －5.54 7.81 －13.62 3.47

　　070002 嘉实增长 2003－7－9 4.6500 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 3.33 －0.20 －0.06 4.75 －5.99 9.14 3.26 4.72 24.92 13.62 －13.31 6.23

　　070010 嘉实主题 2006－7－21 1.2840 ★★★★ ★★★ ★★★★★

　　0.24 －3.97 1.10 7.23 －5.66 8.81 1.34 3.52 19.11 30.87 －12.02 6.40

　　530005 建信优化 2007－3－1 0.7681 ★★★★ ★★★ ★★★

　　3.39 0.15 －3.75 －2.62 －13.44 －3.97 －0.48 －2.56 －2.89 0.08 －17.58 －8.05

　　519690 交银稳健 2006－6－14 1.2513 ★★★★ ★★★ ★★★

　　3.10 0.01 －1.36 2.21 －8.97 1.31 1.69 2.29 －3.78 0.39 －18.09 －5.47

　　519700 交银主题 2010－6－30 0.8430

　　2.57 －0.52 －8.17 －4.65 －13.61 －4.21 －5.81 －5.27 12.60 0.63 －24.09 －13.40

　　210002 金鹰红利 2008－12－4 0.9470

　　3.07 0.30 －2.25 0.36 －11.79 －3.87 0.76 0.66 9.13 9.65 －21.02 －11.65

　　162102 金鹰小盘 2004－5－27 0.7914 ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ 2.25 －0.39 －4.25 －0.23 －13.93 －1.85 －2.09 －0.62 17.85 12.69 －24.42 －7.39

　　210001 金鹰优选 2003－6－16 0.5853 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 3.23 －0.92 －6.04 －1.12 －16.91 －5.12 －3.00 －2.04 4.24 14.08 －22.69 －9.17

　　260103 景顺平衡 2003－10－24 0.6147 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ 2.08 －0.78 －3.71 －1.10 －11.47 －3.94 －1.71 －1.88 －7.25 －7.77 －17.19 －9.21

　　690001 民生蓝筹 2009－3－27 0.8980

　　4.94 2.11 －3.96 －0.26 －12.82 －3.87 0.79 1.76 －6.88 －1.04 －20.11 －9.63

　　202101 南方宝元 2002－9－20 1.1529 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.69 0.83 －0.49 －0.53 －4.35 －1.46 2.18 0.28 4.89 5.56 －2.53 －1.93

　　160105 南方积配 2004－10－14 0.9930 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.95 －3.04 －0.58 4.00 －9.67 2.69 0.36 1.13 7.05 18.66 －17.69 －3.75

　　660003 农银平衡 2009－4－8 0.9728

　　1.20 －1.71 0.63 3.78 －12.09 －3.44 1.84 2.17 11.90 17.45 －18.85 －9.28

　　320006 诺安灵活 2008－5－20 0.9650 ★★★★★ ★★ ★★★★★

　　4.32 1.49 －4.93 －1.22 －8.55 0.40 －0.82 0.15 16.21 22.04 －10.90 －0.42

　　320001 诺安平衡 2004－5－21 0.6542 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 3.47 0.61 －5.05 －1.57 －9.18 0.34 －1.76 －1.04 －3.41 －2.91 －17.62 －5.73

　　571002 诺德主题 2008－11－5 1.1721

　　3.84 1.01 －3.99 －0.29 －8.09 0.86 －0.31 0.67 7.06 12.89 －12.30 －1.83

　　160605 鹏华50 2004－5－12 1.1410 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 3.50 －0.81 －3.47 2.95 －9.64 5.30 －0.09 2.29 3.70 15.10 －19.67 －0.81

　　206001 鹏华成长 2002－5－24 0.9436 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 0.77 －2.68 －2.56 1.78 －7.99 3.80 －1.81 －0.77 10.80 12.58 －14.04 1.20

　　160610 鹏华动力 2007－1－9 1.0180 ★★★ ★★★★ ★★★

　　1.76 －1.78 －1.93 2.26 －9.05 1.65 －0.20 0.60 －3.40 4.27 －16.66 －4.11

　　519113 浦银生活 2009－6－4 0.8900

　　3.05 0.28 －2.41 0.25 －6.94 1.52 0.56 0.53 7.86 8.17 －16.51 －6.70

　　161601 融通新蓝筹＊ 2002－9－13 0.7266

　　3.87 0.28 －0.12 4.50 －9.96 1.64 3.74 4.93 －1.25 －1.49 －16.90 －2.90

　　161606 融通行业＊ 2004－4－29 0.6760

　　4.81 1.38 －11.40 －7.15 －22.80 －11.93 －7.14 －6.17 －5.68 －6.09 －32.13 －19.23

　　373020 上投双核 2008－5－21 1.0194 ★★★ ★★ ★★

　　3.03 0.61 －1.96 1.05 －10.62 －3.28 1.01 1.67 4.69 8.93 －17.40 －9.22

　　373010 上投双息 2006－4－26 0.7443 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ 2.70 0.42 －2.79 －1.04 －11.92 －5.77 －0.17 －0.65 －2.53 －1.01 －20.74 －13.68

　　375010 上投优势 2004－9－15 1.7567 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ 3.54 0.30 －8.71 －6.85 －19.44 －8.42 －5.48 －6.80 －3.45 0.26 －22.94 －10.82

　　310358 申万新经济 2006－12－6 0.6046 ★★ ★ ★★

　　1.45 －2.51 －2.91 0.27 －6.90 6.44 －1.50 －2.16 －4.10 6.80 －18.63 －4.16

　　310308 盛利精选 2004－4－9 0.8149 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 3.37 0.04 －2.76 2.07 －8.29 3.62 0.52 2.18 8.72 18.71 －18.59 －3.11

　　310318 盛利配置 2004－11－29 0.9656 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.07 0.77 0.33 0.05 －2.79 －3.67 1.41 0.82 －2.71 －5.03 －3.23 －6.24

　　162211 泰达品质 2009－4－9 1.1650

　　3.07 0.24 －0.77 2.94 －8.95 －0.01 2.28 3.26 12.37 18.21 －12.73 －2.26

　　162207 泰达效率 2006－5－12 0.7458 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ 3.97 0.95 0.31 1.60 －11.98 －2.49 4.29 2.60 16.27 19.47 －19.36 －9.57

　　162205 泰达预算 2005－4－5 1.0427 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.89 0.55 －0.85 －0.53 －2.66 0.08 1.03 0.01 －4.70 －4.41 －0.84 0.23

　　290002 泰信先行 2004－6－28 0.5266 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 2.90 －0.25 －0.30 1.27 －14.16 －3.75 2.59 1.06 －4.44 －0.01 －24.16 －12.81

　　290005 泰信优势 2008－6－25 0.8960

　　3.34 0.13 －0.22 2.74 －5.75 2.77 3.11 2.96 10.66 15.74 －14.75 －5.73

　　420001 天弘精选 2005－10－8 0.5796 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ 4.68 1.42 1.68 5.25 －4.12 4.31 6.45 6.87 6.85 14.02 －13.03 －4.28

　　350001 天治财富 2004－6－29 0.6622 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 2.24 －0.18 －2.62 －0.67 －8.73 －2.20 －0.44 －0.85 6.49 9.25 －17.96 －11.41

　　350007 天治精选 2009－7－15 0.9480

　　1.87 －1.33 －3.17 －0.20 －4.66 3.86 －1.35 －1.50 10.44 15.53 －14.67 －5.65

　　350002 天治品质 2005－1－12 0.8017 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.40 －2.93 －3.73 0.44 －10.82 －0.17 －3.35 －2.36 18.36 24.90 －23.06 －9.86

　　519066 添富蓝筹 2008－7－8 1.1840

　　3.17 0.34 －1.66 2.04 －7.75 1.20 1.46 2.43 8.10 13.93 －13.58 －3.11

　　519008 添富优势 2005－8－25 2.0881 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.71 －0.52 －1.79 2.60 －9.65 0.89 0.87 2.18 7.95 15.41 －18.63 －5.89

　　519181 万家和谐 2006－11－30 0.5348 ★ ★★★★ ★

　　2.50 －0.90 2.00 5.81 －12.26 －2.24 4.56 5.09 －5.52 1.28 －17.84 －6.30

　　519183 万家灵活 2008－6－27 0.9023

　　3.59 0.76 1.47 5.18 －6.58 2.36 5.11 6.09 －2.98 2.85 －11.37 －0.90

　　519087 新华分红 2005－9－16 0.7537 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 6.31 3.20 －4.58 －1.20 －10.24 －0.68 1.44 1.82 －2.18 3.21 －11.98 －0.79

　　519091 新华资源 2009－7－13 0.9480

　　4.41 1.58 －2.27 1.43 －7.93 1.02 2.05 3.02 －2.14 3.69 －5.58 4.90

　　550001 信诚四季 2006－4－29 0.8285 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.85 －1.00 －1.65 －0.52 －11.23 －1.73 0.17 －1.52 14.45 15.83 －23.78 －13.95

　　163402 兴全趋势 2005－11－3 0.9253 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.97 1.45 －2.02 0.80 －9.22 －1.83 1.87 2.24 －2.88 0.89 －12.98 －4.42

　　340008 兴全有机增长 2009－3－25 1.1546

　　2.97 0.45 －1.94 0.89 －3.57 3.82 0.98 1.35 14.42 18.19 －13.46 －4.91

　　340001 兴全转基 2004－5－11 1.0544 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.07 －1.82 －1.24 1.49 －10.56 3.72 3.77 －0.21 7.67 17.16 －10.95 2.53

　　110012 易方达科汇 2008－10－9 1.1090

　　1.57 －1.66 －2.55 0.72 －7.52 1.56 －1.02 －0.87 16.83 23.14 －19.20 －9.07

　　110002 易基策略 2003－12－9 3.3990 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.04 －1.52 －2.80 1.17 －8.86 2.01 －0.82 －0.27 －3.97 5.96 －16.09 －4.18

　　110010 易基成长 2007－4－2 1.2137 ★★★★★ ★★★ ★★★★

　　0.55 －2.68 －4.31 0.08 －11.22 －0.68 －3.78 －2.48 2.91 10.37 －20.55 －7.81

　　110005 易基积极 2004－9－9 0.8413 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.26 －3.36 －2.33 3.11 －7.64 6.96 －1.10 －0.03 5.48 19.95 －19.96 －3.09

　　110001 易基平稳 2002－8－23 1.2380 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ 1.65 －2.96 0.41 5.85 －9.27 5.32 2.06 3.14 －3.31 11.15 －15.95 0.91

　　560003 益民创新 2007－7－11 0.8028 ★★★ ★★★ ★★★

　　2.04 －1.72 －1.74 2.78 －11.01 0.51 0.26 1.20 1.20 9.52 －17.01 －3.30

　　560002 益民红利 2006－11－21 0.5019 ★ ★★★ ★

　　2.43 －1.05 －4.60 －0.86 －12.21 －2.17 －2.28 －1.89 －14.28 －7.59 －19.50 －8.13

　　151002 银河收益 2003－8－4 1.5348 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 2.58 1.21 －0.18 －0.15 －3.18 －1.68 2.39 1.06 6.07 6.45 －0.80 －1.79

　　151001 银河稳健 2003－8－4 0.9278 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 3.52 －0.10 －0.35 3.56 －3.61 7.18 3.16 3.60 6.78 16.80 －11.39 0.42

　　150103 银河银泰 2004－3－30 0.9917 ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 3.88 1.47 1.58 3.25 －4.45 1.69 5.52 4.82 18.51 22.95 －9.66 －4.43

　　180020 银华成长 2010－10－8 0.8680

　　3.48 0.25 0.70 4.03 －7.03 2.04 4.20 4.42 4.47 6.89 －15.15 －4.96

　　180018 银华和谐 2009－4－27 1.0080

　　3.24 0.17 －1.18 1.77 －9.85 －1.56 2.02 1.98 2.08 7.65 －14.43 －5.43

　　180001 银华优势 2002－11－13 1.0167 ★★★ ★★ ★★★

　　1.42 －1.94 －2.54 1.64 －7.90 3.13 －1.16 －0.19 4.11 10.99 －11.82 1.85

　　217009 招商核心 2007－3－30 0.8364 ★★ ★★★★★ ★★

　　3.55 0.44 －3.07 0.90 －11.49 －1.85 0.37 1.36 －0.78 6.00 －21.51 －10.03

　　217002 招商平衡 2003－4－28 1.0118 ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★★ 1.89 －0.94 －2.93 －0.17 －10.18 －3.54 －1.09 －1.09 －0.47 5.09 －18.68 －12.22

　　217005 招商先锋 2004－6－1 0.5962 ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ 3.18 －0.68 －2.74 1.48 －9.85 0.12 0.35 0.88 －1.39 7.87 －22.95 －12.16

　　398001 中海成长 2004－9－28 0.5138 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.35 －4.36 －4.94 －0.32 －8.60 13.28 －2.71 －4.49 17.99 26.28 －23.24 0.52

　　398011 中海分红 2005－6－16 0.7415 ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★ 4.58 1.96 －3.26 0.51 －8.87 －0.42 1.17 2.43 3.83 18.87 －12.61 －3.06

　　398031 中海蓝筹 2008－12－3 0.8829

　　0.43 －2.80 －0.88 2.43 －8.85 0.16 －0.45 －0.26 8.64 15.04 －15.19 －5.31

　　398021 中海能源 2007－3－13 0.6948 ★★ ★★★ ★★

　　0.14 －2.89 －4.48 －0.44 －16.15 －6.40 －4.35 －3.21 0.49 7.14 －27.47 －15.86

　　166002 中欧蓝筹 2008－7－25 0.8927

　　6.34 3.51 0.94 4.65 －9.50 －0.55 7.33 8.32 4.11 9.99 －8.38 2.12

　　163810 中银价值 2010－8－25 0.8500

　　3.21 0.38 －2.07 1.63 －13.30 4.14 1.07 2.05 3.95 －1.98 －16.67 6.66

　　163809 中银蓝筹 2010－2－11 0.8750

　　4.15 1.32 －3.21 0.49 －10.05 －1.10 0.81 1.78 4.62 4.80 －14.80 －4.33

　　163804 中银收益 2006－10－11 0.8968 ★★★★ ★★★★ ★★★★

　　3.66 0.85 －0.49 2.10 －5.23 2.67 3.15 3.00 12.38 13.26 －13.07 －3.56

　　163807 中银优选 2009－4－3 0.9963

　　5.89 2.78 0.51 4.49 －10.28 －0.63 6.43 7.42 4.40 10.94 －8.77 1.52

　　163801 中银中国 2005－1－4 1.1255 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 3.62 0.33 －0.21 4.00 －7.23 3.45 3.40 4.46 12.90 19.49 －14.16 －0.88

　　590003 中邮优势 2009－10－28 0.9010

　　2.26 －0.57 －0.44 3.26 －9.60 －0.65 1.81 2.78 17.73 23.56 －17.33 －6.86

　　债券型

　　610003 澳银稳定A 2009－4－8 1.0670

　　4.31 2.99 0.19 －1.22 －7.10 －7.69 4.51 1.76 8.52 6.60 －2.56 －6.97

　　610103 澳银稳定B 2009－4－8 1.0550

　　4.26 2.93 0.19 －1.21 －7.17 －7.76 4.46 1.71 8.06 6.14 －2.85 －7.27

　　240003 宝康债券＃ 2003－7－15 1.1133

　　3.16 2.17 －0.46 －1.40 －5.55 －5.27 2.68 0.75 3.62 1.61 －4.19 －7.18

　　213007 宝盈收益A／B 2008－5－15 1.0107 ★★★ ★★★★★ ★★★★

　　8.23 7.24 －0.88 －1.81 －8.93 －8.65 7.27 5.34 12.09 10.09 －4.75 －7.74

　　213917 宝盈收益C 2008－10－20 0.9965

　　8.20 7.21 －0.91 －1.85 －9.02 －8.74 7.21 5.28 11.65 9.65 －5.08 －8.07

　　620003 比联丰利债券 2009－3－23 0.9210

　　2.11 1.12 0.11 －0.82 －6.54 －6.26 2.22 0.29 3.19 1.19 －9.71 －12.70

　　050016 博时宏观A／B 2010－7－27 1.0150

　　1.63 0.02 1.50 0.14 －1.50 －1.53 3.15 0.17 －0.60 1.11 2.11 －2.27

　　050116 博时宏观C 2010－7－27 1.0100

　　1.53 －0.07 1.51 0.15 －1.61 －1.64 3.06 0.08 －0.80 0.91 1.81 －2.56

　　050106 博时稳定A 2007－9－6 0.9940 ★★ ★★ ★

　　6.05 5.06 －3.96 －4.89 －6.87 －6.59 1.84 －0.09 10.21 8.20 －7.69 －10.69

　　050006 博时稳定B 2005－8－24 0.9780 ★★ ★ ★ ★★ ★ ★★ 6.04 5.05 －4.02 －4.95 －6.97 －6.69 1.77 －0.16 9.81 7.81 －7.98 －10.98

　　050011 博时信用A／B 2009－6－10 0.9560

　　6.78 5.13 －0.52 －1.13 －13.79 －12.73 6.22 3.95 9.21 8.56 －7.55 －9.47

　　050111 博时信用C 2009－6－10 0.9460

　　6.73 5.08 －0.63 －1.24 －13.90 －12.84 6.05 3.78 8.73 8.08 －7.89 －9.82

　　050019 博时转债A 2010－11－24 0.8880

　　7.15 5.80 －2.84 －4.00 －13.93 －14.25 4.10 1.57 －0.60 －1.14 －10.66 －14.98

　　050119 博时转债C 2010－11－24 0.8850

　　7.18 5.82 －2.85 －4.01 －14.05 －14.38 4.12 1.59 －0.60 －1.14 －10.97 －15.29

　　200009 长城债券 2008－8－27 1.0480

　　3.14 1.82 －0.29 －1.69 －5.56 －6.15 2.85 0.10 4.17 2.25 －3.36 －7.77

　　080003 长盛积极 2008－10－8 1.0766

　　3.39 1.49 －0.46 －1.03 －4.52 －2.96 2.92 0.44 15.57 13.88 －2.59 －4.48

　　519989 长信利丰 2008－12－29 0.9820

　　3.37 1.49 0.10 －0.52 －6.50 －4.93 3.48 0.96 10.82 8.53 －4.29 －6.08

　　519985 长信中短债 2010－6－28 1.0051

　　－0.54 －0.96 0.73 0.32 －2.13 －3.38 0.19 －0.64 0.75 －1.04 －0.24 －4.62

　　090008 大成强债 2008－8－6 0.9634

　　4.76 3.35 －1.22 －2.42 －8.22 －8.54 3.48 0.85 5.76 3.71 －6.79 －10.94

　　092002 大成债C 2006－4－24 0.9909 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 1.77 0.44 0.68 －0.72 －2.88 －3.47 2.46 －0.29 6.18 4.26 －0.18 －4.60

　　090002 大成债券A／B 2003－6－12 1.0089 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.79 0.46 0.71 －0.70 －2.80 －3.38 2.51 －0.24 6.55 4.63 0.11 －4.30

　　233005 大摩强债 2009－12－29 1.0491

　　1.91 0.50 0.47 －0.74 －2.08 －2.40 2.39 －0.24 10.37 8.32 －1.80 －5.95

　　253020 德盛增利A 2009－3－11 1.0400

　　2.27 1.28 0.39 －0.55 －2.22 －1.94 2.67 0.74 12.83 10.83 －1.49 －4.48

　　253021 德盛增利B 2009－3－11 1.0380

　　2.27 1.28 0.19 －0.74 －2.31 －2.03 2.47 0.54 12.33 10.33 －1.95 －4.94

　　400009 东方稳健 2008－12－10 1.0300

　　2.20 0.88 0.88 －0.52 －3.20 －3.79 3.10 0.36 11.04 9.12 －0.10 －4.51

　　582001 东吴优信A 2008－11－5 0.9561

　　2.40 1.41 －0.05 －0.98 －6.31 －6.03 2.34 0.41 3.58 1.57 －9.06 －12.06

　　582201 东吴优信C 2009－6－15 0.9473

　　2.38 1.39 －0.08 －1.02 －6.40 －6.12 2.29 0.36 3.14 1.14 －9.30 －12.29

　　161010 富国天丰 2008－10－24 0.9780

　　－0.41 －1.82 1.14 －0.07 －3.57 －3.89 0.72 －1.91 16.26 14.20 －1.03 －5.18

　　100018 富国天利 2003－12－2 1.1503 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.84 1.51 0.44 －0.97 －6.31 －6.90 3.29 0.54 7.98 6.06 －3.57 －7.98

　　100035 富国优化A／B 2009－6－10 1.0010

　　4.45 2.72 －0.89 －1.32 －8.17 －6.86 3.52 1.35 14.68 13.91 －7.49 －9.18

　　100037 富国优化C 2009－6－10 0.9890

　　4.39 2.66 －1.00 －1.43 －8.25 －6.94 3.34 1.18 14.11 13.34 －7.91 －9.60

　　485105 工银强债A 2007－5－11 1.0396 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　3.16 2.33 1.72 0.75 －4.77 －5.13 4.94 3.12 8.42 5.71 －0.52 －3.80

　　485005 工银强债B 2007－5－11 1.0365 ★★★★ ★★★ ★★★

　　3.13 2.30 1.68 0.71 －4.87 －5.23 4.87 3.05 7.97 5.26 －0.88 －4.16

　　485111 工银双利A 2010－8－16 1.0330

　　2.52 1.11 1.57 0.37 －0.80 －1.11 4.13 1.50 0.70 2.36 2.58 －1.57

　　485011 工银双利B 2010－8－16 1.0270

　　2.53 1.12 1.48 0.28 －0.90 －1.22 4.05 1.42 0.60 2.26 2.09 －2.06

　　485107 工银添利A 2008－4－14 1.0066 ★★★ ★★★★ ★★★★

　　3.95 2.10 0.71 －0.43 －6.07 －4.94 4.69 1.68 7.09 3.01 －3.68 －6.79

　　485007 工银添利B 2008－4－14 0.9897 ★★★ ★★★★ ★★★

　　3.92 2.07 0.66 －0.48 －6.17 －5.04 4.61 1.60 6.67 2.59 －4.04 －7.15

　　360008 光大增利A 2008－10－29 1.0020

　　1.48 0.49 0.58 －0.36 －1.08 －0.80 2.07 0.14 9.07 7.07 3.46 0.47

　　360009 光大增利C 2008－10－29 1.0020

　　1.49 0.50 0.48 －0.45 －1.08 －0.80 1.98 0.05 8.58 6.58 2.87 －0.12

　　270009 广发强债 2008－3－27 1.0690 ★★★★★ ★★★ ★★★★★

　　3.14 1.54 1.71 0.36 －1.07 －1.10 4.91 1.93 6.37 3.27 4.46 0.08

　　450005 国富债券A 2008－10－24 1.0026

　　1.50 0.36 0.40 －0.74 －4.87 －4.61 1.91 －0.39 3.96 4.83 －0.94 －2.53

　　450006 国富债券C 2008－12－18 0.9967

　　1.48 0.34 0.37 －0.77 －4.94 －4.68 1.86 －0.44 3.84 4.72 －1.20 －2.79

　　253030 国联安债券 2010－6－22 0.9600

　　1.90 0.49 －0.52 －1.72 －5.11 －5.42 1.37 －1.26 5.30 5.84 －4.76 －8.91

　　020019 国泰双利A 2009－3－11 1.0920

　　3.73 1.92 0.74 0.08 －7.85 －6.61 4.50 2.02 9.06 8.61 －5.04 －7.44

　　020020 国泰双利C 2009－3－11 1.0790

　　3.68 1.87 0.75 0.09 －7.93 －6.70 4.45 1.97 8.44 7.99 －5.35 －7.75

　　020002 国泰债券A 2003－12－5 0.9780 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 4.60 3.61 0.10 －0.83 －10.11 －9.83 4.71 2.78 8.49 6.49 －6.39 －9.38

　　020012 国泰债券C 2008－6－5 0.9730

　　4.51 3.52 0.00 －0.93 －10.14 －9.86 4.51 2.58 8.00 6.00 －6.77 －9.77

　　121009 国投稳定 2008－1－11 1.0290 ★★★★ ★★★ ★★★★

　　3.49 2.50 0.16 －0.78 －4.69 －4.40 3.65 1.72 9.22 7.22 －0.92 －3.92

　　121012 国投优化A／B 2010－9－8 0.9640

　　2.35 0.70 0.52 －0.09 －4.68 －3.62 2.88 0.61 0.70 2.05 －4.27 －6.19

　　128112 国投优化C 2010－9－8 0.9590

　　2.36 0.71 0.42 －0.19 －4.80 －3.74 2.79 0.52 0.60 1.95 －4.67 －6.59

　　519030 海富稳固 2010－11－23 0.9700

　　0.94 0.52 0.00 －0.41 －4.85 －6.10 0.94 0.11 0.50 0.12 －3.48 －7.87

　　519024 海富债券A 2009－3－18 0.9880

　　1.65 0.05 0.51 －0.85 －6.30 －6.33 2.17 －0.81 6.47 3.37 －6.30 －10.68

　　519023 海富债券C 2008－10－24 0.9840

　　1.66 0.06 0.51 －0.85 －6.50 －6.53 2.18 －0.80 6.28 3.18 －6.59 －10.97

　　040012 华安强债A 2009－4－13 0.9950

　　1.63 0.05 0.00 －0.53 －3.45 －2.25 1.63 －0.49 5.84 5.18 －2.83 －4.65

　　040013 华安强债B 2009－4－13 0.9840

　　1.55 －0.04 0.00 －0.53 －3.49 －2.28 1.55 －0.58 5.47 4.81 －3.24 －5.06

　　040009 华安收益A 2008－4－30 1.0469 ★★★ ★★★ ★★★

　　2.27 0.95 0.76 －0.64 －3.20 －3.79 3.05 0.30 8.75 6.83 －0.71 －5.12

　　040010 华安收益B 2008－4－30 1.0310 ★★★ ★★★ ★★★

　　2.25 0.92 0.72 －0.68 －3.25 －3.84 2.99 0.24 8.36 6.44 －0.98 －5.39

　　240012 华宝债券A 2009－2－17 1.0025

　　3.36 2.04 －0.87 －2.27 －5.42 －6.01 2.46 －0.28 0.51 －1.41 －3.91 －8.32

　　240013 华宝债券B 2009－2－17 0.9913

　　3.33 2.00 －0.90 －2.30 －5.51 －6.10 2.40 －0.35 0.11 －1.81 －4.26 －8.67

　　410004 华富收益增强A 2008－5－28 1.0909 ★★★★ ★★★★ ★★★★★

　　4.94 3.95 －0.52 －1.45 －8.58 －8.30 4.39 2.46 14.74 12.73 －8.18 －11.18

　　410005 华富收益增强B 2008－5－28 1.0844 ★★★ ★★★★ ★★★★

　　4.90 3.91 －0.55 －1.48 －8.66 －8.38 4.32 2.39 14.25 12.25 －8.51 －11.51

　　630007 华商稳健A 2010－8－9 0.9390

　　3.58 2.59 1.40 0.47 －12.70 －12.42 5.03 3.10 3.50 5.01 －9.28 －12.27

　　630107 华商稳健B 2010－8－9 0.9340

　　3.48 2.49 1.41 0.48 －12.75 －12.46 4.94 3.01 3.30 4.81 －9.58 －12.58

　　630003 华商债券A 2009－1－23 0.9820

　　3.07 2.08 0.92 －0.01 －8.97 －8.69 4.03 2.10 13.05 11.05 －6.99 －9.98

　　630103 华商债券B 2009－1－23 0.9810

　　2.86 1.87 1.03 0.10 －9.06 －8.78 3.92 1.99 12.57 10.57 －7.34 －10.33

　　519519 华泰增利A 2006－4－13 1.0307 ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ 1.29 0.44 0.82 0.02 －2.86 －2.81 2.12 0.46 1.52 －0.55 －1.79 －4.79

　　460003 华泰增利B 2007－12－3 1.0178 ★★ ★★★★★ ★★

　　1.26 0.41 0.79 －0.01 －2.93 －2.88 2.07 0.41 1.21 －0.85 －2.07 －5.07

　　001011 华夏希望A 2008－3－10 1.0380 ★★★ ★★★ ★★★

　　1.88 0.89 0.87 －0.06 －3.54 －3.26 2.77 0.84 3.49 1.49 －2.59 －5.58

　　001013 华夏希望C 2008－3－10 1.0250 ★★ ★★★ ★★★

　　1.80 0.81 0.79 －0.14 －3.49 －3.21 2.60 0.67 3.15 1.15 －2.89 －5.89

　　001001 华夏债券A／B 2002－10－23 1.0290 ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 1.39 0.60 0.78 －0.17 －3.17 －4.05 2.18 0.43 5.81 3.87 －2.83 －7.11

　　001003 华夏债券C类 2006－4－3 1.0070 ★★ ★★ ★★

　　1.32 0.52 0.80 －0.15 －3.24 －4.12 2.13 0.38 5.52 3.58 －3.07 －7.36

　　540005 汇丰增利A 2008－12－3 0.9805

　　1.82 0.83 0.08 －0.85 －3.49 －3.21 1.90 －0.03 0.02 －0.60 －0.99 －4.11

　　070009 嘉实短债＃ 2006－4－26 1.0068

　　0.71 0.41 0.61 0.32 0.31 －0.57 1.32 0.74 1.57 －0.76 3.13 0.12

　　070015 嘉实多元A 2008－9－10 1.0640

　　2.21 0.88 －0.09 －1.50 －3.70 －4.29 2.11 －0.64 10.30 8.38 －2.55 －6.96

　　070016 嘉实多元B 2008－9－10 1.0540

　　2.03 0.71 0.00 －1.40 －3.73 －4.32 2.03 －0.71 9.95 8.03 －2.84 －7.25

　　070020 嘉实稳固 2010－9－1 1.0020

　　1.12 0.57 0.70 0.17 －0.51 －2.15 1.83 0.74 －1.20 －2.95 1.42 －4.44

　　070005 嘉实债券 2003－7－9 1.3370 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.22 0.08 1.06 －0.08 －1.66 －1.39 2.30 －0.01 7.05 7.92 －0.37 －1.96

　　530009 建信收益A 2009－6－2 1.0920

　　2.34 0.82 －0.18 －1.52 －3.78 －3.83 2.15 －0.73 9.67 7.11 －3.70 －8.17

　　531009 建信收益C 2009－6－2 1.0810

　　2.36 0.84 －0.28 －1.62 －3.90 －3.95 2.08 －0.80 9.21 6.64 －4.08 －8.55

　　530008 建信稳定增利 2008－6－25 1.1430

　　3.07 1.74 0.09 －1.32 －2.38 －2.97 3.16 0.41 10.03 8.11 0.71 －3.70

　　519680 交银增利A／B 2008－3－31 0.9397 ★★ ★★★★ ★★★

　　4.77 2.78 0.10 －0.96 －9.28 －7.69 4.87 1.81 5.58 0.89 －6.38 －8.95

　　519682 交银增利C 2008－3－31 0.9393 ★★ ★★★★ ★★

　　4.72 2.74 0.07 －0.98 －9.37 －7.78 4.80 1.74 5.11 0.42 －6.73 －9.30

　　690002 民生强债A 2009－7－21 1.0540

　　4.20 2.79 1.15 －0.05 －6.63 －6.94 5.40 2.77 9.83 7.78 －4.53 －8.68

　　690202 民生强债C 2009－7－21 1.0440

　　4.24 2.83 1.16 －0.04 －6.78 －7.09 5.45 2.82 9.46 7.41 －4.92 －9.07

　　202103 南方多利A 2009－9－23 1.0099

　　3.44 2.30 1.56 0.42 －4.67 －4.41 5.06 2.75 4.45 5.32 －1.14 －2.73

　　202102 南方多利C 2006－3－27 1.0078 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 3.42 2.27 1.54 0.40 －4.74 －4.48 5.01 2.71 4.11 4.98 －1.41 －3.00

　　202105 南方广利A／B 2010－11－3 0.9470

　　3.70 2.09 －0.73 －2.09 －6.60 －6.63 2.93 －0.05 0.10 0.94 －5.39 －9.77

　　202107 南方广利C 2010－11－3 0.9430

　　3.60 2.00 －0.74 －2.09 －6.71 －6.74 2.84 －0.15 0.00 0.84 －5.70 －10.08

　　660002 农银增利A 2008－12－23 1.0131

　　3.00 1.49 －0.36 －1.76 －6.60 －6.76 2.62 －0.29 11.57 9.11 －7.00 －11.23

　　660102 农银增利C 2010－10－25 1.0093

　　2.97 1.46 －0.38 －1.78 －6.68 －6.83 2.57 －0.35 1.03 2.41 －7.27 －11.50

　　320004 诺安优化 2006－7－17 1.1572 ★★★★★ ★★ ★★★★★

　　1.12 0.13 －0.31 －1.24 －1.35 －1.07 0.81 －1.12 10.78 8.78 －0.23 －3.22

　　320008 诺安增利A 2009－5－27 1.0400

　　0.78 －0.21 0.87 －0.06 －2.66 －2.38 1.66 －0.27 6.24 4.24 －2.16 －5.16

　　320009 诺安增利B 2009－9－1 1.0280

　　0.69 －0.30 0.78 －0.15 －2.69 －2.41 1.48 －0.45 5.76 3.76 －2.65 －5.65

　　573003 诺德债券 2009－3－4 0.9920

　　2.37 0.88 －0.30 －0.68 －5.63 －3.82 2.06 0.19 4.14 5.97 －5.61 －5.05

　　160612 鹏华丰收 2008－5－28 1.0630 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

　　2.55 1.22 1.53 0.12 －2.02 －2.60 4.11 1.37 3.14 1.22 4.02 －0.39

　　206003 鹏华信用A 2010－5－31 1.0090

　　2.99 1.66 0.90 －0.50 －4.52 －5.11 3.91 1.17 0.40 1.86 0.50 －3.91

　　206004 鹏华信用B 2010－5－31 1.0030

　　2.90 1.57 0.91 －0.50 －4.55 －5.13 3.83 1.08 0.10 1.56 0.20 －4.21

　　160608 鹏华债B 2006－5－15 1.1180 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 2.02 1.50 0.72 0.11 －1.45 －2.63 2.76 1.63 5.45 2.88 1.59 －2.15

　　160602 鹏华债券 2003－7－12 1.1650 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ 2.12 1.60 0.69 0.08 －1.39 －2.57 2.82 1.69 5.97 3.41 1.88 －1.86

　　519111 浦银收益A 2008－12－30 1.0200

　　2.12 1.13 0.79 －0.14 －5.08 －4.80 2.93 1.00 4.79 2.79 －2.11 －5.11

　　519112 浦银收益C 2009－9－22 1.0110

　　2.14 1.15 0.70 －0.23 －5.30 －5.02 2.85 0.92 4.19 2.19 －2.41 －5.41

　　161603 融通债券＊ 2003－9－30 1.0030

　　1.93 0.94 －0.30 －1.23 －4.82 －4.54 1.62 －0.31 2.27 1.00 －4.48 －7.47

　　371020 上投纯债A 2009－6－24 1.0240

　　2.30 0.98 0.20 －1.21 －4.49 －5.08 2.50 －0.24 2.37 0.45 －1.16 －5.57

　　371120 上投纯债B 2009－6－24 1.0130

　　2.22 0.90 0.20 －1.21 －4.54 －5.13 2.43 －0.32 1.98 0.06 －1.55 －5.97

　　162210 泰达集利A 2008－9－26 0.9938

　　3.83 3.19 －0.11 0.04 －7.68 －7.04 3.72 3.22 3.94 2.25 －4.39 －5.72

　　162299 泰达集利C 2008－9－26 0.9789

　　3.80 3.16 －0.12 0.02 －7.80 －7.17 3.68 3.18 3.47 1.78 －4.87 －6.20

　　290007 泰信增收A 2009－7－29 0.9712

　　1.69 0.84 －0.42 －1.28 －5.00 －4.16 1.26 －0.45 6.70 0.13 －3.35 －5.97

　　291007 泰信增收C 2009－7－29 0.9659

　　1.65 0.80 －0.43 －1.29 －5.09 －4.25 1.20 －0.51 6.29 －0.27 －3.70 －6.31

　　290003 泰信债券 2006－6－15 1.0062 ★★ ★★★ ★★

　　1.11 0.75 0.29 －0.16 －4.25 －5.20 1.40 0.59 5.77 2.56 －5.51 －9.12

　　420002 天弘债券A 2008－4－18 0.9898 ★ ★★★★★ ★

　　0.60 －0.39 1.54 0.61 －2.90 －2.62 2.15 0.22 5.00 3.00 －1.35 －4.34

　　420102 天弘债券B 2008－4－18 0.9939 ★ ★★★★★ ★★

　　0.64 －0.35 1.57 0.64 －2.79 －2.51 2.22 0.29 5.43 3.43 －0.97 －3.96

　　350006 天治稳健 2008－11－5 0.9496

　　5.42 3.81 －1.85 －3.21 －10.80 －10.83 3.46 0.48 2.52 －0.58 －9.48 －13.86

　　519078 添富增收A 2008－3－6 1.0090 ★★★ ★★★ ★★★

　　1.94 0.61 0.90 －0.50 －4.39 －4.98 2.85 0.11 7.15 5.23 －0.95 －5.36

　　470078 添富增收C 2009－9－15 1.0020

　　1.85 0.52 0.91 －0.50 －4.41 －5.00 2.77 0.02 6.77 4.86 －1.14 －5.55

　　310378 添益宝A 2008－12－4 1.0310

　　1.27 0.13 －0.19 －1.34 －2.49 －2.22 1.08 －1.22 13.68 14.55 －5.06 －6.65

　　310379 添益宝B 2008－12－4 1.0210

　　1.29 0.14 －0.20 －1.34 －2.51 －2.25 1.09 －1.21 13.22 14.10 －5.29 －6.88

　　519186 万家稳增A 2009－8－12 1.0218

　　6.36 5.04 0.89 －0.52 －8.78 －9.36 7.31 4.56 9.32 7.40 －2.25 －6.66

　　519187 万家稳增C 2009－8－12 1.0130

　　6.32 5.00 0.87 －0.54 －8.80 －9.39 7.24 4.49 8.90 6.98 －2.53 －6.94

　　161902 万家债券 2007－9－29 1.0373 ★★★★ ★★ ★★★

　　1.86 0.26 0.37 －0.99 －1.27 －1.30 2.24 －0.74 2.32 －0.78 －0.89 －5.27

　　550006 信诚经典A 2009－3－11 0.9800

　　1.98 1.09 0.31 －0.53 －4.30 －4.06 2.30 0.55 8.52 6.68 －3.37 －6.11

　　550007 信诚经典B 2009－3－11 0.9810

　　1.87 0.98 0.20 －0.64 －4.38 －4.14 2.08 0.34 7.96 6.12 －3.89 －6.62

　　550004 信诚三得益A 2008－9－27 0.9810

　　1.45 0.60 0.41 －0.39 －4.08 －4.03 1.87 0.21 7.77 5.70 －4.94 －7.94

　　550005 信诚三得益B 2008－9－27 0.9740

　　1.46 0.61 0.31 －0.49 －4.20 －4.16 1.78 0.12 7.33 5.26 －5.34 －8.34

　　340009 兴全磐稳 2009－7－23 0.9641

　　2.26 1.31 －0.18 －1.06 －5.90 －5.64 2.08 0.24 3.19 1.25 －3.87 －6.75

　　110017 易基回报A 2008－3－19 1.0770 ★★★★★ ★★★ ★★★★★

　　3.22 0.92 －1.10 －2.87 －2.94 －2.41 2.09 －2.03 12.37 13.24 －0.31 －2.62

　　110018 易基回报B 2008－3－19 1.0680 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

　　3.25 2.10 －1.20 －2.35 －3.15 －2.88 2.01 －0.30 11.88 12.75 －0.77 －2.36

　　110007 易基收益A 2005－9－19 1.0238 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ 2.56 1.42 －0.78 －1.93 －3.14 －2.88 1.76 －0.54 8.61 9.48 －3.92 －5.51

　　110008 易基收益B 2005－9－19 1.0278 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 2.60 0.29 －0.76 －3.03 －3.07 －2.54 1.81 －2.81 8.93 9.80 －3.66 －6.52

　　560005 益民多利 2008－5－21 0.9886 ★ ★ ★

　　2.54 0.89 0.00 0.60 －3.79 －0.44 2.54 1.50 2.60 3.28 －1.61 0.15

　　519667 银河银信A 2008－5－23 0.9740 ★ ★★★★★ ★★

　　1.26 0.54 0.44 －0.39 －2.55 －3.02 1.71 0.14 2.14 －0.50 －2.91 －6.14

　　519666 银河银信B 2007－3－14 0.9685 ★ ★★★★★ ★

　　1.23 0.50 0.40 －0.43 －2.63 －3.09 1.64 0.07 1.68 －0.95 －3.26 －6.48

　　180015 银华强债 2008－12－3 1.0480

　　4.15 2.82 －0.66 －2.07 －3.34 －3.93 3.46 0.71 2.81 0.89 －0.40 －4.81

　　217008 招商安本 2006－7－11 0.9905 ★★★ ★★★★ ★★★

　　5.41 4.97 0.09 －0.33 －9.85 －11.15 5.51 4.64 9.71 6.03 －3.53 －8.10

　　217011 招商安心 2008－10－22 1.0570

　　4.61 3.62 1.34 0.41 －6.56 －6.28 6.02 4.09 8.85 6.85 －4.38 －7.38

　　217203 招商债B 2006－4－12 1.1266 ★★★ ★★★★★ ★★★

　　2.38 1.83 1.34 0.70 －2.23 －3.47 3.75 2.56 4.87 2.20 3.19 －0.72

　　217003 招商债券 2003－4－28 1.1051 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.40 1.85 1.38 0.74 －2.14 －3.38 3.80 2.62 5.42 2.75 3.53 －0.38

　　395001 中海稳健 2008－4－10 1.0070 ★★★ ★★★ ★★★★

　　2.26 0.93 1.00 －0.40 －3.47 －4.05 3.28 0.54 8.55 6.63 －2.95 －7.36

　　166003 中欧稳A 2009－4－24 1.0070

　　1.52 0.53 0.07 －0.86 －4.69 －4.41 1.59 －0.34 8.81 6.81 －2.44 －5.44

　　166004 中欧稳C 2009－4－24 0.9976

　　1.50 0.51 0.03 －0.90 －4.80 －4.52 1.53 －0.40 8.36 6.35 －2.85 －5.85

　　288102 中信双利 2006－7－20 1.0037 ★★★★★ ★★ ★★★★

　　1.66 0.81 0.70 －0.10 －2.77 －2.72 2.38 0.72 6.60 4.54 －1.23 －4.22

　　163811 中银双利A 2010－11－24 1.0140

　　3.52 2.31 1.50 0.57 －4.36 －3.87 5.08 2.92 0.40 0.16 1.00 －0.57

　　163812 中银双利B 2010－11－24 1.0100

　　3.43 2.22 1.51 0.58 －4.47 －3.98 4.99 2.83 0.30 0.06 0.70 －0.87

　　163806 中银增利 2008－11－13 1.0660

　　1.45 0.13 1.62 0.22 －2.36 －2.95 3.09 0.35 7.07 5.15 3.52 －0.90

　　注：1、标*的基金，因无基准数据或历史基准数据，暂不公布评级

　　注：2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级