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2011年12月15日基金分红及交易提示

2011年12月15日08:50
来源:搜狐理财

以下为2011年12月15日基金特别提示:

  上投摩根健康品质生活股票型基金发售

  本基金发行时间为2011年12月19日起至2012年1月20日,基金代码为377150。该基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资

机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。股票资产占基金资产净值的70%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%,权证投资占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。

  华富基金管理有限公司基金经理变更的公告

  季雷因公司工作调整离任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金经理职位。该基金将由崔健继管理。季雷转华富基金其他工作岗位,按规定在中国证券业协会办理注销手续。

  银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)增聘基金经理的公告

  新任基金经理王海先生与原基金经理周毅先生共同管理银华抗通胀主题证券投资基金。王海先生有6年证券从业经验曾任普里默斯资产管理公司研究员、花旗环球金融有限公司证券研究分析经理等职,主要从事投资策略分析工作。2010年10月加盟银华基金管理有限公司,曾担任基金经理助理职务。

  信达澳银基金管理有限公司关于董事变动的公告

  经信达澳银基金2011年度股东会书面决议,同意选举何加武先生、施普敦(Michael Stapleton)先生、张辉先生、黄慧玲(Ng Hui Lin)女士担任公司第三届董事会董事,同意选举支德勤先生、孙志新先生、刘颂兴先生担任公司第三届董事会独立董事。

以下为2011年12月15日基金发售特别提示:

  【上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金】

  基金代码 377150

  基金类型 契约型开放式

  管理人 上投摩根基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年12月19日

  发行截止日期 2012年1月20日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的70%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%,权证投资占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。

  【平安大华深证300指数增强型证券投资基金】

  基金代码 700002

  基金类型 股票型

  管理人 平安大华基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年11月14日

  发行截止日期 2011年12月16日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  【华安科技动力股票型证券投资基金】

  基金代码 040025

  基金类型 股票型

  管理人 华安基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年11月21日

  发行截止日期 2011年12月16日

  投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,其中投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业的比例不低于股票投资的80%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5~40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  【汇添富信用债债券型证券投资基金】

  基金代码 汇添富信用债债券A,

  基金代码:470088;

  汇添富信用债债券C,

  基金代码:470089

  基金类型 债券型

  管理人 汇添富基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年11月28日

  发行截止日期 2011年12月16日

  投资范围 基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产不低于基金固定收益类资产的80%;股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  【方正富邦创新动力股票型证券投资基金】

  基金代码 730001

  基金类型 股票型

  管理人 方正富邦基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年11月28日

  发行截止日期 2011年12月22日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%;债券投资占基金资产的比例范围为0%—40%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的80%。

  【东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金】

  基金代码 400015

  基金类型 混合型

  管理人 东方基金管理有限责任公司

  托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司

  发行起始日期 2011年11月21日

  发行截止日期 2011年12月23日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于中小盘股的比例不低于基金股票投资部分的80%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  【工银瑞信保本混合型证券投资基金】

  基金代码 487016

  基金类型 混合型

  管理人 工银瑞信基金管理有限公司

  托管人 中国光大银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年11月28日

  发行截止日期 2011年12月23日

  投资范围 股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%,债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  【国泰信用互利分级债券型证券投资基金】

  基金代码 160217

  基金类型 债券型

  管理人 国泰基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年12月5日

  发行截止日期 2011年12月23日

  投资范围 基金的投资组合比例为:基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%;基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。同时基金还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  【长城久兆中小板300指数分级证券投资基金】

  基金代码 162010

  基金类型 股票型

  管理人 长城基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年12月19日

  发行截止日期 2012年1月17日

  投资范围 基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

以下为国内基金市场12月15日交易提示一览:

  工银瑞信基金管理有限公司公布关于副总经理变更的公告。

  富国基金管理有限公司公布关于增加中原证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告。

  华安基金管理有限公司公布关于电子直销平台开通“智赢定投”基金电子交易业务的公告。

  景顺长城基金管理有限公司公布关于景顺长城货币市场证券投资基金收益支付的公告。

  申万菱信基金管理有限公司公布关于申万菱信收益宝货币市场基金收益支付的公告。

(责任编辑:姜隆)
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