国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购
（含定期定额投资）和赎回业务的公告
公告送出日期：2011年12月21日
1 公告基本信息
基金名称
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）
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基金简称
国投瑞银新兴市场股票（QDII-LOF）
基金场内简称
国投新兴
基金主代码
161210
基金管理人名称
国投瑞银基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日
2011年12月26日
暂停赎回起始日
2011年12月26日
暂停定期定额投资起始日
2011年12月26日
暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明
12月26日-12月27日为基金所投资的主要市场因圣诞节假期暂停交易，根据基金合同规定，特暂停相关业务。
恢复相关业务的日期及原因说明
恢复申购日
2011年12月28日
恢复赎回日
2011年12月28日
恢复定期定额投资日
2011年12月28日
恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明
基金所投资的主要市场恢复交易。
注：根据本基金基金合同的约定：如遇基金所投资的主要市场暂停交易，即由于一个或多个市场暂停交易，致使本基金资产净值40%以上的资产无法交易或估值，基金管理人有权决定该日是否作为开放日。
2 其他需要提示的事项
敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）。
国投瑞银基金管理有限公司
2011年12月21日
国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2011年12月21日
1 公告基本信息
基金名称
国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金
基金简称
国投瑞银瑞源保本混合
基金主代码
121010
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2011年12月20日
基金管理人名称
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称
中国
民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2011]1638号
基金募集期间
自2011年11月21日
至2011年12月16日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期
2011年12月20日
募集有效认购总户数（单位：户）
5,040
募集期间净认购金额（单位：元）
464,160,314.16
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
68,867.97
募集份额（单位：份）
有效认购份额
464,160,314.16
利息结转的份额
68,867.97
合计
464,229,182.13
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
30,001,916.67
占基金总份额比例
6.46%
其他需要说明的事项
无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
100,008.34
占基金总份额比例
0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2011年12月20日
注：本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。 (来源：上海证券报)
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