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申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信收益宝货币市场基金元旦长假期间暂停申购、转换转入业务的公告

2011年12月27日02:10
来源:中国证券网·上海证券报
  公告送出日期:2011年12月27日

  1.公告基本信息

  基金名称

  申万菱信收益宝货币市场基金

  基金简称

  申万菱信收益宝货币

  基金主代码

  310338

  基金管理人名称

  申万菱信基金管理有限公司

  公告依据

  《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》

   暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

  暂停申购起始日

  2011年12月29日

  暂停转换转入起始日

  2011年12月28日

  限制申购金额(单位:元)

  -

  限制转换转入金额(单位:元)

  -

  定期定额投资

  50,000

  暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明

  根据国务院办公厅《关于2012年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2011】45号),2011年12月31日(星期六)至2012年1月3日(星期二)将休市4天,2012年1月4日(星期三)起照常开市,为保护基金份额持有人的利益。

  2.其他需要提示的事项

  1、在元旦节长假前的两个工作日(即2011年12月29日和2011年12月30日)暂停办理本基金的申购业务,在元旦节长假前的三个工作日(即2011年12月28日、2011年12月29日和2011年12月30日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务。2012年1月4日起恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,届时不再另行公告。

  2、本基金的赎回业务、本基金作为转出方的基金转换业务和申购金额在5万元(含5万元)以下的本基金的定期定额投资业务仍照常办理。

  3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2011年12月30日赎回或转换转出收益宝货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2012年1月4日)起不享受收益宝货币市场基金的分配权益。

  4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

  敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

  如投资者在元旦节假期前欲申购本基金份额的,请通过如下渠道办理:本公司直销中心、工商银行建设银行农业银行交通银行民生银行华夏银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券中信证券光大证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券、安信证券、民族证券、东吴证券、中信万通。

  如有疑问,请拨打本公司客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299,或登陆本公司网站www.swsmu.com获取相关信息。

  特此公告。 (来源:上海证券报)
(责任编辑:王旻洁)
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