汇丰晋信旗下开放式基金净值公告

　　经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2011年12月31日的净值如下：

　　基金代码

　　基金资产净值（元）

　　基金份额净值（元）

　　基金份额累计净值（元）

　　汇丰晋信2016生命周期基金

　　540001

　　682,460,847.42

　　1.3979

　　2.0479

　　汇丰晋信龙腾股票型基金

　　540002

　　1,642,950,121.89

　　1.1612

　　2.0272

　　汇丰晋信动态策略混合型基金

　　540003

　　1,937,147,125.76

　　0.9575

　　1.0775

　　汇丰晋信2026生命周期基金

　　540004

　　92,433,290.06

　　0.9714

　　1.2914

　　汇丰晋信平稳增利债券型基金A类

　　540005

　　63,493,982.77

　　0.9842

　　0.9893

　　汇丰晋信平稳增利债券型基金C类

　　541005

　　24,170.82

　　1.0185

　　1.0185

　　汇丰晋信大盘股票型基金

　　540006

　　1,026,199,623.89

　　0.9651

　　1.0251

　　汇丰晋信中小盘股票型基金

　　540007

　　455,916,423.09

　　0.7213

　　0.7413

　　汇丰晋信低碳先锋股票型基金

　　540008

　　482,986,690.16

　　0.8487

　　0.9487

　　汇丰晋信消费红利股票型基金

　　540009

　　1,760,848,916.03

　　0.8185

　　0.8185

　　汇丰晋信科技先锋股票型基金

　　540010

　　393,881,870.52

　　0.8777

　　0.8777

　　基金代码

　　基金资产净值（元）

　　每万份收益(元)

　　七日年化收益率

　　(%)

　　汇丰晋信货币市场基金A类

　　540011

　　105625744.36

　　0.6771

　　2.314%

　　汇丰晋信货币市场基金B类

　　541011

　　33135173.47

　　0.7429

　　2.566%

　　注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　2012年1月4日 (来源：上海证券报)