中邮核心成长股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告
估值日期： 2011-12-31
公告送出日期：2012-01-01
基金名称
中邮核心成长股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心成长股票
交易代码
590002
基金管理人
中邮创业基金管理
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有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国
农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
13,795,351,666.86
基金份额净值（单位：人民币元）
0.4695
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0.4695
中邮上证380指数增强型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告
估值日期： 2011-12-31
公告送出日期：2012-01-01
基金名称
中邮上证380指数增强型证券投资基金
基金简称
中邮上证380指数增强
交易代码
590007
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金托管人代码
20030000
基金资产净值（单位：人民币元）
204,015,239.73
基金份额净值（单位：人民币元）
0.996
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0.996
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告
估值日期： 2011-12-31
公告送出日期：2012-01-01
基金名称
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中邮核心优势灵活配置混合
交易代码
590003
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
1,655,616,905.23
基金份额净值（单位：人民币元）
0.830
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1.010
中邮核心优选股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告
估值日期： 2011-12-31
公告送出日期：2012-01-01
基金名称
中邮核心优选股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心优选股票
交易代码
590001
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
7,671,297,821.46
基金份额净值（单位：人民币元）
0.9482
基金份额累计净值（单位：人民币元）
2.1682
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告
估值日期： 2011-12-31
公告送出日期：2012-01-01
基金名称
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中邮中小盘灵活配置混合
交易代码
590006
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
809,164,268.88
基金份额净值（单位：人民币元）
0.825
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0.825
注： -
中邮核心主题股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告
估值日期： 2011-12-31
公告送出日期：2012-01-01
基金名称
中邮核心主题股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心主题股票
交易代码
590005
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值（单位：人民币元）
1,010,017,388.77
基金份额净值（单位：人民币元）
0.728
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0.888 (来源：上海证券报)
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