金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金净值的公告

　　金鹰基金管理有限公司

　　关于旗下开放式基金净值的公告

　　经基金托管人复核，截至2011年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

　　序号

　　基金代码

　　基金名称

　　基金份额净值

　　基金累计份额净值

　　基金资产净值

　　1

　　210001

　　金鹰成份股优选证券投资基金

　　0.5480

　　2.2083

　　1,052,439,909.65

　　2

　　210002

　　金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

　　0.8528

　　1.2408

　　115,213,068.32

　　3

　　210003

　　金鹰行业优势股票型证券投资基金

　　0.7409

　　0.7709

　　962,718,759.37

　　4

　　210004

　　金鹰稳健成长股票型证券投资基金

　　0.679

　　0.859

　　311,808,610.22

　　5

　　210005

　　金鹰主题优势股票型证券投资基金

　　0.648

　　0.648

　　763,913,489.29

　　6

　　210006

　　金鹰保本混合型证券投资基金

　　1.022

　　1.022

　　811,510,532.26

　　7

　　210007

　　金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金

　　0.7497

　　0.7497

　　98,297,793.98

　　8

　　210008

　　金鹰策略配置股票型证券投资基金

　　0.9549

　　0.9549

　　368,074,998.37

　　9

　　162102

　　金鹰中小盘精选证券投资基金

　　0.7001

　　2.2961

　　1,563,368,476.30

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二0一二年一月四日 (来源：上海证券报)