截止日期:2011-12-30 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(
相关公司股票走势
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%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)
股票型
000021 华夏优势 2006-11-24 1.0890 ★★★ ★★★★ ★ ★★★
-14.08 -1.36 -9.53 -2.21 23.95 28.80 -28.53 -6.80
000031 华夏复兴 2007-9-10 1.0610 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★
-16.12 -4.01 -6.44 0.61 16.81 25.93 -28.65 -8.98
000061 华夏盛世 2009-12-11 0.6820
-13.67 -1.56 -10.73 -3.68 -3.94 5.18 -30.05 -10.38
020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.7630 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -9.25 5.35 -8.51 -1.76 5.33 19.79 -23.69 -2.06
020010 国泰金牛 2007-5-18 0.8960 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
-9.55 2.56 -0.44 6.61 0.33 9.45 -14.81 4.85
020015 国泰区位 2009-5-27 1.0250
-10.38 1.73 -2.66 4.39 13.70 22.82 -21.82 -2.15
040001 华安创新# 2001-9-21 0.5760
-11.86 -0.40 -9.86 -3.65 5.09 12.37 -25.73 -6.98
040005 华安宏利 2006-9-6 2.0203 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-13.27 0.70 -5.16 2.74 -1.30 8.43 -22.49 0.73
040007 华安成长 2007-4-10 0.8824 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★
-15.85 -5.78 -5.74 6.86 1.69 -5.81 -29.83 -3.16
040008 华安优选 2007-8-2 0.5974 ★★ ★★ ★★ ★★
-8.20 4.08 -6.26 0.47 -2.88 5.14 -25.87 -5.71
040011 华安核心 2008-10-22 0.8270
-13.65 -1.59 -7.65 -0.66 3.19 12.38 -30.77 -11.16
040016 华安行业 2010-5-11 0.8574
-10.86 12.57 -9.15 3.80 14.46 6.81 -25.09 7.94
050008 博时三产 2007-4-12 0.9340 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★
-8.74 3.43 -1.68 4.87 -3.11 6.25 -13.76 5.66
050009 博时新兴 2007-7-6 0.5240 ★ ★★ ★ ★★
-14.51 -2.34 -11.93 -5.38 -6.45 2.91 -30.69 -11.27
050010 博时特许 2008-5-28 0.9910 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★
-11.00 1.17 -6.51 0.04 1.99 11.35 -15.92 3.49
050014 博时创业 2010-6-1 0.8430
-8.54 3.05 -10.51 -0.09 11.40 -4.80 -22.59 1.96
050018 博时行业 2010-12-10 0.7220
-13.28 -1.11 -5.50 1.05 0.00 -0.21 -27.80 -8.38
050201 博价值贰# 2006-9-27 0.6570
-7.71 2.92 -0.15 5.10 -8.55 -0.73 -9.63 6.89
070013 嘉实精选 2008-5-27 1.2440 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★
-10.17 4.26 -1.50 7.10 9.03 20.69 -18.82 4.88
070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8210
-13.89 -2.56 -11.72 -5.19 2.60 10.89 -34.27 -15.97
070019 嘉实价值 2010-6-7 0.8960
-8.60 5.84 -5.29 3.32 18.76 4.97 -22.03 1.67
070021 嘉实动力 2010-12-7 0.7710
-8.60 5.83 -5.75 2.86 0.40 0.24 -23.21 0.49
070099 嘉实优质 2007-12-8 0.8040 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★
-9.35 5.09 -7.90 0.70 23.24 34.89 -20.63 3.07
080005 长盛红利 2009-11-25 0.8280
-10.92 -0.16 -5.15 0.65 4.17 12.59 -17.60 3.92
090007 大成策略 2008-11-26 0.8430
-12.43 -0.10 -12.00 -5.22 12.04 21.39 -26.86 -7.15
090009 大成行业 2009-9-8 0.7630
-11.34 0.88 -20.02 -13.42 13.85 23.11 -38.12 -18.68
090011 大成核心 2010-6-22 0.7530
-9.49 1.97 -16.05 -10.09 10.00 -0.13 -31.55 -13.55
100026 富国天合 2006-11-15 0.7516 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★
-10.95 12.74 -10.05 2.68 7.24 15.36 -24.61 10.16
100039 富国主题 2010-5-12 0.8260
-12.20 0.01 -7.40 -0.81 19.60 12.71 -29.65 -10.18
110009 易基价值 2006-6-13 0.9518 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -11.67 0.44 -8.54 -1.49 0.07 9.19 -24.00 -4.33
110011 易基中小盘 2008-6-19 1.4045 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★
-8.20 2.95 -11.38 -1.75 14.57 13.26 -27.27 -4.61
110013 易方达科翔 2008-11-13 1.0860
-11.58 -0.16 -5.81 0.58 1.69 11.71 -23.18 -4.99
110015 易基行业 2009-3-26 1.0080
-7.96 4.21 -11.97 -5.41 11.63 20.98 -29.59 -10.17
110022 易基消费 2010-8-20 0.8350
-5.43 2.73 -5.97 1.33 -1.70 -6.84 -15.06 0.50
110029 易方达科讯 2007-12-18 0.5830 ★ ★ ★ ★
-10.86 1.31 -2.82 3.73 -3.54 5.82 -24.76 -5.35
112002 易策二号# 2006-8-16 1.2150
-8.85 2.02 -4.86 -0.12 -3.37 6.53 -19.27 -3.65
121003 国投核心 2006-4-19 0.7206 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ -10.81 3.92 -7.91 0.44 -3.81 6.59 -25.99 -1.55
121005 国投创新 2006-11-15 0.6594 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★
-13.01 -0.46 -0.89 5.64 1.45 9.62 -20.41 -0.15
121008 国投成长 2008-1-10 0.6130 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★
-11.81 0.74 -6.60 -0.07 3.24 11.42 -22.94 -2.68
160106 南方高增 2005-7-13 1.2220 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -11.94 1.17 -7.69 -1.73 12.35 24.85 -27.53 -8.23
160211 国泰小盘 2009-10-19 0.8570
-6.99 3.10 -9.31 3.04 8.20 -0.24 -21.74 5.05
160215 国泰价值 2010-8-13 0.7600
-12.27 0.00 -6.75 -0.28 -2.70 -11.25 -21.89 -2.51
160314 华夏行业 2007-11-22 0.7830 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★
-9.44 2.67 -6.23 0.82 -2.40 6.73 -19.94 -0.27
160505 博时主题 2005-1-6 1.5710 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -12.00 0.75 -1.26 6.25 -10.60 -5.06 -9.50 12.50
160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7300 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -9.52 0.74 -11.73 -3.70 11.37 12.48 -23.96 -4.54
160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7260 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★
-12.57 -2.36 -3.33 4.64 -13.43 -12.42 -9.93 9.35
160611 鹏华治理 2007-4-25 0.7950 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-10.96 0.50 -8.52 -2.56 -6.47 1.99 -21.71 -3.71
160613 鹏华创新 2008-10-10 1.0700
-18.21 -6.75 -10.08 -4.12 -7.38 1.09 -31.28 -13.28
161605 融通成长# 2003-9-30 0.9750
-11.20 0.40 -0.81 5.38 -6.01 -6.25 -19.04 -0.68
161609 融通动力 2006-11-15 0.9170 ★★ ★ ★★★★★ ★
-16.04 -3.32 -6.33 0.99 -3.84 1.01 -30.78 -9.05
161610 融通领先 2007-4-30 0.7250 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★
-11.58 0.75 -9.60 -2.82 -3.93 5.42 -27.28 -7.56
161611 融通内需 2009-4-22 0.6090
-20.90 -8.57 -17.92 -11.14 -4.06 5.28 -40.15 -20.44
161706 招商成长 2005-11-17 1.0156 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -9.51 4.96 -7.44 1.22 -0.71 11.06 -28.31 -4.48
161810 银华内需 2009-7-1 0.6620
-14.70 -2.59 -14.25 -7.20 5.96 15.09 -41.78 -22.11
162006 长城久富 2007-2-12 0.9574 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-7.02 4.58 -6.31 -0.12 2.80 11.37 -22.91 -4.56
162201 泰达成长# 2003-4-25 0.8779
-9.33 -0.80 -8.73 -2.45 22.26 12.81 -27.16 -4.55
162202 泰达周期# 2003-4-25 0.7809
-14.16 -2.04 -11.00 -1.08 9.46 8.28 -28.58 -7.05
162203 泰达稳定# 2003-4-25 0.6095
-4.73 2.68 -0.75 1.57 5.99 17.23 -17.00 -7.49
162204 泰达精选 2004-7-9 4.0568 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -11.28 -0.13 -5.41 0.41 12.73 16.56 -23.99 -5.46
162208 泰达首选 2006-12-1 0.9168 ★★ ★★ ★★★ ★★★
-13.31 0.79 -4.43 2.61 -10.35 1.32 -21.68 0.16
162209 泰达市值 2007-8-3 0.6363 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★
-10.75 0.57 -6.97 -0.44 6.86 15.15 -24.72 -6.43
162212 泰达红利 2009-12-3 0.9930
-9.53 0.33 -1.68 1.57 19.30 15.92 -15.60 0.47
162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.7920 ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -12.53 0.06 -6.27 -0.05 -10.85 -0.69 -21.66 -2.18
162607 景顺资源 2006-1-26 0.6540 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -12.53 -0.02 -8.15 -2.63 -0.95 8.99 -22.86 -4.17
162703 广发小盘 2005-2-2 1.6304 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -14.23 -0.15 -11.53 3.34 4.03 -3.45 -27.52 4.56
163503 天治核心 2006-1-20 0.4502 ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ -12.08 -0.33 -8.74 -0.42 1.28 4.55 -25.18 -3.70
163803 中银增长 2006-3-17 0.5896 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -11.76 1.57 -6.43 1.91 2.45 11.25 -25.37 -2.43
163805 中银策略 2008-4-3 0.8801 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★
-14.89 -3.64 -5.46 1.00 6.21 14.60 -25.15 -6.93
165508 信诚深度 2010-7-30 0.7800
-8.83 3.89 -6.70 -1.42 4.80 0.71 -25.57 -7.46
166001 中欧趋势 2007-1-29 0.6309 ★ ★ ★★★★★ ★
-13.46 -0.87 -4.97 2.39 -16.31 -10.76 -26.43 -4.82
166005 中欧价值 2009-7-24 0.8590
-8.18 3.93 -6.73 0.32 9.06 18.18 -16.03 3.64
166006 中欧小盘 2009-12-30 0.7329
-10.85 0.39 -10.12 -0.01 6.68 4.43 -27.95 -4.67
180010 银华优质 2006-6-9 1.3143 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -8.20 3.97 -7.09 -0.54 6.83 16.64 -26.24 -6.82
180012 银华富裕 2006-11-16 0.9703 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
-9.98 2.19 -8.42 -1.87 15.66 25.47 -28.44 -9.02
180013 银华领先 2008-8-20 1.0367
-16.39 -5.86 -13.12 -7.11 -9.66 -2.20 -29.26 -12.35
200006 长城消费 2006-4-6 0.7585 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -5.82 6.50 -4.31 2.48 -8.05 0.07 -16.54 3.76
200008 长城优选 2007-8-6 0.6733 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★
-14.38 -2.68 -1.29 5.24 -17.34 -9.58 -12.12 7.35
200010 长城双动力 2009-1-15 0.8370
-19.08 -7.27 -5.12 0.83 -9.24 -1.78 -27.56 -8.68
202001 南方稳健# 2001-9-28 0.8076
-9.74 1.87 -5.39 -0.68 -7.28 3.43 -20.85 -4.36
202002 南稳贰号# 2006-7-25 0.4428
-9.84 1.77 -5.40 -0.25 -5.83 4.88 -21.14 -4.26
202003 南方绩优 2006-11-16 1.0464 ★★ ★★★ ★ ★★★
-10.88 1.23 -8.62 -1.57 2.55 11.67 -23.14 -3.47
202005 南方成份 2007-5-14 0.7869 ★ ★★ ★ ★★
-13.39 -1.28 -5.36 1.69 -6.61 2.51 -17.35 2.32
202007 南方隆元 2007-11-9 0.5150 ★★ ★★ ★★★ ★★
-20.26 -7.37 -15.02 -7.45 0.57 10.53 -27.57 -6.54
202009 南方盛元 2008-3-21 0.7070 ★ ★★ ★ ★★
-16.65 -5.60 -12.28 -6.89 -1.37 18.60 -29.65 -13.32
202011 南方价值 2008-6-18 0.9510 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
-10.77 1.34 -8.91 -1.86 20.47 29.59 -25.84 -6.17
202019 南方策略 2010-3-30 0.6630
-15.38 -3.27 -13.33 -6.28 -2.90 2.69 -30.41 -10.74
206002 鹏华精选 2009-9-9 0.7190
-11.54 0.67 -9.79 -3.19 -3.87 5.39 -27.67 -8.23
206007 鹏华消费 2010-12-28 0.8280
-4.74 7.47 -12.29 -5.69
-17.86 1.58
210003 金鹰行业 2009-7-1 0.7410
-16.14 -4.89 -14.43 -7.98 17.87 26.25 -37.48 -19.26
210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.6790
-15.57 -4.32 -15.97 -9.51 25.88 31.08 -36.60 -18.37
210005 金鹰主题 2010-12-20 0.6480
-18.19 -6.94 -11.60 -5.14 0.60 2.06 -35.39 -17.17
213002 宝盈增长 2005-3-8 0.3806 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ -11.64 -0.02 -11.71 -6.58 -24.04 -13.21 -23.03 -6.19
213003 宝盈策略 2007-1-19 0.7632 ★★ ★ ★★★★ ★★
-8.82 2.05 -9.00 -4.25 -12.96 -2.99 -22.56 -6.91
213008 宝盈资源 2008-4-15 0.8779 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★
-6.66 4.66 -7.29 -0.76 -3.84 4.44 -17.23 1.07
217001 招商股票 2003-4-28 0.3234 ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ -14.53 -2.85 -9.28 -4.18 -0.47 10.80 -31.98 -15.13
217010 招商大盘 2008-6-19 0.8770 ★★★ ★★ ★★★★ ★★
-16.25 -4.99 -11.86 -5.40 10.32 18.71 -35.90 -17.67
217012 招商领先 2009-6-19 0.8670
-11.46 0.14 -5.66 0.54 4.44 13.01 -26.28 -7.92
217013 招商小盘 2009-12-25 0.8150
-10.14 1.09 -7.07 3.04 8.06 5.81 -24.95 -1.68
233006 大摩领先 2009-9-22 0.9257
-11.11 1.11 -8.36 -1.77 21.97 31.30 -31.72 -12.25
233007 大摩卓越 2010-5-18 0.9053
-9.90 2.31 -4.50 2.09 10.82 -1.09 -18.30 1.13
240004 华宝动力 2005-11-17 0.7419 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -7.61 5.07 -7.64 -1.93 -5.46 5.20 -21.11 -2.50
240009 华宝成长 2006-11-7 1.4807 ★ ★ ★ ★
-15.57 -0.97 -11.49 -4.80 -14.51 0.07 -31.34 -9.81
240010 华宝行业 2007-6-14 0.7873 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-12.47 2.74 -2.67 6.46 -9.04 3.48 -20.99 4.03
240011 华宝大盘 2008-10-7 1.2439
-15.16 -3.05 -4.04 3.01 -3.25 5.87 -30.49 -10.82
240017 华宝新兴 2010-12-7 0.7597
-7.24 4.46 -6.30 3.22 -0.83 2.92 -23.67 2.79
257020 德盛精选 2005-12-28 0.6750 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -10.11 2.78 -9.64 -2.07 -6.62 3.34 -24.20 -3.17
257030 德盛优势 2007-1-24 0.8100 ★★ ★★ ★★★ ★★
-11.15 -0.61 -5.92 0.09 -3.94 3.52 -20.49 -3.58
257040 德盛红利 2008-10-22 0.7730
-11.01 1.10 -8.09 -1.03 -11.10 -1.98 -23.93 -4.26
257050 国联安主题 2009-8-26 0.8340
-10.21 1.90 -5.12 1.93 -5.64 3.48 -15.50 4.17
260101 景顺股票 2003-10-24 0.9050 ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ -12.16 -0.26 -6.55 -1.94 -1.08 11.68 -19.82 -2.54
260104 景顺增长 2004-6-25 3.2940 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -10.91 0.99 -0.42 4.19 11.36 24.12 -19.19 -1.91
260108 景顺成长 2006-6-28 0.6650 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ -12.74 -0.99 -15.61 -6.06 -1.69 -0.29 -32.56 -8.54
260109 景内需贰 2006-10-11 0.8850 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★
-11.16 0.75 -0.78 3.83 10.63 23.39 -19.48 -2.21
260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.6740 ★ ★ ★★ ★★
-11.63 0.54 -6.65 -0.10 -13.80 -4.45 -21.81 -2.39
260111 景顺治理 2008-10-22 0.9220
-12.86 -0.59 -12.77 -6.31 14.05 23.20 -30.10 -10.71
260112 景顺能源 2009-10-20 0.9350
-16.20 -3.94 -6.31 0.15 19.61 28.76 -23.15 -3.76
270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6094 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -12.95 -0.24 -11.28 -3.96 -1.29 3.56 -24.01 -2.28
270008 广发核心 2008-7-16 1.3120
-9.66 2.45 -8.89 -1.84 16.13 25.25 -26.93 -7.26
270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 0.9870
-6.38 5.89 -6.53 -0.07 12.66 21.81 -18.43 0.96
270025 广发行业 2010-11-23 0.7440
-11.66 0.61 -9.05 -2.58 -0.30 1.87 -25.38 -5.99
288002 华夏收入 2005-11-17 2.1830 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -8.11 2.81 -4.63 0.09 -6.83 -3.82 -12.15 5.66
290004 泰信优质 2006-12-15 0.7341 ★★ ★★ ★★★★ ★
-12.40 -0.42 -10.68 -3.75 0.57 5.73 -34.09 -13.50
290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.6811
-15.71 -4.38 -11.35 -4.82 21.25 29.53 -34.92 -16.62
290008 泰信发展 2010-12-15 0.7750
-11.18 0.35 -8.82 -3.03 -1.20 1.13 -21.48 -3.54
310328 申万新动力 2005-11-10 0.5224 ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★ -16.99 -6.92 -8.80 -3.87 -5.01 7.74 -32.65 -19.93
310368 申万优势 2008-7-4 0.9061 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-12.99 -0.94 -8.47 -1.47 3.68 12.88 -26.77 -7.16
310388 申万消费 2009-6-12 0.7680
-13.59 -1.53 -11.21 -4.22 1.22 10.41 -30.53 -10.91
320003 诺安股票 2005-12-19 0.7889 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -12.08 0.52 -10.97 -3.61 -2.68 2.86 -27.72 -6.20
320005 诺安价值 2006-11-21 0.7497 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★
-11.95 0.65 -6.52 0.84 0.28 5.18 -22.68 -1.19
320007 诺安成长 2009-3-10 0.8430
-9.10 2.74 -5.17 4.19 15.71 17.40 -16.28 6.10
320011 诺安中小盘 2010-4-28 0.9260
-13.05 -1.76 -9.75 -0.36 26.92 23.15 -23.03 -0.59
320012 诺安主题 2010-9-15 0.7920
-11.21 0.32 -5.71 0.08 0.20 -3.51 -20.96 -3.02
340006 兴全全球 2006-9-20 3.1803 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
-7.29 5.03 -3.81 2.99 3.97 12.09 -13.89 6.42
340007 兴全社会责任 2008-4-30 1.1310 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★
-8.32 3.95 -7.52 -0.79 6.60 14.63 -25.49 -5.33
350005 天治创新 2008-5-8 0.9705 ★★ ★★ ★★★ ★
-13.28 -2.63 -16.37 -10.67 23.90 30.44 -36.55 -19.23
360001 量化核心 2004-8-27 0.7243 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ -13.22 0.88 -7.11 -0.07 -3.17 8.49 -21.06 0.78
360005 光大红利 2006-3-24 2.0028 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -14.05 -4.94 -2.89 1.38 -4.82 11.73 -18.73 -5.50
360006 光大增长 2006-9-14 1.0009 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★
-11.65 -1.17 -7.43 1.06 -1.78 4.16 -24.15 -4.32
360007 光大优势 2007-8-24 0.6138 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
-13.49 -2.20 -4.03 2.42 -7.46 1.06 -21.04 -2.74
360010 光大精选 2009-3-4 0.8949
-12.82 -1.54 -4.22 2.24 -4.91 3.61 -23.45 -5.15
360012 光大小盘 2010-4-14 0.8506
-8.33 3.39 -6.71 3.60 27.65 26.26 -31.38 -6.87
376510 上投大盘 2010-12-20 0.7620
-13.43 -0.54 -6.16 1.41 0.60 2.20 -24.03 -3.00
377010 上 投 α 2005-10-11 2.2468 ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -11.83 0.69 -11.71 -2.44 -6.99 -3.79 -28.70 -5.49
377020 上投动力 2007-4-13 0.8589 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-12.52 -0.41 -2.19 4.86 1.83 10.95 -23.28 -3.61
377530 上投行业 2010-1-28 0.7670
-11.81 0.30 -5.77 1.28 1.60 2.31 -24.51 -4.84
378010 上投先锋 2006-9-20 1.2021 ★★ ★ ★★★★★ ★
-10.00 0.80 -2.61 5.00 -9.84 -19.76 -23.84 4.08
379010 上投小盘 2009-1-21 1.1120
-11.81 -0.79 -8.10 2.27 4.52 2.02 -28.40 -5.16
398041 中海量化 2009-6-24 0.8540
-8.11 4.06 -10.29 -3.74 6.43 15.79 -20.18 -0.77
400007 东方策略 2008-6-3 1.2538 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★
-9.67 1.39 -3.11 2.26 -1.66 5.11 -10.95 6.52
400011 东方动力 2009-6-24 0.7282
-12.65 -0.38 -6.18 0.28 -6.35 2.80 -24.38 -5.00
410003 华富成长 2007-3-19 0.5268 ★★★ ★ ★★★★★ ★★
-15.97 -3.42 -5.12 1.41 7.52 15.70 -33.71 -13.45
420003 天弘永定 2008-12-2 0.7806
-11.98 0.13 -8.26 -1.21 11.47 20.59 -28.90 -9.23
420005 天弘策略 2009-12-17 0.8490
-8.08 3.51 -12.20 -6.12 17.62 26.84 -25.66 -7.05
450002 国富弹性 2006-6-14 1.0797 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -13.43 -2.26 -9.38 -3.16 4.86 10.76 -23.74 -4.89
450003 国富潜力 2007-3-22 0.9049 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-9.89 3.56 -6.30 1.90 4.73 11.90 -20.31 2.81
450004 国富价值 2008-7-3 1.1886 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★
-11.64 1.37 -9.20 -1.92 10.56 21.17 -25.37 -4.25
450007 国富成长 2009-3-25 0.7982
-11.45 1.56 -12.13 -4.70 5.16 15.67 -27.52 -6.31
450009 国富中小盘 2010-11-23 0.8410
-7.69 6.28 -6.56 6.92 2.70 7.07 -18.19 11.87
460001 华泰盛世 2005-4-27 0.5126 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -8.94 1.70 -9.27 -3.58 6.62 13.16 -26.87 -9.55
460005 华泰价值 2008-7-16 1.0048
-10.48 1.63 -8.93 -1.88 22.18 31.30 -26.19 -6.52
460007 华泰行业 2009-8-3 0.6420
-14.66 -2.52 -9.58 -2.48 12.83 22.06 -31.77 -11.97
460009 华泰量化 2010-6-22 0.8020
-12.76 -0.65 -5.42 1.63 5.60 -5.46 -22.54 -2.87
470006 添富医药 2010-9-21 0.7690
-6.77 1.14 -6.90 -0.77 1.00 -3.01 -23.86 1.00
470008 添富策略 2009-12-22 0.8920
-9.97 2.14 -7.66 -0.61 21.60 30.72 -26.34 -6.67
470009 添富民营 2010-5-5 0.9110
-9.68 0.06 -5.20 5.74 15.00 -0.22 -20.78 3.96
481001 工银价值 2005-8-31 0.2760 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -14.16 -2.36 -4.73 1.22 5.59 13.05 -23.74 -4.86
481004 工银成长 2006-12-6 1.1710 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-9.31 2.80 -5.03 2.02 9.37 18.49 -22.33 -2.66
481006 工银红利 2007-7-18 0.8109 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-15.24 -1.66 -4.27 2.10 -5.90 -1.81 -18.00 4.52
481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.7670
-11.01 1.10 -9.66 -2.61 -10.32 -1.20 -30.15 -10.48
481010 工银小盘 2010-2-10 0.7610
-14.36 -2.04 -7.53 4.28 8.20 -2.09 -29.67 -3.13
519001 银华优选 2005-9-27 1.1290 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -12.66 -0.49 -10.93 -4.38 -2.72 7.09 -27.35 -7.94
519005 海富股票 2005-7-29 0.5520 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ -12.23 0.31 -8.46 -0.68 6.72 12.65 -29.05 -7.55
519013 海富优势 2006-10-19 0.8010 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
-12.74 -1.02 -5.65 1.56 7.76 13.04 -24.65 -4.61
519017 大成成长 2007-1-16 0.8080 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
-12.57 -0.36 -11.31 -4.71 12.86 22.12 -26.81 -7.38
519018 添富均衡 2006-8-7 0.5899 ★★ ★★★ ★★ ★★
-9.54 2.57 -6.87 0.18 4.99 14.11 -25.48 -5.81
519019 大成景阳 2007-12-11 0.6330 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★
-9.88 2.45 -13.29 -6.50 20.40 29.75 -29.18 -9.47
519025 海富领先 2009-4-30 0.9010
-11.93 0.60 -8.25 -0.47 12.28 18.21 -27.23 -5.73
519026 海富小盘 2010-4-14 0.8780
-11.05 1.27 -4.36 7.45 25.65 24.18 -29.98 -3.45
519035 富国天博 2007-4-27 0.7401 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-12.39 -0.07 -9.72 -2.93 6.05 14.17 -23.48 -3.18
519039 长盛同德 2007-10-25 0.7492 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-12.86 -0.75 -8.86 -1.81 4.34 13.46 -25.12 -5.46
519068 添富焦点 2007-3-12 1.0081 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-7.64 4.47 -4.83 2.22 7.53 16.66 -21.54 -1.87
519069 添富价值 2009-1-23 0.9950
-11.92 0.19 -4.43 2.63 10.24 19.36 -21.52 -1.85
519089 新华成长 2008-7-25 1.4366
-9.25 2.86 -7.59 -0.54 3.13 12.25 -17.15 2.52
519093 新华品质 2010-2-3 0.8580
-9.56 2.55 -4.56 2.49 2.41 3.68 -15.96 3.70
519095 新华行业 2010-7-21 0.9780
-8.51 3.60 -3.17 3.88 14.40 4.28 -14.51 5.16
519110 浦银价值 2008-4-16 0.7210 ★★ ★★★ ★★ ★★★
-9.85 1.40 -7.33 -0.87 1.05 9.43 -25.21 -6.98
519115 浦银红利 2009-12-3 0.7400
-6.38 4.17 -9.98 -3.67 -4.57 4.46 -23.00 -5.93
519185 万家精选 2009-5-18 0.7151
-14.92 -2.81 -10.80 -3.75 -8.25 0.87 -26.87 -7.20
519668 银河成长 2008-5-26 0.9578 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★
-7.81 4.30 -1.41 5.64 9.23 18.35 -18.62 1.05
519670 银河行业 2009-4-24 0.9570
-5.78 6.33 -3.72 3.33 30.59 39.71 -20.24 -0.57
519672 银河蓝筹 2010-7-16 0.8290
-10.30 1.03 -5.80 0.74 3.60 -26.45 -19.98 -3.65
519674 银河创新 2010-12-29 0.8194
-9.01 2.74 -5.30 5.98 0.00 -3.26 -18.06 7.43
519688 交银精选 2005-9-29 0.6689 ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ -14.48 -2.88 -6.22 -0.03 -14.33 -5.76 -27.14 -8.78
519692 交银成长 2006-10-23 2.2839 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★
-9.10 1.93 -6.15 2.43 1.07 2.65 -17.70 4.55
519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.6456 ★★ ★★ ★★ ★★
-10.97 0.64 -6.15 -2.18 -9.78 4.14 -22.84 -7.83
519698 交银先锋 2009-4-10 0.9390
-14.89 -3.09 -6.29 4.41 6.13 0.21 -25.72 -0.83
519702 交银趋势 2010-12-22 0.7500
-13.15 -1.55 -9.86 -3.66 0.30 1.73 -25.22 -6.87
519983 长信量化 2010-11-18 0.7110
-13.99 -2.53 -14.95 -8.99 -1.40 -1.01 -27.89 -9.89
519987 长信恒利 2009-7-30 0.6830
-13.03 -2.49 -7.83 -1.81 -6.75 0.71 -25.11 -8.20
519993 长信增利 2006-11-9 0.5950 ★ ★ ★★★★ ★
-15.78 -5.25 -9.49 -3.48 -6.84 0.62 -28.73 -11.83
519995 长信金利 2006-4-30 0.6231 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -13.41 -3.39 -7.58 -3.34 -3.40 5.74 -19.13 -4.83
519997 长信银利 2005-1-17 0.5942 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -17.89 -6.34 -8.88 -4.81 0.43 14.37 -28.83 -13.12
530001 建信价值 2005-12-1 0.4913 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -9.71 2.24 -6.79 0.18 8.22 13.77 -20.89 -0.78
530003 建信成长 2006-9-8 0.7589 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★
-12.18 -1.27 -9.70 -1.47 4.49 5.33 -28.52 -6.77
530006 建信精选 2008-11-25 0.9730
-9.07 2.34 -2.99 2.91 12.49 21.08 -17.17 0.80
530011 建信内生 2010-11-16 0.8270
-10.06 1.34 -4.61 1.29 0.30 0.71 -17.55 0.43
540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.1613 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★
-12.04 -1.18 -5.17 3.62 7.58 8.34 -25.53 -3.42
540006 汇丰大盘 2009-6-24 0.9652
-10.36 3.37 -2.50 5.69 8.17 19.19 -19.39 3.24
540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.7213
-15.43 -1.45 -6.89 6.58 8.61 2.57 -33.56 -3.51
540008 汇丰低碳 2010-6-8 0.8487
-9.99 3.74 -6.46 1.73 21.92 7.36 -24.09 -1.46
540009 汇丰消费 2010-12-8 0.8186
-10.01 3.72 -2.59 5.59 -0.66 -0.82 -17.64 4.99
550002 信诚精萃 2006-11-27 0.7371 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-12.46 -0.14 -8.14 -1.34 9.78 17.90 -30.42 -10.12
550003 信诚盛世 2008-6-4 1.6090 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★
-5.29 6.74 -6.34 -4.94 20.79 39.68 -23.27 -10.96
550008 信诚优胜 2009-8-26 0.7610
-12.93 -0.87 -11.72 -2.61 7.05 8.98 -34.06 -11.63
550009 信诚小盘 2010-2-10 0.6810
-8.77 2.47 -7.85 2.26 10.28 1.86 -30.23 -6.95
570001 诺德价值 2007-4-19 0.7865 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
-9.71 2.40 -7.76 -0.71 -2.04 7.08 -20.88 -1.21
570005 诺德成长 2009-9-22 0.8790
-12.17 -0.06 -9.10 -2.05 4.56 13.68 -24.81 -5.14
570006 诺德中小盘 2010-6-28 0.8160
-8.07 4.25 -5.77 6.04 11.46 -12.35 -24.72 0.85
580002 东吴动力 2006-12-15 1.0564 ★★★ ★★ ★★★ ★★
-8.85 3.23 -7.12 -0.40 23.00 27.46 -25.62 -5.26
580003 东吴行业 2008-4-23 0.7312 ★★ ★★ ★★★ ★
-14.54 -2.94 -21.75 -15.55 19.03 27.60 -37.26 -18.91
580006 东吴新经济 2009-12-30 0.9470
-9.95 1.65 -3.07 3.13 14.99 23.55 -17.72 0.63
580007 东吴新创业 2010-6-29 0.8330
-8.21 4.21 -12.32 -1.12 13.94 -11.29 -22.87 2.67
590001 中邮优选 2006-9-28 0.9483 ★★★ ★★ ★★★★ ★★
-15.63 -3.13 -15.75 -10.24 -7.06 2.88 -35.74 -17.04
590002 中邮成长 2007-8-17 0.4695 ★ ★ ★★★★ ★
-14.60 -2.43 -15.95 -9.40 -10.90 -1.55 -34.42 -15.00
590005 中邮主题 2010-5-19 0.7280
-14.47 -2.36 -10.78 -3.73 22.26 10.10 -31.28 -11.61
610001 澳银领先 2007-3-8 0.9800 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
-13.67 -1.50 -6.20 0.35 2.89 12.25 -18.98 0.43
610004 澳银小盘 2009-12-1 0.8120
-14.42 -3.45 -12.31 -2.01 23.70 19.95 -34.36 -10.84
610005 澳银红利 2010-7-28 0.7320
-15.26 -3.84 -9.07 -2.68 11.10 1.55 -32.87 -14.67
620004 比联价值增长 2009-9-11 0.7900
-6.31 5.82 -3.19 3.29 -3.43 5.92 -24.11 -4.87
620005 比联核心动力 2010-2-11 0.7410
-13.49 -1.31 -8.29 -4.12 -1.10 5.48 -25.08 -9.18
620006 比联消费主题 2010-9-15 0.8080
-5.81 6.36 -0.37 6.18 -0.60 -4.69 -18.71 0.70
630002 华商盛世 2008-9-23 1.6776
-11.57 -0.74 -11.97 -4.08 37.77 41.81 -29.10 -8.78
630006 华商产业 2010-6-18 0.6610
-15.38 -3.91 -16.01 -9.80 9.40 -1.63 -39.58 -20.83
660001 农银成长 2008-8-4 0.9899
-11.34 0.26 -6.19 0.01 17.85 26.42 -22.40 -4.05
660004 农银策略 2009-9-29 0.9325
-10.58 1.02 -3.85 2.35 14.50 23.07 -22.16 -3.81
660005 农银中小盘 2010-3-25 0.9598
-10.52 0.08 -3.68 4.87 22.11 18.34 -21.40 -0.56
660006 农银大盘 2010-9-1 0.7755
-10.18 1.35 -6.42 -0.63 -1.46 -6.33 -21.30 -3.37
690003 民生精选 2010-2-3 0.6970
-11.03 1.08 -7.07 -0.02 1.00 2.28 -30.78 -11.11
690004 民生稳健 2010-6-29 0.6500
-16.93 -4.82 -10.47 -3.42 -0.10 -12.46 -34.93 -15.27
混合型
000001 华夏成长* 2001-12-18 0.8960
-10.53
-10.67
3.45
-24.45
000011 华夏大盘 2004-8-11 10.1000 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -12.52 0.06 -7.43 -1.51 24.24 34.70 -17.11 2.08
002001 华夏回报 2003-9-5 1.1990 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -8.14 -9.02 -1.64 -2.51 4.39 2.06 -11.79 -15.09
002011 华夏红利 2005-6-30 1.3650 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -12.52 -4.31 -7.21 -4.13 2.38 4.55 -22.20 -9.25
002021 华回报二* 2006-8-14 1.0230
-8.19 -9.07 -1.82 -2.70 4.38 2.05 -12.08 -15.38
002031 华夏策略 2008-10-23 2.1120
-11.13 -2.98 -6.22 -1.76 29.50 34.53 -14.25 -1.60
020003 国泰精选 2003-12-5 0.4990 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -8.86 2.29 -0.99 3.67 10.03 21.78 -19.69 -3.42
020005 国泰金马 2004-6-18 0.6960 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -12.11 -3.30 -8.66 -5.20 -4.72 4.02 -19.82 -7.40
020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.8130 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
-11.85 -2.48 -7.40 -8.90 -3.00 8.00 -21.98 -14.03
040004 华安宝利 2004-8-24 0.9670 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -10.15 -0.76 -7.46 -7.06 7.53 14.28 -15.09 -4.13
040015 华安灵活 2009-12-22 0.8700
-11.92 -2.85 -6.55 -2.60 4.89 11.20 -17.30 -3.75
050001 博时价值 2002-10-9 0.7190 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -7.00 3.63 0.28 5.53 -5.56 2.26 -7.94 8.58
050004 博时精选 2004-6-22 1.1423 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -11.70 0.28 -4.73 2.28 -7.29 -2.19 -21.26 -0.59
050007 博时平衡 2006-5-31 0.7730 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -12.44 -6.61 -10.74 -8.24 3.09 4.72 -28.66 -17.82
050012 博时策略 2009-8-11 0.8010
-13.04 -3.96 -5.43 -1.48 -1.01 5.30 -24.26 -10.71
070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6299 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -7.41 7.19 -4.91 1.85 1.34 15.81 -15.63 6.01
070002 嘉实增长 2003-7-9 4.3610 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -5.99 9.14 -3.15 13.99 24.92 13.62 -18.70 13.64
070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.7380 ★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ -9.84 5.08 -4.16 3.38 -5.54 7.81 -17.63 4.08
070006 嘉实服务 2004-4-1 3.5170 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -8.86 2.93 -4.53 4.77 17.91 19.69 -20.97 1.36
070010 嘉实主题 2006-7-21 1.1640 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★
-5.66 8.81 -8.13 0.53 19.11 30.87 -20.25 3.58
070011 嘉实策略 2006-12-12 0.9820 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★
-8.95 2.37 -3.44 3.09 20.19 28.47 -23.41 -5.11
070018 嘉实回报 2009-8-18 0.8720
-8.52 -9.40 -3.33 -4.20 11.23 8.90 -23.24 -26.55
080001 长盛成长 2002-9-18 0.7920 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ -9.87 1.91 -6.71 2.59 15.41 17.18 -21.94 0.39
080002 长盛先锋 2008-6-4 0.9827 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★
-6.06 3.69 -1.32 4.18 10.61 17.25 -11.62 3.89
090001 大成价值 2002-11-11 0.6646 ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ -12.12 -0.07 -10.84 -3.85 6.95 16.15 -26.38 -6.76
090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.6045 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ -14.83 -4.94 -11.31 -5.51 5.78 14.53 -29.67 -13.52
090004 大成精选 2004-12-15 0.7354 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -12.67 -1.27 -15.24 -9.34 2.06 7.22 -29.49 -11.51
100016 富国天源 2002-8-16 0.8795 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ -2.42 7.45 -9.01 -3.77 18.05 23.96 -15.52 0.51
100020 富国天益 2004-6-15 0.7989 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -11.78 2.90 -9.13 -0.84 5.89 16.20 -21.23 3.07
100022 富国天瑞 2005-4-5 0.6919 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -11.98 -1.84 -2.62 1.76 -9.30 -0.16 -11.13 3.39
100029 富国天成 2008-5-28 1.1035 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
-7.04 1.13 -7.39 -3.25 12.35 16.73 -17.28 -4.35
110001 易基平稳 2002-8-23 1.1750 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ -9.27 5.32 -3.13 3.62 -3.31 11.15 -20.23 1.40
截止日期:2011-12-30 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)
110002 易基策略 2003-12-9 3.2660 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -8.86 2.01 -4.70 0.04 -3.97 5.96 -19.38 -3.76
110005 易基积极 2004-9-9 0.7712 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ -7.64 6.96 -9.35 -2.59 5.48 19.95 -26.63 -4.99
110010 易基成长 2007-4-2 1.1073 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★
-11.22 -0.68 -12.22 -6.20 2.91 10.37 -27.52 -10.61
110012 易方达科汇 2008-10-9 1.0190
-7.52 1.56 -9.05 -8.20 16.83 23.14 -25.75 -15.00
121001 国投融华 2003-4-16 1.1150 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -7.24 -3.81 0.96 0.56 7.12 7.40 -8.61 -6.02
121002 国投景气 2004-4-29 0.8147 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -9.35 2.44 -3.89 2.17 3.26 13.82 -17.79 5.49
121006 国投稳健 2008-6-11 0.8910 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★
-9.86 -0.30 -4.40 -0.17 14.22 19.61 -12.73 1.89
150103 银河银泰 2004-3-30 0.9287 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -4.45 1.69 -1.18 0.02 18.51 22.95 -15.40 -8.38
151001 银河稳健 2003-8-4 0.8733 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -3.61 7.18 -2.90 1.76 6.78 16.80 -16.60 -1.05
151002 银河收益 2003-8-4 1.4941 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -3.18 -1.68 1.67 0.58 6.07 6.45 -1.49 -2.25
160105 南方积配 2004-10-14 0.9263 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -9.67 2.69 -6.38 -0.82 7.05 18.66 -23.22 -5.12
160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.6900 ★★★ ★★★ ★★★ ★★
-12.72 -3.77 -8.61 -3.64 -0.82 5.01 -26.20 -12.12
160605 鹏华50 2004-5-12 1.0810 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -9.64 5.30 -5.34 3.51 3.70 15.10 -23.89 0.34
160610 鹏华动力 2007-1-9 0.9480 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-9.05 1.65 -7.06 -1.74 -3.40 4.27 -22.39 -5.85
160805 长盛同智 2007-1-5 0.7520 ★★★ ★★ ★★★★ ★★
-11.51 -1.76 -7.70 -2.19 0.54 7.23 -24.79 -9.26
160910 大成创新 2007-6-12 0.6900 ★★★ ★★★ ★★★ ★★
-12.55 -1.92 -13.86 -8.61 4.44 12.26 -30.09 -13.58
161005 富国天惠 2005-11-16 1.2318 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -8.55 2.14 -12.31 -6.56 19.31 25.94 -25.36 -7.89
161601 融通新蓝筹* 2002-9-13 0.6729
-9.96 1.64 -3.93 2.27 -1.25 -1.49 -23.04 -4.69
161606 融通行业* 2004-4-29 0.6440
-22.80 -11.93 -11.54 -5.93 -5.68 -6.09 -35.34 -18.36
162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.7001 ★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ -13.93 -1.85 -13.39 -1.94 17.85 12.69 -33.14 -7.72
162205 泰达预算 2005-4-5 1.0150 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.66 0.08 -1.66 -1.35 -4.70 -4.41 -3.47 -1.11
162207 泰达效率 2006-5-12 0.6996 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ -11.98 -2.49 -2.17 2.69 16.27 19.47 -24.36 -8.76
162211 泰达品质 2009-4-9 1.0060
-8.95 -0.01 -1.95 3.02 12.37 18.21 -16.35 -2.26
163302 大摩资源 2005-9-27 1.8112 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -7.94 3.12 -6.93 -1.56 18.44 25.21 -18.09 -0.62
163402 兴全趋势 2005-11-3 0.8134 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -9.22 -1.83 -4.18 -0.49 -2.88 0.89 -18.14 -6.55
163801 中银中国 2005-1-4 1.0662 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -7.23 3.45 -2.04 3.71 12.90 19.49 -18.68 -1.28
163804 中银收益 2006-10-11 0.8040 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
-5.23 2.67 -7.52 -4.22 12.38 13.26 -22.07 -9.43
163807 中银优选 2009-4-3 0.9161
-10.28 -0.63 -2.14 3.25 4.40 10.94 -16.12 -1.84
163809 中银蓝筹 2010-2-11 0.8290
-10.05 -1.10 -4.49 0.48 4.62 4.80 -19.28 -5.19
163810 中银价值 2010-8-25 0.7690
-13.30 4.14 -8.56 -3.59 3.95 -1.98 -24.61 1.82
166002 中欧蓝筹 2008-7-25 0.8385
-9.50 -0.55 0.82 5.81 4.11 9.99 -13.94 0.18
180001 银华优势 2002-11-13 0.9764 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-7.90 3.13 -5.07 0.54 4.11 10.99 -15.31 2.40
180018 银华和谐 2009-4-27 0.9410
-9.85 -1.56 -4.76 -1.46 2.08 7.65 -20.12 -8.08
180020 银华成长 2010-10-8 0.8050
-7.03 2.04 -3.36 0.59 4.47 6.89 -21.31 -7.76
200001 长城久恒 2003-10-31 1.1000 ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ -13.78 -3.57 -1.79 6.18 -6.27 -5.27 -20.29 -1.01
200007 长城回报 2006-8-22 0.6106 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★
-6.15 -7.89 -4.47 -6.20 9.99 5.33 -20.43 -27.05
200011 长城行业 2009-6-30 0.9020
-11.42 -3.02 -7.68 -4.28 11.53 17.05 -25.53 -13.35
202101 南方宝元 2002-9-20 1.1375 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -4.35 -1.46 0.82 -0.05 4.89 5.56 -3.84 -2.22
206001 鹏华成长 2002-5-24 0.8449 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -7.99 3.80 -12.08 -2.78 10.80 12.58 -23.04 -0.71
210001 金鹰优选 2003-6-16 0.5480 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -16.91 -5.12 -9.18 -3.98 4.24 14.08 -27.61 -10.40
210002 金鹰红利 2008-12-4 0.8528
-11.79 -3.87 -9.27 -5.98 9.13 9.65 -28.88 -16.44
213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.4629 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ -10.50 1.34 -10.36 -1.00 1.11 2.80 -20.93 1.46
213006 宝盈核心 2009-3-17 0.6986
-15.61 -5.87 -5.44 0.05 -5.19 1.45 -26.32 -10.82
217002 招商平衡 2003-4-28 0.9703 ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ -10.18 -3.54 -5.15 -2.71 -0.47 5.09 -22.01 -13.28
217005 招商先锋 2004-6-1 0.5690 ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★ -9.85 0.12 -4.22 -0.08 -1.39 7.87 -26.47 -12.43
217009 招商核心 2007-3-30 0.7774 ★★ ★★ ★★★ ★★
-11.49 -1.85 -6.71 -1.32 -0.78 6.00 -27.04 -11.64
233001 大摩基础 2004-3-26 0.4048 ★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ -11.16 0.07 -8.40 -3.96 -0.89 8.42 -30.03 -13.24
233008 大摩消费 2010-12-3 0.7672
-8.88 -0.48 -7.02 -3.62 -0.56 -0.82 -22.86 -10.77
240001 宝康消费 2003-7-15 1.2406 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -7.66 5.24 -3.49 1.96 -0.76 10.11 -17.74 0.91
240002 宝康配置 2003-7-15 1.1641 ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -9.44 -3.52 -6.08 -5.24 -7.16 -3.76 -18.88 -12.48
240005 华宝策略 2004-5-11 0.4745 ★ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -9.76 2.92 -7.72 -2.00 -9.26 1.39 -26.38 -7.77
240008 华宝收益 2006-6-15 2.5510 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -8.13 -0.35 -1.76 1.77 -6.40 7.34 -21.40 -10.54
253010 德盛安心 2005-7-13 0.6870 ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ -7.69 -8.53 -1.29 -2.11 -20.77 -23.04 -11.70 -14.84
255010 德盛稳健* 2003-8-8 0.8460
-8.87 0.88 -5.37 0.12 -6.89 -3.70 -18.58 -3.07
257010 德盛小盘 2004-4-12 0.6760 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ -14.89 -6.89 -6.11 1.72 3.98 -0.27 -23.96 -6.61
260103 景顺平衡 2003-10-24 0.5739 ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ -11.47 -3.94 -8.23 -5.42 -7.25 -7.77 -22.69 -11.96
270001 广发聚富 2003-12-3 1.0417 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -10.18 2.37 -4.87 1.66 -0.94 7.23 -19.30 0.96
270002 广发稳健 2004-7-26 1.2341 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -10.03 -0.20 -7.18 -2.00 6.58 12.39 -21.21 -5.34
270006 广发优选 2006-5-17 1.1800 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -8.08 3.85 -9.13 -2.43 18.29 22.58 -24.54 -4.29
270007 广发大盘 2007-6-13 0.5947 ★ ★★ ★ ★★
-19.16 -7.84 -14.87 -8.34 3.66 11.95 -38.99 -20.69
270022 广发内需 2010-4-19 0.7660
-14.72 -6.20 -11.85 -8.76 9.87 10.89 -23.71 -11.74
288001 华夏经典 2004-3-15 0.9050 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -8.14 1.22 -5.63 -1.06 4.81 10.14 -17.73 -3.03
290002 泰信先行 2004-6-28 0.4775 ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ -14.16 -3.75 -6.97 -1.20 -4.44 -0.01 -31.24 -13.50
290005 泰信优势 2008-6-25 0.8300 ★★★ ★★★ ★★★ ★★
-5.75 2.77 -4.49 -1.39 10.66 15.74 -21.03 -9.07
310308 盛利精选 2004-4-9 0.7556 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -8.29 3.62 -6.80 -0.01 8.72 18.71 -24.51 -4.63
310318 盛利配置 2004-11-29 0.9644 ★ ★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ -2.79 -3.67 1.28 0.41 -2.71 -5.03 -3.35 -6.65
310358 申万新经济 2006-12-6 0.5421 ★★ ★★ ★★ ★★
-6.90 6.44 -11.68 -5.05 -4.10 6.80 -27.04 -6.38
320001 诺安平衡 2004-5-21 0.6049 ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ -9.18 0.34 -9.16 -1.76 -3.41 -2.91 -23.83 -6.01
320006 诺安灵活 2008-5-20 0.9010 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★
-8.55 0.40 -7.40 -2.43 16.21 22.04 -16.81 -2.72
340001 兴全转基 2004-5-11 1.0227 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -10.56 3.72 0.65 -2.22 7.67 17.16 -13.63 0.77
340008 兴全有机增长 2009-3-25 1.0705
-3.57 3.82 -6.38 -2.69 14.42 18.19 -19.76 -8.17
350001 天治财富 2004-6-29 0.6346 ★★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ -8.73 -2.20 -4.59 -2.67 6.49 9.25 -21.38 -12.65
350002 天治品质 2005-1-12 0.7619 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -10.82 -0.17 -8.15 -2.46 18.36 24.90 -26.88 -9.56
350007 天治精选 2009-7-15 0.9150
-4.66 3.86 -4.79 -1.69 10.44 15.53 -17.64 -5.68
360011 光大配置 2009-10-28 0.8350
-9.09 -1.08 -6.18 -1.86 12.71 17.92 -19.63 -7.11
373010 上投双息 2006-4-26 0.7112 ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -11.92 -5.77 -4.61 -2.61 -2.53 -1.01 -24.27 -14.90
373020 上投双核 2008-5-21 0.9659 ★ ★★ ★ ★★
-10.62 -3.28 -4.29 -0.36 4.69 8.93 -21.74 -10.53
375010 上投优势 2004-9-15 1.6924 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ -19.44 -8.42 -8.94 -2.38 -3.45 0.26 -25.76 -6.81
398001 中海成长 2004-9-28 0.4776 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -8.60 13.28 -9.56 -6.11 17.99 26.28 -28.65 -0.96
398011 中海分红 2005-6-16 0.6965 ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★ -8.87 -0.42 -4.97 -1.05 3.83 18.87 -17.91 -5.91
398021 中海能源 2007-3-13 0.5998 ★ ★ ★★★ ★
-16.15 -6.40 -17.43 -11.94 0.49 7.14 -37.38 -21.88
398031 中海蓝筹 2008-12-3 0.8066
-8.85 0.16 -9.05 -5.23 8.64 15.04 -22.52 -9.35
398051 中海新能源 2010-12-9 0.7620
-8.28 0.79 -3.05 0.89 -1.00 -1.25 -23.03 -9.48
400001 东 方 龙 2004-11-25 0.6150 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ -9.98 1.93 -0.92 4.74 2.30 10.38 -8.39 10.11
400003 东方精选 2006-1-11 0.9026 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -5.55 3.51 -8.27 -2.68 -0.99 1.74 -14.55 1.39
410001 华富优选 2005-3-2 0.4967 ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ -10.93 -1.38 -13.18 -8.84 -5.75 -0.30 -36.39 -21.65
410006 华富策略精选 2008-12-24 0.7549
-12.01 -3.06 -7.77 -2.80 6.08 11.91 -32.84 -18.75
410007 华富价值增长 2009-7-15 0.6983
-8.57 0.71 -7.19 -3.42 -7.33 -1.44 -23.86 -10.38
420001 天弘精选 2005-10-8 0.5387 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★ -4.12 4.31 -1.07 2.33 6.85 14.02 -19.16 -7.70
450001 国富收益* 2005-6-1 0.4774
-10.60 -4.15 -5.18 -3.87 5.52 11.20 -19.66 -11.24
460002 华泰成长 2007-5-29 0.7413 ★ ★★ ★ ★
-9.04 -0.21 -12.79 -7.93 7.00 12.99 -30.98 -17.01
483003 工银平衡 2006-7-13 0.5380 ★★★ ★★ ★★★ ★★
-9.93 -0.76 -3.58 0.80 -2.30 3.73 -17.29 -3.30
510080 长盛债券 2003-10-25 1.1234 ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -5.80 -4.31 1.22 -0.29 4.63 2.86 -6.26 -7.20
510081 长盛精选 2004-5-21 0.8974 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ -10.40 3.77 -6.96 4.40 6.02 9.15 -19.95 6.94
519003 海富收益 2004-3-12 0.6700 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ -12.19 -6.25 -6.03 -2.76 7.54 8.52 -20.43 -11.12
519007 海富回报 2006-5-25 0.6200 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -14.16 -15.41 -6.20 -7.44 12.32 8.85 -21.82 -26.62
519008 添富优势 2005-8-25 1.9413 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -9.65 0.89 -6.22 -0.20 7.95 15.41 -24.35 -7.44
519011 海富精选 2003-8-22 0.6603 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -11.10 -1.00 -6.95 -0.86 8.72 12.71 -17.62 -0.55
519015 海精选贰 2007-4-9 0.6220 ★★ ★★★ ★★ ★★★
-10.18 -0.08 -6.04 0.05 5.26 9.26 -15.95 1.12
519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.5930 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
-11.74 -2.40 -3.25 0.69 10.11 18.13 -23.86 -10.69
519029 华夏稳增 2006-8-9 1.2350 ★★ ★ ★★★★★ ★★
-15.42 -7.48 -6.93 -3.37 3.76 5.41 -26.62 -14.06
519066 添富蓝筹 2008-7-8 1.0950
-7.75 1.20 -6.17 -1.20 8.10 13.93 -20.08 -5.99
519087 新华分红 2005-9-16 0.7174 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -10.24 -0.68 -3.45 0.78 -2.18 3.21 -16.22 -1.60
519091 新华资源 2009-7-13 0.9090
-7.93 1.02 -2.15 2.82 -2.14 3.69 -9.46 4.63
519113 浦银生活 2009-6-4 0.8070
-6.94 1.52 -8.81 -3.34 7.86 8.17 -24.30 -9.52
519181 万家和谐 2006-11-30 0.4848 ★★ ★ ★★★★ ★
-12.26 -2.24 -5.22 -0.57 -5.52 1.28 -25.52 -10.32
519183 万家灵活 2008-6-27 0.8480 ★★ ★★★ ★★ ★★
-6.58 2.36 -1.21 3.76 -2.98 2.85 -16.71 -2.62
519690 交银稳健 2006-6-14 1.1777 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -8.97 1.31 -4.29 1.29 -3.78 0.39 -22.91 -5.92
519700 交银主题 2010-6-30 0.8090
-13.61 -4.21 -9.61 -5.18 12.60 0.63 -27.15 -12.97
519991 长信双利 2008-6-19 0.7880 ★★★ ★★ ★★★ ★★
-1.88 7.16 0.64 6.60 -4.15 -1.64 -14.63 1.08
530005 建信优化 2007-3-1 0.7290 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★
-13.44 -3.97 -5.55 -1.16 -2.89 0.08 -21.77 -6.52
540003 汇丰策略 2007-4-9 0.9576 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
-10.54 -2.35 -6.66 -2.95 12.55 15.30 -25.04 -12.46
550001 信诚四季 2006-4-29 0.7260 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -11.23 -1.73 -12.22 -5.41 14.45 15.83 -33.21 -15.84
560002 益民红利 2006-11-21 0.4647 ★ ★ ★★★ ★
-12.21 -2.17 -9.52 -5.07 -14.28 -7.59 -25.47 -10.49
560003 益民创新 2007-7-11 0.7563 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-11.01 0.51 -5.55 0.25 1.20 9.52 -21.81 -3.88
571002 诺德主题 2008-11-5 1.1382
-8.09 0.86 -3.19 1.78 7.06 12.89 -14.84 -0.75
580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.6940 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -8.09 2.38 -8.26 -2.74 17.88 23.92 -23.99 -7.66
580005 东吴进取 2009-5-6 0.8430
-8.61 11.03 -11.42 -5.35 21.24 28.28 -30.39 -7.55
590003 中邮优势 2009-10-28 0.8300
-9.60 -0.65 -6.21 -1.24 17.73 23.56 -23.85 -9.76
610002 澳银精华 2008-7-30 0.9780
-6.38 2.69 -3.93 0.02 8.43 14.75 -17.49 -3.95
620001 比联
宝石动力 2010-8-17 0.7732
-7.24 0.10 -6.15 -2.54 5.43 1.85 -25.02 -13.58
620002 比联成长动力 2008-9-3 0.7930
-9.34 -1.17 -3.88 0.25 -6.46 -2.08 -25.68 -12.75
630001 华商领先 2007-5-15 0.8420 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
-13.67 -3.02 -14.78 -9.09 17.62 24.16 -33.40 -16.08
630005 华商动态 2009-11-24 0.8330
-12.46 -4.29 -5.88 -1.74 24.64 29.02 -31.10 -18.17
630008 华商策略 2010-11-9 0.7310
-9.13 -0.98 -10.42 -5.96 -0.70 5.15 -26.01 -13.36
660003 农银平衡 2009-4-8 0.9306
-12.09 -3.44 -2.58 1.26 11.90 17.45 -22.37 -9.61
690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.8760
-12.82 -3.87 -1.68 3.29 -6.88 -1.04 -22.06 -7.98
债券型
001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0370 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -3.17 -4.05 2.98 0.41 5.81 3.87 -2.07 -7.19
001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0150 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.24 -4.12 2.94 0.38 5.52 3.58 -2.30 -7.42
001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0420 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-3.54 -3.26 3.17 0.45 3.49 1.49 -2.21 -6.00
001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0290 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-3.49 -3.21 3.00 0.29 3.15 1.15 -2.52 -6.31
020002 国泰债券A 2003-12-5 0.9750 ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -10.11 -9.83 4.39 1.67 8.49 6.49 -6.67 -10.46
020012 国泰债券C 2008-6-5 0.9700 ★★ ★★ ★★★★ ★
-10.14 -9.86 4.19 1.47 8.00 6.00 -7.06 -10.85
020019 国泰双利A 2009-3-11 1.0000
-7.85 -6.61 4.78 1.39 9.06 8.61 -4.79 -8.10
020020 国泰双利C 2009-3-11 0.9990
-7.93 -6.70 4.64 1.25 8.44 7.99 -5.18 -8.49
040009 华安收益A 2008-4-30 1.0406 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★
-3.20 -3.79 2.43 -1.56 8.75 6.83 -1.31 -6.99
040010 华安收益B 2008-4-30 1.0244 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★
-3.25 -3.84 2.33 -1.67 8.36 6.44 -1.61 -7.30
040012 华安强债A 2009-4-13 1.0020
-3.45 -2.25 2.35 -0.12 5.84 5.18 -2.15 -4.30
040013 华安强债B 2009-4-13 0.9900
-3.49 -2.28 2.17 -0.30 5.47 4.81 -2.65 -4.81
040019 华安稳固 2010-12-21 1.0450
-1.66 -3.32 3.77 2.13 0.10 -0.02 4.40 -2.11
050006 博时稳定B 2005-8-24 0.9480 ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ -6.97 -6.69 -1.35 -4.07 9.81 7.81 -10.81 -14.60
050011 博时信用A/B 2009-6-10 0.9680
-13.79 -12.73 7.56 4.90 9.21 8.56 -6.39 -8.70
050016 博时宏观A/B 2010-7-27 1.0250
-1.50 -1.53 4.17 -0.30 -0.60 1.11 3.12 -2.76
050019 博时转债A 2010-11-24 0.8920
-13.93 -14.25 4.57 0.84 -0.60 -1.14 -10.26 -15.81
050106 博时稳定A 2007-9-6 0.9640 ★ ★★ ★ ★
-6.87 -6.59 -1.23 -3.95 10.21 8.20 -10.48 -14.27
050111 博时信用C 2009-6-10 0.9590
-13.90 -12.84 7.51 4.85 8.73 8.08 -6.63 -8.94
050116 博时宏观C 2010-7-27 1.0200
-1.61 -1.64 4.08 -0.38 -0.80 0.91 2.82 -3.06
050119 博时转债C 2010-11-24 0.8880
-14.05 -14.38 4.47 0.74 -0.60 -1.14 -10.66 -16.21
070005 嘉实债券 2003-7-9 1.3360 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -1.66 -1.39 2.22 -0.98 7.05 7.92 -0.44 -2.92
070009 嘉实短债# 2006-4-26 1.0072
0.31 -0.57 1.73 0.86 1.57 -0.76 3.55 0.24
070015 嘉实多元A 2008-9-10 1.0760
-3.70 -4.29 3.26 -0.73 10.30 8.38 -1.45 -7.13
070016 嘉实多元B 2008-9-10 1.0660
-3.73 -4.32 3.19 -0.80 9.95 8.03 -1.74 -7.42
070020 嘉实稳固 2010-9-1 1.0050
-0.51 -2.15 2.13 0.51 -1.20 -2.95 1.72 -4.70
080003 长盛积极 2008-10-8 1.0687
-4.52 -2.96 2.16 -0.92 15.57 13.88 -3.30 -5.79
090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0172 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ -2.80 -3.38 3.35 -0.64 6.55 4.63 0.94 -4.75
090008 大成强债 2008-8-6 0.9575
-8.22 -8.54 2.85 -0.91 5.76 3.71 -7.36 -12.66
092002 大成债C 2006-4-24 0.9987 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -2.88 -3.47 3.27 -0.73 6.18 4.26 0.60 -5.08
100018 富国天利 2003-12-2 1.1516 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -6.31 -6.90 3.40 -0.59 7.98 6.06 -3.46 -9.14
100035 富国优化A/B 2009-6-10 0.9730
-8.17 -6.86 0.62 -1.83 14.68 13.91 -10.07 -12.05
100037 富国优化C 2009-6-10 0.9620
-8.25 -6.94 0.52 -1.93 14.11 13.34 -10.43 -12.40
100051 富国可转债 2010-12-8 0.8830
-12.47 -0.41 2.32 0.28 -0.30 -0.04 -11.43 0.70
110007 易基收益A 2005-9-19 1.0208 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ -3.14 -2.88 1.46 -1.74 8.61 9.48 -4.20 -6.68
110008 易基收益B 2005-9-19 1.0251 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -3.07 -2.54 1.55 -3.99 8.93 9.80 -3.92 -7.67
110017 易基回报A 2008-3-19 1.0710 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
-2.94 -2.41 1.52 -3.51 12.37 13.24 -0.87 -4.07
110018 易基回报B 2008-3-19 1.0620 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
-3.15 -2.88 1.43 -1.77 11.88 12.75 -1.32 -3.80
121009 国投稳定 2008-1-11 1.0265 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★
-4.69 -4.40 3.39 0.68 9.22 7.22 -1.17 -4.95
121012 国投优化A/B 2010-9-8 0.9580
-4.68 -3.62 2.24 -0.42 0.70 2.05 -4.87 -7.18
128112 国投优化C 2010-9-8 0.9530
-4.80 -3.74 2.14 -0.52 0.60 1.95 -5.27 -7.58
160602 鹏华债券 2003-7-12 1.1750 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ -1.39 -2.57 3.71 2.30 5.97 3.41 2.75 -1.27
160608 鹏华债B 2006-5-15 1.1260 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -1.45 -2.63 3.49 2.08 5.45 2.88 2.31 -1.71
160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0660 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★
-2.02 -2.60 4.41 0.41 3.14 1.22 4.31 -1.37
161010 富国天丰 2008-10-24 0.9850
-3.57 -3.89 1.44 -2.32 16.26 14.20 -0.32 -5.61
161603 融通债券* 2003-9-30 1.0070
-4.82 -4.54 2.03 -0.69 2.27 1.00 -4.10 -7.88
161902 万家债券 2007-9-29 1.0409 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★
-1.27 -1.30 2.59 -1.87 2.32 -0.78 -0.54 -6.43
162210 泰达集利A 2008-9-26 0.9930
-7.68 -7.04 3.63 3.41 3.94 2.25 -4.47 -5.53
162299 泰达集利C 2008-9-26 0.9778
-7.80 -7.17 3.56 3.33 3.47 1.78 -4.98 -6.04
163806 中银增利 2008-11-13 1.0660
-2.36 -2.95 3.09 -0.90 7.07 5.15 3.52 -2.17
163811 中银双利A 2010-11-24 1.0230
-4.36 -3.87 6.01 3.05 0.40 0.16 1.89 -0.48
163812 中银双利B 2010-11-24 1.0180
-4.47 -3.98 5.82 2.86 0.30 0.06 1.50 -0.88
166003 中欧稳A 2009-4-24 1.0174
-4.69 -4.41 2.64 -0.07 8.81 6.81 -1.43 -5.22
166004 中欧稳C 2009-4-24 1.0076
-4.80 -4.52 2.54 -0.17 8.36 6.35 -1.88 -5.67
166008 中欧强债 2010-12-2 0.9842
-4.12 -4.71 2.54 -1.45 -0.04 -0.54 -0.55 -6.24
180015 银华强债 2008-12-3 1.0540
-3.34 -3.93 4.05 0.05 2.81 0.89 0.17 -5.51
180025 银华双利A 2010-12-3 0.9820
-4.07 -2.35 1.66 -1.51 -0.10 0.01 -1.70 -2.52
180026 银华双利C 2010-12-3 0.9780
-4.18 -2.46 1.56 -1.60 -0.10 0.01 -2.10 -2.92
200009 长城债券 2008-8-27 1.0380
-5.56 -6.15 1.86 -2.13 4.17 2.25 -4.28 -9.96
202102 南方多利C 2006-3-27 1.0142 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -4.74 -4.48 5.68 2.48 4.11 4.98 -0.79 -3.27
202103 南方多利A 2009-9-23 1.0166
-4.67 -4.41 5.75 2.55 4.45 5.32 -0.49 -2.97
202105 南方广利A/B 2010-11-3 0.9400
-6.60 -6.63 2.17 -2.29 0.10 0.94 -6.09 -11.98
202107 南方广利C 2010-11-3 0.9360
-6.71 -6.74 2.07 -2.39 0.00 0.84 -6.40 -12.28
206003 鹏华信用A 2010-5-31 1.0100
-4.52 -5.11 4.02 0.02 0.40 1.86 0.60 -5.09
206004 鹏华信用B 2010-5-31 1.0030
-4.55 -5.13 3.83 -0.17 0.10 1.56 0.20 -5.48
213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.0045 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★
-8.93 -8.65 6.61 3.90 12.09 10.09 -5.33 -9.12
213917 宝盈收益C 2008-10-20 0.9901
-9.02 -8.74 6.52 3.80 11.65 9.65 -5.69 -9.48
217003 招商债券 2003-4-28 1.1288 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -2.14 -3.38 6.03 4.55 5.42 2.75 5.75 1.54
217008 招商安本 2006-7-11 0.9905 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
-9.85 -11.15 5.51 4.22 9.71 6.03 -3.53 -8.54
217011 招商安心 2008-10-22 1.0740
-6.56 -6.28 7.72 5.01 8.85 6.85 -2.84 -6.63
217203 招商债B 2006-4-12 1.1504 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -2.23 -3.47 5.94 4.46 4.87 2.20 5.37 1.16
233005 大摩强债 2009-12-29 1.0568
-2.08 -2.40 3.14 -0.62 10.37 8.32 -1.08 -6.37
240003 宝康债券* 2003-7-15 1.1031
-5.55 -5.27 1.74 -0.97 3.62 1.61 -5.07 -8.86
240012 华宝债券A 2009-2-17 0.9941
-5.42 -6.01 1.60 -2.39 0.51 -1.41 -4.71 -10.39
240013 华宝债券B 2009-2-17 0.9827
-5.51 -6.10 1.51 -2.49 0.11 -1.81 -5.09 -10.77
253020 德盛增利A 2009-3-11 1.0000
-2.22 -1.94 1.69 -1.03 12.83 10.83 -2.43 -6.22
253021 德盛增利B 2009-3-11 0.9990
-2.31 -2.03 1.59 -1.12 12.33 10.33 -2.79 -6.58
253030 国联安债券 2010-6-22 0.9580
-5.11 -5.42 1.16 -2.60 5.30 5.84 -4.96 -10.25
270009 广发强债 2008-3-27 1.0870 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
-1.07 -1.10 6.67 2.21 6.37 3.27 6.22 0.33
288102 中信双利 2006-7-20 1.0083 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★
-2.77 -2.72 2.85 0.50 6.60 4.54 -0.77 -4.47
290003 泰信债券 2006-6-15 0.9951 ★★ ★★ ★★ ★★
-4.25 -5.20 0.28 -0.96 5.77 2.56 -6.55 -10.60
290007 泰信增收A 2009-7-29 0.9702
-5.00 -4.16 1.16 -1.54 6.70 0.13 -3.45 -7.07
291007 泰信增收C 2009-7-29 0.9647
-5.09 -4.25 1.08 -1.62 6.29 -0.27 -3.82 -7.43
310378 添益宝A 2008-12-4 1.0160
-2.49 -2.22 -0.39 -3.59 13.68 14.55 -6.45 -8.93
310379 添益宝B 2008-12-4 1.0050
-2.51 -2.25 -0.50 -3.69 13.22 14.10 -6.77 -9.25
320004 诺安优化 2006-7-17 1.1530 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
-1.35 -1.07 0.44 -2.27 10.78 8.78 -0.59 -4.38
320008 诺安增利A 2009-5-27 1.0440
-2.66 -2.38 2.05 -0.66 6.24 4.24 -1.79 -5.58
320009 诺安增利B 2009-9-1 1.0310
-2.69 -2.41 1.78 -0.94 5.76 3.76 -2.37 -6.16
340009 兴全磐稳 2009-7-23 0.9656
-5.90 -5.64 2.23 -0.35 3.19 1.25 -3.72 -7.35
350006 天治稳健 2008-11-5 0.9434
-10.80 -10.83 2.79 -1.67 2.52 -0.58 -10.07 -15.95
360008 光大增利A 2008-10-29 1.0030
-1.08 -0.80 2.17 -0.55 9.07 7.07 3.56 -0.23
360009 光大增利C 2008-10-29 1.0020
-1.08 -0.80 1.98 -0.74 8.58 6.58 2.87 -0.92
371020 上投纯债A 2009-6-24 1.0330
-4.49 -5.08 3.40 -0.59 2.37 0.45 -0.29 -5.97
371120 上投纯债B 2009-6-24 1.0210
-4.54 -5.13 3.24 -0.76 1.98 0.06 -0.78 -6.46
395001 中海稳健 2008-4-10 1.0040 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★
-3.47 -4.05 2.97 -1.02 8.55 6.63 -3.24 -8.92
400009 东方稳健 2008-12-10 1.0360
-3.20 -3.79 3.70 -0.29 11.04 9.12 0.48 -5.20
410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.0750 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★
-8.58 -8.30 2.87 0.15 14.74 12.73 -9.52 -13.31
410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.0682 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★
-8.66 -8.38 2.76 0.04 14.25 12.25 -9.88 -13.67
420002 天弘债券A 2008-4-18 0.9899 ★ ★ ★★★★ ★
-2.90 -2.62 2.16 -0.56 5.00 3.00 -1.34 -5.13
420102 天弘债券B 2008-4-18 0.9944 ★★ ★ ★★★★ ★★
-2.79 -2.51 2.27 -0.44 5.43 3.43 -0.92 -4.71
450005 国富债券A 2008-10-24 1.0064
-4.87 -4.61 2.30 -0.90 3.96 4.83 -0.56 -3.04
450006 国富债券C 2008-12-18 1.0004
-4.94 -4.68 2.24 -0.96 3.84 4.72 -0.83 -3.31
460003 华泰增利B 2007-12-3 1.0328 ★★ ★★ ★★★ ★★
-2.93 -2.88 3.57 1.22 1.21 -0.85 -0.63 -4.32
470078 添富增收C 2009-9-15 0.9980
-4.41 -5.00 2.36 -1.64 6.77 4.86 -1.53 -7.21
485005 工银强债B 2007-5-11 1.0292 ★★★ ★★★ ★★ ★★★
-4.87 -5.23 4.13 1.30 7.97 5.26 -1.58 -5.91
485007 工银添利B 2008-4-14 0.9813 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
-6.17 -5.04 3.72 -0.85 6.67 2.59 -4.86 -9.53
485011 工银双利B 2010-8-16 1.0270
-0.90 -1.22 4.05 0.29 0.60 2.26 2.09 -3.21
485105 工银强债A 2007-5-11 1.0326 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★
-4.77 -5.13 4.23 1.41 8.42 5.71 -1.19 -5.52
485107 工银添利A 2008-4-14 0.9983 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★
-6.07 -4.94 3.83 -0.75 7.09 3.01 -4.47 -9.15
485111 工银双利A 2010-8-16 1.0330
-0.80 -1.11 4.13 0.37 0.70 2.36 2.58 -2.71
519023 海富债券C 2008-10-24 0.9880
-6.50 -6.53 2.60 -1.87 6.28 3.18 -6.21 -12.09
519024 海富债券A 2009-3-18 0.9930
-6.30 -6.33 2.69 -1.77 6.47 3.37 -5.83 -11.71
519030 海富稳固 2010-11-23 0.9750
-4.85 -6.10 1.46 0.22 0.50 0.12 -2.99 -7.79
519078 添富增收A 2008-3-6 1.0050 ★★★ ★★★ ★★★ ★★
-4.39 -4.98 2.45 -1.55 7.15 5.23 -1.34 -7.02
519111 浦银收益A 2008-12-30 1.0190
-5.08 -4.80 2.83 0.11 4.79 2.79 -2.21 -6.00
519112 浦银收益C 2009-9-22 1.0100
-5.30 -5.02 2.75 0.03 4.19 2.19 -2.51 -6.30
519186 万家稳增A 2009-8-12 1.0278
-8.78 -9.36 7.94 3.94 9.32 7.40 -1.67 -7.36
519187 万家稳增C 2009-8-12 1.0186
-8.80 -9.39 7.83 3.84 8.90 6.98 -1.99 -7.67
519519 华泰增利A 2006-4-13 1.0461 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -2.86 -2.81 3.65 1.30 1.52 -0.55 -0.32 -4.02
519666 银河银信B 2007-3-14 0.9755 ★ ★ ★★★ ★★
-2.63 -3.09 2.37 -0.06 1.68 -0.95 -2.56 -6.68
519667 银河银信A 2008-5-23 0.9814 ★★ ★ ★★★ ★★
-2.55 -3.02 2.49 0.05 2.14 -0.50 -2.17 -6.30
519680 交银增利A/B 2008-3-31 0.9460 ★★★ ★★ ★★★ ★★★
-9.28 -7.69 5.57 0.93 5.58 0.89 -5.75 -9.89
519682 交银增利C 2008-3-31 0.9452 ★★ ★★ ★★★ ★★
-9.37 -7.78 5.46 0.82 5.11 0.42 -6.14 -10.28
519985 长信中短债 2010-6-28 1.0068
-2.13 -3.38 0.36 -0.88 0.75 -1.04 -0.07 -4.88
519989 长信利丰 2008-12-29 0.9550
-6.50 -4.93 0.63 -2.27 10.82 8.53 -6.92 -9.09
530008 建信稳定增利 2008-6-25 1.1440 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★
-2.38 -2.97 3.25 -0.75 10.03 8.11 0.80 -4.88
530009 建信收益A 2009-6-2 1.0870
-3.78 -3.83 1.68 -2.73 9.67 7.11 -4.14 -10.16
531009 建信收益C 2009-6-2 1.0760
-3.90 -3.95 1.61 -2.81 9.21 6.64 -4.53 -10.55
540005 汇丰增利A 2008-12-3 0.9841
-3.49 -3.21 2.28 -0.44 0.02 -0.60 -0.63 -4.54
550004 信诚三得益A 2008-9-27 0.9650
-4.08 -4.03 0.21 -2.14 7.77 5.70 -6.49 -10.19
550005 信诚三得益B 2008-9-27 0.9580
-4.20 -4.16 0.10 -2.24 7.33 5.26 -6.90 -10.59
550006 信诚经典A 2009-3-11 0.9760
-4.30 -4.06 1.88 -0.58 8.52 6.68 -3.77 -7.22
550007 信诚经典B 2009-3-11 0.9770
-4.38 -4.14 1.66 -0.79 7.96 6.12 -4.28 -7.73
560005 益民多利 2008-5-21 1.0019 ★ ★ ★ ★
-3.79 -0.44 3.92 3.72 2.60 3.28 -0.29 2.29
573003 诺德债券 2009-3-4 0.9630
-5.63 -3.82 -0.93 -2.88 4.14 5.97 -8.37 -7.89
582001 东吴优信A 2008-11-5 0.9575
-6.31 -6.03 2.49 -0.22 3.58 1.57 -8.93 -12.72
582201 东吴优信C 2009-6-15 0.9484
-6.40 -6.12 2.41 -0.31 3.14 1.14 -9.19 -12.98
610003 澳银稳定A 2009-4-8 1.0540
-7.10 -7.69 3.23 -0.76 8.52 6.60 -3.74 -9.43
610103 澳银稳定B 2009-4-8 1.0410
-7.17 -7.76 3.07 -0.93 8.06 6.14 -4.14 -9.83
620003 比联丰利债券 2009-3-23 0.9020
-6.54 -6.26 0.11 -2.61 3.19 1.19 -11.57 -15.36
630003 华商债券A 2009-1-23 0.9740
-8.97 -8.69 3.18 0.46 13.05 11.05 -7.75 -11.54
630007 华商稳健A 2010-8-9 0.9290
-12.70 -12.42 3.91 1.20 3.50 5.01 -10.24 -14.03
630103 华商债券B 2009-1-23 0.9720
-9.06 -8.78 2.97 0.25 12.57 10.57 -8.19 -11.98
630107 华商稳健B 2010-8-9 0.9230
-12.75 -12.46 3.71 0.99 3.30 4.81 -10.65 -14.44
660002 农银增利A 2008-12-23 1.0083
-6.60 -6.76 2.44 -1.90 11.57 9.11 -7.17 -12.84
660102 农银增利C 2010-10-25 1.0042
-6.68 -6.83 2.36 -1.98 1.03 2.41 -7.46 -13.13
690002 民生强债A 2009-7-21 1.0480
-6.63 -6.94 4.80 1.04 9.83 7.78 -5.07 -10.37
690202 民生强债C 2009-7-21 1.0380
-6.78 -7.09 4.85 1.09 9.46 7.41 -5.46 -10.76
注:1、标*的基金,本期基准数据暂未公布
2、标#的基金,因涉及二次分类,暂不公布评级结果 来源《证券时报》)