指数增强基金 富国系包揽冠亚军

　　据《中国证券报》报道 2011年基金终考成绩出炉，富国沪深300和富国天鼎两只指数增强基金，凭借出色的量化模型选股能力，分别摘取同类基金的冠亚军头衔。

　　据银河证券基金研究中心数据统计，纳入统计的13只指数增强基金去年平均跌幅为-21.4%；而富国沪深300与富国天鼎中证红利指数基金在市场下跌的过程中，分别跑赢各自跟踪的标的指数7.3%、8.06%，成为极少数能够持续跑赢标的指数的基金。

　　富国另类投资部总经理李笑薇表示，超额收益主要来自于富国量化模型选股，并通过量化模型严格控制组合的跟踪误差。比如，富国沪深300增强基金组合持有个股数量在100～150只，其跟踪误差一直控制在约2.5%的水平；如果以周为观察时段的话，该基金跑赢业绩基准的概率高达七成以上。