益民多利债券型证券投资基金第三次分红公告

　　公告送出日期：2012年1月9日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　益民多利债券型证券投资基金

　　基金简称

　　益民多利债券

　　基金主代码

　　560005

　　基金合同生效日

　　2008年5月21日

　　基金管理人名称

　　益民基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　招商银行股 份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金运作管理办法》和《益民多利债券型证券投资基金基金合同》

　　收益分配基准日

　　2011年12月31日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.0022

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　167,310.31

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　150,579.28

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.0200

　　有关年度分红次数的说明

　　2012年度第1次

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年1月11日

　　除息日

　　2012年1月11日

　　现金红利发放日

　　2012年1月12日

　　分红对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　选择红利再投资的投资者，其红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2012年1月12日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2012年1月13日直接计入其基金账户。2012年1月16日起可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税【2002】128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2）本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3）投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

　　4）因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（2）咨询方式

　　1）招商银行、农业银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、深圳发展银行、中信银行、海通证券、银河证券、华泰联合证券、国泰君安证券、中信证券、东海证券、中信建投证券、国信证券、中信金通证券、安信证券、中航证券、宏源证券、中信万通证券、南京证券、西南证券、中山证券、山西证券、光大证券、天相投资顾问、信达证券、英大证券、齐鲁证券、华泰证券、国联证券等机构的代销网点。

　　2）益民基金管理有限公司客户服务热线：4006508808

　　3）益民基金管理有限公司网站http://www.ymfund.com

　　益民基金管理有限公司

　　2012年1月9日 (来源：上海证券报)