广发聚利债券型证券投资基金收益分配公告

　　公告送出日期：2012年1月11日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　广发聚利债券型证券投资基金

　　基金简称

　　广发聚利债券

　　场内基金简称

　　广发聚利

　　基金主代码

　　162712

　　基金合同生效日

　　2011年8月5日

　　基金管理人名称

　　广发基金管理有限公司

　　 基金托管人名称

　　中国建设银行股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》

　　收益分配基准日

　　2011年12月31日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.049

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　4,593,245.87

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　4,133,921.29

　　本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）

　　0.13

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2011年度的第1次分红

　　注：根据本基金基金合同的规定：“基金收益分配方式为现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%”，本次收益分配的比例为95.02%。

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年1月17日

　　除息日

　　2012年1月18日(场内)

　　2012年1月17日(场外)

　　现金红利发放日

　　2012年1月18日(场内)

　　2012年1月19日(场外)

　　分红对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费。

　　3.其他需要提示的事项

　　3.1 收益发放办法

　　1）向本次场内基金份额派发的现金红利于2012年1月18日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户，2012年1月18日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

　　2）向本次场外基金份额派发的现金红利于2012年1月19日自基金托管账户划出。

　　3.2 提示

　　1）权益分派期间（2012年1月11日至1月17日）暂停本基金转托管业务。

　　2）本次收益分配方式为现金分红。

　　投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话[95105828（免长途话费）或020-83936999]咨询相关事宜。

　　风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　特此公告

　　广发基金管理有限公司

　　2012年1月11日 (来源：上海证券报)