(上接B21版)
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
23,904,000.00
0.54
B
采掘业
27,584,083.22
0.62
C
制造业
2,280,362,660.05
51.42
相关公司股票走势
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C0
食品、饮料
643,853,579.44
14.52
C1
纺织、服装、皮毛
61,214,648.22
1.38
C2
木材、家具
145,922,899.08
3.29
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
174,241,691.76
3.93
C5
电子
56,496,635.70
1.27
C6
金属、非金属
279,438,428.00
6.30
C7
机械、设备、仪表
785,439,345.44
17.71
C8
医药、生物制品
133,726,512.41
3.02
C99
其他制造业
28,920.00
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
14,739,454.62
0.33
E
建筑业
129,290,860.00
2.92
F
交通运输、仓储业
19,080,000.00
0.43
G
信息技术业
234,682,873.50
5.29
H
批发和零售贸易
249,428,641.08
5.62
I
金融、保险业
80,451,928.29
1.81
J
房地产业
540,772,683.18
12.19
K
社会服务业
62,030,348.33
1.40
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
3,662,327,532.27
82.58
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
600887
伊利股份 18,800,000
344,040,000.00
7.76
2
000581
威孚高科 10,260,006
334,681,395.72
7.55
3
000002
万 科Ａ
32,032,626
231,916,212.24
5.23
4
600406
国电南瑞 6,367,050
222,719,409.00
5.02
5
600256
广汇股份 7,000,000
159,460,000.00
3.60
6
600660
福耀玻璃 15,000,000
135,600,000.00
3.06
7
600496
精工钢构 12,022,000
128,996,060.00
2.91
8
002572
宁基股份
3,120,000
121,180,800.00
2.73
9
000527
美的电器 8,107,675
119,507,129.50
2.69
10
000869
张 裕Ａ
1,094,653
114,511,650.33
2.58
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
148,863,472.80
3.36
2
央行票据
-
-
3
金融债券
119,874,000.00
2.70
其中：政策性金融债
119,874,000.00
2.70
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
268,737,472.80
6.06
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
010112
21国债⑿
1,485,960
148,863,472.80
3.36
2
100310
10进出10
700,000
69,944,000.00
1.58
3
110316
11进出16
500,000
49,930,000.00
1.13
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,799,870.25
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,356,078.12
5
应收申购款
471,961.23
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,627,909.60
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自封转开后的2007年12月18日《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效以来（截至2011年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2007年12月18至2007年12月31日
10.78%
0.83%
7.98%
0.89%
2.80%
-0.06%
2008年1月1日至2008年12月31日
-41.77%
1.72%
-51.23%
2.43%
9.46%
-0.71%
2009年1月1日至2009年12月31日
42.36%
1.63%
76.48%
1.65%
-34.12%
-0.02%
2010年1月1日至2010年12月31日
-3.54%
1.40%
-10.18%
1.27%
6.64%
0.13%
2011年1月1日至2011年12月31日
-24.76%
1.12%
-19.51%
1.04%
-5.25%
0.08%
基金合同生效至2011年12月31日
-33.35%
1.49%
-39.77%
1.69%
6.42%
-0.20%
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）会计师费和律师费；
（7）在中国证监会有明确规定的情况下，基金管理人按照有关规定收取的基金持续销售和服务基金份额持有人的销售服务费；
（8）基金银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
4.基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1.申购费
（1）申购费率
本基金申购费率如下表所示：
申购金额 M ( 元 )（含申购费）
申购费率
M≥1000万
按笔收取，1000元/笔
500万≤M＜1000万
0.3%
100万≤M＜500万
1.2%
M＜100万
1.5%
（2）申购费的收取方式和用途
本基金采用金额申购、前端收费的形式收取申购费用，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的申购费用由申购人承担，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2.赎回费
（1）赎回费率
本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档。持有期限的起始日为基金权益登记日。
持有时间（天）
赎回费率
0-364
0.50%
365-729
0.25%
730及以上
0.00%
注：对于投资者在基金退市前持有的原科讯基金份额，持有期限自集中申购最后一日的次一工作日起开始计算。对于集中申购所得的基金份额，持有期限自集中申购结束后注册登记机构确认登记之日起计算。
（2）赎回费的收取和用途
本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3.转换费率
目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100ETF联接基金、易方达上证中盘ETF联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达安心回报债券型基金、易方达资源行业股票型基金和易方达创业板ETF联接基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用的25%的部分归入基金财产（对于持有期限少于30日的易方达安心回报债券型基金A类/B 类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。
4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5.基金管理人可以从本基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人，具体办法按中国证监会有关规定执行。
6.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
7.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年8月17日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分。
2.在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3.在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了4个代销机构：东莞农村商业银行、广州银行、江海证券和华融证券；因
华泰证券已吸收合并华泰联合证券的经纪业务，删除了华泰联合证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息、经办注册会计师信息。
4.在“九、基金份额的申购、赎回” 部分，更新了部分内容。
5.在 “十、基金转换”部分，更新了部分内容；并相应更新了“十七、基金的费用与税收”的部分内容。
6.在“十二、基金的投资”部分，更新了“（七）投资决策”的部分内容，补充了本基金2011年第3季度投资组合报告的内容。
7.在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
8.在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
9.在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2012年2月1日 (来源：上海证券报)
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