9月23日基金分红及交易提示

基金分红提示：

　　信达澳银精华灵活配置基金将于9月26日分红，每十份分红2.2元。

基金发售特别提示：

　　【华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 162411

　　基金类型 上市契约型开放式

　　管理人 华宝兴业基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年9月5日

　　发行截止日期 2011年9月23日

　　投资范围 基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80％，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10％；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金】

　　基金代码 前端：519706;后端：519707

　　基金类型 ETF联接基金

　　管理人 交银施罗德基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年8月29日

　　发行截止日期 2011年9月23日

　　投资范围 基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90％，基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【东吴新产业精选股票型证券投资基金】

　　基金代码 580008

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 东吴基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年8月29日

　　发行截止日期 2011年9月23日

　　投资范围 基金为股票型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60％－95％，其中，投资于新兴产业类上市公司股票的比例不低于股票资产的80％，权证投资比例不高于基金资产净值的3％，固定收益类资产投资比例为基金资产的0－35％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金】

　　联接基金

　　基金代码 470068

　　基金类型 股票型基金（ETF联接基金）

　　管理人 汇添富基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年8月26日

　　发行截止日期 2011年9月26日

　　投资范围 基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。

　　其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　【富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 161017

　　基金类型 股票型、指数增强型

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年9月9日

　　发行截止日期 2011年9月28日

　　投资范围 股票资产投资比例不低于基金资产的90％，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80％；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　【泰信中小盘精选股票型证券投资基金】

　　基金代码 290011

　　基金类型 股票型

　　管理人 泰信基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年9月13日

　　发行截止日期 2011年10月21日

　　投资范围 基金将基金资产的60％－95％投资于股票，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80％。

　　【中邮上证380指数增强型证券投资基金】

　　基金代码 590007

　　基金类型 股票型

　　管理人 中邮创业基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年9月28日

　　发行截止日期 2011年10月31日

　　投资范围 基金投资于股票资产占基金资产的比例为90－95％，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

基金市场交易提示一览：

　　富国基金管理有限公司公布关于增加富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)代理销售机构的公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司公布关于在长江证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告。

　　华安基金管理有限公司公布关于华安现金富利投资基金“国庆节”长假前暂停大额申购及转换转入的公告。

　　诺安基金管理有限公司公布关于旗下部分基金参加浙商证券基金网上申购费率优惠活动的公告。

　　鹏华基金管理有限公司公布关于鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告。

　　兴业全球基金管理有限公司公布关于部分董事、独立董事变更的公告。

　　中海基金管理有限公司公布关于中海货币市场证券投资基金国庆节假期前暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告。

　　中银基金管理有限公司公布关于中银货币市场证券投资基金国庆节假期前暂停申购及转换转入业务的公告。