根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》中关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健份额约定年基准收益率的相关规定：建信稳健份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+3.5%”，一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中
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国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2012年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3.5%，因此建信稳健份额2012年度约定年基准收益率为7%(=3.5%+3.5%)。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话：400-81-95533（免长途通话费）、010-66228000。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年一月六日
关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称：本公司）以2012年1月4日为份额折算基准日，对建信双利基金份额的场外份额、场内份额以及建信稳健份额实施首次定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2012年1月4日，建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称
折算前份额
新增份额折算比例
折算后份额
折算后基金份额净值
折算后基金份额累计净值
建信双利场外份额
1,966,261,981.81
0.020272399
2,006,122,829.24
0.811
0.827
建信双利场内份额
5,579,904.00
0.020272399
6,337,136.00
0.811
0.827
建信稳健份额
12,709,196.00
0.050680998
12,709,196.00
1.001
1.042
注：建信双利场外份额经份额折算后产生新增的建信双利场外份额；建信双利场内份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额；建信稳健份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额。
以上数据已经本基金的基金托管人
招商银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日建信稳健即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的建信稳健份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元，由于建信稳健折算前存在折价交易情形，2012年1月4日的收盘价为0.903元，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后为0.862元，与2012年1月6日的前收盘价有较大差异，2012年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年一月六日
关于建信稳健定期份额折算后复牌首日
前收盘价调整的风险提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年1月4日对在该日登记在册的建信稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2011年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日建信稳健即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的建信稳健份额净值（四舍五入至0.001元），即 1.001 元，由于建信稳健折算前存在折价交易情形，2012年1月4日的收盘价为 0.903 元，折算前的收盘价扣除2011年约定收益后为 0.862元，与2012年1月6日的前收盘价有较大差异，2012年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年一月六日 (来源：上海证券报)
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