三季度末,易方达资产管理规模距博时的1395亿仅百亿元之差,而这一差距被深证100ETF联接基金一举超越
理财周报记者 汤雅婷/文
年底规模战已经全面打响,最后一个月在售基金多达15只,而且除了易方达的QDII之外,其余14只全部在年前结束募集。
在这场没
有硝烟的战斗中,易方达以出人意料的速度蹿升至第二名。眼看着易方达悄然超越,多次蝉联基金业“榜眼”的博时基金,在牛年的最后日子里能否靠新发行的基金扳回第二名的位置?易方达一年跃升三位
根据WIND资讯,去年年底,博时基金以1257.45亿元的规模在前十大基金公司中排在第三名,而易方达以876.33亿元的规模仅在排第五名。
时隔一年,天地已经改变。
截至12月4日,博时基金虽然以1395.58亿元仍排在第三,但易方达以1479.13亿元的规模已经一跃升至第二,两家公司规模相差84亿。而博时和易方达旗下均有新基金发售,究竟鹿死谁手?
据理财周报记者调查,易方达正在发行的亚洲精选预计将在明年成立,对今年的规模没有影响,而博时的超大盘指数基金正在发行,并且会赶在年内成立,但知情人士透露,要在年前超过易方达的规模还是比较难。
这让人不得不好奇,易方达是如何在一年之内从前五名的激烈竞争中脱颖而出的?
业绩方面,“如果问广大基民今年以来哪只基金最好,很多人都知道是易方达深100ETF,在今年绝大多数时间里,该基金净值增长率一直是全市场第一。”银河证劵王群航曾说。
的确,今年以来深证100ETF基金表现惊人,根据银河证券数据,截至12月3日净值增长高达115.97%。德圣基金研究中心分析师肖锋认为,这对于喜欢追涨的散户具有很大的吸引力。此外,截至12月3日,易方达价值成长以今年以来107.14%的净值增长率排在灵活配置型基金第一。易方达中小盘股票、易方达科翔股票今年以来业绩也都不错,净值增长分别为80.67%和70.94%。
在营销方面,易方达也很有策略。针对深100的亮点,今年10月底,易方达让7人组成的指数团队集体亮相。在国内基金公司中,此举也属创新之举。而销售方面,负责市场的副总裁刘晓艳在业内也是出了名的“牛人”。在11月的联接基金发行中,易方达基金展开了前所未有的全面行动。基金经理更是亲自奔走于主要代销渠道做投资路演,除了覆盖大城市外,一些过往不太受重视的二三线城市也未被放过。
海外投资方面易方达也不甘人后,2009年初在香港设立全资子公司,开行业先河,并顺利推出国内基金业首只离岸基金。12月7日,QDII发行暂停15个月之后重启的第一只基金又被易方达亚洲精选占得。
联接基金190亿一举晋升第二
“在合适的时候发正确的产品”一向是衡量新基金发行是否成功的标准之一。回顾2009年的新基金发行,易方达有4只,博时3只。
2月23日起,易方达行业领先基金发售,以投资各行业中营业收入和营业利润总额较高的企业为主。3月20日结束募集,首发认购金额超过41亿元。7月28日起,易方达沪深300(3575.020,-2.22,-0.06%)指数基金发售,8月21日结束募集,比原定时间提前7天,首募168.8亿元。10月28日起,易方达深证100ETF联接基金发行。11月27日,募集规模达189.21亿元。
几乎一口气都没有喘,12月7日,易方达亚洲精选QDII基金发行,不过,从目前情况看,易方达的QDII发行将跨年度,预计于明年1月成立。
再来看博时基金的情况。5月11日起,博时信用债券基金发行,截至6月5日,募集24亿元。7月15日起,博时策略基金发行, 8月7日募集结束,首募逾88亿元。12月7日起,博时上证超大盘ETF及联接基金发行。
据WIND资讯统计,截至今年三季度末,易方达基金的资产管理规模为1289.6亿元,距离博时基金的1395亿元资金,仅百亿元之差。而这一差距被易方达深证100ETF联接基金一举超越。凭借近190亿的成绩,易方达基金管理规模已达1479亿元,超出博时84亿元。同时,易方达旗下指数基金规模超过600亿元,成为中国最大的指数基金管理人。在今年的规模战中,易方达深证100ETF联接基金的贡献十分突出。
博时可能第三
据博时基金人士透露,此次新发行的博时上证超大盘ETF 及联接基金销售时间只有短短半个月左右,将赶在年内成立。由于ETF首发期间,投资者只需要持有其中一种成分股,就可以转化为ETF基金。这对于那些持有限售股又追求一定流动性的机构客户,无疑十分具有诱惑力。而一旦募集规模超过上百亿元,博时想扳回这一局应该不难。
不过,有业内人士向理财周报记者透露,博时上证超大盘ETF及联接基金银行渠道方面选择仅在建行销售,而建行的销售任务是50亿元。并且由于现在发行新基金的时点没有11月好,最后的募集规模也许会使“2009年易方达规模超越博时”成为定局。
然而,面对易方达高调的行动以及种种关于规模排名的疑问,博时基金似乎十分平静。博时基金公司人员曾表示,排名第二或第三并没有太大不同,目前除了华夏基金,第二名到第五名的资产规模都相当接近,基金公司在某个时点上的规模并不重要,因为数据一直在变,关键是把业绩做好。