华夏债券投资基金第二十一次分红公告

华夏债券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2002年10月23日生效，截至2009年12月11日本基金（A/B类）可供分配利润为114,566,715.83元，本基金（C类）可供分配利润为121,950,131.87元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人华夏基金管理有

限公司（以下简称“本公司”）计算，并由基金托管人交通银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2009年12月11日本基金的可供分配利润为准，向本基金（A/B类）份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金（C类）份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下：

一、利润分配时间

1、权益登记日、除息日：2009年12月23日

2、派现日：2009年12月24日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2009年12月23日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2009年12月25日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

三、利润发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年12月24日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年12月24日直接计入其基金账户。2009年12月25日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

3、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。

六、销售机构及咨询方式



销售机构名称
网址
客户服务电话




1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666




2
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588




3
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599




4
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566




5
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533




6
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559




7
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555




8
中信银行股份有限公司
http://bank.ecitic.com
95558




9
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528




10
深圳发展银行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501




11
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561




12
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com
95595




13
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568




14
中国邮政储蓄银行有限责任公司
www.psbc.com
95580




15
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
010-96169




16
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn
96528




17
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999




18
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588（青岛）、400-669-6588（全国）




19
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com
95105665




20
平安银行股份有限公司
www.pingan.com/bank
400-669-9999




21
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678




22
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-888-8666




23
中信建投证券有限责任公司
www.csc108.com
400-888-8108




24
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536




25
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565




26
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各营业网点




27
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
各地营业部咨询电话




28
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888




29
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话




30
华泰联合证券有限责任公司
www.lhzq.com
95513、400-888-8555




31
申银万国证券股份有限公司
www.sw2000.com.cn
021-962505




32
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
021-68419393转1098




33
长江证券股份有限公司
www.95579.com
4008-888-999、027-85808318




34
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001




35
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
023-63786397




36
中信金通证券有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598




37
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551




38
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-8888-133




39
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
全国：400-888-8777、安徽地区：96888




40
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988




41
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
400-888-8168、025-84579897




42
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618











43
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577




44
东兴证券股份有限公司
www.dxzq.net
010-66555795、010-66555815




45
东吴证券有限责任公司
http://dwzq.com.cn
0512-33396288




46
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899




47
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503




48
方正证券有限责任公司
www.foundersc.com
95571




49
长城证券有限责任公司
www.cc168.com.cn
0755-33680000、400-666-6888




50
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
10108998、400-8888-788




51
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303




52
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
0431-96688、0431-85096733




53
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032




54
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518




55
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
010-68084591




56
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
0351-4167056




57
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288、0510-82588168




58
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-886-6338




59
华安证券有限责任公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518




60
国海证券有限责任公司
www.ghzq.com.cn
全国：400-888-8100、广西：96100




61
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319




62
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130




63
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
967218、400-813-9666




64
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118




65
东海证券有限责任公司
www.longone.com.cn
021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588




66
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
各地营业部咨询电话




67
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259




68
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337




69
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818




70
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
010-62294600




71
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538




72
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511




73
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523




74
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228




75
江南证券有限责任公司
www.scstock.com
0791-6770351




76
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
各地营业部客服电话




77
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128




78
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com.cn
029-96708




79
广发华福证券有限责任公司
www.gfhfzq.com.cn
0591-96326




80
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100




81
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336




82
中国建银投资证券有限责任公司
www.cjis.cn
400-600-8008




83
西藏证券经纪有限责任公司
www.xzsec.com
400-881-1177




84
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288




85
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618




86
华宝证券经纪有限责任公司
www.cnhbstock.com
400-820-9898




87
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588




88
爱建证券有限责任公司
www.ajzq.com
021-63340678









特此公告

华夏基金管理有限公司

二○○九年十二月二十一日

来源上海证券报)