昨日,天弘基金公司发布公告称,决定于1月28日通过代销机构赎回公司固有资金投资所持有的天弘永定价值成长股票型证券投资基金10617856.81份,赎回费率0.25%。
天弘永定价值成长2008年12月初成立,天弘基金公司在2008年12月29日斥资1000万元申购了该基金。天弘永定成立以来合计每份派现0.19元,从本次赎回的基金份额看,天弘基金应该选择的是红利再投资方式。
按1月25日的单位净值计算,天弘基金这笔投资仅赚了约65万元。
重要的是天弘永定的份额本已不多,去年四季报显示,天虹永定当时的份额为8851.16万份,现在又被公司赎回了近八分之一,规模越发“迷你”了。