嘉实研究精选股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

基金管理人：
嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2010 年3 月30 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告

已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实研究精选股票
交易主代码 070013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年5 月27 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,662,238,500.28 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备
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长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。
投资策略 优先考虑股票类资产的配置，采用“自下而上”的精选策略，定量分
析与定性分析相结合的方法，精选个股，构建股票投资组合；剩余资
产配置于固定收益类和现金类等大类资产，债券投资采取“自上而
下”的策略。
业绩比较基准 沪深300 指数×95％＋上证国债指数×5％
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 （010）65215588 （010）66594855
信息披
露负责
人 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年5 月27 日至2008 年12 月31 日
本期已实现收益 1,289,889,339.72 -16,202,596.81
本期利润 1,530,342,074.46 29,596,969.59
加权平均基金份额本期利润 0.7220 0.0180
本期加权平均净值利润率 50.12% 1.86%
本期基金份额净值增长率 72.71% 2.90%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 1,049,165,735.15 -9,535,816.17
期末可供分配基金份额利润 0.3941 -0.0060
期末基金资产净值 4,155,070,717.51 1,646,613,250.74
期末基金份额净值 1.561 1.029
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 77.72% 2.90%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 15.74% 1.38% 18.05% 1.67% -2.31% -0.29%
过去六个月 20.07% 1.55% 12.44% 2.03% 7.63% -0.48%
过去一年 72.71% 1.50% 90.74% 1.95% -18.03% -0.45%
自基金合同
生效起至今
77.72% 1.37% 1.43% 2.37% 76.29% -1.00%
注：本基金业绩比较基准为沪深300 指数×95%＋上证国债指数×5%。沪深300 指数是沪深证券交
易所联合发布的反映A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样
本编制而成的成份股指数，具有良好的A 股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市
的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性。由于本基金
优先配置股票资产，债券、现金类资产主要作为流动性管理工具，因此本基金采用上述两个指数
组成的复合指数作为业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
1000 0 Benchmark =
Re 95% ( 300 / 300 1) 5% ( / 1) t 1 1 = × ? + × ? t t? t t? turn 沪rdrth深指数沪深指数上证国债指数上证国债指数

来源上海证券报)