国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法及影响的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司自2010年4月22日起按指数收益法对所管理的证券投资基金持有的

长期停牌股票进行估值，估值结果对基金资产净值的影响如下：

基金简称 长期停牌股票 对前一估值日基金资产净值的影响

股票代码 股票名称

国泰金泰封闭 000895 双汇发展 0.22%

国泰金鑫封闭 000895 双汇发展 0.08%

国泰金鼎价值混合 000895 双汇发展 0.27%

国泰金龙行业混合 000895 双汇发展 0.21%

国泰金鹏蓝筹混合 000895 双汇发展 0.10%

国泰金牛创新股票 000895 双汇发展 0.22%

国泰区位优势股票 000895 双汇发展 0.26%

国泰沪深300指数 000895 双汇发展 0.02%

上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。

特此公告。


国泰基金管理有限公司

二○一○年四月二十四日

来源上海证券报)