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嘉实增长基金:稳定配置 各阶段业绩优秀

来源:中国证券报
2010年04月26日07:12

   嘉实增长成立于2003年7月9日,属于稳定配置混合型基金,当前规模约24亿元,主要投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司

  ◆产品特征

  以高成长的中小企业为投资目标:嘉实增长重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票,分享中小企业高速成长阶段的成果,以获取未来资本增值的机会,谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。

  基于成长性的上市公司综合评价:基金管理人从公司基本面的分析入手,通过对上市公司所处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位、财务状况、经营管理能力等多方面的因素进行评估,综合考察上市公司的成长性及成长的可靠性和持续性,结合市盈率水平与其成长性相比是否合理,挑选出具有成长潜力的股票。

  稳定配置:嘉实增长产品契约约定,股票投资比例为基金总资产的40%~75%,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。基金业绩比较基准为巨潮500(小盘)指数,并设定长期的系统性风险控制目标为:基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。从历史数据来看,该基金的股票仓位大多数时间处于60%-75%之间。

  各阶段业绩优秀:自成立以来,嘉实增长基金六年多的时间里取得约520%的收益,远远跑赢业绩比较基准。截至2010年4月20日,嘉实增长近一年和一个季度的净值增长率分别为35.83%和7.34%,均在同类可比基金中拔得头筹;过去三年以来的净值增长率为56.52%,位于同类可比基金第3位。该基金无论是短期还是中长期业绩均表现优秀。

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责任编辑:范晓勇
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