根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司自2010年5月17日起按指数收益法对所管理的证券投资基金持有的
长期停牌股票进行估值,估值结果对基金资产净值的影响如下:
基金简称
长期停牌股票 对前一估值日基金资产净值的影响
股票代码 股票名称
国泰区位优势股票 000401
冀东水泥
-0.28%
国泰金鼎价值混合 000401
冀东水泥 -0.30%
国泰金牛创新股票 000401 冀东水泥
-0.12%
国泰沪深300指数 000401 冀东水泥 -0.02%
国泰中小盘成长股票(lof) 000401 冀东水泥
-0.05%
国泰金鹿保本混合(二期) 000401 冀东水泥
-0.14%
上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2010年5月19日
来源上海证券报)