中邮创业基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮核心成长股票型证券投资基金(以下称“该基金”)参加了江苏宏图高科技股份有限公司 非公开发行股票的认购。
江苏宏图高科技股份有限公司已于2010年06月18日发布了非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书,公
布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期
中邮核心成长股票型证券投资基金 10,000,000 115,600,000.00 0.5656 115,800,000.00 0.5665 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2010年06月21日数据。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2010年6月22日
来源上海证券报)
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