银华基金管理有限公司2010年6月30日基金净值公告

日期：2010年6月30日 单位：人民币元
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
161810 银华内需精选股票（LOF） 中国农a>业银行股份有限公司 2，128，986，871.67 0.845 0.803
161811 银华沪深300指数（LOF） 中国建设银行

496，531，330.73 0.789 0.789
161812 银华深证100指数分级 中国民生银行股份有限公司 2，048，838，773.89 0.929 0.929
150018 银华稳进 中国民生银行股份有限公司 - 1.008 1.008
150019 银华锐进 中国民生银行股份有限公司 - 0.850 0.850
161813 银华信用债券封闭 中国建设银行股份有限公司 2，296，668，342.27 1.000 1.000
180001 银华优势企业混合 中国银行股份有限公司 3，466，440，442.92 0.9676 2.5976
180002 银华保本增值混合 中国建设银行股份有限公司 4，767，998，746.94 1.0015 1.0015
180003 银华-道琼斯88指数 中国建设银行股份有限公司 10，196，693，985.14 0.8746 2.6746
180010 银华优质增长股票 中国银行股份有限公司 6，030，322，132.93 1.4422 2.8922
180012 银华富裕主题股票 中国建设银行股份有限公司 8，980，487，558.73 1.0459 1.9989
180013 银华领先策略股票 中国银行股份有限公司 2，078，811，809.81 1.3042 1.6842
180015 银华增强收益债券 中国建设银行股份有限公司 1，891，492，630.44 1.092 1.202
180018 银华和谐主题混合 中国工商银行股份有限公司 2，229，287，181.89 1.024 1.104
519001 银华核心价值优选股票 中国建设银行股份有限公司 16，683，447，575.40 1.2267 4.1854

基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
180008 银华货币A 交通银行股份有限公司 680，124，293.90 0.4303 1.465
180009 银华货币B 交通银行股份有限公司 518，418，612.12 0.4976 1.715

来源上海证券报)