华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了泰安鲁润股份有限公司（鲁润股份，代码：600157）非公开发行股票的认购。泰安鲁润股份有限公司已发布《泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证
监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏成长证券投资基金 3,000,000 48,150,000.00 0.46% 48,210,000.00 0.46% 12个月，预计上市流通时间为2011年7月13日。
华夏收入股票型证券投资基金 1,500,000 24,075,000.00 0.59% 24,105,000.00 0.59% 12个月，预计上市流通时间为2011年7月13日。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）3,000,00048,150,000.000.37%48,210,000.000.37%12个月，预计上市流通时间为2011年7月13日。
华夏盛世精选股票型证券投资基金 4,000,000 64,200,000.00 0.45% 64,280,000.00 0.45% 12个月，预计上市流通时间为2011年7月13日。
注：基金资产净值、账面价值为2010年7月15日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一○年七月十七日
来源上海证券报)
(责任编辑：Newshoo)
来源：中国证券网·上海证券报
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