随着近期市场震荡,前期整体性溢价的分级基金纷纷出现折价,而银华深证100指数分级基金延续了“双溢价”神话。
7月23日至8月16日,银华稳进、银华锐进已连续17个交易日实现双溢价。特别是7月29日,银华稳进和银华锐进的溢价率分别为1.98%和11.83%,为投资者提供了较大的套利空间。在此期间,银华锐进份额溢价率浮动在0.36%至11.83%之间,截至8月16日溢价4.52%。巨大的套利空间吸引了大量资金入市。8月9日,银华锐进成交额达到1.85亿元,比前一交易日放大58.73%,创该基金上市以来天量,同时该基金换手率也达到27.54%。截至8月16日,该基金两类场内份额总量已接近14亿份,比上市首日的2.27亿份多出了11.73亿份,增长幅度超过500%。
银华稳进和银华锐进上市首日溢价率分别为1.49%和1.95%,成为我国第一只在上市首日出现“双溢价”的分级基金。自上市以来,银华稳进份额一直处于溢价交易状态,并且溢价水平基本维持在0.39%和3.07%之间;高杠杆份额银华锐进在市场反弹期也表现抢眼,在7月2日至7月30日市场大幅反弹期间,银华锐进单位净值和二级市场价格分别上涨35.61%和42.04%,在已上市的7只创新型分级基金中位居第一。