长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010年8月24日
§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。


§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 长盛同庆封闭
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2009年5月12日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,686,733,239.06份
基金合同存续期 封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF），合同存续期为不定期。
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年5月26日
下属分级基金的基金简称 长盛同庆封闭A 长盛同庆封闭B
下属分级基金的交易代码 150006 150007
报告期末下属分级基金的份额总额 5,874,693,295.62份 8,812,039,943.44份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略 本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征 长盛同庆封闭A将表现出低风险、收益相对稳定的特征。 长盛同庆封闭B将表现出高风险、收益相对较高的特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 负责人 姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82255818 010-67595003
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 -362,632,424.90
本期利润 -3,135,980,626.06
加权平均基金份额本期利润 -0.2135
本期基金份额净值增长率 -19.30%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.1048
期末基金资产净值 13,147,145,777.24
期末基金份额净值 0.895
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.67% 1.39% -5.19% 1.16% -1.48% 0.23%
过去三个月 -17.36% 1.47% -16.31% 1.27% -1.05% 0.20%
过去六个月 -19.30% 1.30% -19.53% 1.12% 0.23% 0.18%
过去一年 -12.17% 1.49% -11.92% 1.33% -0.25% 0.16%
自基金合同生效起至今 -10.50% 1.40% -2.13% 1.29% -8.37% 0.11%
注：本基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注： 按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标
金额单位：人民币元
其他指标 报告期(2010年1月1日-2010年6月30日 )
长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比 4:6
期末长盛同庆封闭A份额参考净值 1.064
期末长盛同庆封闭A份额累计参考净值 1.064
期末长盛同庆封闭B份额参考净值 0.782
期末长盛同庆封闭B份额累计参考净值 0.782
长盛同庆封闭A的预计年收益率 5.60%

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十二支开放式基金（包括一支QDII基金）,并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄瑞庆 本基金基金经理，投资管理部副总监。 2009年5月12日 - 8年 男，1974年9月出生，中国国籍。2002年7月毕业于厦门大学，获博士学位。历任融通基金管理有限公司研究员；长城基金管理有限公司金融工程小组组长、长城货币市场基金基金经理；自2005年9月起加入长盛基金管理有限公司，现任投资管理部副总监，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。
王宁 本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，投资管理部执行总监。 2009年5月12日 - 12年 男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理、兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部执行总监，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。
林聪 本基金基金经理助理，高级行业研究员。 2010年1月12日 - 5年 男，1979年11月出生，中国国籍。毕业于中国人民银行研究生部，获硕士学位。历任国信证券研究所首席经济学家助理兼行业比较分析师等职务。2006年7月加盟长盛基金管理有限公司，现任高级行业研究员，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理助理。
注： 1、因工作需要，公司已于2010年8月3日解聘林聪先生长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理助理职务。
2、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
3、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010上半年在欧洲主权债务危机加剧、房地产调控政策打压以及担心中国经济二次探底等多重利空因素下，A股出现较大的调整。尽管市场在一季度中小盘股票表现强劲，但在二季度面临市场大幅调整的情况下，高估的中小盘股票调整的幅度更大。我们基金的组合仓位在一季度保持相对均衡，在行业个股方面加强重点投资，其中与国家投资相关的设备类行业股票保持一定程度的超配，金融等周期性较强的股票保持一定程度的低配。在二季度市场系统性风险加剧的情况下我们降低了部分仓位，从行业上看降低了煤炭、有色金属、金融、交通运输的配置比例，增加了医药生物、交运设备、机械设备等行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.895元，本报告期份额净值增长率为-19.30%，同期业绩比较基准增长率为-19.53%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们曾在年报中写到：“经济二次探底的威胁和经济过热可能形成滞涨等等讨论使得经济、市场和政策都出现了较大的波动。短周期的走向如何基本无法形成共识，大周期的走向如何尽管少人关注但是也有分歧。因此，2010年市场会在分歧中先窄幅震荡，然后等待数据的逐步揭示，渐渐选择方向”。从上半年的行情来看，市场的方向已经选择了。尽管目前经济的数据尚未表现出最差的情况，房地产政策调控的效果也尚未完全体现，但目前的市场已经表现出经济衰退的预期。
我们展望下半年的市场，我们认为市场可能将在经济下滑的过程中逐渐筑底。从流动性上看，我们认为自09年下半年以来的紧缩性的货币政策将告一段落，下半年不管是从汇改的热钱效应还是信贷的同比增速来看，货币政策环境总体要相对上半年宽松，但从目前的低利率环境来看，货币政策并不具备大幅放松的条件。从经济基本面上看，下半年经济下滑的概率较大，但我们市场的机会反而来自于经济的显著下滑。主要原因在于，目前市场估值在15倍PE左右，基本处在相对的历史底部区间，如果经济下滑带来市场进一步下跌，那么对于中长线的投资者来讲那将是一个可能的进场机会。
此外，从政策上看，目前政策的着力点依旧在于控制围绕“房地产-基建-建材”主线的投资扩张，通过提高资源价格，环境成本和提高劳动力价格等方式推进经济结构的调整。当然这是基于中长期的政策调整目标。但是我们如果把中国经济比喻成电影生死时速中的那辆汽车的话，那么目前国内的各种矛盾就是那颗炸弹，我们只能在快速增长过程中去拆除炸弹，经济的显著下滑可能使得中长期的经济结构调整政策发生变化，从而保增长的政策又将提上议事日程，市场有可能在保增长的政策预期下，出现一波反弹。
尽管现阶段我们对市场仍保持谨慎，但是抱有乐观的态度。从策略上，现阶段，组合维持均衡的仓位，保留足够的现金，等待市场底部的确认，要在耐心等待中寻找机会，持仓不恐慌，空仓不冲动。从产业的角度考察企业价值，集中于盈利相对确定，增长相对确定的公司。投资的关注点主要在于，一方面基于中长期的劳动力价格和资源价格上升主题下的必须消费品、替代性人工的装备制造业以及通过技术提高生产效率的企业。另一方面，由于大量有实力的优势企业迅速占领资金、土地等传统生产要素，他们的主要目的是规模和扩张，因此被这些优势企业看中的企业面临被整合的机遇，具有未来中长期增长的潜力。此外如果下半年出现政策方向的调整，那么我们将加大对周期类等股票估值修复的投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第十九节中对基金利润分配原则的约定，本基金在封闭期内不单独对基金份额所分离的同庆A与同庆B基金份额进行利润分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 2,828,857,286.85 1,716,976,987.06
结算备付金 12,589,645.99 20,713,623.71
存出保证金 3,678,164.10 9,076,368.03
交易性金融资产 10,339,092,745.52 14,633,217,953.62
其中：股票投资 10,100,483,483.52 14,582,189,953.62
基金投资 - -
债券投资 238,609,262.00 51,028,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,259,119.86 1,102,527.88
应收股利 539,901.68 -
应收申购款 - -　
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 13,187,016,864.00 16,381,087,460.30
负债和所有者权益 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -　
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,834,264.93 62,112,395.44
应付赎回款 - -　
应付管理人报酬 17,289,337.60 20,345,836.07
应付托管费 2,881,556.27 3,390,972.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,374,078.26 10,731,852.81
应交税费 - -　
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,491,849.70 1,380,000.00
负债合计 39,871,086.76 97,961,057.00
所有者权益: 　
实收基金 14,686,733,239.06 14,686,733,239.06
未分配利润 -1,539,587,461.82 1,596,393,164.24
所有者权益合计 13,147,145,777.24 16,283,126,403.30
负债和所有者权益总计 13,187,016,864.00 16,381,087,460.30
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值：0.895元，基金份额总额：14,686,733,239.06份，其中A类基金份额总额5,874,693,295.62份， B类基金份额总额8,812,039,943.44份。
6.2 利润表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日
一、收入 -2,979,663,115.13 328,443,670.69
1.利息收入 9,421,080.65 13,206,854.66
其中：存款利息收入 8,633,733.08 11,561,350.55
债券利息收入 202,462.14 1,645,504.11
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 584,885.43 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 号填列） -215,735,994.62 37,394,238.84
其中：股票投资收益 -261,216,898.05 15,134,980.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 673,675.88 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 44,807,227.55 22,259,258.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,773,348,201.16 277,836,540.20
4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-” 号填列） - 6,036.99
减：二、费用 156,317,510.93 42,451,485.74
1.管理人报酬 112,690,034.55 29,705,393.67
2.托管费 18,781,672.38 4,950,898.94
3.销售服务费 - -
4.交易费用 24,565,868.60 7,717,590.04
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 279,935.40 77,603.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,135,980,626.06 285,992,184.95
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,135,980,626.06 285,992,184.95
注：本基金合同于2009年5月12日生效，上年度可比期间为2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 14,686,733,239.06 1,596,393,164.24 16,283,126,403.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,135,980,626.06 -3,135,980,626.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 14,686,733,239.06 -1,539,587,461.82 13,147,145,777.24
项目 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 285,992,184.95 285,992,184.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 14,686,733,239.06 - 14,686,733,239.06
其中：1.基金申购款 14,686,733,239.06 - 14,686,733,239.06
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 14,686,733,239.06 285,992,184.95 14,972,725,424.01
注：本基金合同于2009年5月12日生效，上年度可比期间为2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
陈礼华 杨思乐 戴君棉
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例
国元证券 7,308,423,653.76 47.01% 308,383,151.34 4.21%


6.4.3.1.2 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国元证券 6,212,149.78 47.60% 4,626,429.84 72.64%
关联方名称 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国元证券 262,124.61 4.25% 262,124.61 4.25%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 112,690,034.55 29,705,393.67
其中：支付给销售机构的客户维护费 507,622.09 308,779.87
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 18,781,672.38 4,950,898.94
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)及比较期内(2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日)未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）及上年度可比期间（2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日）均未投资本基金份额。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期末（2010年6月30日）及上年度末（2009年12月31日）均未投资本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,828,857,286.85 8,526,859.80 6,986,416,165.12 11,557,043.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)及比较期内(2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年6月30日)未参与关联方承销证券交易。
6.4.3.7 其他关联交易事项的说明：无。
6.4.4 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末（2010年6月30日)止本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额
600675 中华企业 10/05/17 重大事项 7.18 - - 14,039,712 171,223,228.60 100,805,132.16
601318 中国平安 10/06/29 重大事项 46.81 - - 1,000,000 47,006,264.00 46,810,000.00
601989 中国重工 10/05/06 重大事项 7.50 10/07/16 6.71 9,999,917 76,216,657.64 74,999,377.50
注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,100,483,483.52 76.59
其中：股票 10,100,483,483.52 76.59
2 固定收益投资 238,609,262.00 1.81
其中：债券 238,609,262.00 1.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,841,446,932.84 21.55
6 其他各项资产 6,477,185.64 0.05
7 合计 13,187,016,864.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 992,671,786.47 7.55
C 制造业 4,205,414,839.96 31.99
C0 食品、饮料 916,663,650.88 6.97
C1 纺织、服装、皮毛 192,236,154.70 1.46
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 388,238,915.99 2.95
C5 电子 174,900,678.94 1.33
C6 金属、非金属 172,077,608.52 1.31
C7 机械、设备、仪表 1,897,939,373.48 14.44
C8 医药、生物制品 463,358,457.45 3.52
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 181,856,711.79 1.38
F 交通运输、仓储业 205,820,598.52 1.57
G 信息技术业 1,154,187,317.32 8.78
H 批发和零售贸易 762,735,270.60 5.80
I 金融、保险业 1,024,171,375.79 7.79
J 房地产业 1,006,744,755.10 7.66
K 社会服务业 406,596,927.00 3.09
L 传播与文化产业 160,283,900.97 1.22
M 综合类 - -
合计 10,100,483,483.52 76.83
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 105,099,592 635,852,531.60 4.84
2 600256 广汇股份 22,012,249 613,261,257.14 4.66
3 601857 中国石油 54,119,759 554,727,529.75 4.22
4 600739 辽宁成大 20,002,349 503,259,100.84 3.83
5 000069 华侨城Ａ 36,963,357 406,596,927.00 3.09
6 600036 招商银行 26,249,719 341,508,844.19 2.60
7 600028 中国石化 37,016,721 289,470,758.22 2.20
8 600050 中国联通 52,249,783 278,491,343.39 2.12
9 000063 中兴通讯 13,931,073 268,033,844.52 2.04
10 600498 烽火通信 9,999,799 249,194,991.08 1.90
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600739 辽宁成大 620,346,938.26 3.81
2 600256 广汇股份 459,412,453.02 2.82
3 000069 华侨城Ａ 185,017,005.65 1.14
4 600036 招商银行 172,505,368.23 1.06
5 601857 中国石油 154,343,733.28 0.95
6 601002 晋亿实业 152,290,285.06 0.94
7 601299 中国北车 146,165,463.49 0.90
8 601106 中国一重 139,627,979.48 0.86
9 600123 兰花科创 126,186,716.90 0.77
10 000402 金 融 街 110,192,622.28 0.68
11 600100 同方股份 105,800,856.63 0.65
12 600028 中国石化 101,313,672.68 0.62
13 600580 卧龙电气 95,066,193.20 0.58
14 601999 出版传媒 94,415,187.11 0.58
15 600000 浦发银行 93,456,721.96 0.57
16 000678 襄阳轴承 92,473,949.67 0.57
17 002014 永新股份 92,461,775.81 0.57
18 601186 中国铁建 91,873,054.24 0.56
19 600498 烽火通信 91,246,678.59 0.56
20 601268 二重重装 89,812,390.99 0.55
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600028 中国石化 362,622,733.39 2.23
2 600795 国电电力 299,707,903.82 1.84
3 601333 广深铁路 236,688,339.16 1.45
4 000063 中兴通讯 220,912,964.07 1.36
5 601668 中国建筑 213,054,969.20 1.31
6 601988 中国银行 208,633,420.48 1.28
7 601006 大秦铁路 190,823,341.52 1.17
8 000858 五 粮 液 173,411,321.62 1.06
9 600808 马钢股份 172,807,461.59 1.06
10 601390 中国中铁 163,270,966.10 1.00
11 600276 恒瑞医药 156,919,988.13 0.96
12 000527 美的电器 153,554,827.16 0.94
13 600690 青岛海尔 151,635,664.11 0.93
14 600741 华域汽车 141,820,385.36 0.87
15 600487 亨通光电 130,566,374.68 0.80
16 601601 中国太保 125,821,353.27 0.77
17 600038 哈飞股份 123,970,169.90 0.76
18 600511 国药股份 123,937,519.45 0.76
19 000759 武汉中百 120,042,400.30 0.74
20 600015 华夏银行 119,056,007.95 0.73
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,061,739,081.67
卖出股票收入（成交）总额 8,509,190,905.91
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 200,348,000.00 1.52
6 可转债 38,261,262.00 0.29
7 其他 - -
8 合计 238,609,262.00 1.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 1081033 10甘电投CP01 800,000 80,248,000.00 0.61
2 1081096 10浙小商CP02 800,000 79,992,000.00 0.61
3 1081056 10浦路桥CP01 400,000 40,108,000.00 0.31
4 113001 中行转债 378,300 38,261,262.00 0.29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,678,164.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 539,901.68
4 应收利息 2,259,119.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,477,185.64
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例
长盛同庆封闭A 11,997 489,680.19 5,519,273,361.72 93.95% 355,419,933.90 6.05%
长盛同庆封闭B 36,254 243,063.94 5,261,787,838.67 59.71% 3,550,252,104.77 40.29%
合计 48,251 304,381.95 10,781,061,200.39 73.41% 3,905,672,038.67 26.59%
注：以上信息中的上市部份持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2期末上市基金前十名持有人
长盛同庆封闭A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 1,180,507,231.00 20.50%
2 中国人寿保险（集团）公司 1,044,714,454.00 18.14%
3 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 464,999,905.00 8.07%
4 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 356,698,401.00 6.19%
5 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 144,514,118.00 2.51%
6 上海汽车集团财务有限责任公司 136,412,682.00 2.37%
7 中船重工财务有限责任公司 120,005,999.00 2.08%
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 108,070,161.00 1.88%
9 中英人寿保险有限公司 106,880,484.00 1.86%
10 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 100,000,068.00 1.74%
长盛同庆封闭B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 716,403,104.00 8.28%
2 中国平安保险（集团）股份有限公司 574,890,000.00 6.65%
3 中国人寿保险（集团）公司 500,050,639.00 5.78%
4 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 330,000,000.00 3.82%
5 幸福人寿保险股份有限公司-分红 235,957,141.00 2.73%
6 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 185,775,698.00 2.15%
7 西南证券股份有限公司 169,655,577.00 1.96%
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 143,845,879.00 1.66%
9 正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 105,365,909.00 1.22%
10 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 99,999,903.00 1.16%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 长盛同庆封闭A 3,960.96 0.00%
长盛同庆封闭B 5,941.43 0.00%
合计 9,902.39 0.00%


§9 开放式基金份额变动

单位：份
长盛同庆封闭A 长盛同庆封闭B
基金合同生效日（2009年5月12日）基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告期期初基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期内不接受投资者的申购与赎回。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2010年6月18日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762号)，聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于2010年6月23日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告本基金的基金经理未变更。
10.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
海通证券 1 1,288,919,367.57 8.29% 1,095,575.66 8.39%
联合证券 1 802,682,912.83 5.16% 652,184.29 5.00%
高华证券 1 -　 -　 -　 -　
兴业证券 1 1,677,010,138.27 10.79% 1,362,588.01 10.44%
申银万国 1 -　 -　 -　 -　
国泰君安 1 -　 -　 -　 -　
银河证券 1 2,617,143,968.96 16.84% 2,224,564.63 17.04%
国元证券 1 7,308,423,653.76 47.01% 6,212,149.78 47.60%
招商证券 1 1,576,660,137.51 10.14% 1,281,049.25 9.82%
中投证券 1 -　 -　 -　 -　
中金公司 1 -　 -　 -　 -　
中信证券 1 -　 -　 -　 -　
国信证券 1 275,006,208.68 1.77% 223,445.50 1.71%
长江证券 1 -　 -　 -　 -　
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2、2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

来源上海证券报)

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