关于银华深证100指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2011年1月4日为份额折算基准日，对银华深证100份额的场外份额、场内份额以及银

华稳进份额实施首次定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2011年1月4日，银华深证100份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华深证100份额的场内份额、银华稳进份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值
银华深证100场外份额 1,059,847,406.18 0.014099191 1,074,790,397.19 1.208 1.225
银华深证100场内份额 109,581,505.00 0.014099191 154,114,555.00 1.208 1.225
银华稳进份额 1,524,486,085.00 0.028198382 1,524,486,085.00 1.001 1.035

注：银华深证100场外份额经份额折算后产生新增的银华深证100场外份额；银华深证100场内份额经份额折算后产生新增的银华深证100场内份额；银华稳进份额经份额折算后产生新增的银华深证100场内份额。
以上数据已经本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2011年1月6日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，银华稳进在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2011年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为2011年1月5日的银华稳进的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年1月6日

来源上海证券报)