信诚中证500指数分级证券投资基金合同生效公告

公告送出日期： 2011年2月12日
1 公告信息
基金名称 信诚中证500指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证500指数分级
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年2月11日
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有

限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 信诚中证500指数分级A 信诚中证500指数分级B
下属分级基金的交易代码 150028 150029

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2010]1877号
基金募集期间 自2011年1月6日至2011年1月28日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2011年2月10日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 3,763.00
募集期间净认购金额（单位：元） 374,118,554.71
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 135,745.39
募集份额（单位：份） 有效认购份额 374,118,554.71
利息结转的份额 135,745.39
合计 374,254,300.10

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,896.28
占基金总份额比例 0.002911%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年2月11日

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
通过场外认购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日起到销售机构的网点查询认购确认情况，也可以通过本基金管理人的网站https://www.citicprufunds.com.cn或客户服务电话400-666-0066，021-51085168查询认购确认情况；通过场内认购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日10个工作日后通过上述方式查询认购确认情况。
本基金的份额配对转换自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理，基金管理人将在开始办理份额配对转换前2日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
本基金拟在基金合同生效后6个月内申请在深圳证券交易所上市交易。在确定基金上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
在确定申购开始和赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2011年2月12日

来源上海证券报)