根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中小盘股
票型证券投资基金投资了
敦煌种业(600354)非公开发行股票,截至2011年2月15日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 认购数量 (万股) 总成本 (万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 (万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
海富通收益增长证券投资基金 29 725 0.18% 728.77 0.18% 12个月
海富通股票证券投资基金 32 800 0.17% 804.16 0.17% 12个月
海富通强化回报混合型证券投资基金 22 550 0.19% 552.86 0.19% 12个月
海富通领先成长股票型证券投资基金 11 275 0.16% 276.43 0.17% 12个月
海富通中小盘股票型证券投资基金 14 350 0.17% 351.82 0.17% 12个月
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2011年2月17日
来源上海证券报)
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