来源：全景网
全景网2月18日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月17日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为12.98%、11.46%和5.9%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003），折价率分别为11.51%、11.13%和10.76%。（全景网/尹霁）
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 溢价率_100 |
77150023 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 | 封闭式基金 | 0.8400 | 0.9490 | 12.98 |
77150021 | 富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B | 封闭式基金 | 0.9600 | 1.07 | 11.46 |
77150013 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 | 封闭式基金 | 1.152 | 1.22 | 5.9 |
77150019 | 银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 | 封闭式基金 | 1.427 | 1.502 | 5.26 |
77161010 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.014 | 1.05 | 3.55 |
77150009 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 | 封闭式基金 | 1.002 | 1.035 | 3.29 |
77150016 | 兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 | 封闭式基金 | 1 | 1.02 | 2 |
77161005 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | LOF | 1.6142 | 1.638 | 1.47 |
77165508 | 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) | LOF | 1.006 | 1.02 | 1.39 |
77163801 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | LOF | 1.5689 | 1.58 | 0.7100 |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 折价率_100 |
77150022 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 | 封闭式基金 | 1.008 | 0.8920 | 11.51 |
77150007 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 | 封闭式基金 | 1.087 | 0.9660 | 11.13 |
77150003 | 建信优势动力股票型证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.9570 | 0.8540 | 10.76 |
77150012 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 | 封闭式基金 | 1.049 | 0.9410 | 10.3 |
77150018 | 银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 | 封闭式基金 | 1.007 | 0.9370 | 6.95 |
77150002 | 大成优选股票型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.072 | 0.9990 | 6.81 |
77165509 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.9960 | 0.9290 | 6.73 |
77150027 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 | 封闭式基金 | 0.9900 | 0.9350 | 5.56 |
77150025 | 大成景丰分级债券型证券投资基金A类 | 封闭式基金 | 1.014 | 0.9620 | 5.13 |
77161813 | 银华信用债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.02 | 0.9710 | 4.8 |
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