来源：全景网
全景网1月27日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月26日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、瑞福进取（150001），溢价率分别为18.88%、11.62%和8.94%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、双禧A（150012），折价率分别为11.85%、10.48%和9.47%。（全景网/尹霁）
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 溢价率_100 |
77150023 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 | 封闭式基金 | 0.6940 | 0.8250 | 18.88 |
77150021 | 富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B | 封闭式基金 | 0.9550 | 1.0660 | 11.62 |
77150001 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 | 封闭式基金 | 0.6150 | 0.6700 | 8.94 |
77161005 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | LOF | 1.4901 | 1.6050 | 7.71 |
77150019 | 银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 | 封闭式基金 | 1.1900 | 1.2690 | 6.64 |
77150013 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 | 封闭式基金 | 1.0380 | 1.0970 | 5.68 |
77166007 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | LOF | 0.9492 | 0.9890 | 4.19 |
77161706 | 招商优质成长股票型证券投资基金 | LOF | 1.2418 | 1.2880 | 3.72 |
77161610 | 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) | LOF | 0.8810 | 0.9130 | 3.63 |
77160311 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | LOF | 0.8710 | 0.8970 | 2.99 |
77165508 | 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) | LOF | 0.9320 | 0.9660 | 3.65 |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 折价率_100 |
77150022 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 | 封闭式基金 | 1.0040 | 0.8850 | 11.85 |
77150007 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 | 封闭式基金 | 0.9730 | 0.8710 | 10.48 |
77150012 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 | 封闭式基金 | 1.0450 | 0.9460 | 9.47 |
77150003 | 建信优势动力股票型证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.8990 | 0.8140 | 9.45 |
77150002 | 大成优选股票型证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.9810 | 0.9050 | 7.75 |
77150018 | 银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 | 封闭式基金 | 1.0040 | 0.9270 | 7.67 |
77150011 | 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 | 封闭式基金 | 1.0270 | 0.9590 | 6.62 |
77150027 | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 | 封闭式基金 | 0.9930 | 0.9280 | 6.55 |
77165509 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.9860 | 0.9300 | 5.68 |
77150020 | 富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A | 封闭式基金 | 1.0150 | 0.9720 | 4.24 |
上网从搜狗开始
