上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（2011·2·21－2011·2·25）
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％
最近一周 今年以来
成立以来
202801 南方全球 2007－09－19 全球混合型 南方
工行 黄亮 徐明宇 202．55 0．72 ＭＳＣＩ世界指数×60％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×40％ －4．13 －4．64 －28．07
000041 华夏全球 2007－10－09 全球股票型 华夏
建行 杨昌桁 周全 214．72 0．89 ＭＳＣＩ资本国际全球指数×100％ －2．95 －1．11 －12．78
070012 嘉实海外 2007－10－12 全球股票型 嘉实
中行 江隆隆 212．90 0．63 ＭＳＣＩ中国指数×100％ －7．13 －7．68 －37．44
377016 上投亚太 2007－10－22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 235．83 0．65 ＭＳＣＩ（不含日本）×100％ －4．00 －6．36 －35．59
486001 工银全球 2008－02－14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 15．38 0．96 ＭＳＣＩ中国指数×40％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×60％ －4．19 －4．09 －3．51
241001 华宝海外 2008－05－07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0．89 1．05 ＭＳＣＩ中国自由指数×100％ －5．68 －4．74 4．60
183001 银华全球 2008－05－26 全球优选增长型 银华 中行 周毅 1．21 0．96 香港恒生指数×40％＋标普全球大中盘指数×60％ －4．11 －2．94 －4．30
519601 海富通海外 2008－06－27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2．06 1．39 ＭＳＣＩ中国指数×100％ －5．17 －4．78 70．93
519696 交银环球 2008－08－22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1．78 1．50 香港恒生指数×30％＋标普全球大中盘指数×70％ －4．58 －3．25 64．46
118001 易方达亚洲 2010－01－21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1．76 0．99 ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×100％ －5．10 －6．72 －1．40
217015 招商全球 2010－03－25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1．75 1．23 ＭＳＣＩ世界能源指数×25％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×75％ －2．93 0．66 22．70
160213 国泰纳指 2010－04－29 全球指数型 国泰 建行 刘翔 2．06 1．12 纳斯达克100指数×100％ －2．86 3．36 15．87
486002 工银精选 2010－05－25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 2．05 1．02 ＭＳＣＩ世界指数×100％ －3．68 －4．49 2．20
080006 长盛环球 2010－05－26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0．75 1．01 ＭＳＣＩ世界大盘股指数×100％ －3．64 －2．05 5．40
161210 国投新兴 2010－06－10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0．68 1．01 ＭＳＣＩ新兴市场指数×100％ －3．90 －6．91 1．10
470888 添富亚澳 2010－06－25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 1．29 1．03 ＭＳＣＩ中国指数×40％＋ＭＳＣＩ
太平洋（除日本）×60％ －4．38 －6．13 4．57
050015 博时亚太 2010－07－27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 0．96 0．95 ＭＳＣＩ大中华指数×65％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×35％ －5．38 －7．42 －4．55
270023 广发亚太 2010－08－18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 2．28 0．99 ＭＳＣＩ（不含日本）×100％ －3．50 －3．78 －0．80
539001 建信全球机遇 2010－09－14 全球股票型 建信 工行 高茜 5．58 0．97 标普全球ＢＭＩ市场指数×70％＋标准普尔ＢＭＩ中国×30％ －3．98 －1．83 －3．40
040018 华安香港 2010－09－19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 3．81 0．90 ＭＳＣＩ大中华指数×100％ －4．25 －6．24 －9．80
160717 恒生Ｈ股 2010－09－30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 3．46 0．85 恒生中国企业指数×100％ －5．22 －5．64 －15．04
206006 鹏华环球发现 2010－10－12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 2．46 0．98 ＭＳＣＩ世界指数×50％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×50％ －1．50 －1．21 －1．80
100050 富国全球 2010－10－20 全球债券型 富国 工行 林如惠 4．66 1．00 Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×100％ 0．00 0．20 0．20
注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现
封闭式基金一周业绩表现
代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％
500058 基金银丰 30 2017－08－14 1．01 0．30 －14．13
500056 基金科瑞 30 2017－03－12 1．07 0．28 －11．38
500038 基金通乾 20 2016－08－28 1．31 －1．58 －4．23
500018 基金兴和 30 2014－07－13 1．08 0．19 －9．25
500015 基金汉兴 30 2014－12－30 1．08 －0．92 －9．91
500011 基金金鑫 30 2014－10－21 1．07 －0．74 －12．04
500009 基金安顺 30 2014－06－14 1．31 －0．31 －4．58
500008 基金兴华 20 2013－04－28 1．13 －0．61 －5．05
500006 基金裕阳 20 2013－07－25 1．04 1．47 －5．31
500005 基金汉盛 20 2014－05－17 1．52 0．07 －4．49
500003 基金安信 20 2013－06－22 1．24 0．65 －5．77
500002 基金泰和 20 2014－04－07 1．18 －0．59 －3．98
500001 基金金泰 20 2013－03－26 1．27 1．60 －5．49
184728 基金鸿阳 20 2016－12－09 0．73 0．41 －16．39
184722 基金久嘉 20 2017－07－04 0．91 －0．88 －15．14
184721 基金丰和 30 2017－03－22 1．08 0．37 －8．93
184705 基金裕泽 2 2011－05－31 1．07 0．00 －5．28
184701 基金景福 30 2014－12－30 1．43 1．49 －6．17
代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％
184699 基金同盛 30 2014－11－05 1．21 0．58 －10．19
184698 基金天元 30 2014－08－25 0．92 －1．18 －11．32
184693 基金普丰 30 2014－07－14 1．05 －1．04 －11．64
184692 基金裕隆 30 2014－06－14 1．11 1．00 －8．01
184691 基金景宏 20 2014－05－05 1．33 2．07 －5．79
184690 基金同益 20 2014－04－08 1．11 1．00 －9．57
184689 基金普惠 20 2014－01－06 1．29 2．87 －5．91
184688 基金开元 20 2013－03－27 1．09 －1．18 －7．98
166008 中欧强债 23．74 2011－12－02 0．97 －0．31 －2．75
165509 信诚强债 22．66 2013－09－29 0．92 －0．32 －7．24
164105 华富强债 19．99 2013－09－08 0．96 －0．31 －2．72
161813 银华信用 22．96 2013－06－29 0．96 －1．13 －5．33
161713 招商信用 21．17 2015－06－25 0．97 －1．13 －3．88
161115 易基岁丰 26．79 2013－11－09 0．96 －1．13 －4．29
161010 富国天丰 19．98 2011－10－24 1．03 －0．68 1．28
160617 鹏华丰润 13．36 2013－12－02 0．94 －1．67 －6．07
150003 建信优势 46．43 2013－03－18 0．85 0．36 －10．74
150002 大成优选 46．74 2012－08－01 1．01 2．13 －7．10
ＬＯＦ基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％
160505 博时主题 1．82 －1．25 －0．66
160105 南方积配 1．17 －1．68 －0．45
163801 中银中国 1．58 0．45 1．16
162703 广发小盘 2．16 －0．69 －0．78
162605 景顺鼎益 1．00 －0．89 －0．99
161607 融通巨潮 0．91 －0．11 －0．11
160106 南方高增 1．62 －1．46 0．06
161903 万家公用 0．78 0．00 －0．41
160706 嘉实 300 0．82 －0．85 －0．54
163302 大摩资源 2．23 0．22 －0．18
161005 富国天惠 1．60 －1．48 0．83
163402 兴全趋势 1．04 －0．67 －0．73
161706 招商成长 1．35 0．82 －0．29
163503 天治核心 0．60 －0．17 －0．37
162607 景顺资源 0．85 －0．35 －0．94
162207 泰达效率 0．87 －1．92 －0．71
160607 鹏华价值 0．83 －0．48 －0．60
160610 鹏华动力 1．27 0．08 －0．32
166001 中欧趋势 0．84 －1．41 －0．93
160805 长盛同智 0．98 0．00 －0．96
162006 长城久富 1．38 0．00 －0．58
160311 华夏蓝筹 0．94 －0．11 －0．85
161610 融通领先 0．96 －0．31 －0．62
代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％
160611 鹏华治理 1．03 －0．58 －1．06
160910 大成创新 0．98 1．14 －0．10
160314 华夏行业 0．94 0．21 －0．42
160613 鹏华创新 1．59 －0．50 －0．75
160615 鹏华300 1．11 －0．72 －0．81
161810 银华内需 1．11 －0．09 －0．36
160119 南方500 1．24 1．55 －0．67
161811 银华300 0．97 0．41 0．10
162307 海富100 0．85 －0．35 －0．35
165309 建信300 0．91 0．44 0．22
160211 国泰小盘 1．11 1．28 －0．18
162711 广发500 1．10 1．56 －0．63
166006 中欧小盘 0．99 0．31 －0．07
160716 嘉实 50 0．76 －1．94 －0．50
160616 鹏华500 1．04 1．76 －0．86
163001 长信100 1．03 －0．49 0．10
161211 国投金融 0．83 －1．90 －0．24
166007 中欧300 1．01 0．00 －1．26
165508 信诚深度 0．99 －3．13 －1．49
160807 长盛300 1．03 0．39 0．29
160215 国泰价值 0．98 －1．41 －1．01
164205 天弘深成 0．99 －0．90 1．54
163407 兴全300 0．97 －0．51 －0．80
161213 国投消费 1．01 －0．10 －0．88
ＥＴＦ基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％
510020 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 －1．90 0．00 －0．03
159901 深100ＥＴＦ 深证100价格指数 易方达 0．48 －0．12 －0．03
510070 民企ＥＴＦ 上证民营企业50指数 鹏华 1．82 －0．16 0．00
510110 周期ＥＴＦ 上证周期行业50指数 海富通 －1．31 －0．04 0．20
159905 深 红 利 深证红利价格指数 工银瑞信 －0．29 －0．18 －0．02
159906 深成长ＥＴＦ 深证成长价格指数 大成 －0．49 －0．02
510050 华夏50ＥＴＦ 上海证券交易所50成份指数 华夏 －1．29 －0．05 －0．07
510180 华安180ＥＴＦ 上海证券交易所180成份指数 华安 －0．90 0．00 －0．01
510880 上证红利ＥＴＦ 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 －0．26 －0．18 －0．06
510060 央企ＥＴＦ 上证中央企业50指数 工银瑞信 －2．15 －0．33 0．15
510010 治理ＥＴＦ 上证180公司治理指数 交银施罗德 －0．77 0．26 －0．02
510130 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 －0．18 －0．06 －0．01
510030 价值ＥＴＦ 上证180价值指数 华宝兴业 －1．44 0．04 0．03
510090 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 －1．24 0．00 －0．04
159902 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 1．64 0．10 －0．05
159903 深成ＥＴＦ 深圳证券交易所成份指数 南方 0．00 －0．05 －0．02
510160 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 －1．12 －0．07 0．00
510190 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 －2．05 －0．39 0．18
510170 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 1．59 －0．34 0．06
510150 消费ＥＴＦ 上证消费80指数 招商 0．00 －0．04
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆
150001 瑞福进取 2007－07－17 1．39 0．71 －0．57 1．51
150006 长盛同庆Ａ 2009－05－12 1．21 1．09 0．09 0．06
150007 长盛同庆Ｂ 2009－05－12 1．21 0．94 －0．64 1．64
150008 瑞和小康 2009－10－14 － 0．96 0．00 0．62
150009 瑞和远见 2009－10－14 － 1．01 －1．27 1．38
150010 国泰优先 2010－02－10 1．90 1．04 0．57 0．15
150011 国泰进取 2010－02－10 1．90 1．13 －0．09 1．85
150012 双禧Ａ 2010－04－16 － 0．94 －0．22 0．12
150013 双禧Ｂ 2010－04－16 － 1．18 －1．42 1．60
150016 兴全合润Ａ 2010－04－22 － 1．02 0．88 0．73
150017 兴全合润Ｂ 2010－04－22 － 1．12 0．71 1．18
150018 银华稳进 2010－05－07 － 0．93 －0．96 0．13
150019 银华锐进 2010－05－07 － 1．49 －0．41 1．87
150022 申万收益 2010－10－22 － 0．89 0．00 0．09
150023 申万进取 2010－10－22 － 0．93 0．21 1．91
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2011－02－25
数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星
ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ
基金代码 基金名称 单位净值（元） 12月晨星评级（三年） 星级变动 12月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ 1．1196 －－
－－
－1．69 8．46 30．35 －－ 17／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
213917 宝盈增强收益债券 － Ｃ 1．1081 －－
－－
－1．74 8．04 23．98 －－ 24／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050106 博时稳定价值债券 － Ａ 1．0700 ★★★★★ － －－
－0．63 7．80 28．90 －－ 54／97 4．29 偏低 0．75 低 0．74 中
050006 博时稳定价值债券 － Ｂ 1．0560 ★★★★ － ★ － －0．64 7．38 32．74 －－ 61／97 4．28 偏低 0．78 低 0．66 中
050011 博时信用债券 － Ａ／Ｂ 1．0330 －－
－－
－0．10 6．86 9．32 －－ 35／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050111 博时信用债券 － Ｃ 1．0260 －－
－－
－0．11 6．38 8．62 －－ 40／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050016 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ 0．9840 －－
－－
－1．01 －－ －1．60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050116 博时宏观回报债券 － Ｃ 0．9820 －－
－－
－1．01 －－ －1．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
200009 长城稳健增利债券 1．1200 －－
－－
－0．36 2．79 18．77 －－ 86／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
080003 长盛积极配置债券 1．0949 －－
－－
－0．93 14．92 26．51 －－ 1／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
510080 长盛全债指数增强债券 1．1999 ★★ － ★★★ ↓ 0．12 5．22 140．93 －－ 67／97 6．46 中 1．53 高 0．19 低
519989 长信利丰债券 1．0270 －－
－－
0．10 6．83 15．06 －－ 46／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
090008 大成强化收益债券 1．0306 －－
－－
－0．29 7．05 23．84 －－ 42／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
400009 东方稳健回报债券 1．0260 －－
－－
－0．48 6．63 9．51 －－ 20／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582001 东吴优信稳健债券 － Ａ 1．0229 －－
－－
－2．71 2．86 3．50 －－ 75／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582201 东吴优信稳健债券 － Ｃ 1．0159 －－
－－
－2．73 2．47 0．61 －－ 79／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100035 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ 1．0600 －－
－－
－2．03 11．24 12．57 －－ 5／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100037 富国优化增强债券 － Ｃ 1．0510 －－
－－
－2．14 10．67 11．66 －－ 7／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100018 富国天利增长债券 1．2239 ★★★★ － ★★★★★ － －0．71 6．62 132．98 －－ 44／97 4．91 中 0．99 偏低 0．78 中
485005 工银增强收益债券 － Ｂ 1．0819 ★★★★ － －－
1．02 9．19 39．25 －－ 25／97 4．20 低 0．65 低 1．14 高
485105 工银增强收益债券 － Ａ 1．1021 ★★★★ － －－
1．07 9．65 41．46 －－ 18／97 4．20 低 0．62 低 1．24 高
485007 工银添利债券 － Ｂ 1．0638 －－
－－
－1．65 2．91 25．48 －－ 78／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485107 工银添利债券 － Ａ 1．0778 －－
－－
－1．60 3．32 26．96 －－ 74／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485011 工银瑞信双利债券－Ｂ 0．9940 －－
－－
－1．19 －－ －0．60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485111 工银瑞信双利债券－Ａ 0．9960 －－
－－
－1．09 －－ －0．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360008 光大保德信增利收益债券 － Ａ 1．0860 －－
－－
0．93 9．88 14．38 －－ 19／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
360009 光大保德信增利收益债券 － Ｃ 1．0830 －－
－－
0．93 9．49 13．43 －－ 27／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
270009 广发增强债券 1．1160 －－
－－
－0．60 6．02 19．99 －－ 58／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
450005 国富强化收益债券 － Ａ 1．0393 －－
－－
2．69 7．24 12．67 －－ 64／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
450006 国富强化收益债券 － Ｃ 1．0354 －－
－－
2．64 7．04 8．87 －－ 66／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
253020 国联安增利债券 － Ａ 1．0700 －－
－－
－0．28 11．63 19．80 －－ 4／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
253021 国联安增利债券 － Ｂ 1．0750 －－
－－
－0．37 11．14 18．71 －－ 6／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020019 国泰双利债券 － Ａ 1．1360 －－
－－
－1．22 6．36 18．69 －－ 41／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020020 国泰双利债券 － Ｃ 1．1250 －－
－－
－1．32 5．84 17．57 －－ 47／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020002 国泰金龙债券 － Ａ 1．0430 ★★★★ － ★★ － －0．17 7．28 56．43 －－ 34／97 4．61 偏低 0．82 偏低 0．93 高
020012 国泰金龙债券 － Ｃ 1．0410 －－
－－
－0．26 6．80 22．23 －－ 39／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
121012 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ 0．9980 －－
－－
－0．89 －－ －0．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
128112 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ 0．9960 －－
－－
－0．99 －－ －0．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519023 海富通稳健添利债券 － Ｃ 1．0650 －－
－－
－1．84 5．39 12．45 －－ 71／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519024 海富通稳健添利债券 － Ａ 1．0670 －－
－－
－1．75 5．68 9．06 －－ 68／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519030 海富通稳固收益债券 1．0020 －－
－－
－0．30 －－ 0．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040010 华安稳定收益债券 － Ｂ 1．0378 －－
－－
－0．33 8．15 21．90 －－ 31／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040009 华安稳定收益债券 － Ａ 1．0511 －－
－－
－0．31 8．49 23．27 －－ 29／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040013 华安强化收益债券－Ｂ 1．0160 －－
－－
－0．10 5．47 10．77 －－ 62／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040012 华安强化收益债券－Ａ 1．0240 －－
－－
0．00 5．84 11．59 －－ 57／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240012 华宝兴业增强收益债券 － Ａ 1．0240 －－
－－
－1．85 －1．35 4．37 －－ 96／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240013 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ 1．0156 －－
－－
－1．91 －1．75 3．53 －－ 97／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
410005 华富收益增强债券 － Ｂ 1．1712 －－
－－
－1．19 10．25 35．57 －－ 13／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
410004 华富收益增强债券 － Ａ 1．1747 －－
－－
－1．13 10．71 37．14 －－ 9／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630103 华商收益增强债券 － Ｂ 1．1000 －－
－－
－2．05 8．79 20．45 －－ 22／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630003 华商收益增强债券 － Ａ 1．1020 －－
－－
－1．96 9．35 21．64 －－ 15／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630107 华商稳健双利债券－Ｂ 1．0040 －－
－－
－2．81 －－ 0．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
630007 华商稳健双利债券－Ａ 1．0060 －－
－－
－2．80 －－ 0．60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ 1．0387 ★★★ － －－
－1．03 －0．66 20．53 －－ 94／97 5．07 中 0．83 偏低 0．44 偏低
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ 1．0281 －－
－－
－1．08 －0．96 15．53 －－ 95／97 5．07 中 0．86 偏低 0．38 偏低
288102 中信稳定双利债券 1．0395 ★★★★★ － －－
－0．35 5．16 62．78 －－ 52／97 6．87 高 1．04 中 0．89 高
001011 华夏希望债券 － Ａ 1．0880 －－
－－
－0．73 3．11 24．45 －－ 76／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
001013 华夏希望债券 － Ｃ 1．0780 －－
－－
－0．74 2．85 23．40 －－ 80／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070016 嘉实多元债券 － Ｂ 1．0840 －－
－－
－0．08 8．17 26．68 －－ 28／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070015 嘉实多元债券 － Ａ 1．0920 －－
－－
0．01 8．52 27．79 －－ 23／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070005 嘉实债券 1．3330 ★★ － ★★★ － －0．67 6．25 93．99 －－ 49／97 7．75 高 1．56 高 0．18 低
070020 嘉实稳固收益债券 0．9860 －－
－－
－0．20 －－ －1．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
530008 建信稳定增利债券 1．2410 －－
－－
0．48 9．89 34．72 －－ 16／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
531009 建信收益增强债券 － Ｃ 1．1180 －－
－－
－0．80 8．44 11．80 －－ 33／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
530009 建信收益增强债券 － Ａ 1．1260 －－
－－
－0．71 8．90 12．60 －－ 30／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519680 交银增利债券－ Ａ／Ｂ 0．9838 －－
－－
－2．35 4．69 24．68 －－ 69／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519682 交银增利债券 － Ｃ 0．9864 －－
－－
－2．05 4．62 23．55 －－ 70／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
620003 金元比联丰利债券 0．9970 －－
－－
－2．25 1．99 1．86 －－ 93／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690002 民生加银增强收益债券 － Ａ 1．0840 －－
－－
－1．81 6．00 11．51 －－ 56／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690202 民生加银增强收益债券 － Ｃ 1．0770 －－
－－
－1．91 5．63 10．80 －－ 65／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
233005 大摩强收益债券 1．0487 －－
－－
－1．83 7．35 8．34 －－ 36／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202102 南方多利债券 － Ｃ 1．0274 ★★ ↓ －－
－0．47 3．22 24．03 －－ 81／97 4．31 偏低 1．08 中 0．17 低
202103 南方多利债券 － Ａ 1．0274 －－
－－
－0．40 3．56 11．89 －－ 77／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202105 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ 0．9990 －－
－－
－0．20 －－ －0．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202107 南方广利回报债券－ Ｃ 0．9980 －－
－－
－0．20 －－ －0．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660002 农银恒久增利债券 － Ａ 1．0740 －－
－－
－1．41 9．97 12．77 －－ 11／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660102 农银恒久增利债券 － Ｃ 1．0726 －－
－－
－1．45 －－ －0．44 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320004 诺安优化收益债券 1．1721 ★★★ － －－
0．20 9．94 27．46 －－ 12／97 3．07 低 0．56 低 0．83 中
320009 诺安增利债券 － Ｂ 1．0540 －－
－－
－0．19 5．67 6．93 －－ 59／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320008 诺安增利债券 － Ａ 1．0620 －－
－－
－0．09 6．14 7．74 －－ 48／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
573003 诺德增强收益债券 1．0300 －－
－－
－2．00 2．35 5．73 －－ 88／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160612 鹏华丰收债券 1．0210 －－
－－
－0．05 2．89 24．80 －－ 82／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206004 鹏华信用增利债券 －Ｂ 1．0050 －－
－－
0．40 －－ 0．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
206003 鹏华信用增利债券 －Ａ 1．0080 －－
－－
0．40 －－ 0．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
310378 申万巴黎添益宝债券 － Ａ 1．0780 －－
－－
－0．74 10．62 15．55 －－ 8／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310379 申万巴黎添益宝债券 － Ｂ 1．0700 －－
－－
－0．74 10．27 14．74 －－ 10／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
290003 泰信双息双利债券 1．0391 ★★★ ↑ －－
－2．42 4．63 22．09 －－ 72／97 9．15 高 1．61 高 0．28 偏低
291007 泰信增强收益债券 － Ｃ 0．9965 －－
－－
－0．65 7．32 4．10 －－ 43／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
290007 泰信增强收益债券 － Ａ 0．9990 －－
－－
－0．59 7．73 4．75 －－ 38／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
350006 天治稳健双盈债券 1．0468 －－
－－
－0．21 2．31 4．68 －－ 91／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161902 万家增强收益债券 1．1230 ★★★ ↓ ★★★ － －2．24 1．39 75．79 －－ 90／97 4．73 偏低 1．01 中 0．59 中
519187 万家稳健增利债券 － Ｃ 1．0202 －－
－－
－1．84 7．81 8．88 －－ 37／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519186 万家稳健增利债券 － Ａ 1．0267 －－
－－
－1．78 8．22 9．53 －－ 32／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550004 信诚三得益债券 － Ａ 1．0040 －－
－－
－2．71 3．26 12．73 －－ 84／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550005 信诚三得益债券 － Ｂ 1．0000 －－
－－
－2．82 2．81 11．31 －－ 87／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550006 信诚经典优债债券 － Ａ 0．9930 －－
－－
－2．09 6．04 9．12 －－ 55／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550007 信诚经典优债债券 － Ｂ 0．9980 －－
－－
－2．22 5．45 7．88 －－ 63／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610003 信达澳银稳定价值债券 － Ａ 1．0800 －－
－－
－1．37 7．57 8．00 －－ 51／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610103 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ 1．0710 －－
－－
－1．38 7．10 7．10 －－ 60／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110008 易方达稳健收益债券 － Ｂ 1．0621 ★★★★ － ★ － －0．45 8．32 29．25 －－ 21／97 3．89 低 0．73 低 1．07 高
110007 易方达稳健收益债券 － Ａ 1．0604 ★★★★ ↑ ★ － －0．49 8．01 27．76 －－ 26／97 3．89 低 0．75 低 0．99 高
110018 易方达增强回报债券 － Ｂ 1．1030 －－
－－
0．61 12．01 32．38 －－ 3／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110017 易方达增强回报债券 － Ａ 1．1080 －－
－－
0．69 12．48 34．11 －－ 2／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
560005 益民多利债券 1．0004 －－
－－
－0．43 1．50 10．34 －－ 92／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519666 银河银信添利债券 － Ｂ 0．9971 ★★ ↓ －－
－0．40 2．19 29．79 －－ 89／97 3．98 低 0．94 偏低 0．47 偏低
519667 银河银信添利债券 － Ａ 1．0038 －－
－－
－0．33 2．65 16．47 －－ 85／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
151002 银河收益债券 1．5528 ★ － ★★★★ ↑ 0．37 5．59 137．28 －－ 73／97 6．49 高 1．68 高 0．12 低
180015 银华增强收益债券 1．0440 －－
－－
－0．78 2．07 21．69 －－ 83／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
180025 银华信用双利债券 － Ａ 1．0040 －－
－－
0．50 －－ 0．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
180026 银华信用双利债券 － Ｃ 1．0030 －－
－－
0．40 －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217008 招商安本增利债券 1．0996 ★★★ ↑ －－
1．23 10．48 48．99 －－ 14／97 6．04 中 1．21 中 0．58 偏低
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2011－02－25
数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星
ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ
基金代码 基金名称 单位净值（元） 12月晨星评级（三年） 星级变动 12月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
217011 招商安心收益债券 1．1960 －－
－－
－2．76 6．60 19．60 －－ 50／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161713 招商信用添利债券 1．0040 －－
－－
－0．59 －－ 2．54 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
166004 中欧稳健收益债券 － Ｃ 1．0158 －－
－－
－1．08 5．09 11．66 －－ 53／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
166003 中欧稳健收益债券 － Ａ 1．0217 －－
－－
－1．02 5．55 12．56 －－ 45／97 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163812 中银稳健双利债券 － Ｂ 1．0040 －－
－－
0．10 －－ 0．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163811 中银稳健双利债券 － Ａ 1．0050 －－
－－
0．10 －－ 0．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
普通债券型基金
519985 长信中短债债券 1．0135 －－
－－
0．60 －－ 1．35 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
092002 大成债券 － Ｃ 0．9951 ★★★★ ↑ －－
－0．75 4．36 32．96 －－ 11／25 2．84 偏低 0．70 低 1．06 高
090002 大成债券 － Ａ／Ｂ 1．0105 ★★★★★ ↑ ★★★ ↑ －0．70 4．71 62．94 －－ 9／25 2．84 低 0．63 低 1．21 高
121009 国投瑞银稳定增利债券 1．0400 －－
－－
0．13 8．08 24．88 －－ 2／25 3．73 中 0．79 偏低 1．23 高
040019 华安稳固收益债券 1．0080 －－
－－
0．70 －－ 0．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
240003 华宝兴业宝康债券 1．1549 ★ ↓2 ★★★★★ － －0．61 2．68 80．63 －－ 20／25 2．62 低 1．04 中 0．21 低
001003 华夏债券 － Ｃ 1．0500 ★★★★ － －－
－0．85 4．33 46．97 －－ 15／25 4．55 高 1．07 中 0．64 中
001001 华夏债券 － Ａ／Ｂ 1．0700 ★★★★ ↓ ★★★★ － －0．83 4．64 71．66 －－ 10／25 4．63 高 1．06 中 0．69 中
540005 汇丰晋信平稳增利债券 0．9864 －－
－－
－0．39 －0．94 －0．86 －－ 25／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
470078 汇添富增强收益债券 － Ｃ 1．0850 －－
－－
0．18 5．88 13．71 －－ 7／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519078 汇添富增强收益债券 － Ａ 1．0910 －－
－－
0．28 6．35 19．86 －－ 5／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160608 鹏华普天债券 － Ｂ 1．0950 ★★★ ↑ －－
－0．50 3．99 28．96 －－ 13／25 2．84 低 0．83 偏低 0．69 中
160602 鹏华普天债券 － Ａ 1．1380 ★★★ ↓ ★★★ － －0．48 4．56 46．73 －－ 8／25 2．86 偏低 0．75 低 0．90 中
519111 浦银安盛优化收益债券 － Ａ 1．0330 －－
－－
－0．86 4．61 4．30 －－ 14／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519112 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ 1．0280 －－
－－
－0．77 4．21 3．80 －－ 17／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161603 融通债券 1．0310 ★★ ↑ ★★ ↓ －1．81 0．80 53．41 －－ 23／25 2．97 中 1．16 高 0．23 低
371020 上投摩根纯债债券 － Ａ 1．0360 －－
－－
0．00 1．67 3．60 －－ 22／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
371120 上投摩根纯债债券 － Ｂ 1．0280 －－
－－
－0．10 1．18 2．80 －－ 24／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
162299 泰达宏利集利债券 － Ｃ 1．0380 －－
－－
0．87 3．84 8．26 －－ 19／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
162210 泰达宏利集利债券 － Ａ 1．0504 －－
－－
1．05 4．43 9．53 －－ 18／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
420102 天弘永利债券 － Ｂ 0．9899 －－
－－
－1．37 3．47 13．12 －－ 12／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
420002 天弘永利债券 － Ａ 0．9889 －－
－－
－1．44 3．04 11．74 －－ 16／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
340009 兴全磐稳增利债券 0．9973 －－
－－
－0．56 1．70 3．69 －－ 21／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
217203 招商安泰债券 － Ｂ 1．1099 ★★ － －－
－0．14 5．18 41．30 －－ 4／25 4．90 高 1．52 高 0．38 偏低
217003 招商安泰债券 － Ａ 1．0958 ★★ － ★★★ － －0．10 5．71 62．46 －－ 3／25 4．90 高 1．45 高 0．48 偏低
395001 中海稳健收益债券 1．0710 －－
－－
－1．11 6．31 27．87 －－ 6／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163806 中银增利债券 1．1090 －－
－－
1．00 8．28 16．08 －－ 1／25 －－ －－ －－ －－ －－ －－
短债基金
070009 嘉实超短债债券 1．0028 －－ － －－ － 0．57 1．71 14．08 －－ －－ 0．91 －－ 1．00 －－ －－ －－
保本基金
020018 国泰金鹿保本混合 1．0070 －－ － －－ － －0．30 －1．70 64．48 －－ －－ 4．43 －－ 0．65 －－ －－ －－
519697 交银保本混合 1．0850 －－ － －－ － 0．37 3．96 12．57 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202211 南方恒元保本混合 1．2820 －－ － －－ － 3．52 18．32 34．26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202202 南方避险增值混合 2．4576 －－ － －－ － 0．42 8．21 266．46 －－ －－ 10．95 －－ 1．70 －－ －－ －－
180002 银华保本增值混合 0．9951 －－ － －－ － －0．39 0．30 75．76 －－ －－ 6．40 －－ 0．65 －－ 0．39 －－
货币市场基金
213009 宝盈货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．62 2．03 2．58 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
213909 宝盈货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．65 2．28 2．97 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050003 博时现金收益货币 1．0000 －－ － －－ － 0．39 2．33 19．52 －－ －－ 0．48 －－ －－ －－ －－ －－
200003 长城货币 1．0000 －－ － －－ － 0．45 2．25 13．78 －－ －－ 0．38 －－ －－ －－ －－ －－
080011 长盛货币 1．0000 －－ － －－ － 0．41 2．17 13．81 －－ －－ 0．28 －－ －－ －－ －－ －－
519999 长信利息收益货币－Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．63 2．47 19．47 －－ －－ 0．50 －－ －－ －－ －－ －－
519998 长信利息收益货币－Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．67 －－ 0．99 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
090005 大成货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．61 2．25 14．57 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
091005 大成货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．65 2．50 16．16 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
400005 东方金账簿货币 1．0000 －－ － －－ － 0．49 2．10 11．71 －－ －－ 0．27 －－ －－ －－ －－ －－
583001 东吴货币基金 －Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．46 －－ 1．38 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
583101 东吴货币基金 －Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．49 －－ 1．57 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
100025 富国天时货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．37 1．81 10．92 －－ －－ 0．20 －－ －－ －－ －－ －－
100028 富国天时货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．40 2．05 11．05 －－ －－ 0．20 －－ －－ －－ －－ －－
482002 工银货币 1．0000 －－ － －－ － 0．39 1．93 13．12 －－ －－ 0．46 －－ －－ －－ －－ －－
360003 光大保德信货币 1．0000 －－ － －－ － 0．40 1．63 13．24 －－ －－ 0．31 －－ －－ －－ －－ －－
270004 广发货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．59 2．21 13．92 －－ －－ 0．34 －－ －－ －－ －－ －－
270014 广发货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．63 2．46 3．76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
253051 国联安货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － －－ －－ 0．34 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
253050 国联安货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － －－ －－ 0．31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020007 国泰货币 1．0000 －－ － －－ － 0．44 2．07 13．33 －－ －－ 0．19 －－ －－ －－ －－ －－
128011 国投瑞银货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．47 2．27 3．61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
121011 国投瑞银货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．43 2．03 3．11 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519505 海富通货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．57 2．25 17．17 －－ －－ 0．43 －－ －－ －－ －－ －－
519506 海富通货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．60 2．49 14．37 －－ －－ 0．43 －－ －－ －－ －－ －－
041003 华安现金富利货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．55 2．42 2．70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040003 华安现金富利货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．51 2．18 18．79 －－ －－ 0．26 －－ －－ －－ －－ －－
240007 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．56 2．27 15．23 －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－
240006 华宝兴业现金宝货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．52 2．02 13．61 －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－
410002 华富货币 1．0000 －－ － －－ － 0．54 2．49 13．15 －－ －－ 0．35 －－ －－ －－ －－ －－
460006 华泰柏瑞货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．26 1．12 1．47 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
460106 华泰柏瑞货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．30 1．36 1．91 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
003003 华夏现金增利货币 1．0000 －－ － －－ － 0．57 2．46 19．93 －－ －－ 0．42 －－ －－ －－ －－ －－
288101 中信现金优势货币 1．0000 －－ － －－ － 0．62 2．49 17．50 －－ －－ 0．48 －－ －－ －－ －－ －－
519518 汇添富货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．48 1．97 12．42 －－ －－ 0．35 －－ －－ －－ －－ －－
519517 汇添富货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．52 2．22 10．89 －－ －－ 0．35 －－ －－ －－ －－ －－
070008 嘉实货币 1．0000 －－ － －－ － 0．53 2．34 17．18 －－ －－ 0．52 －－ －－ －－ －－ －－
530002 建信货币 1．0000 －－ － －－ － 0．54 2．19 13．42 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
519588 交银货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．41 1．84 12．06 －－ －－ 0．29 －－ －－ －－ －－ －－
519589 交银货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．44 2．09 9．91 －－ －－ 0．29 －－ －－ －－ －－ －－
260202 景顺长城货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．37 －－ 1．41 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
260102 景顺长城货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．33 1．36 12．57 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－
163303 大摩货币 1．0000 －－ － －－ － 0．43 2．27 12．77 －－ －－ 0．29 －－ －－ －－ －－ －－
202301 南方现金增利货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．52 2．44 19．54 －－ －－ 0．42 －－ －－ －－ －－ －－
202302 南方现金增利货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．56 2．69 4．02 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660007 农银汇理货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．57 －－ 0．81 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660107 农银汇理货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．60 －－ 0．87 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320002 诺安货币 1．0000 －－ － －－ － 0．56 2．20 14．99 －－ －－ 0．31 －－ －－ －－ －－ －－
160606 鹏华货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．53 2．16 14．79 －－ －－ 0．24 －－ －－ －－ －－ －－
160609 鹏华货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．57 2．41 12．88 －－ －－ 0．24 －－ －－ －－ －－ －－
161608 融通易支付货币 1．0000 －－ － －－ － 0．52 2．25 13．22 －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－
370010 上投摩根货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．32 1．39 10．86 －－ －－ 0．24 －－ －－ －－ －－ －－
370011 上投摩根货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．37 1．66 12．38 －－ －－ 0．24 －－ －－ －－ －－ －－
310338 申万巴黎收益宝货币 1．0000 －－ － －－ － 0．32 1．74 9．56 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－
162206 泰达宏利货币 1．0000 －－ － －－ － 0．53 2．14 12．37 －－ －－ 0．24 －－ －－ －－ －－ －－
290001 泰信天天收益货币 1．0000 －－ － －－ － 0．32 1．88 17．43 －－ －－ 0．27 －－ －－ －－ －－ －－
350004 天治天得利货币 1．0000 －－ － －－ － 0．53 2．59 12．03 －－ －－ 0．27 －－ －－ －－ －－ －－
519508 万家货币 1．0000 －－ － －－ － 0．53 2．59 14．67 －－ －－ 0．45 －－ －－ －－ －－ －－
340005 兴全货币 1．0000 －－ － －－ － 0．51 1．53 10．83 －－ －－ 0．32 －－ －－ －－ －－ －－
110006 易方达货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．58 2．01 15．54 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－
110016 易方达货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．61 2．26 13．30 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－
560001 益民货币 1．0000 －－ － －－ － 0．18 0．93 9．95 －－ －－ 0．42 －－ －－ －－ －－ －－
150005 银河银富货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．61 2．00 15．62 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
150015 银河银富货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．64 2．25 12．25 －－ －－ 0．40 －－ －－ －－ －－ －－
180009 银华货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．39 2．65 15．92 －－ －－ 0．28 －－ －－ －－ －－ －－
180008 银华货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．35 2．41 14．17 －－ －－ 0．28 －－ －－ －－ －－ －－
217014 招商现金增值货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．57 2．45 2．79 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217004 招商现金增值货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．53 2．20 17．46 －－ －－ 0．32 －－ －－ －－ －－ －－
392001 中海货币市场－Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．50 －－ 1．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
392002 中海货币市场－Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．54 －－ 1．34 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163802 中银货币 1．0000 －－ － －－ － 0．57 2．41 15．03 －－ －－ 0．36 －－ －－ －－ －－ －－
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期：2011－02－25
数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星
ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ
基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 1月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）
总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金（45）
184728 宝盈鸿阳封闭 0．8683 3．52 7．30 11．81 －8．48 139．81 －－ 23 28 27 26．07 中 1．07 高 －－ －－ －16．39
184692 博时裕隆封闭 1．2078 1．01 6．28 17．36 1．45 535．86 －－ 19 23 4 24．08 低 0．85 低 0．04 高 －8．01
184705 博时裕泽封闭 1．1339 －2．56 0．85 13．75 －4．99 346．42 －－ 25 26 24 25．50 偏低 1．00 中 －－ －－ －－
500006 博时裕阳封闭 1．0962 －1．87 8．52 20．37 0．16 759．11 －－ 16 11 12 27．79 高 1．03 高 －－ －－ －5．31
184722 长城久嘉封闭 1．0676 －0．74 9．11 19．22 －1．29 366．24 －－ 13 20 17 27．16 高 0．98 偏低 －－ －－ －15．14
150007 ＊长盛同庆封闭 － Ｂ 1．0650 1．91 －2．20 －－ －－ 6．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －11．74
150006 ＊长盛同庆封闭 － Ａ 1．1000 0．73 5．36 －－ －－ 10．00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．09
184690 长盛同益封闭 1．2264 －0．59 3．73 19．36 －3．29 600．69 －－ 26 19 22 26．51 中 1．08 高 －－ －－ －9．57
184699 长盛同盛封闭 1．3473 0．35 14．66 25．16 －0．65 345．99 －－ 7 6 16 26．41 中 1．02 中 －－ －－ －10．19
150002 大成优选封闭 1．0840 1．40 22．31 34．01 4．03 14．13 －－ 4 2 5 30．97 高 1．09 高 0．08 高 －7．10
184691 大成景宏封闭 1．4149 －0．16 10．14 20．97 －1．81 470．06 －－ 11 17 18 26．88 中 1．03 高 －－ －－ －5．79
184701 大成景福封闭 1．5283 1．80 28．84 29．89 4．04 320．43 －－ 1 3 7 27．01 高 0．98 偏低 0．01 高 －6．17
150026 ＊大成景丰封闭债券－Ｂ 0．9450 －2．78 －－ －－ －－ －5．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．80
150025 ＊大成景丰封闭债券－Ａ 1．0150 0．59 －－ －－ －－ 1．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．22
161010 ＊富国天丰强化债券封闭 1．0130 －0．87 11．34 10．29 －－ 28．77 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．28
500005 富国汉盛封闭 1．5893 －2．08 8．50 21．37 －1．16 519．66 －－ 10 10 14 24．12 偏低 0．91 偏低 －－ －－ －4．49
500015 富国汉兴封闭 1．1988 0．60 －1．31 14．38 －4．35 221．22 －－ 28 25 20 22．08 低 0．88 低 －－ －－ －9．91
150020 ＊富国汇利分级债券 － Ａ 1．0180 0．59 －－ －－ －－ 1．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．11
150021 ＊富国汇利分级债券 － Ｂ 0．9550 －0．42 －－ －－ －－ －4．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 11．73
150011 ＊国泰进取 1．2110 －1．46 21．10 －－ －－ 21．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．36
150010 ＊国泰优先 1．0590 0．76 5．90 －－ －－ 5．90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．42
500001 国泰金泰封闭 1．3438 －1．16 13．34 24．29 0．27 569．77 －－ 9 7 13 24．05 低 0．93 偏低 －－ －－ －5．49
500011 国泰金鑫封闭 1．2199 －2．25 5．09 19．99 －0．44 304．51 －－ 22 14 15 26．47 中 1．02 中 －－ －－ －12．04
150001 ＊瑞福进取 0．7090 －5．59 5．98 40．53 －9．64 －16．15 －－ －－ －－ －－ 64．49 －－ 2．19 －－ 0．10 －－ 0．00
500003 华安安信封闭 1．3149 －1．54 8．72 19．14 －0．32 906．82 －－ 17 21 11 22．05 低 0．88 低 －－ －－ －5．77
500009 华安安顺封闭 1．3687 －0．41 10．47 22．17 5．35 768．90 －－ 14 9 1 23．35 低 0．82 低 0．11 高 －4．58
164105 ＊华富强债 0．9910 －0．60 －－ －－ －－ －0．90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．72
500008 华夏兴华封闭 1．1943 －1．30 7．97 24．55 6．26 1230．39 －－ 18 8 2 23．40 低 0．82 低 0．10 高 －5．05
500018 华夏兴和封闭 1．1890 －0．32 0．71 15．87 －3．39 358．71 －－ 27 22 19 25．34 偏低 0．98 偏低 －－ －－ －9．25
184721 嘉实丰和价值封闭 1．1881 －5．07 23．61 22．97 3．42 435．31 －－ 3 5 6 24．85 偏低 0．89 低 0．03 高 －8．93
500002 嘉实泰和封闭 1．2300 －5．36 16．43 24．81 0．70 740．27 －－ 5 4 8 28．05 高 1．00 中 －－ －－ －3．98
150003 建信优势动力封闭 0．9500 －2．16 5．56 19．43 －－ －5．00 －－ 15 13 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －10．74
184688 南方开元封闭 1．1823 10．57 17．40 18．63 －5．11 702．80 －－ 6 15 21 26．93 高 0．93 偏低 －－ －－ －7．98
184698 南方天元封闭 1．0419 －1．30 2．85 13．03 －5．35 458．64 －－ 21 24 23 25．75 中 1．00 中 －－ －－ －11．32
184689 鹏华普惠封闭 1．3711 －0．15 15．36 20．18 －4．88 453．31 －－ 8 18 25 25．63 偏低 1．06 高 －－ －－ －5．91
184693 鹏华普丰封闭 1．1872 －0．34 2．99 13．80 －5．98 264．21 －－ 24 27 26 25．17 偏低 1．02 中 －－ －－ －11．64
160617 ＊鹏华丰润债券封闭 1．0050 0．20 －－ －－ －－ 0．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．07
500038 融通通乾封闭 1．3647 －2．79 21．27 27．08 4．09 378．18 －－ 2 1 3 26．88 中 0．95 偏低 0．10 高 －4．23
150027 ＊天弘添利分级债券封闭 － Ｂ 0．9850 －1．79 －－ －－ －－ －1．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．58
165509 ＊信诚增强收益债券 0．9940 －0．50 －－ －－ －－ －0．60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．24
500056 易方达科瑞封闭 1．2096 －2．09 11．83 21．02 0．70 427．23 －－ 12 16 9 27．99 高 1．05 高 －－ －－ －11．38
161115 ＊易方达岁丰添利债券 1．0020 －0．30 －－ －－ －－ 0．70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．29
500058 银河银丰封闭 1．1750 －3．13 6．15 21．88 0．26 336．70 －－ 20 12 10 25．56 偏低 0．99 中 －－ －－ －14．13
161813 ＊银华信用债券封闭 1．0140 －1．45 －－ －－ －－ 5．16 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．33
166008 ＊中欧增强回报债券 0．9995 －0．01 －－ －－ －－ －0．05 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．75
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 (来源：证券时报网)
(责任编辑：王旻洁)
来源：《证券时报》
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