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银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)2011年6月30日基金净值公告

来源:中国证券网·上海证券报
2011年07月04日01:39
  银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀

  主题(QDII-FOF-LOF)2011年6月30日基金净值公告

  单位:人民币元

  基金代码

  基金名称

  基金托管银行

  基金资产净值(元)

  基金份额净值(元)

  基金份额累计净值(元)

  183001

  银华全球优选(QDII-FOF)

  中国银行股份有限公司

  124,755,483.19

  0.975

  0.975

  161815

  银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

  中国建设银行股份有限公司

  470,497,114.18

  0.963

  0.963

  银华基金管理有限公司

  2011年7月4日 (来源:上海证券报)
(责任编辑:王旻洁)
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