7月14日基金分红及交易提示

　　基金发行提示

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 嘉实黄金

　　证券投资基金

　　基金代码 １６０７１９

　　基金类型 契约型上市开放式，

　　基金中基金

　　管理人 嘉实基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月４日

　　发行截止日期 ２０１１年７月２９日

　　投资范围 基金的投资组合比例范围：在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下，投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于基金资产净值的８０％，其中投资于有实物黄金支持的（Ｂａｃｋｅｄ ｂｙ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｇｏｌｄ）交易所交易基金的比例不低于上述黄金基金投资资产的８０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的５％。黄金基金指黄金ＥＴＦ、黄金股票指数ＥＴＦ以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格指数的非上市黄金公募基金。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 广发聚利债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 １６２７１２

　　基金类型 债券型

　　管理人 广发基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月４日

　　发行截止日期 ２０１１年７月２９日

　　投资范围 基金各类资产的投资比例为：基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％；权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％；基金转为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，基金将保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 兴全保本混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 １６３４１１

　　基金类型 混合型

　　管理人 兴业全球基金

　　管理有限公司

　　托管人 兴业银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月４日

　　发行截止日期 ２０１１年７月２９日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的０％－３０％；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的７０％－１００％，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金

　　基金代码 基金认购代码：５１０２８３

　　基金上市代码：５１０２８０

　　基金申购赎回代码：５１０２８１

　　基金类型 交易型、开放式

　　管理人 华宝兴业基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月４日

　　发行截止日期 ２０１１年７月２９日

　　投资范围 基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在１０个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，基金也可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 富国低碳环保股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 １０００５６

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 富国基金

　　管理有限公司

　　托管人 招商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月１１日

　　发行截止日期 ２０１１年８月５日

　　投资范围 基金为股票型基金，投资于股票类资产的比例占基金资产的６０％—９５％，其中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产的８０％；投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的５％－４０％，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　基金代码 ２４００１９

　　基金类型 ＥＴＦ联接基金

　　管理人 华宝兴业基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月１１日

　　发行截止日期 ２０１１年８月５日

　　投资范围 基金以目标ＥＴＦ、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；同时为更好地实现投资目标，基金也可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 诺安多策略股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 ３２００１６

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 诺安基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月１１日

　　发行截止日期 ２０１１年８月５日

　　投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为６０％－９５％；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为５％－４０％，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为０－３％；现金或者到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 上投摩根强化回报债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 Ａ类 ３７２０１０

　　Ｂ类 ３７２１１０

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 上投摩根基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月１８日

　　发行截止日期 ２０１１年８月５日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的２０％。基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的３％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 国泰事件驱动策略股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 ０２００２３

　　基金类型 股票型

　　管理人 国泰基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月１５日

　　发行截止日期 ２０１１年８月１５日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％—９５％；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的４０％，其中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

　　其它在发基金

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金

　　基金代码 ５４００１０（前端费用方式）

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年６月２０日

　　发行截止日期 ２０１１年７月１５日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 银河消费驱动股票型证券投资基金

　　基金代码 ５１９６７８（场内认购代码：５２１６７８）

　　基金类型 股票型

　　管理人 银河基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年６月２３日

　　发行截止日期 ２０１１年７月２２日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 ４５００１０

　　基金类型 混合型

　　管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年７月４日

　　发行截止日期 ２０１１年７月２２日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 信诚新机遇股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　基金代码 １６５５１２

　　基金类型 股票型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１１年６月２９日

　　发行截止日期 ２０１１年７月２６日