红9月可能性大 千亿级基金团购重仓股曝光

　　“五朵金花”将点亮九月行情

　　经历过大跌的八月股市，本周已看到了希望的曙光。即将到来的九月，应该能给投资者带来更多的希望。

　　在大盘大跌过程中，有一些板块已悄然走出独立行情。我们从行业景气、政策刺激、题材等方面通过对多家券商研究报告的梳理，为读者奉献了五朵“金花”。

　　煤炭股：煤炭价格继续看涨

　　代表股：兰花科创（600123），周五收盘价比7月20日沪指2800点水平高出7%左右

　　申银万国煤炭开采行业研究员詹凌燕指出，在目前供需环境下，煤价易涨难跌，运输问题、极端天气状况都将引发煤价上涨。经过近一阶段的调整，目前板块平均估值18倍，低于历史平均水平。

　　詹凌燕建议投资者未来一段时间多重视个股催化因素，积极配置优质品种，维持兖州煤业（600188）、昊华能源（601101）、冀中能源（000937）、中国神华（601088）、潞安环能（601699）的推荐评级；新增推荐中煤能源（601898）和兰花科创。

　　招商证券（600999）分析师卢平和王培培的研究报告指出，按照目前盈利能力测算的采矿权价格低于目前成交的采矿权价款，这反映了实业界对未来煤炭价格继续看涨，而股票大部分也低于重置成本，证券市场和实业界的看法分歧源于受调控影响和长短期煤价预期不同，长期看煤价将延续上涨趋势，继续维持行业推荐评级。

　　稀土钕铁硼磁材：稀土价格看涨

　　代表股：宁波韵升（600366），周五收盘股价比7月20日高出14%左右

　　国泰君安分析师魏兴耘指出，年初以来主要稀土价格涨幅超过5倍，在“节能、减排”大背景下，风力发电、新能源汽车及节能家电等产业迅速发展，直接拉动了钕铁硼产品的需求。在长期看好稀土价格前提下，同样看好钕铁硼厂商成本转移能力。

　　魏兴耘推荐的稀土磁材组合包括中科三环（000970）、宁波韵升、正海磁材（300224）。仅就2011年而言，中科三环净利增幅为97%，对应每股收益0.8元；正海磁材净利增幅为55%，对应每股收益为1.02元；宁波韵升净利增幅为39%，对应每股收益为0.55元。

　　魏兴耘初步预估，中科三环2012-2013年每股收益分别为1.20元、1.74元，宁波韵升2011-2012年每股收益分别为0.74元、0.96元，正海磁材12-13年EPS分别为1.43元、1.94元。

　　传媒业：三网融合影视动漫

　　代表股：中视传媒（600088），周五收盘价仍高于7月20日6%左右

　　第一创业分析师张勤峰指出，教材教辅业务收入、利润是上市出版类企业主要收入、利润来源，是公司业绩的重要支持。新闻出版总署下发的关于治理教辅市场乱象的通知，上市出版企业将受益。

　　张勤峰认为，视频网站影视剧播放可以与电视、影院的影视剧播放形成有效互动，形成同播同热的协同效应。中国网络广告发展还处于美国网络广告市场发展的中期，后续持续高增长概率很大。他给予传媒行业“推荐”评级，推荐个股为中南传媒（601098）、中文传媒（600373）、电广传媒（000917）、华策影视（300133）、中视传媒和粤传媒（002181）。

　　民生证券分析师李锋推荐奥飞动漫（002292）、乐视网（300104）和电广传媒三家公司。

　　软件股：政策助力业绩腾飞

　　代表股：远光软件（002063），周五收盘价高于7月20日收盘价12%左右

　　国金证券（600109）分析师李伟奇指出，软件行业业绩会越来越好，看好软件行业公司三四季度业绩。

　　李伟奇判断，近期行业政策密集出台，下半年8-10月份将有一系列行业政策以及规划细则出台，最为值得关注的是战略新兴产业的细则以及软件行业“十二五”发展规划；从投资角度来看，三季度软件行业出现了明显估值回升的现象；若有强力政策驱动，将迎来软件板块最早估值转换的投资机会。因此，作为政策性驱动极强的软件行业，在当前订单确定、业绩明晰、估值修复背景下，值得超配。电子政务、智能交通、云计算、北斗导航、公共安全将是集政策刺激、行业爆发以及上市公司基本面驱动的重要子板块。

　　李伟奇推荐的组合： 从电子政务的国产化和扶持大公司角度推荐威创股份（002308）、用友软件（600588）、太极股份（002368），从智能交通推荐龙头股易华录（300212），从云计算角度推荐趋势性品种浪潮信息（000977），北斗导航看好产业化进程较快的华力创通（300045），信息安全领域看好业绩爆发解决方案完善的为卫士通（002268）。

　　旅游业：行业增速超三成

　　代表股：三特索道（002159），周五收盘价高于7月20日15%左右

　　德邦证券日前发布旅游餐饮行业研究报告称，行业处于2008年以来最景气阶段，三季度更值得期待，行业将迎来前所未有的发展机遇，预计行业利润2011年增速有望达到35%。

　　兴业证券（601377）研发中心分析师刘璐丹指出，从接待量来看，今年是景区大年：中西部景区全面超预期，东部景区高基数上基本持平，大景区增速分化。东部景区人均消费拉动收入增长、中西部景区更倚重接待量。受节假日因素影响，三季度业绩有望持续超预期。

　　刘璐丹看好3只股：一是区域旅游形式好，无大额资本开支、三季度有望存在事件刺激因素的个股峨眉山A（000888）；二是新业务驱动，区域旅游形势有望持续好于预期的丽江旅游（002033）；三是费用控制力度显著加强的成熟景区股黄山旅游（600054）。