2011年11月23日基金分红及交易提示

2011年11月23日基金发售特别提示：

　　【平安大华深证300指数增强型证券投资基金】

　　基金代码 700002

　　基金类型 股票型

　　管理人 平安大华基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月14日

　　发行截止日期 2011年12月16日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90％－95％，其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80％；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5％－10％，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【富国产业债债券型证券投资基金】

　　基金代码 100058（前端）100059（后端）

　　基金类型 债券型

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月16日

　　发行截止日期 2011年12月9日

　　投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80％，产业债包括公司债、企业债（不含城投债）、中期票据、短期融资券和可分离债，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。