2011年11月23日基金分红及交易提示

　　【信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 165513

　　基金类型 上市契约型开放式，基金中的基金

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月9日

　　发行截止日期 2011年12月14日

　　投资范围 基金为基金中的基金，因此，投资于公募基金的比例不低于基金资产的60％。基金以商品主题投资为主，因此，投资于商品类基金的比例不低于基金非固定收益类资产的80％。就基金合同而言，商品类基金是指业绩比较基准中90％以上为商品指数或商品价格的基金。商品主要指能源、贵金属、基础金属及农产品等大宗商品。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 场外认购代码：前端认购代码是161219；后端认购代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行的后端认购代码是161219，公司直销中心和其他代销机构的后端认购代码是161220。场内认购代码：161219（场内无后端收费模式）

　　基金类型 混合型

　　管理人 国投瑞银基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月10日

　　发行截止日期 2011年12月7日

　　投资范围 基金的股票投资比例为基金资产的30％－80％，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80％，投资于权证的比例不超过基金资产的3％；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20％－70％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。