2012年1月6日基金分红及交易提示

　　【富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金】

　　基金代码 457001

　　基金类型 股票型

　　管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年1月4日

　　发行截止日期 2012年2月20日

　　投资范围 基金将至少80％的股票资产及其它权益类资产投资于亚洲地区（除日本）证券市场以及至少50％的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业，投资于超出前述投资范围的其他市场（包括日本）的上市公司股票资产及其它权益类资产不超过基金股票资产的20％。基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【诺德双翼分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 双翼A 的认购代码为165706

　　双翼B 的认购代码为150068

　　基金类型 债券型

　　管理人 诺德基金管理有限公司

　　托管人 华夏银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年1月9日

　　发行截止日期 2012年2月10日

　　投资范围 债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产净值的80％；非固定收益类资产的投资比例不超过基金资产净值的20％；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。