2012年2月22日基金分红及交易提示

　　【华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 160416

　　基金类型 股票型

　　管理人 华安基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年2月27日

　　发行截止日期 2012年3月23日

　　投资范围 基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80％；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【金鹰持久回报分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 场内简称：金鹰回报，基金代码：162105；回报A的认购代码为162106 ，回报B的认购代码为150078 。

　　基金类型 债券型

　　管理人 金鹰基金管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行

　　有限责任公司

　　发行起始日期 2012年2月20日

　　发行截止日期 2012年3月16日

　　投资范围 基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的80％；对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20％，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3％。