2012年2月22日基金分红及交易提示

　　【中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金】

　　基金代码 159917

　　基金类型 股票型

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年1月30日

　　发行截止日期 2012年3月9日

　　投资范围 基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金可少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后，基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。

　　【摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金】

　　基金代码 233011

　　基金类型 股票型

　　管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年2月13日

　　发行截止日期 2012年3月9日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60％－95％；股票投资主要集中于基金所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80％。除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5％－40％，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3％，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。