中国证券投资基金2009年业绩榜单

来源：搜狐理财作者：中国银河证券研究所基金研究中心

2010年01月02日11:30

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净值数据截止日期：2009-12-31			数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心
开放式基金
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	今年以来
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	净值增长率	分类排名
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金
1	020001	国泰金鹰增长股票	1.0760	3.9490	--	83.62%	19
2	240005	华宝兴业多策略股票	0.7629	0.9829	4.3755	67.85%	75
3	100020	富国天益价值股票	0.9578	3.0126	5.1897	49.73%	117
4	260104	景顺长城内需增长股票	3.9130	4.7830	--	89.68%	12
5	162204	泰达荷银精选股票	4.8077	4.9777	--	71.09%	66
6	360001	光大保德信量化股票	1.0074	1.1074	3.1406	90.61%	11
7	160105	南方积极配置股票(LOF)	1.2597	2.6237	--	53.23%	111
8	160505	博时主题行业股票(LOF)	2.1030	3.6840	--	71.51%	65
9	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2.1623	3.4723	--	87.59%	16
10	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.6510	0.8510	2.3253	35.43%	122
11	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	1.1340	3.2340	--	57.50%	103
12	460001	友邦华泰盛世中国股票	0.6574	0.7234	2.7339	56.45%	107
13	160106	南方高增长股票(LOF)	1.6238	2.9278	--	55.37%	109
14	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.8556	0.8556	2.2479	66.52%	82
15	519005	海富通股票	0.7290	2.6780	--	73.16%	59
16	481001	工银核心价值股票	0.4778	0.9678	3.9136	57.49%	104
17	519001	银华价值优选股票	1.5975	1.5975	5.3841	116.08%	1
18	519688	交银精选股票	1.2274	1.5674	3.9357	78.17%	37
19	377010	上投摩根阿尔法股票	5.4498	5.4898	--	57.57%	102
20	310328	申万巴黎新动力股票	0.8521	1.0321	2.7639	65.17%	87
21	288002	中信红利股票	2.6673	4.0673	--	78.76%	34
22	240004	华宝兴业动力组合股票	0.9947	3.5047	--	73.56%	56
23	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.4267	1.4267	3.8961	73.73%	55
24	530001	建信恒久价值股票	0.8374	1.2474	2.5128	69.19%	74
25	320003	诺安股票	1.1216	3.0051	--	69.63%	72
26	270005	广发聚丰股票	0.8125	0.8625	4.5045	75.64%	43
27	257020	国联安精选股票	0.9970	0.9970	2.8377	80.94%	26
28	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.5941	0.5941	2.1692	50.60%	115
29	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.8970	0.8970	2.7244	73.17%	58
30	163803	中银增长股票	0.8514	1.0714	2.9769	62.42%	94
31	360005	光大保德信红利股票	2.5890	3.2470	--	83.01%	22
32	200006	长城消费增值股票	0.9884	2.4284	--	87.94%	14
33	121003	国投瑞银核心企业股票	1.1035	2.5435	--	74.47%	51
34	519994	长信金利趋势股票	0.7976	0.9406	2.3409	65.99%	84
35	180010	银华优质增长股票	2.0267	3.2267	--	84.40%	17
36	110009	易方达价值精选股票	1.5002	2.6102	--	63.50%	93
37	450002	国富弹性市值股票	1.5075	2.6675	--	65.43%	85
38	260108	景顺长城新兴成长股票	1.0130	2.3630	--	35.61%	121
39	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.9310	0.9310	2.8705	80.78%	27
40	519018	汇添富均衡增长股票	0.9103	0.9103	2.5645	53.27%	110
41	040005	华安宏利股票	2.6406	3.2606	--	75.46%	45
42	530003	建信优选成长股票	1.0161	2.4661	--	64.66%	90
43	360006	光大保德信新增长股票	1.3435	2.6235	--	89.52%	13
44	340006	兴业全球视野股票	3.5521	3.5521	--	77.08%	40
45	378010	上投摩根成长先锋股票	1.7507	2.4307	--	51.09%	114
46	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.8717	2.3377	--	77.03%	41
47	590001	中邮核心优选股票	1.5878	2.8078	--	105.09%	5
48	260109	景顺长城内需贰号股票	1.2470	2.3070	--	99.63%	8
49	519013	海富通风格优势股票	1.1200	2.0760	--	87.67%	15
50	519692	交银成长股票	2.8121	2.9921	--	83.03%	21
51	240009	华宝兴业先进成长股票	2.5225	2.5225	--	80.68%	28
52	519993	长信增利动态策略股票	0.8962	2.1352	--	42.98%	118
53	121005	国投瑞银创新动力股票	1.1457	1.4957	2.5638	80.52%	29
54	100026	富国天合稳健股票	0.9685	2.3480	--	71.05%	67
55	161609	融通动力先锋股票	1.4060	1.9260	--	49.76%	116
56	202003	南方绩优成长股票	1.7227	2.2727	--	59.48%	101
57	180012	银华富裕主题股票	1.1914	2.1264	--	91.88%	10
58	320005	诺安价值增长股票	0.9669	1.9119	--	78.89%	33
59	000021	华夏优势增长股票	2.2820	2.4020	--	57.05%	106
60	550002	信诚精萃成长股票	0.9650	0.9650	2.2529	73.16%	60
61	162208	泰达荷银首选企业股票	1.6335	1.6835	--	79.68%	31
62	481004	工银稳健成长股票	1.3785	1.6285	--	62.32%	96
63	580002	东吴双动力股票	1.2055	1.7255	--	33.20%	124
64	290004	泰信优质生活股票	1.2058	1.7058	--	65.11%	88
65	519017	大成积极成长股票	1.0400	1.3900	2.3664	64.30%	91
66	213003	宝盈策略增长股票	1.1323	1.5323	--	66.06%	83
67	257030	国联安优势股票	1.2580	1.3580	--	56.08%	108
68	166001	中欧新趋势股票(LOF)	1.0853	1.2853	--	60.40%	99
69	162006	长城久富股票(LOF)	1.7117	1.7217	4.5269	72.22%	63
70	610001	信达澳银领先增长股票	1.2620	1.4620	--	78.42%	36
71	519068	汇添富成长焦点股票	1.2846	1.4346	--	63.79%	92
72	410003	华富成长趋势股票	0.7391	1.0291	--	57.22%	105
73	450003	国富海潜力组合股票	1.2454	1.4954	--	62.40%	95
74	040007	华安中小盘成长股票	1.2367	1.2367	2.8628	84.31%	18
75	050008	博时第三产业股票	1.3160	1.3160	2.9112	69.37%	73
76	377020	上投摩根内需动力股票	1.2760	1.3760	--	72.62%	62
77	570001	诺德价值优势股票	1.0148	1.0148	--	61.82%	98
78	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	1.1830	1.1930	--	75.48%	44
79	519035	富国天博创新股票	0.9120	1.1700	3.1310	66.88%	80
80	161610	融通领先成长股票(LOF)	1.1630	1.1930	3.0718	75.41%	46
81	202005	南方成份精选股票	1.0392	1.0392	3.3309	53.18%	112
82	020010	国泰金牛创新股票	1.1370	1.2070	--	93.28%	9
83	240010	华宝兴业行业精选股票	1.0954	1.0954	--	81.48%	24
84	260110	景顺长城精选蓝筹股票	1.0000	1.0000	--	65.02%	89
85	050009	博时新兴成长股票	0.9640	0.9640	3.6165	74.32%	52
86	481006	工银红利股票	1.0509	1.0909	--	70.30%	71
87	040008	华安策略优选股票	0.8298	0.8298	2.1047	67.60%	77
88	162209	泰达荷银市值优选股票	0.7910	0.7910	--	74.58%	49
89	200008	长城品牌优选股票	0.9269	0.9269	--	73.94%	54
90	519694	交银蓝筹股票	0.9274	0.9424	--	71.61%	64
91	590002	中邮核心成长股票	0.8035	0.8035	--	77.80%	38
92	360007	光大保德信优势股票	0.8401	0.8401	--	79.32%	32
93	000031	华夏复兴股票	1.2730	1.2730	--	104.33%	6
94	519039	长盛同德主题股票	0.9590	0.9590	2.7480	70.91%	69
95	202007	南方隆元产业主题股票	0.7070	0.7070	2.7228	59.59%	100
96	160314	华夏行业股票(LOF)	1.0020	1.0020	4.4406	78.61%	35
97	070099	嘉实优质企业股票	0.8220	0.8220	--	52.80%	113
98	519019	大成景阳领先股票	0.7940	0.7940	3.1593	81.28%	25
99	110029	易方达科讯股票	0.8033	0.8033	2.2695	40.54%	120
100	121008	国投瑞银成长优选股票	1.0466	1.0466	2.2945	83.45%	20
101	202009	南方盛元红利股票	1.0800	1.1190	--	61.98%	97
102	163805	中银策略股票	1.4303	1.4303	--	74.55%	50
103	213008	宝盈资源优选股票	1.2745	1.2745	1.3863	77.53%	39
104	519110	浦银安盛价值成长股票	0.9540	0.9540	--	65.34%	86
105	580003	东吴行业轮动股票	1.0436	1.0436	--	42.10%	119
106	340007	兴业社会责任股票	1.4240	1.6140	--	108.57%	3
107	350005	天治创新先锋股票	1.2345	1.2345	--	34.99%	123
108	519668	银河成长股票	1.5447	1.6247	--	73.98%	53
109	070013	嘉实研究精选股票	1.5610	1.7710	--	72.71%	61
110	050010	博时特许价值股票	1.5090	1.5090	--	76.08%	42
111	400007	东方策略成长股票	1.4316	1.4316	--	67.65%	76
112	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7360	1.7360	--	71.03%	68
113	202011	南方优选价值股票	1.3530	1.5730	--	66.84%	81
114	217010	招商大盘蓝筹股票	1.6090	1.6090	--	66.91%	79
115	110011	易方达中小盘股票	1.6855	1.7255	--	74.72%	48
116	450004	国富深化价值股票	1.4406	1.6406	--	80.13%	30
117	310368	申万巴黎竞争优势股票	1.6025	1.7025	--	70.51%	70
118	270008	广发核心精选股票	1.5930	1.7530	--	82.25%	23
119	460005	友邦华泰价值增长股票	1.2838	1.5938	--	75.36%	47
120	519089	新华优选成长股票	2.0444	2.0944	--	115.21%	2
121	660001	农银行业成长股票	1.2790	1.6790	--	67.21%	78
122	481008	工银大盘蓝筹股票	1.4590	1.6590	--	73.38%	57
123	180013	银华领先策略股票	1.8963	1.9963	--	102.71%	7
124	630002	华商盛世成长股票	1.7174	1.9824	--	106.80%	4
125	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.9316	1.9316	--	91.29%	--
126	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.6810	1.7110	--	70.14%	--
127	257040	国联安红利股票	1.3220	1.5320	--	56.70%	--
128	260111	景顺长城公司治理股票	1.4870	1.4870	--	47.67%	--
129	040011	华安核心股票	1.6596	1.6596	--	64.43%	--
130	110013	易方达科翔股票	1.4810	1.6310	2.1860	70.14%	--
131	530006	建信核心精选股票	1.1190	1.6990	--	75.20%	--
132	090007	大成策略回报股票	1.0710	1.7210	--	91.23%	--
133	420003	天弘永定价值成长股票	1.1171	1.3071	--	31.27%	--
134	200010	长城双动力股票	1.3017	1.3017	--	30.17%	--
135	379010	上投摩根中小盘股票	1.5300	1.5300	--	53.00%	--
136	519069	汇添富价值精选股票	1.6360	1.6360	--	63.60%	--
137	360010	光大保德信均衡精选股票	1.2295	1.3495	--	36.54%	--
138	320007	诺安成长股票	1.1520	1.2920	--	30.25%	--
139	070017	嘉实量化阿尔法股票	1.2990	1.2990	--	29.90%	--
140	450007	国富成长动力股票	1.2307	1.2307	--	23.07%	--
141	110015	易方达行业领先股票	1.3630	1.3630	--	36.30%	--
142	519698	交银先锋股票	1.2457	1.2457	--	24.57%	--
143	161611	融通内需驱动股票	1.0830	1.1830	--	18.21%	--
144	290006	泰信蓝筹精选股票	1.0861	1.2361	--	24.06%	--
145	519670	银河行业优选股票	1.2420	1.2420	--	24.20%	--
146	519025	海富通领先成长股票	1.2540	1.2540	--	25.40%	--
147	519185	万家精选股票	1.1458	1.1458	--	14.58%	--
148	020015	国泰区位优势股票	1.1530	1.1980	--	20.14%	--
149	310388	申万巴黎消费增长股票	1.1640	1.1790	--	17.91%	--
150	270021	广发聚瑞股票	1.0740	1.0740	--	7.40%	--
151	217012	招商行业领先股票	1.1260	1.1260	--	12.60%	--
152	398041	中海量化策略股票	1.0410	1.0410	--	4.10%	--
153	540006	汇丰晋信大盘股票	1.1388	1.1688	--	17.28%	--
154	400011	东方核心动力股票	1.0283	1.0283	--	2.83%	--
155	210003	金鹰行业优势股票	1.0302	1.0302	--	3.02%	--
156	161810	银华内需精选股票(LOF)	1.0730	1.0730	1.0202	9.53%	--
157	166005	中欧价值发现股票	0.9380	0.9380	--	-6.20%	--
158	519987	长信恒利优势股票	0.9780	0.9780	--	-2.20%	--
159	460007	友邦华泰行业领先股票	0.8340	0.8340	--	-16.60%	--
160	257050	国联安主题驱动股票	1.0460	1.0460	--	4.60%	--
161	550008	信诚优胜精选股票	1.0780	1.0780	--	7.80%	--
162	090009	大成行业轮动股票	1.0830	1.0830	--	8.30%	--
163	206002	鹏华精选成长股票	1.0340	1.0340	--	3.40%	--
164	620004	金元比联价值增长股票	1.0780	1.0780	--	7.80%	--
165	233006	大摩领先优势股票	1.1116	1.1116	--	11.16%	--
166	570005	诺德成长优势股票	1.1180	1.1180	--	11.80%	--
167	660004	农银汇理策略价值股票	1.0463	1.0463	--	4.63%	--
168	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0120	1.0120	1.2082	9.80%	--
169	260112	景顺长城能源基建股票	1.0300	1.0300	--	3.00%	--
170	080005	长盛量化红利策略股票	1.0060	1.0060	--	0.60%	--
171	610004	信达澳银中小盘股票	1.0000	1.0000	--	0.00%	--
172	162212	泰达荷银红利先锋股票	1.0310	1.0310	--	3.10%	--
173	519115	浦银安盛红利精选股票	1.0070	1.0070	--	0.70%	--
174	000061	华夏盛世精选股票	1.0150	1.0150	--	1.50%	--
175	540007	汇丰晋信中小盘股票	1.0179	1.0179	--	1.79%	--
176	420005	天弘周期策略股票	1.0070	1.0070	--	0.70%	--
177	470008	汇添富策略回报股票	1.0140	1.0140	--	1.40%	--
178	217013	招商中小盘精选股票	1.0050	1.0050	--	0.00%	--
179	580006	东吴新经济股票	1.0010	1.0010	--	0.10%	--
180	166006	中欧中小盘股票(LOF)	1.0001	1.0001	--	0.01%	--
平均						71.54%	--

1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
1	040001	华安创新股票	0.7790	0.7790	3.5777	43.20%	6
2	162203	泰达荷银稳定股票	0.6928	2.6328	--	42.03%	7
3	162202	泰达荷银周期股票	1.1286	3.0536	--	71.49%	1
4	162201	泰达荷银成长股票	1.1852	2.8952	--	52.12%	4
5	217001	招商安泰股票	0.8666	0.8666	3.2419	45.33%	5
6	260101	景顺长城优选股票	1.1619	1.2619	3.3687	53.25%	3
7	050004	博时精选股票	1.6505	3.0755	--	61.38%	2
平均						52.69%	--

1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
1	519180	万家上证180指数	0.7961	3.1361	--	83.81%	9
2	050002	博时裕富指数	0.9600	2.9400	--	88.61%	7
3	510050	华夏上证50ETF	2.5520	2.6730	3.1644	83.60%	10
4	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.9080	2.7760	--	91.97%	4
5	159901	易方达深证100ETF	4.2280	4.3480	4.1284	113.64%	1
6	519300	大成沪深300指数	1.1741	2.4941	--	90.08%	5
7	510180	华安上证180ETF	0.7700	0.7700	2.9420	87.82%	8
8	159902	华夏中小板ETF	2.6360	2.7360	--	94.19%	2
9	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.8170	2.8410	1.8616	93.85%	3
10	519100	长盛中证100指数	1.0751	1.6451	--	83.53%	11
11	020011	国泰沪深300指数	0.7110	0.7110	1.0178	89.60%	6
12	270010	广发沪深300指数	1.6780	1.8180	--	85.07%	--
13	481009	工银沪深300指数	1.2880	1.4230	--	42.79%	--
14	202015	南方沪深300指数	1.3230	1.3830	--	38.03%	--
15	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	1.2510	1.3110	--	31.11%	--
16	000051	华夏沪深300指数	0.9980	0.9980	--	-0.20%	--
17	110020	易方达沪深300指数	1.0720	1.0720	--	7.20%	--
18	510060	工银上证央企50ETF	1.7260	1.7260	1.1040	10.40%	--
19	510010	交银上证180公司治理ETF	0.9130	0.9130	1.0163	1.63%	--
20	160119	南方中证500指数(LOF)	1.1760	1.1760	--	17.60%	--
21	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.0150	1.0150	--	1.50%	--
22	040180	华安上证180ETF联接	1.1230	1.1230	--	12.30%	--
23	240014	华宝兴业中证100指数	1.0486	1.0486	--	4.86%	--
24	161811	银华沪深300指数(LOF)	1.0800	1.0800	--	8.00%	--
25	161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	1.0600	1.0600	--	6.00%	--
26	320010	诺安中证100指数	1.0010	1.0010	--	0.10%	--
27	162307	海富通中证100指数(LOF)	1.0250	1.0250	--	2.50%	--
28	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.0100	1.0100	--	1.00%	--
29	162711	广发中证500指数(LOF)	1.0090	1.0090	--	0.90%	--
30	110019	易方达深证100ETF联接	1.0010	1.0010	--	0.10%	--
31	159903	南方深成ETF	1.0040	1.0040	--	0.40%	--
32	202017	南方深成ETF联接	1.0050	1.0050	--	0.50%	--
33	519671	银河沪深300指数	1.0010	1.0010	--	0.10%	--
34	050013	博时上证超级大盘ETF联接	1.0000	1.0000	--	0.00%	--
35	160716	嘉实基本面50指数(LOF)	1.0000	1.0000	--	0.00%	--
36	410008	华富中证100指数	0.9997	0.9997	--	-0.03%	--
平均						90.97%	--

1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
1	040002	华安中国A股增强指数	0.9570	0.9570	3.5107	85.11%	3
2	161604	融通深证100指数	1.3920	2.7420	--	103.78%	1
3	110003	易方达上证50指数	0.9370	2.7870	--	77.36%	6
4	200002	长城久泰标普300指数	1.3730	4.2330	--	92.40%	2
5	180003	银华-道琼斯88指数	1.1402	2.9402	--	82.46%	5
6	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.1040	2.6180	--	84.92%	4
7	100032	富国天鼎中证指数增强	1.6800	1.6800	1.8909	67.83%	--
8	470007	汇添富上证综合指数	1.0510	1.0510	--	5.10%	--
9	450008	富兰克林国海沪深300指数	1.1550	1.1550	--	15.50%	--
10	163808	中银中证100指数	1.0480	1.0480	--	4.80%	--
11	100038	富国沪深300增强指数	1.0450	1.0450	--	4.50%	--
平均						87.67%	--

1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
1	150009	国投瑞银瑞和远见	1.0240	1.0240	--	2.40%	--
2	150008	国投瑞银瑞和小康	1.0960	1.0960	--	9.60%	--
平均							--

2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金
1	202001	南方稳健成长混合	1.1446	2.9396	--	44.61%	64
2	000001	华夏成长混合	1.4760	3.2570	--	67.37%	33
3	206001	鹏华行业成长混合	1.0448	1.0448	3.9377	56.74%	46
4	161601	融通新蓝筹混合	0.8855	3.1805	--	48.92%	57
5	080001	长盛成长价值混合	0.9670	2.8110	--	52.52%	50
6	213001	宝盈鸿利收益混合	0.5790	0.5790	2.4305	9.37%	72
7	050001	博时价值增长混合	0.8270	3.3290	--	55.45%	48
8	070001	嘉实成长收益混合	0.9450	0.9450	3.1457	45.99%	61
9	090001	大成价值增长混合	0.8440	3.5040	--	67.96%	32
10	070003	嘉实稳健混合	0.9590	1.0090	2.7051	42.07%	68
11	070002	嘉实增长混合	4.3530	4.8940	--	60.33%	41
12	160603	鹏华普天收益混合	0.8620	3.3080	--	69.02%	30
13	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.5911	1.7911	4.6258	83.29%	11
14	255010	国联安稳健混合	1.8120	2.5920	--	51.40%	52
15	519011	海富通精选混合	0.8740	1.0410	3.7807	56.02%	47
16	161605	融通蓝筹成长混合	1.3140	2.5640	--	50.59%	55
17	200001	长城久恒平衡混合	1.5230	2.6330	--	37.83%	71
18	070006	嘉实服务增值行业混合	3.8340	4.1540	--	77.01%	18
19	310308	申万巴黎盛利精选混合	0.9977	2.5697	--	62.12%	36
20	257010	国联安小盘精选混合	0.8550	2.9850	--	47.16%	60
21	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9597	2.9287	--	57.61%	43
22	161606	融通行业景气混合	1.0560	2.9960	--	91.30%	6
23	160605	鹏华中国50混合	1.8770	3.5070	--	73.87%	22
24	320001	诺安平衡混合	0.8221	3.0821	--	51.04%	54
25	510081	长盛动态精选混合	1.1529	2.9529	--	81.13%	13
26	162102	金鹰中小盘精选混合	1.5013	2.4113	--	80.48%	15
27	217005	招商先锋混合	0.7847	2.7347	--	42.16%	67
28	090003	大成蓝筹稳健混合	0.8125	3.3825	--	71.23%	26
29	020005	国泰金马稳健混合	0.9110	0.9110	3.7641	84.41%	9
30	290002	泰信先行策略混合	0.7267	0.7267	2.6556	44.62%	63
31	000011	华夏大盘精选混合	9.9750	10.3550	--	116.19%	1
32	375010	上投摩根中国优势混合	2.8262	5.4462	--	80.80%	14
33	398001	中海优质成长混合	0.8139	0.8139	2.9159	57.49%	44
34	090004	大成精选增值混合	1.1285	1.7885	3.7548	75.92%	20
35	163801	中银中国混合(LOF)	1.8717	3.3517	--	73.73%	24
36	350002	天治品质优选混合	0.8932	3.4032	--	58.62%	42
37	519996	长信银利精选混合	0.8313	2.7513	--	70.59%	29
38	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7745	2.4945	--	39.00%	70
39	410001	华富竞争力优选混合	0.8285	0.8285	2.2583	47.79%	59
40	100022	富国天瑞强势混合	0.9759	0.9759	3.4858	99.16%	4
41	398011	中海分红增利混合	0.8172	2.2172	--	66.98%	34
42	002011	华夏红利混合	3.4450	4.2780	--	79.33%	16
43	519008	汇添富优势精选混合	3.0123	4.5723	--	52.07%	51
44	519087	新华优选分红混合	0.8754	0.8754	2.5992	99.73%	3
45	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.9854	3.2204	--	76.75%	19
46	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.6427	3.1427	--	75.80%	21
47	400003	东方精选混合	1.0669	1.0669	3.4859	100.81%	2
48	550001	信诚四季红混合	0.9937	2.1547	--	61.03%	40
49	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	0.7955	0.7955	1.9133	44.58%	65
50	270006	广发策略优选混合	1.8880	2.5680	--	70.75%	28
51	240008	华宝兴业收益增长混合	3.4674	3.4674	--	91.39%	5
52	070010	嘉实主题混合	1.2300	2.7380	--	82.49%	12
53	202002	南方稳健成长贰号混合	0.9705	0.9705	2.0626	41.82%	69
54	050201	博时价值增长贰号混合	0.7950	2.2500	--	61.59%	37
55	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.1540	2.0710	--	87.25%	8
56	163804	中银收益混合	0.9363	2.1163	--	52.97%	49
57	560002	益民红利成长混合	0.7274	0.8954	1.8961	49.25%	56
58	519181	万家和谐增长混合	0.6889	0.7889	1.4790	48.47%	58
59	310358	申万巴黎新经济混合	0.7748	2.1067	--	65.41%	35
60	070011	嘉实策略混合	1.2710	1.4610	--	72.69%	25
61	160805	长盛同智优势混合(LOF)	1.0235	1.4545	2.7784	57.15%	45
62	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.5020	1.7020	--	79.24%	17
63	398021	中海能源策略混合	0.9532	1.2632	--	61.42%	38
64	217009	招商核心价值混合	1.1962	1.1962	--	51.07%	53
65	519015	海富通精选贰号混合	0.7030	1.0230	--	44.65%	62
66	519021	国泰金鼎价值混合	1.0160	1.2160	1.9998	84.39%	10
67	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	1.3070	1.3070	3.0477	61.16%	39
68	630001	华商领先企业混合	1.0748	1.1798	--	88.43%	7
69	460002	友邦华泰积极成长混合	1.0538	1.0538	--	43.16%	66
70	160910	大成创新成长混合(LOF)	0.9450	0.9450	2.0897	68.75%	31
71	270007	广发大盘成长混合	0.9403	0.9403	--	70.93%	27
72	560003	益民创新优势混合	0.9558	0.9758	--	73.85%	23
平均						64.56%	--

2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金
1	210001	金鹰成份股优选混合	0.8087	0.8887	2.4765	62.19%	11
2	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.5964	3.2364	--	60.45%	16
3	260103	景顺长城动力平衡混合	0.8003	3.0903	--	41.27%	28
4	020003	国泰金龙行业混合	0.9170	0.9370	3.7396	72.69%	5
5	110002	易方达策略成长混合	4.2810	5.0910	--	62.06%	12
6	519003	海富通收益增长混合	0.7830	2.3980	--	52.04%	22
7	288001	中信经典配置混合	1.0495	3.1895	--	63.14%	9
8	233001	大摩基础行业混合	0.5837	2.1287	--	39.04%	31
9	150103	银河银泰混合	0.9263	3.4663	--	51.60%	23
10	040004	华安宝利配置混合	1.1020	3.3820	--	60.64%	15
11	110005	易方达积极成长混合	1.3308	1.6508	4.4221	63.29%	8
12	400001	东方龙混合	0.6562	2.4177	--	40.12%	29
13	420001	天弘精选混合	0.6237	0.6237	1.8038	34.85%	32
14	163402	兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)	1.1762	1.4482	5.8840	69.32%	7
15	519007	海富通强化回报混合	0.7060	2.2020	--	45.87%	26
16	519690	交银稳健配置混合	2.2411	3.0711	--	85.46%	2
17	519029	华夏平稳增长混合	1.6220	2.3270	--	49.08%	25
18	112002	易方达策略成长二号混合	1.5780	3.1130	--	61.18%	14
19	200007	长城安心回报混合	0.6977	0.6977	1.8807	61.32%	13
20	530005	建信优化配置混合	0.9596	1.5096	--	75.08%	3
21	110010	易方达价值成长混合	1.5138	1.5738	--	102.90%	1
22	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.2594	1.2594	--	62.55%	10
23	320006	诺安灵活配置混合	1.0680	1.4880	--	73.72%	4
24	100029	富国天成红利灵活配置混合	1.3337	1.3537	--	70.42%	6
25	080002	长盛创新先锋灵活配置混合	1.1399	1.3599	--	59.87%	17
26	121006	国投瑞银稳健增长灵活配置混合	1.4040	1.4440	--	55.18%	18
27	519991	长信双利优选灵活配置混合	0.9630	1.2630	--	43.94%	27
28	290005	泰信优势增长灵活配置混合	1.2390	1.3690	--	39.47%	30
29	519183	万家双引擎灵活配置混合	1.0494	1.5394	--	49.35%	24
30	519066	汇添富蓝筹灵活配置混合	1.5480	1.5780	--	54.16%	20
31	166002	中欧新蓝筹灵活配置混合	1.2356	1.5056	--	54.17%	19
32	610002	信达澳银精华灵活配置混合	1.3280	1.5280	--	53.59%	21
33	620002	金元比联成长动力灵活配置混合	1.2340	1.3640	--	33.65%	33
34	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.5330	1.6830	1.7385	73.39%	--
35	002031	华夏策略灵活配置混合	1.9020	1.9020	--	84.30%	--
36	571002	诺德灵活配置混合	1.2484	1.2484	--	24.17%	--
37	398031	中海蓝筹灵活配置混合	1.0816	1.3416	--	34.37%	--
38	210002	金鹰红利价值灵活配置混合	1.2002	1.4882	--	48.77%	--
39	410006	华富策略精选灵活配置混合	1.2107	1.2107	--	21.07%	--
40	213006	宝盈核心优势灵活配置混合	1.0001	1.2001	--	20.44%	--
41	340008	兴业有机增长灵活配置混合	1.1661	1.1661	--	16.61%	--
42	690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合	1.2070	1.2370	--	23.75%	--
43	163807	中银行业优选灵活配置混合	1.1996	1.2296	--	23.38%	--
44	162211	泰达荷银品质生活灵活配置混合	1.1880	1.2880	--	28.55%	--
45	180018	银华和谐主题灵活配置混合	1.1540	1.2340	--	24.20%	--
46	580005	东吴进取策略灵活配置混合	1.0694	1.0694	--	6.94%	--
47	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合	1.0420	1.0420	--	4.20%	--
48	200011	长城景气行业龙头灵活配置混合	1.1100	1.1100	--	11.00%	--
49	519091	新华泛资源优势灵活配置混合	1.0260	1.0260	--	2.60%	--
50	410007	华富价值增长灵活配置混合	0.9896	0.9896	--	-1.04%	--
51	350007	天治趋势精选灵活配置混合	1.0060	1.0060	--	0.60%	--
52	050012	博时策略灵活配置混合	1.0940	1.0940	--	9.40%	--
53	590003	中邮核心优势灵活配置混合	1.0400	1.0900	--	8.98%	--
54	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合	1.0410	1.0410	--	4.10%	--
55	630005	华商动态阿尔法灵活配置混合	0.9700	0.9700	--	-3.00%	--
56	040015	华安动态灵活配置混合	1.0030	1.0030	--	0.30%	--
平均						57.69%	--

2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金
1	100016	富国天源平衡混合	1.0683	2.3289	--	49.66%	8
2	110001	易方达平稳增长混合	1.5340	2.7840	--	27.95%	12
3	180001	银华优势企业混合	1.1470	2.7670	--	50.62%	6
4	217002	招商安泰平衡混合	2.0463	2.6613	--	28.92%	11
5	151001	银河稳健混合	1.0057	1.0057	3.1882	60.32%	2
6	270001	广发聚富混合	1.3031	3.6131	--	59.48%	3
7	270002	广发稳健增长混合	1.6057	3.2257	--	68.90%	1
8	450001	国富中国收益混合	0.8209	1.1709	2.1545	53.38%	4
9	373010	上投摩根双息平衡混合	0.9635	2.3927	--	38.75%	10
10	050007	博时平衡配置混合	1.4120	2.4730	--	51.50%	5
11	483003	工银精选平衡混合	0.7653	1.0603	1.9955	50.53%	7
12	373020	上投摩根双核平衡混合	1.2322	1.2822	--	42.03%	9
13	660003	农银平衡双利混合	1.1770	1.1770	--	17.70%	--
平均						48.50%	--

2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金
1	202101	南方宝元债券	1.1671	2.3871	--	18.34%	5
2	121001	国投瑞银融华债券	1.3784	2.4304	--	42.73%	2
3	340001	兴业可转债混合	1.2601	2.8381	--	35.21%	1
4	350001	天治财富增长混合	0.7580	2.3033	--	18.00%	6
5	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	1.0602	1.8162	--	11.00%	7
6	162205	泰达荷银风险预算混合	1.5392	2.4442	--	36.27%	3
7	253010	国联安安心成长混合	0.9820	0.9820	2.0776	28.87%	4
平均						38.24%	--

2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
1	202202	南方避险增值混合	2.3978	2.9418	--	12.44%	2
2	180002	银华保本增值混合	1.1986	1.3886	--	21.42%	1
3	620001	金元比联宝石动力保本混合	1.0471	1.0471	--	1.56%	4
4	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0520	1.1020	--	5.06%	3
5	202211	南方恒元保本混合	1.1350	1.1550	--	13.47%	--
6	519697	交银施罗德保本混合	1.0750	1.0750	--	7.50%	--
平均						10.12%	--

2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金
1	002001	华夏回报混合	1.4030	3.4150	--	37.15%	--
2	540001	汇丰晋信2016周期混合	2.0646	2.1646	--	22.25%	--
3	002021	华夏回报二号混合	1.1420	2.4300	--	38.59%	--
4	090006	大成2020生命周期混合	0.7320	2.5540	--	67.51%	--
5	540004	汇丰晋信2026周期混合	1.3255	1.6455	--	69.80%	--
6	070018	嘉实回报灵活配置混合	1.0450	1.0560	--	5.59%	--
平均							--

3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
1	217003	招商安泰债券A	1.1571	1.4736	--	1.92%	1
2	161603	融通债券	1.1360	1.4610	--	1.75%	2
3	217203	招商安泰债券B	1.1378	1.4543	--	1.45%	3
4	371020	上投摩根纯债债券A	1.0120	1.0120	--	1.20%	--
5	371120	上投摩根纯债债券B	1.0090	1.0090	--	0.90%	--
平均						1.71%	--

3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金
1	070009	嘉实超短债债券	1.0073	1.1111	--	0.65%	1
平均						0.65%	--

3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)
1	001001	华夏债券A/B	1.0970	1.5270	--	2.19%	28
2	090002	大成债券A/B	1.0488	1.4488	--	2.72%	25
3	070005	嘉实债券	1.2630	1.6880	--	4.03%	17
4	160602	鹏华普天债券A	1.1550	1.3540	--	4.33%	15
5	240003	华宝兴业宝康债券	1.1806	1.6306	--	1.81%	32
6	100018	富国天利增长债券	1.2714	1.8964	--	8.94%	4
7	020002	国泰金龙债券A	1.0590	1.3880	--	2.41%	26
8	001003	华夏债券C	1.0810	1.5110	--	1.85%	30
9	092002	大成债券C	1.0259	1.4259	--	2.24%	27
10	160608	鹏华普天债券B	1.1200	1.3190	--	3.51%	21
11	288102	中信稳定双利债券	1.0728	1.4528	--	7.64%	6
12	519666	银河银信添利债券B	1.0438	1.2618	--	5.87%	14
13	485005	工银增强收益债券B	1.0707	1.2657	--	3.52%	20
14	485105	工银增强收益债券A	1.0842	1.2792	--	3.95%	18
15	320004	诺安优化收益债券	1.0840	1.1436	--	2.95%	24
16	202102	南方多利增强债券C	1.0538	1.1870	--	3.42%	22
17	050006	博时稳定价值债券B	1.1010	1.2090	--	-0.90%	35
18	050106	博时稳定价值债券A	1.1100	1.2180	--	-0.54%	34
19	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0836	1.1386	--	4.12%	16
20	519078	汇添富增强收益A	1.0640	1.1140	--	1.83%	31
21	110018	易方达增强回报债券B	1.1110	1.1710	--	7.02%	9
22	110017	易方达增强回报债券A	1.1200	1.1800	--	7.36%	8
23	270009	广发增强债券	1.1040	1.1340	--	1.78%	33
24	519680	交银增利债券A/B	1.0821	1.2031	--	6.97%	10
25	519682	交银增利债券C	1.0784	1.1944	--	6.50%	12
26	395001	中海稳健收益债券	1.1260	1.1860	--	6.56%	11
27	485107	工银添利债券A	1.1320	1.2020	--	8.10%	5
28	485007	工银添利债券B	1.1235	1.1935	--	7.64%	7
29	040009	华安稳定收益债券A	1.1055	1.1355	--	3.79%	19
30	040010	华安稳定收益债券B	1.0972	1.1272	--	3.33%	23
31	519667	银河银信添利债券A	1.0512	1.2692	--	6.34%	13
32	410004	华富收益增强债券A	1.1123	1.2023	--	11.90%	1
33	410005	华富收益增强债券B	1.1045	1.1945	--	11.43%	2
34	020012	国泰金龙债券C	1.0520	1.3810	--	1.93%	29
35	530008	建信稳定增利债券	1.1510	1.2160	--	8.95%	3
36	217011	招商安心收益债券	1.1300	1.1300	--	8.34%	--
37	519023	海富通稳健添利债券C	1.0780	1.0780	--	4.56%	--
38	519024	海富通稳健添利债券A	1.0770	1.0770	--	4.26%	--
39	360008	光大保德信增利收益债券A	1.0390	1.0390	--	1.86%	--
40	360009	光大保德信增利收益债券C	1.0350	1.0350	--	1.57%	--
41	163806	中银增利债券	1.0540	1.0540	--	4.25%	--
42	540005	汇丰晋信平稳增利债券	0.9952	0.9952	--	-1.47%	--
43	310379	申万巴黎添益宝债券B	1.0210	1.0210	--	1.49%	--
44	310378	申万巴黎添益宝债券A	1.0240	1.0240	--	1.79%	--
45	400009	东方稳健回报债券	0.9910	0.9910	--	-1.69%	--
46	660002	农银恒久增利债券	1.0222	1.0252	--	2.37%	--
47	630103	华商收益增强债券B	1.0440	1.0920	--	9.27%	--
48	630003	华商收益增强债券A	1.0460	1.0970	--	9.79%	--
49	253021	国联安增利债券B	1.0460	1.0610	--	6.11%	--
50	253020	国联安增利债券A	1.0450	1.0650	--	6.51%	--
51	550007	信诚经典优债债券B	1.0220	1.0220	--	2.20%	--
52	550006	信诚经典优债债券A	1.0270	1.0270	--	2.70%	--
53	610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0090	1.0090	--	0.90%	--
54	610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0050	1.0050	--	0.50%	--
55	166004	中欧稳健收益债券C	1.0175	1.0415	--	4.18%	--
56	166003	中欧稳健收益债券A	1.0198	1.0448	--	4.51%	--
57	340009	兴业磐稳增利债券	1.0105	1.0105	--	1.05%	--
58	290007	泰信增强收益债券A	0.9887	0.9887	--	-1.13%	--
59	291007	泰信增强收益债券C	0.9869	0.9869	--	-1.31%	--
60	519186	万家稳健增利债券A	1.0201	1.0201	--	2.01%	--
61	519187	万家稳健增利债券C	1.0185	1.0185	--	1.85%	--
62	470078	汇添富增强收益债券C	1.0630	1.1130	--	1.53%	--
63	202103	南方多利增强债券A	1.0556	1.1888	--	4.88%	--
64	233005	大摩强收益债券	1.0000	1.0000	--	0.00%	--
平均						4.73%	--

3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
1	151002	银河收益债券	1.5516	2.0316	--	9.72%	5
2	510080	长盛全债指数增强债券	1.2408	1.9508	--	7.79%	10
3	217008	招商安本增利债券	1.2256	1.3256	--	6.74%	11
4	161902	万家增强收益债券	1.1227	1.1827	1.6310	8.50%	9
5	290003	泰信双息双利债券	1.0402	1.1745	--	5.05%	15
6	460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.0754	1.1854	--	5.64%	13
7	519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.0823	1.1923	--	5.98%	12
8	110008	易方达稳健收益债券B	1.0838	1.1804	--	4.90%	16
9	110007	易方达稳健收益债券A	1.0799	1.1735	--	4.58%	17
10	001013	华夏希望债券C	1.1120	1.2020	--	8.58%	8
11	001011	华夏希望债券A	1.1180	1.2080	--	8.94%	7
12	420002	天弘永利债券A	1.0060	1.0788	--	0.57%	21
13	420102	天弘永利债券B	1.0062	1.0866	--	1.01%	20
14	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.1442	1.1822	--	9.49%	6
15	560005	益民多利债券	1.0391	1.0801	--	0.01%	23
16	160612	鹏华丰收债券	1.1880	1.2080	--	12.18%	1
17	090008	大成强化收益债券	1.0721	1.1721	--	10.56%	2
18	200009	长城稳健增利债券	1.1180	1.1430	--	5.56%	14
19	070016	嘉实多元收益债券B	1.1110	1.1500	--	9.82%	4
20	070015	嘉实多元收益债券A	1.1140	1.1550	--	10.22%	3
21	162299	泰达荷银集利债券C	1.0191	1.0371	--	-0.13%	24
22	162210	泰达荷银集利债券A	1.0245	1.0425	--	0.31%	22
23	550004	信诚三得益债券A	1.0570	1.0750	--	2.24%	18
24	550005	信诚三得益债券B	1.0490	1.0670	--	1.56%	19
25	080003	长盛积极配置债券	1.1049	1.1049	--	7.65%	--
26	213917	宝盈增强收益债券C	1.1387	1.1767	--	9.07%	--
27	450005	国富强化收益债券A	1.0453	1.0553	--	2.23%	--
28	582001	东吴优信稳健债券A	1.0151	1.0271	--	0.27%	--
29	350006	天治稳健双盈债券	1.0232	1.0232	--	0.77%	--
30	180015	银华增强收益债券	1.1930	1.1930	--	18.12%	--
31	450006	国富强化收益债券C	1.0432	1.0532	--	2.02%	--
32	519989	长信利丰债券	1.0170	1.0370	--	3.74%	--
33	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.0040	1.0040	--	0.40%	--
34	240012	华宝兴业增强收益债券A	1.0580	1.0580	--	5.80%	--
35	240013	华宝兴业增强收益债券B	1.0543	1.0543	--	5.43%	--
36	573003	诺德增强收益债券	1.0360	1.0360	--	3.60%	--
37	020020	国泰双利债券C	1.0880	1.0980	--	9.87%	--
38	020019	国泰双利债券A	1.0910	1.1010	--	10.17%	--
39	620003	金元比联丰利债券	1.0000	1.0100	--	0.97%	--
40	040012	华安强化收益债券A	1.0440	1.0540	--	5.41%	--
41	040013	华安强化收益债券B	1.0410	1.0510	--	5.11%	--
42	320008	诺安增利债券	1.0150	1.0150	--	1.50%	--
43	530009	建信收益增强债券A	1.0340	1.0340	--	3.40%	--
44	531009	建信收益增强债券C	1.0320	1.0320	--	3.20%	--
45	050111	博时信用债券C	1.0000	1.0000	--	0.00%	--
46	050011	博时信用债券A/B	1.0020	1.0020	--	0.20%	--
47	100035	富国优化增强债券A/B	1.0020	1.0020	--	0.20%	--
48	100037	富国优化增强债券C	1.0000	1.0000	--	0.00%	--
49	582201	东吴优信稳健债券C	1.0126	1.0246	--	0.28%	--
50	690002	民生加银增强收益债券A	1.0340	1.0340	--	3.40%	--
51	690202	民生加银增强收益债券C	1.0320	1.0320	--	3.20%	--
52	320009	诺安增利债券B	1.0130	1.0130	--	1.30%	--
53	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.0040	1.0040	--	0.50%	--
平均						5.83%	--

序号	基金代码	基金简称	日万分基金单位净收益(元)	七日年化收益率	还原后份额累计净值(元)	今年以来
序号	基金代码	基金简称	日万分基金单位净收益(元)	七日年化收益率	还原后份额累计净值(元)	净值增长率	排名
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
1	040003	华安现金富利货币A	0.36080	1.395%	--	1.4974%	18
2	217004	招商现金增值货币A	0.28070	1.035%	--	1.3671%	23
3	050003	博时现金收益货币	0.72180	1.803%	--	1.6750%	7
4	290001	泰信天天收益货币	0.34260	1.325%	--	1.5278%	16
5	202301	南方现金增利货币A	0.16938	1.645%	--	1.7386%	5
6	519999	长信利息收益货币	0.34710	1.700%	--	1.6169%	13
7	003003	华夏现金增利货币	0.44230	1.657%	--	1.7616%	4
8	320002	诺安货币	0.29060	1.061%	--	1.1938%	32
9	150005	银河银富货币A	0.21560	0.875%	--	0.9191%	36
10	519505	海富通货币A	0.27160	1.106%	--	1.6067%	15
11	180008	银华货币A	0.11130	0.828%	--	1.0870%	34
12	110006	易方达货币A	1.56820	3.299%	--	1.8493%	2
13	070008	嘉实货币	0.24010	1.028%	--	1.3657%	24
14	240006	华宝兴业现金宝货币A	0.33240	1.491%	--	1.1660%	33
15	160606	鹏华货币A	0.09280	0.742%	--	1.4666%	21
16	370010	上投摩根货币A	0.28860	0.934%	--	0.7742%	39
17	288101	中信现金优势货币	0.40350	1.479%	--	2.1526%	1
18	270004	广发货币A	0.08740	0.771%	--	1.2805%	30
19	200003	长城货币	0.18449	1.895%	--	0.8435%	38
20	090005	大成货币A	0.29430	0.946%	--	1.3161%	27
21	163802	中银货币	0.33110	1.202%	--	1.4958%	19
22	360003	光大保德信货币	0.25440	0.858%	--	1.4809%	20
23	020007	国泰货币	0.19500	0.575%	--	1.5258%	17
24	260102	景顺长城货币	0.09630	0.414%	--	1.1955%	31
25	162206	泰达荷银货币	0.63120	1.256%	--	1.3467%	25
26	080011	长盛货币	0.25780	0.848%	--	1.6450%	9
27	161608	融通易支付货币	0.18470	1.481%	--	1.6329%	11
28	519588	交银货币A	0.20960	1.833%	--	1.3371%	26
29	482002	工银货币	0.29880	0.804%	--	1.2863%	29
30	519518	汇添富货币A	0.29040	1.247%	--	1.3034%	28
31	530002	建信货币	0.20500	0.965%	--	1.6167%	14
32	340005	兴业货币	0.19730	0.836%	--	1.0019%	35
33	519508	万家货币	2.89350	4.575%	--	1.6993%	6
34	100025	富国天时货币A	0.18100	0.992%	--	1.4196%	22
35	410002	华富货币	0.31870	1.406%	--	1.6249%	12
36	350004	天治天得利货币	0.16720	2.355%	--	1.6628%	8
37	310338	申万巴黎收益宝货币	0.09400	0.542%	--	0.8521%	37
38	560001	益民货币	0.19850	0.656%	--	0.6708%	40
39	400005	东方金账簿货币	1.73550	1.744%	--	1.6378%	10
40	163303	大摩货币	0.27330	2.817%	--	1.8089%	3
41	121011	国投瑞银货币A	0.33130	0.753%	--	0.9047%	--
42	460006	友邦华泰货币A	0.13040	0.550%	--	0.2631%	--
43	213009	宝盈货币A	0.13580	0.647%	--	0.4135%	--
平均						1.3496%	--

5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
1	180009	银华货币B	0.17720	1.062%	--	1.3313%	9
2	240007	华宝兴业现金宝货币B	0.39910	1.722%	--	1.4096%	8
3	37001b	上投摩根货币B	0.35620	1.176%	--	1.0251%	11
4	091005	大成货币B	0.36020	1.161%	--	1.5599%	6
5	110016	易方达货币B	1.63070	3.538%	--	2.0926%	1
6	519506	海富通货币B	0.33760	1.336%	--	1.8503%	2
7	160609	鹏华货币B	0.15990	0.980%	--	1.7102%	3
8	150015	银河银富货币B	0.28010	1.120%	--	1.1633%	10
9	100028	富国天时货币B	0.24790	1.232%	--	1.6619%	4
10	519517	汇添富货币B	0.35550	1.485%	--	1.5465%	7
11	519589	交银货币B	0.25950	2.045%	--	1.5793%	5
12	128011	国投瑞银货币B	0.38910	0.964%	--	1.1250%	--
13	270014	广发货币B	0.15430	1.012%	--	1.0523%	--
14	460106	友邦华泰货币B	0.18670	0.783%	--	0.4229%	--
15	202302	南方现金增利货币B	0.23562	1.882%	--	1.0223%	--
16	213909	宝盈货币B	0.18010	0.866%	--	0.5149%	--
17	217014	招商现金增值货币B	0.34670	1.277%	--	0.1381%	--
18	041003	华安现金富利货币B	0.42698	1.632%	--	0.0465%	--
平均						1.1807%	--

封闭式基金
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	今年以来
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	净值增长率	排名
1	500001	国泰金泰封闭	1.3529	4.0659	--	60.10%	18
2	184688	南方开元封闭	1.1140	4.7450	--	52.60%	27
3	500008	华夏兴华封闭	1.7334	5.3974	--	71.44%	5
4	500003	华安安信封闭	1.6752	5.0872	--	54.60%	26
5	500006	博时裕阳封闭	1.8160	4.7530	--	68.01%	10
6	184689	鹏华普惠封闭	1.8386	3.9906	--	57.82%	21
7	184690	长盛同益封闭	1.5830	4.4870	--	68.11%	8
8	500002	嘉实泰和封闭	1.1735	4.6035	--	68.02%	9
9	184691	大成景宏封闭	1.6948	3.9948	--	60.03%	19
10	500005	富国汉盛封闭	1.8568	4.3074	--	64.10%	12
11	184692	博时裕隆封闭	1.5181	4.3871	--	60.59%	17
12	500009	华安安顺封闭	1.9394	4.8774	--	72.80%	4
13	184693	鹏华普丰封闭	1.4844	3.2588	--	54.64%	25
14	500018	华夏兴和封闭	1.4541	3.6021	--	60.67%	16
15	184698	南方天元封闭	1.4844	4.3204	--	55.73%	23
16	500011	国泰金鑫封闭	1.2590	3.1350	--	68.94%	7
17	184699	长盛同盛封闭	1.2330	3.2955	--	62.30%	15
18	184701	大成景福封闭	1.6221	3.0061	--	62.40%	14
19	500015	富国汉兴封闭	1.5874	2.7480	--	54.98%	24
20	184705	博时裕泽封闭	1.2826	3.8526	--	56.38%	22
21	500038	融通通乾封闭	1.7039	3.4569	--	66.88%	11
22	184728	宝盈鸿阳封闭	0.8644	2.4359	--	43.02%	29
23	500056	易方达科瑞封闭	1.5010	4.0030	--	58.70%	20
24	184721	嘉实丰和封闭	1.0022	3.7502	--	40.98%	30
25	184722	长城久嘉封闭	1.0451	3.7751	--	51.38%	28
26	500058	银河银丰封闭	1.2390	3.5300	--	70.66%	6
27	121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.8780	1.0180	--	73.52%	3
28	150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.8110	1.0360	--	188.61%	1
29	121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460	1.0010	--	29.41%	31
30	150002	大成优选封闭	0.9410	0.9740	--	76.88%	2
31	150003	建信优势动力封闭	0.9360	0.9360	--	63.64%	13
32	161010	富国天丰债券封闭	1.0350	1.1150	--	7.28%	--
33	160806	长盛同庆封闭	1.1090	1.1090	--	10.90%	--
34	150007	长盛同庆封闭B	1.1580	1.1580	--	15.80%	--
35	150006	长盛同庆封闭A	1.0360	1.0360	--	3.60%	--
注：在瑞福优先（121007）开放日，当瑞福基金（121099）份额净值小于面值1． 00 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。