理财周报记者 汤雅婷/整理
动态
宏利金融购入泰达荷银基金49%股权
11月24日,宏利资产管理(香港)有限公司与富通银行签订协议,购入富通持有的泰达荷银基金管理有限公司49%股权,价格为1.56亿美元。
阳光私募发行受阻心急,信托公司高价叫卖老账户
自管理层7月叫停信托合同开户以来,上半年火爆的阳光私募信托产品发行已经进入了“寒冬期”。但有业内人士透露,目前一些信托公司仍存有一批“老账户”,一些私募基金通过这批账户实现了发行,不过使用这些账户代价不菲,最高者甚至缴纳盈利部分的5%作为使用费。
年终规模大战,基金申购费低头
继国富沪深300将最高申购费从1.5%调到1.2%后,又一家基金公司松口降价了,11月26日,景顺长城对执行了近3年的2.5%基金申购费率进行调整,统一调整至1.5%。
目前的基金费率业界标准中,指数型基金大多在1.2%,主动管理的偏股型基金通常为1.5%,QDII在1.6%~1.8%,复制基金即“贰号”基金申购费为2%。当然,各家基金公司费率结构也略有不同。业内人士认为,岁末年终冲刺规模或是这些基金公司屈身降价的主要原因。
明星基金经理复出,富达高调新推中国基金
11月26日,全球最大的基金公司之一富达国际在香港召开电话会议,向各媒体宣布,投资大师安东尼•波顿已决定在明年正式“复出”,掌管一只投资于中国股票的新投资组合,该基金预计在明年3月底成立。
中小基金公司火拼新基发行
11月24日,华商动态阿尔法基金正式成立,首募规模达到22.99亿元,在10月基金整体募集规模下滑的背景下,这一规模的确出乎不少业内人士预料。据记者了解,某管理规模超过华商两倍的基金公司,旗下新基金募集近一个月来认购规模还不足10亿份。
16只基金同期在售,发行渠道拥堵成一大问题
随着招商中小盘加入发行大军,截至11月25日,已经有16只基金正处于募集期中,掀起基金发行高潮。
16只基金同时发行,发行渠道拥堵成为一大问题。数据显示,正在发行的16只基金中,有8只托管在工行,5只基金托管在建行,而托管在中国银行和交通银行分别只有2只和1只。
自8月份调整以来,中小规模基金就一直面临发行难的问题,不仅首募规模大幅降低,而且不少基金还被迫延期。而规模大、品牌较好的基金公司发行情况则要好很多。
南方基金自购旗下基金
11月26日,南方基金发布运用固有资金进行基金投资公告,决定于11月30日将5000万份南方多利增强债券型基金转换为南方沪深300指数基金、并认购5000万元南方深成ETF联接基金。
一家民企5000万签下鹏华“一对一”
一家民营企业近日主动上门签约鹏华专户“一对一”理财产品,第一期投入为5000万元。大型个人客户主动上门签约,此举在业界较为罕见。
据该客户反映,其一直是鹏华旗下公募基金客户,多年来持续买进鹏华旗下的多只基金产品,如鹏华动力增长、鹏华价值优势、鹏华盛世创新等。鹏华基金业绩一直稳中有进,比如其买进的鹏华价值优势基金和鹏华中国50基金近三年净值增长率都超过了150%。
数字
新基金今年为股市注资2000亿
数据显示,今年以来已有97只基金宣告成立,新基金合计募资金额达到3009亿元。扣除债券型基金和货币式基金,分析人士表示,在今年发行的新基金已经大约为股市注入了2000亿元的资金,对今年股市的上涨功不可没。
声音
上投摩根副总经理侯明甫:明年新兴市场依然是全球投资重点
针对明年全球市场的投资重心,上投摩根副总经理侯明甫表示,从大的区域划分来看,新兴市场将依然是全球投资的重点,目前担心的外部问题已基本消除,而内部的需求或者区域内的经济发展都能够让其自身的经济增长率回到较好的位置。
对于新兴市场之一的中国资本市场,侯明甫表现出很大的信心。除了经济率先复苏外,中国资本市场尤其是中国股市的反弹较其他新兴市场缓和也是信心依据之一。侯明甫指出,从区间反弹幅度来看,与最高点相比A股反弹幅度不过四成,而其他新兴市场则达到六成以上,一些市场价格甚至回到了2007年的水平。从这个角度来看,中国股市的走势比较稳健,风险也相对较小。
人事
建信恒久价值股票型基金经理吴剑飞离任
11月25日,建信基金公告称,吴剑飞因个人原因辞去建信恒久价值基金的基金经理职务。
交易提示
•新发行
中欧中小盘基金12月1日起公开发售
自12月1日至12月31日,中欧中小盘基金(LOF)向社会公开发售。
华夏盛世精选股票型基金获批发行
11月26日,华夏基金表示,其2009年以来第一只主动管理的股票型基金——华夏盛世精选基金获批准,并将于近日发行。该基金拟任经理为华夏基金公司投资总监刘文动。
建信300将于30日上市,或存交易性机会
成立不到一月的建信300将在11月30日上市,由于其上市交易份额较小,仅为5955万份。分析人士认为,较少的流通份额加之较高的仓位,上市后或将产生一定交易性机会。
长信基金第二只一对多获批
长信基金旗下第二只一对多专户理财产品——长信灵活配置资产管理计划已获批
•分红
中欧稳健A/C类分红 每10份派0.25元/0.24元
11月25日,中欧基金公告称,公司拟以2009年11月19日已实现净收益为基准,对中欧稳健收益债券型证券投资基金进行首次分红,向该基金A类份额持有人每10份基金份额派发红利0.25元,C类份额持有人每10份基金份额派发红利0.24元。权益登记日、除息日为2009年11月27日。
兴业社会责任12月1日分红,10派1.9元
12月1日,兴业社会责任基金分红,每10份基金份额将派发红利1.9元,权益登记日、除息日为11月30日。
•开通定投
申万巴黎携手农行开展定投活动
申万巴黎基金再次携手农行开展升级版“爱心1+1”基金定投活动。
凡2009年11月1日至2010年1月31日在申万巴黎基金网站开展定投的投资者,均可参加该活动。申万巴黎基金每月将随机选取2名定投客户,携父母共同参加该公司组织的“体验2010年上海世博会”活动。
•结束募集
长盛量化红利策略股票基金成立,首募12.5亿
11月26日,长盛基金公告称,旗下长盛量化红利策略基金于2009年11月25日正式成立,首发募集12.52亿元。
该基金自2009年10月19日起向全社会公开募集,截至11月20日募集工作结束。
华商动态阿尔法基金24日成立,首募22.99亿
11月25日,华商基金公告称,截至2009年11月20日,华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金募集工作已结束,本次募集的净认购金额为22.99亿元。
广发中证500首发募集逾86亿份
广发中证500指数(LOF)基金顺利完成发行工作,首次募资超86亿份。该基金已经于11月26日成立。
南方深成ETF发行上周收官,联接基金发行继续
11月27日,南方深成ETF发行收官,11月30日起,南方深成ETF联接基金将继续发行。
•打开申赎
大成行业轮动基金打开申赎
11月30日起,大成基金大成行业轮动基金开始办理日常申购、赎回、转换等业务。投资者可通过农行、中行、建行、工行、交行、深发展、招商银行等各大银行以及国泰君安、广发、招商等各大券商办理申购赎回、基金转换及定投业务。
国富沪深300基金27日起打开申购
11月27日,国海富兰克林基金发布公告,旗下国富沪深300指数增强型基金27日起正式打开日常申购、赎回及转换业务,该基金的定投业务也于27日在农行、中行、建行以及公司网站等同时开通。