上周沪深两市跌幅较深,成交量较大。封闭式基金出现一定程度下跌,成交比较活跃,但跌幅相对指数和开放式基金较小,相对抗跌。晨星封闭式基金价格指数下跌1.73%,同期上证指数下跌2.96%,晨星开放式基金指数下跌3.15%。封闭式基金上周累积成交量为45.82亿份,累积成交金额为46.47亿元。封闭式基金净值平均下跌3.23%,平均折价率为15.92%,继续下降。
基金分红方面,富国汉盛和富国汉兴于1月18号每份分红0.3000元和0.3030元。鹏华普丰和鹏华普惠公布分红方案,于1月27号每份分红0.0300元和0.1000元。从已实现分红和公布分红预案的封闭式基金看,分红的金额都较小。
封闭式基金价格普遍下跌,仅有富国天丰、同庆A、华夏兴华和华安安信净值上涨,涨幅分别为1.24%、0.68%、0.13%、0.21%。跌幅超过4%的封闭式基金有大成优选、长盛同庆B和长城久嘉。
封闭式基金交投比较活跃,平均换手率为4.65%。换手率超过10%的基金有长盛同庆B,瑞福进取和宝盈鸿阳,换手率分别为13.83%、13.67%和11.16%。长盛同庆A、南方天元和华夏兴华等交投不太活跃,换手率不到2%。
封闭式基金净值整体随大盘走低跌幅较深,净值平均下跌3.23%。仅有富国天丰和长盛同庆A出现小幅微涨,涨幅分别为0.48%和0.10%。瑞福进取跌幅较深,为11.10%。
封闭式基金折价率继续降低。平均折价率(剔除瑞福进取、富国天丰和长盛同庆A)为15.92%。折价在20%以上的封闭式基金有宝盈鸿阳、长城久嘉、嘉实丰和、长盛同盛、长盛同庆B,折价率分别为23.33%、22.20%、21.86%和20.36%。此外瑞福进取溢价27.58%,富国天丰溢价1.44%。